JH-01-01公司綜合計(jì)劃管理辦法.doc

國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司綜合計(jì)劃管理辦法第一章 總 則第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)電電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的綜合計(jì)劃管理工作，完善公司系統(tǒng)內(nèi)部控制，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中國(guó)國(guó)電集團(tuán)公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)國(guó)電”）有關(guān)管理辦法和公司章程，制定本辦法。第二條 本辦法所稱綜合計(jì)劃是指為保障公司股東大會(huì)、董事會(huì)決定的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資計(jì)劃的組織實(shí)施而制定的公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)的指標(biāo)體系、組織體系和責(zé)任體系，涵蓋了公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、前期項(xiàng)目、基建工程、資金管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。第三條 綜合計(jì)劃以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向、以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟(jì)效益為中心、以科技創(chuàng)新為動(dòng)力，堅(jiān)持局部服從全局、專業(yè)服從綜合，體現(xiàn)并推動(dòng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，確保公司總體效益最大化的原則。第四條 綜合計(jì)劃管理主要包括編制和組織實(shí)施兩個(gè)環(huán)節(jié)。綜合計(jì)劃的編制，是公司制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算的基礎(chǔ)；綜合計(jì)劃的組織實(shí)施，是完成公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的保障。第五條 綜合計(jì)劃的編制，遵循以下主要原則：（一）分析國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，重點(diǎn)關(guān)注電力、煤炭、資金等市場(chǎng)變化。（二）年度綜合計(jì)劃必須符合公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，與公司中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)一致。（三）綜合計(jì)劃要確保計(jì)劃指標(biāo)的合理性和先進(jìn)性。（四）綜合計(jì)劃要符合國(guó)家法律法規(guī)和公司制度要求。第六條 綜合計(jì)劃的組織實(shí)施，遵循以下主要原則：（一）年度目標(biāo)剛性原則。除發(fā)生重大經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化，年度目標(biāo)原則上不做調(diào)整。（二）年目標(biāo)、季計(jì)劃、滾動(dòng)管理原則。根據(jù)年度目標(biāo)的剛性要求，實(shí)行年度計(jì)劃、季度考核、月度分析、全程跟蹤的計(jì)劃管理，確保年度目標(biāo)的完成。（三）全面對(duì)標(biāo)管理原則。通過不斷深入開展全面對(duì)標(biāo)管理，持續(xù)提高公司管理水平，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。第七條 本辦法適用于公司本部，各分公司、公司直屬及控股各單位，各工程籌備處（以下簡(jiǎn)稱“各單位”）。第二章 綜合計(jì)劃的內(nèi)容第八條 綜合計(jì)劃涵蓋涉及公司發(fā)展與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的各專項(xiàng)計(jì)劃?，F(xiàn)階段主要包括：電力營(yíng)銷計(jì)劃、煤炭及煤化工營(yíng)銷計(jì)劃、多晶硅等相關(guān)產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃、燃料采購(gòu)與供應(yīng)計(jì)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、安全生產(chǎn)計(jì)劃、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、職工薪酬計(jì)劃、本部管理費(fèi)用計(jì)劃、技改計(jì)劃、信息費(fèi)用計(jì)劃、科技項(xiàng)目計(jì)劃、前期項(xiàng)目計(jì)劃、基建項(xiàng)目開工投產(chǎn)計(jì)劃、重組并購(gòu)計(jì)劃、資金計(jì)劃、小火電機(jī)組關(guān)停計(jì)劃等。第九條 電力營(yíng)銷計(jì)劃的主要指標(biāo)有：發(fā)電量、電價(jià)、供熱量、熱價(jià)、電熱產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、電費(fèi)回收率、熱費(fèi)回收率等。第十條 煤炭及煤化工營(yíng)銷計(jì)劃的主要指標(biāo)有：原煤產(chǎn)量、原煤銷售價(jià)格、煤炭及煤化工產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等。第十一條 多晶硅等相關(guān)產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃的主要指標(biāo)有：多晶硅、PVC、燒堿、硅鐵等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量、銷售價(jià)格、營(yíng)業(yè)收入等。第十二條 燃料采購(gòu)與供應(yīng)計(jì)劃的主要指標(biāo)有：標(biāo)煤量、標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)、入廠入爐煤熱值差等。第十三條 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃的主要指標(biāo)有：供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗、供熱標(biāo)準(zhǔn)煤耗、綜合廠用電率、發(fā)電廠用電率、供熱廠用電率、發(fā)電水耗、發(fā)電油耗、采區(qū)回采率、原煤生產(chǎn)綜合能耗、PVC耗電石、電石綜合電耗、硅鐵綜合電耗等。第十四條 安全生產(chǎn)計(jì)劃的主要指標(biāo)有：安全管理計(jì)劃、設(shè)備檢修計(jì)劃（含檢修等級(jí)、檢修工期、檢修費(fèi)用等）等。第十五條 資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的主要指標(biāo)有：營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、財(cái)務(wù)費(fèi)用、利潤(rùn)總額、經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）、總資產(chǎn)利潤(rùn)率、凈資產(chǎn)收益率、資本保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、債務(wù)融資綜合利率、度電可控固定成本、噸煤制造成本等。第十六條 職工薪酬計(jì)劃的主要指標(biāo)有：工資總額、薪酬總額等。第十七條 本部管理費(fèi)用計(jì)劃的主要指標(biāo)有：公司本部辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、修繕費(fèi)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金、信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)等。第十八條 技改計(jì)劃（含生產(chǎn)技改、小型基建、零購(gòu)等）的主要指標(biāo)有：投資計(jì)劃、工期等。第十九條 信息費(fèi)用計(jì)劃的主要指標(biāo)有：信息建設(shè)項(xiàng)目和費(fèi)用計(jì)劃等。第二十條 科技項(xiàng)目計(jì)劃的主要指標(biāo)有：科技項(xiàng)目和投資計(jì)劃等。第二十一條 前期項(xiàng)目計(jì)劃的主要指標(biāo)有：取得“路條”容量和項(xiàng)目核準(zhǔn)容量計(jì)劃等。第二十二條 基建項(xiàng)目開工投產(chǎn)計(jì)劃的主要指標(biāo)有：基建項(xiàng)目開工規(guī)模、開工時(shí)間，基建項(xiàng)目投產(chǎn)規(guī)模、投產(chǎn)時(shí)間等。第二十三條 重組并購(gòu)計(jì)劃的主要指標(biāo)有：持股比例、投資計(jì)劃等。第二十四條 資金計(jì)劃的主要指標(biāo)有：前期項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃、基建項(xiàng)目資金計(jì)劃、技改項(xiàng)目資金計(jì)劃、小型基建項(xiàng)目資金計(jì)劃、重組并購(gòu)項(xiàng)目資金計(jì)劃、股權(quán)融資計(jì)劃等。第二十五條 小火電機(jī)組關(guān)停計(jì)劃的主要指標(biāo)有：關(guān)停項(xiàng)目、關(guān)停時(shí)間、關(guān)停容量等。第二十六條 各專項(xiàng)計(jì)劃的內(nèi)容包括計(jì)劃指標(biāo)和計(jì)劃報(bào)告兩部分。計(jì)劃指標(biāo)是指公司年度綜合計(jì)劃的量化目標(biāo)；計(jì)劃報(bào)告主要內(nèi)容包括計(jì)劃編制的原則和依據(jù)、計(jì)劃指標(biāo)及計(jì)劃方案的比選和建議、實(shí)施計(jì)劃的具體措施。第三章 綜合計(jì)劃指標(biāo)的分類第二十七條 根據(jù)各類指標(biāo)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展的影響程度大小，綜合計(jì)劃主要指標(biāo)分為指令性計(jì)劃指標(biāo)和指導(dǎo)性計(jì)劃指標(biāo)兩大類。第二十八條 指令性計(jì)劃指標(biāo)是公司實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展目標(biāo)的具體體現(xiàn)，分為核心指標(biāo)和一般指標(biāo)。其中，核心指標(biāo)有七項(xiàng)，包括體現(xiàn)公司盈利能力的利潤(rùn)總額指標(biāo)，體現(xiàn)公司發(fā)展速度的電力新增機(jī)組容量和煤炭新增生產(chǎn)規(guī)模指標(biāo)，體現(xiàn)公司節(jié)能降耗水平的供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗指標(biāo)，體現(xiàn)公司煤炭生產(chǎn)管理水平的原煤生產(chǎn)綜合能耗指標(biāo)，體現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與發(fā)展保障的安全指標(biāo)，體現(xiàn)公司環(huán)保水平的二氧化硫排放量指標(biāo)。第二十九條 指導(dǎo)性計(jì)劃指標(biāo)是指令性計(jì)劃指標(biāo)完成的過程控制因素，又稱控制指標(biāo)，是指令性計(jì)劃指標(biāo)完成的保障，分為核心指標(biāo)和一般指標(biāo)。其中，核心指標(biāo)有五項(xiàng)，包括體現(xiàn)燃料管理水平的入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)指標(biāo)，體現(xiàn)公司健康可持續(xù)發(fā)展水平的資產(chǎn)負(fù)債率指標(biāo)，體現(xiàn)公司資產(chǎn)利用率的流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率指標(biāo)，體現(xiàn)公司成本精細(xì)化管理水平的度電可控固定成本和噸煤制造成本指標(biāo)。第四章 組織體系和職責(zé)分工第三十條 公司綜合計(jì)劃由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一歸口管理，各職能部門分工負(fù)責(zé)。各單位將年度、季度和月度綜合計(jì)劃建議上報(bào)公司，公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部統(tǒng)一對(duì)各單位下達(dá)年度、季度和月度綜合計(jì)劃指標(biāo)。第三十一條 為強(qiáng)化公司的綜合計(jì)劃管理，公司本部各職能部門及各單位計(jì)劃部門應(yīng)配備專職或兼職專業(yè)人員負(fù)責(zé)綜合計(jì)劃的編制和管理工作。第三十二條 各單位計(jì)劃部門負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)職能部門編制的各專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行匯總、平衡和優(yōu)化，形成本單位的綜合計(jì)劃建議上報(bào)公司。第三十三條 公司本部各職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)各單位上報(bào)的綜合計(jì)劃建議，按照職能分工，對(duì)其職能范圍內(nèi)的各專項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行審核、平衡和優(yōu)化，編制公司專項(xiàng)計(jì)劃建議；計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)匯總公司各職能部門的專項(xiàng)計(jì)劃，并對(duì)各專項(xiàng)計(jì)劃進(jìn)行平衡、優(yōu)化，形成公司綜合計(jì)劃建議。第三十四條 公司綜合計(jì)劃編制職責(zé)分工如下：（一）總經(jīng)理工作部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制信息費(fèi)用計(jì)劃，本部管理費(fèi)用計(jì)劃中的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、水電費(fèi)、取暖費(fèi)、租賃費(fèi)、修繕費(fèi)、勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)、福利費(fèi)、車輛保險(xiǎn)、信息系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)計(jì)劃。（二）規(guī)劃發(fā)展部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制前期項(xiàng)目計(jì)劃，重組并購(gòu)計(jì)劃，資金計(jì)劃中的前期項(xiàng)目費(fèi)用計(jì)劃、重組并購(gòu)項(xiàng)目資金計(jì)劃，小火電機(jī)組關(guān)停計(jì)劃。（三）新能源事業(yè)部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制新能源項(xiàng)目的各專項(xiàng)工作計(jì)劃，協(xié)助各相關(guān)部門編制重組并購(gòu)計(jì)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、安全生產(chǎn)計(jì)劃和技改計(jì)劃。（四）計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部職責(zé)：負(fù)責(zé)牽頭編制資金計(jì)劃，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的利潤(rùn)總額計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制電力營(yíng)銷計(jì)劃，煤炭及煤化工營(yíng)銷計(jì)劃，多晶硅等相關(guān)產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷計(jì)劃，資金計(jì)劃中的小型基建資金計(jì)劃。（五）證券融資部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制資金計(jì)劃中的股權(quán)融資計(jì)劃，本部管理費(fèi)用計(jì)劃中的董事會(huì)費(fèi)、律師費(fèi)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)計(jì)劃。（六）人力資源部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制職工薪酬計(jì)劃，本部管理費(fèi)用計(jì)劃中的工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、住房公積金計(jì)劃。（七）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）、息稅折舊攤銷前利潤(rùn)(EBITDA)、資產(chǎn)負(fù)債率、總資產(chǎn)利潤(rùn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、債務(wù)融資綜合利率、度電可控固定成本、噸煤制造成本、凈資產(chǎn)收益率、資本保值增值率計(jì)劃，管理費(fèi)用、其他費(fèi)用（不含排污費(fèi)、技術(shù)監(jiān)督費(fèi)、灰渣處理費(fèi)、實(shí)驗(yàn)校驗(yàn)費(fèi)、委托管理費(fèi)）、財(cái)務(wù)費(fèi)用、折舊費(fèi)、投資收益、營(yíng)業(yè)外收支等計(jì)劃，本部財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃，本部管理費(fèi)用計(jì)劃中的差旅費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、折舊、房產(chǎn)稅、無形資產(chǎn)攤消、車船使用費(fèi)、土地使用稅、印花稅等計(jì)劃。（八）安全生產(chǎn)部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃，安全生產(chǎn)計(jì)劃，資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中的水費(fèi)計(jì)劃、材料費(fèi)計(jì)劃、修理費(fèi)計(jì)劃、購(gòu)入電（熱）費(fèi)計(jì)劃，其他費(fèi)用計(jì)劃（排污費(fèi)、技術(shù)監(jiān)督費(fèi)、灰渣處理費(fèi)、實(shí)驗(yàn)校驗(yàn)費(fèi)、委托管理費(fèi)），技改計(jì)劃，資金計(jì)劃中的技改項(xiàng)目資金計(jì)劃（不含小型基建），科技項(xiàng)目計(jì)劃。（九）工程建設(shè)部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制基建項(xiàng)目開工投產(chǎn)計(jì)劃，資金計(jì)劃中的基建項(xiàng)目資金計(jì)劃。（十）燃化管理部職責(zé)：負(fù)責(zé)編制燃料采購(gòu)與供應(yīng)計(jì)劃，煤炭及煤化工、多晶硅等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的安全生產(chǎn)計(jì)劃、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃和技改計(jì)劃。（十一）政治工作部（企業(yè)文化部）職責(zé)：負(fù)責(zé)編制本部管理費(fèi)用計(jì)劃中的宣傳費(fèi)用計(jì)劃。（十二）工會(huì)辦公室職責(zé)：負(fù)責(zé)編制本部管理費(fèi)用計(jì)劃中的工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)劃。第五章 管理程序第三十五條 年度綜合計(jì)劃管理程序：（一）每年9月15日之前，公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭印發(fā)關(guān)于下一年度綜合計(jì)劃編制原則、要求和總體工作安排的通知。（二）每年9月30日之前，各單位將本單位下一年度綜合計(jì)劃建議上報(bào)公司。（三）每年10月10日之前，公司各相關(guān)職能部門根據(jù)職責(zé)分工編制公司下一年度專項(xiàng)計(jì)劃建議，提交公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部。（四）每年10月15日之前，公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部匯總平衡優(yōu)化各專項(xiàng)計(jì)劃建議，編制公司下一年度綜合計(jì)劃建議草案，并上報(bào)中國(guó)國(guó)電。（五）公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)中國(guó)國(guó)電對(duì)公司綜合計(jì)劃建議的優(yōu)化要求，經(jīng)與公司相關(guān)職能部門溝通，形成公司年度綜合計(jì)劃建議，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議后，上報(bào)公司董事會(huì)、股東大會(huì)。（六）公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部以董事會(huì)下達(dá)的綜合計(jì)劃、投資方案和年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案為依據(jù)，對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行分解落實(shí)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審定后下達(dá)給公司相關(guān)部門和各單位。（七）公司年度綜合計(jì)劃下達(dá)后，各單位應(yīng)結(jié)合本單位實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行季度計(jì)劃預(yù)分解，并于10個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)公司。第三十六條 季度、月度綜合計(jì)劃管理程序：（一）每季度第一個(gè)月2日16：00前，各單位將上月度綜合計(jì)劃完成情況和本季及各月綜合計(jì)劃建議上報(bào)公司，并抄報(bào)公司相關(guān)職能部門；每季度第二和第三個(gè)月2日16：00前，各單位將上月度綜合計(jì)劃完成情況和本月綜合計(jì)劃建議上報(bào)公司并抄報(bào)各部門。（二）每月5日17：00前，公司相關(guān)職能部門對(duì)本部門管理的各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)審核、匯總后提交到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部；計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部于每月8日9：00前完成當(dāng)月公司綜合計(jì)劃建議，提交總經(jīng)理月度工作例會(huì)審議后，印發(fā)給公司各部門和各單位執(zhí)行。第六章 跟蹤管理第三十七條 年度綜合計(jì)劃下達(dá)后，公司各職能部門按照職責(zé)分工，認(rèn)真組織制定各專項(xiàng)計(jì)劃的實(shí)施方案，并及時(shí)匯總到計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部，以確保綜合計(jì)劃的順利實(shí)施。第三十八條 公司每月對(duì)綜合計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總，并結(jié)合經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作按月對(duì)綜合計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、總結(jié)和分析。第三十九條 各單位應(yīng)將綜合計(jì)劃指標(biāo)納入綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)，跟蹤綜合計(jì)劃執(zhí)行情況。第四十條 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按照公司下達(dá)的月度資金計(jì)劃中的資本金、前期費(fèi)用和重組并購(gòu)支出安排，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況填寫資金支付審批單；資金支付審批單須經(jīng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)簽審核后方可提交公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部執(zhí)行。第七章 綜合計(jì)劃考核的調(diào)整第四十一條 由于客觀原因或外部環(huán)境發(fā)生重大變化，確需對(duì)綜合計(jì)劃相關(guān)指標(biāo)的考核進(jìn)行調(diào)整的單位，應(yīng)于11月15日前提出申請(qǐng)并說明調(diào)整的理由。第四十二條 公司計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部根據(jù)各單位綜合計(jì)劃考核調(diào)整申請(qǐng)，牽頭組織相關(guān)職能部門進(jìn)行核查，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定。第四十三條 季度綜合計(jì)劃下達(dá)后不作調(diào)整。第八章 考核和監(jiān)督第四十四條 公司按照考核管理辦法，根據(jù)各單位綜合計(jì)劃完成情況，對(duì)各單位進(jìn)行考核。第四十五條 公司下達(dá)的年度和季度綜合計(jì)劃指標(biāo)，是公司進(jìn)行年度和季度考核的依據(jù)。第四十六條 公司審計(jì)部和各單位審計(jì)部門對(duì)本單位及需要本單位批準(zhǔn)的下級(jí)單位綜合計(jì)劃的編制、執(zhí)行、考核情況進(jìn)行全過程審計(jì)監(jiān)督。第九章 附 則第四十七條 公司各單位可依據(jù)本管理辦法，結(jié)合本單位具體情況，制定相應(yīng)的綜合計(jì)劃實(shí)施細(xì)則，并報(bào)公司備案。第四十八條 本辦法由公司授權(quán)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制定并負(fù)責(zé)修訂和解釋。第四十九條 本辦法由公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過，自公司總經(jīng)理簽發(fā)之日起施行，原經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理辦法（試行）同時(shí)廢止。附件：綜合計(jì)劃主要指標(biāo)附件一：綜合計(jì)劃主要指標(biāo)指令性計(jì)劃指標(biāo)指導(dǎo)性計(jì)劃指標(biāo)指標(biāo)責(zé)任部門指標(biāo)責(zé)任部門一、核心指標(biāo)一、核心指標(biāo)1.利潤(rùn)總額各部門 （計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部牽頭）1.入爐綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)燃化管理部2.電力新增機(jī)組容量工程建設(shè)部 規(guī)劃發(fā)展部新能源事業(yè)部2.資產(chǎn)負(fù)債率財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部3.煤炭新增生產(chǎn)規(guī)模工程建設(shè)部規(guī)劃發(fā)展部3.流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率4.供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗安全生產(chǎn)部5.原煤生產(chǎn)綜合能耗燃化管理部4.度電可控固定成本費(fèi)用6.安全指標(biāo)安全生產(chǎn)部 工程建設(shè)部新能源事業(yè)部5.噸煤制造成本7.二氧化硫排放量安全生產(chǎn)部二、一般指標(biāo)二、一般指標(biāo)1.息稅折舊攤銷前利潤(rùn)（EBITDA）財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部1.售電平均單價(jià)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）2.售熱平均單價(jià)3.總資產(chǎn)利潤(rùn)率3.原煤銷售價(jià)格4.發(fā)電量計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部 4.電費(fèi)回收率5.供熱量5.熱費(fèi)回收率6.原煤產(chǎn)量6.設(shè)備利用小時(shí)與區(qū)域比7.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.債務(wù)融資綜合利率財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部8.其他業(yè)務(wù)收入財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部8.短期貸款綜合利率9.燃料費(fèi)燃化管理部9.長(zhǎng)期貸款綜合利率10.水