煙酒領(lǐng)取、領(lǐng)用制度_第1頁(yè)
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煙酒領(lǐng)用管理制度一、總則1、制定目的規(guī)范公司煙酒管理,對(duì)煙酒的購(gòu)買、領(lǐng)用、盤點(diǎn)程序化。2、適用范圍公司接待用煙酒管理均按此制度執(zhí)行。3、管理部門辦公室為本制度的管理部門,財(cái)務(wù)處為本制度的監(jiān)督與檢查部門。二、煙酒的管理1、申購(gòu)、入庫(kù)、結(jié)算(1) 保管員(鍋爐房班長(zhǎng)兼職)在煙酒最低庫(kù)存量時(shí)填寫(xiě)煙酒計(jì)劃單,由辦公室行政主管報(bào)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后安排合同單位送貨。(2)合同單位送貨到公司后由財(cái)務(wù)處驗(yàn)收人員和保管員共同核實(shí)無(wú)誤后,辦理入庫(kù)手續(xù)登記臺(tái)賬,財(cái)務(wù)處驗(yàn)收人員及保管員簽字確認(rèn)。(3)每月5號(hào)以后,據(jù)實(shí)際采購(gòu)數(shù)量與合同單位對(duì)賬,對(duì)方根據(jù)合同約定開(kāi)具增稅發(fā)票后填報(bào)匯款付款單報(bào)銷結(jié)算。2、領(lǐng)取及使用(1)招待煙酒申領(lǐng):領(lǐng)用人根據(jù)招待對(duì)象的級(jí)別合理計(jì)劃招待標(biāo)準(zhǔn)并報(bào)本部門經(jīng)理同意,填寫(xiě)招待物品領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字-辦公室負(fù)責(zé)人簽字-分管辦公室公司領(lǐng)導(dǎo)審批后,領(lǐng)用人方能在辦公室煙酒保管員處領(lǐng)用,在煙酒出入庫(kù)登記表簽字以作確認(rèn)。(2)政府科級(jí)以下干部、集團(tuán)公司內(nèi)部子公司中層及以下人員、外來(lái)客戶單位為A類;政府科級(jí)以上干部、集團(tuán)公司內(nèi)部子公司班子成員、銷售一般客戶為B類;政府縣級(jí)以上干部、集團(tuán)公司內(nèi)部子公司負(fù)責(zé)人、區(qū)域領(lǐng)導(dǎo),銷售大客戶為C類。A類:香煙:紅好貓 酒水:口子窖五年、B類:香煙:硬中華 酒水:西鳳六年C類:香煙:軟中華 酒水:古井貢16年、西鳳十五年(3)剩余煙酒退還:對(duì)于領(lǐng)用的煙酒未使用或者剩余的,領(lǐng)用人必須在24小時(shí)內(nèi)退還保管員并在煙酒出入庫(kù)登記表上簽字以備查詢。3、庫(kù)存盤點(diǎn)(1)每月1日,由財(cái)務(wù)處對(duì)辦公室保管員的煙酒管理情況(入庫(kù)、領(lǐng)用、退還等)進(jìn)行檢查,并對(duì)庫(kù)存煙酒進(jìn)行盤點(diǎn)、核查,并在月度盤點(diǎn)登記表上簽署核查意見(jiàn),報(bào)送分管行政副總經(jīng)理。(2)保管員要時(shí)時(shí)掌握煙酒庫(kù)存量的情況,在臨近最低庫(kù)存值時(shí),及時(shí)向總經(jīng)辦主任報(bào)告,以免影響工作。4、檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄(1)煙酒領(lǐng)取登記表禁止涂改,對(duì)于登記錯(cuò)誤的,則另起一行登記,涂改一律作廢。(2)申購(gòu)、領(lǐng)取及使用、退還嚴(yán)格按流程執(zhí)行,對(duì)于違反流程及未按周循環(huán)要求補(bǔ)辦的為不合格。(3)各項(xiàng)簽字必須嚴(yán)格執(zhí)行,禁止代簽。(4)對(duì)于未事先進(jìn)行溝通、煙酒使用監(jiān)管不力、造成浪費(fèi)的,對(duì)責(zé)任部

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