中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用戶使用手冊(cè).doc

中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用戶使用手冊(cè)網(wǎng)上報(bào)銷項(xiàng)目組2010年5月目錄目錄21. 概述41.1目的及意義41.2適用對(duì)象及范圍42. 系統(tǒng)登錄43. 任務(wù)管理53.1待辦單據(jù)列表53.2 提交單據(jù)列表73.3 單據(jù)審批委托73.4 修改本人信息84. 系統(tǒng)操作流程介紹95. 功能模塊說(shuō)明105.1 業(yè)務(wù)申請(qǐng)105.2 報(bào)銷業(yè)務(wù)215.2.1 借款申請(qǐng)225.2.2 差旅費(fèi)報(bào)銷255.2.3 探親費(fèi)報(bào)銷315.3.4 專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出報(bào)銷375.2.5 辦公費(fèi)報(bào)銷425.2.6 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷475.2.7 招待費(fèi)報(bào)銷525.2.8 運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)報(bào)銷575.2.9 醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷625.2.10付款申請(qǐng)675.2.11還款申請(qǐng)705.2.12勞務(wù)費(fèi)發(fā)放735.2.13通訊費(fèi)報(bào)銷785.3 查詢功能835.3.1 個(gè)人單據(jù)查詢835.3.2 個(gè)人借款查詢845.3.3 個(gè)人經(jīng)費(fèi)查詢855.3.4 個(gè)人機(jī)票查詢865.3.5 個(gè)人薪資查詢875.3.6 個(gè)人通訊費(fèi)查詢885.3.7部門單據(jù)查詢885.3.8 部門借款查詢895.3.9 部門經(jīng)費(fèi)查詢905.3.10 部門流程查詢915.3.11部門機(jī)票查詢925.3.12會(huì)計(jì)機(jī)票查詢925.3.13部門人員經(jīng)費(fèi)查詢935.3.14部門單據(jù)處理查詢945.3.15部門經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)查詢955.3.16部門通訊費(fèi)查詢965.3.17差旅費(fèi)關(guān)聯(lián)出差申請(qǐng)單查詢965.3.18 薪資查詢971. 概述1.1目的及意義本手冊(cè)對(duì)中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)用戶使用進(jìn)行規(guī)范性說(shuō)明，使用本系統(tǒng)的有關(guān)用戶可參照此手冊(cè)進(jìn)行相關(guān)操作。以便更快的熟悉掌握系統(tǒng)使用方法，提高工作效率。1.2適用對(duì)象及范圍中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)普通人員、部門審批及財(cái)務(wù)人員。2. 系統(tǒng)登錄中國(guó)石油財(cái)務(wù)網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)登錄方式分為二種，一是通過中國(guó)石油門戶網(wǎng)站： pc，點(diǎn)出網(wǎng)上報(bào)銷連接，登錄到系統(tǒng)；二是啟動(dòng)IE瀏覽器，在地址欄中輸入http:/expenselocal.petrochina，敲擊鍵盤“Enter”或者點(diǎn)擊界面中的“登錄”即進(jìn)入系統(tǒng)登陸頁(yè)面：注意：1、本系統(tǒng)對(duì)中國(guó)石油CNPC域或PTR域注冊(cè)用戶開放（用戶需具有CNPC郵箱或Petrochina郵箱），如用戶注冊(cè)的是CNPC郵箱則用戶類型選擇CNPC；用戶注冊(cè)的是Petrochina郵箱則用戶類型選擇PTR，輸入中油CNPC或PTR域用戶名和密碼,登錄網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)并進(jìn)入系統(tǒng)界面。2、本系統(tǒng)會(huì)提示系統(tǒng)的更新說(shuō)明或通知。3、本系統(tǒng)管理辦法和培訓(xùn)教材。4、本系統(tǒng)的聯(lián)系方式和培訓(xùn)系統(tǒng)和正式系統(tǒng)等地址。3. 任務(wù)管理 3.1待辦單據(jù)列表系統(tǒng)歡迎界面即為待辦單據(jù)列表頁(yè)面：使用說(shuō)明：1、待辦單據(jù)列表顯示登錄用戶待處理（臨時(shí)保存、待修改、刪除、待審批、待審核）的單據(jù)待辦單據(jù)陳列在本頁(yè)面的待辦單據(jù)列表下，用戶通過點(diǎn)擊 “報(bào)銷事由”對(duì)被選擇單據(jù)進(jìn)行操作。2、 “篩選條件”分為全部、待本人審批、待本人修改、臨時(shí)保存，選擇不同的單據(jù)狀態(tài)查詢，滿足用戶的不同查詢需求，不同篩選條件下，單據(jù)列表顯示的單據(jù)類型也各不相同。 也可通過“單據(jù)編號(hào)或用戶姓名”進(jìn)行精確查詢。3、單據(jù)列表中點(diǎn)擊狀態(tài)、報(bào)銷事由、提交人、總金額、單據(jù)編號(hào)、報(bào)銷類型、提交時(shí)間可以對(duì)待辦單據(jù)進(jìn)行排序查詢。4、在線幫助功能（注銷旁邊的幫助按鈕），點(diǎn)擊彈出當(dāng)前功能的幫助信息。5、提交人如有未核銷借款和未核銷機(jī)票，待辦單據(jù)列表顯示出用戶未核銷借款和未核銷機(jī)票提示。如果需要查看具體的單據(jù)信息，可以點(diǎn)擊“未核銷借款”或“未核銷機(jī)票”，將跳轉(zhuǎn)到查詢功能中的“個(gè)人借款查詢”或“個(gè)人機(jī)票查詢”如圖：提交人可以選擇查詢條件，然后點(diǎn)擊“查詢”。本查詢支持多組合條件查詢。3.2 提交單據(jù)列表使用說(shuō)明：1、點(diǎn)擊任務(wù)管理菜單下 “提交單據(jù)列表”，進(jìn)入提交單據(jù)界面。2、單據(jù)列表陳列用戶已經(jīng)提交的單據(jù)，用戶可以查看到自己已提交單據(jù)的流轉(zhuǎn)狀態(tài)（待審批、待審核等）。3、單據(jù)列表中點(diǎn)擊狀態(tài)、報(bào)銷事由、提交人、總金額、單據(jù)編號(hào)、報(bào)銷類型、提交時(shí)間可以對(duì)已提交的單據(jù)進(jìn)行排序查詢。4、單據(jù)列表中撤銷功能，只要沒有完成的單據(jù)，提交人可以隨時(shí)撤銷單據(jù)。3.3 單據(jù)審批委托使用說(shuō)明：1、 點(diǎn)擊任務(wù)管理菜單中的 “單據(jù)審批委托”進(jìn)入到委托管理界面。2、 選擇受托人及委托有效時(shí)間。3、 點(diǎn)擊“授權(quán)委托”，授權(quán)成功。4、 同時(shí)在歷史委托記錄欄內(nèi)顯示委托記錄。5、 在委托時(shí)間到的情況下,如果領(lǐng)導(dǎo)想更改受托人,則在選擇更/改受托人中選擇受托人及委托有效時(shí)間后,點(diǎn)“更新委托”。6、 點(diǎn)擊“取消委托”，完成取消委托。注：?jiǎn)螕?jù)審批委托適用于各個(gè)審批領(lǐng)導(dǎo)，在無(wú)法進(jìn)行審批單據(jù)，出差等情況下，委托給他人帶本人審批單據(jù)的一種功能。3.4 修改本人信息使用說(shuō)明：1、 點(diǎn)擊任務(wù)管理菜單中的 “修改本人信息”進(jìn)入到用戶詳細(xì)信息界面。2、 可以查看個(gè)人的權(quán)限。3、 點(diǎn)擊“修改”進(jìn)行本人信息修改。如果用戶是變更部門可以選擇默認(rèn)登陸機(jī)構(gòu)，還可對(duì)是否使用Message進(jìn)行選擇。4、 在常用語(yǔ)欄內(nèi)輸入本人常用批語(yǔ)，點(diǎn)添加常用語(yǔ)。4. 系統(tǒng)操作流程介紹本系統(tǒng)報(bào)銷流程分為填報(bào)、審批、審核三步，如圖所示：1、普通用戶填寫、修改、刪除、提交報(bào)銷單；2、部門審批者審批所屬部門、單位員工的報(bào)銷事宜，使用“通過”按鈕將單據(jù)傳遞至下一流程，使用“退回”按鈕將單據(jù)傳遞回填報(bào)人處待修改或刪除；3、財(cái)務(wù)審核人審核原始票據(jù)的合法性、合規(guī)性、真實(shí)性，使用“通過”按鈕將轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)帳務(wù)處理環(huán)節(jié)，使用“退回”按鈕將單據(jù)傳遞回填報(bào)人處待修改或刪除；單據(jù)流轉(zhuǎn)方向如圖所示：5. 功能模塊說(shuō)明網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)提供自主、靈活的功能配置，使用單位根據(jù)需求自行配置功能模塊。本手冊(cè)將從填報(bào)、審批、審核三個(gè)環(huán)節(jié)詳細(xì)講述系統(tǒng)各模塊的使用方法。5.1 業(yè)務(wù)申請(qǐng)本模塊共包含出差申請(qǐng)、機(jī)票申請(qǐng)、招待費(fèi)申請(qǐng)、國(guó)內(nèi)機(jī)票查詢及訂購(gòu)四個(gè)子模塊，菜單如下：5.1.1 出差申請(qǐng) 1、用戶填單用戶填單說(shuō)明：l 單據(jù)各項(xiàng)信息請(qǐng)用戶如實(shí)填寫，出差事由中的申請(qǐng)事由手工填入，起止時(shí)間、“行程計(jì)劃”下的地點(diǎn)、時(shí)間、申請(qǐng)交通工具均為選擇填入，不必手工填入。l 人員安排默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶，多人出差情況下，分別按照正式員工和臨時(shí)員工兩類進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)注冊(cè)用戶，臨時(shí)人員為非系統(tǒng)用戶。（注：多人報(bào)銷的情況下，只有提交出差申請(qǐng)的人可以使用該申請(qǐng)進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷，其他出差申請(qǐng)中一起出差的人均不可以使用該申請(qǐng)進(jìn)行報(bào)銷。）l 借款申請(qǐng)為滿足差旅費(fèi)借款需求而設(shè)定，如發(fā)生借款，請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。 l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。l 出差申請(qǐng)單為事前申請(qǐng)，同出差報(bào)銷單關(guān)聯(lián)。填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)請(qǐng)選擇相應(yīng)出差申請(qǐng)單。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)導(dǎo)審批說(shuō)明：l 審批人可以通過勾選“批準(zhǔn)”列對(duì)行程計(jì)劃逐條進(jìn)行審批，選中表示批準(zhǔn)該項(xiàng)申請(qǐng)或出行人員，取消表示否決該項(xiàng)申請(qǐng)或出行人員，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算批準(zhǔn)金額合計(jì)。l 審批人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人員有權(quán)對(duì)提交人提交的出差申請(qǐng)中的支付方式及借款金額進(jìn)行修改，但是核定的金額規(guī)則為改小不改大。l 審核人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.1.2 招待費(fèi)申請(qǐng)1、用戶填單：用戶填單說(shuō)明：l 單據(jù)中“基本信息”、“來(lái)訪人情況”請(qǐng)用戶如實(shí)填寫。l “接待費(fèi)用安排”下的差旅費(fèi)項(xiàng)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)請(qǐng)?zhí)钊霐M安排事宜，l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審核人從財(cái)務(wù)職責(zé)角度對(duì)接待費(fèi)用安排下的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的合理性作出審核判斷。審批人可以通過勾選逐項(xiàng)審批接待費(fèi)用安排下的差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)，選中表示批準(zhǔn)該項(xiàng)支出，取消表示否決該項(xiàng)支出，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算批準(zhǔn)金額合計(jì)，并能夠修改住宿標(biāo)準(zhǔn)和招待標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算批準(zhǔn)金額。l 審批人能夠通過查看歷史審批記錄為自己的審批提供參考。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明： l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.1.3 機(jī)票申請(qǐng)1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 單據(jù)各項(xiàng)信息請(qǐng)用戶如實(shí)填寫，出差事由中的申請(qǐng)事由手工填入，起止時(shí)間、“行程計(jì)劃”下的地點(diǎn)、時(shí)間、申請(qǐng)交通工具均為選擇填入，不必手工填入。特殊事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明。l 人員安排默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶，多人申請(qǐng)情況下，請(qǐng)分別按照正式員工和臨時(shí)員工兩類進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)注冊(cè)用戶，臨時(shí)人員為注冊(cè)在系統(tǒng)內(nèi)的用戶。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、 領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人可以通過勾選逐項(xiàng)審批行程計(jì)劃，選中表示批準(zhǔn)本段飛行計(jì)劃，取消表示否決，并可以修改“申請(qǐng)交通工具”。l 審批人能夠通過查看歷史審批記錄為自己的審批提供參考。l 審批人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：5.1.4 國(guó)內(nèi)機(jī)票查詢及訂購(gòu)使用說(shuō)明：l 選擇“業(yè)務(wù)申請(qǐng)”菜單下的“國(guó)內(nèi)機(jī)票查詢及訂購(gòu)”登陸到“國(guó)內(nèi)機(jī)票及查詢”界面。l 輸入用戶名、密碼及驗(yàn)證碼點(diǎn)“查詢及預(yù)訂”進(jìn)行登錄。l 輸入出發(fā)城市、到達(dá)城市及出發(fā)日期、時(shí)間等相關(guān)信息，點(diǎn)擊查詢及預(yù)訂按鈕，進(jìn)行機(jī)票信息查詢。5.2 報(bào)銷業(yè)務(wù)本模塊共包含借款填報(bào)、差旅費(fèi)報(bào)銷、探親費(fèi)報(bào)銷、專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出報(bào)銷、日常辦公報(bào)銷、會(huì)議費(fèi)報(bào)銷、招待費(fèi)、運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)報(bào)銷、醫(yī)療報(bào)銷、付款申請(qǐng)、還款申請(qǐng)十一個(gè)子模塊，菜單如下：5.2.1 借款申請(qǐng) 1、用戶填單填單說(shuō)明：l 基本情況為必填項(xiàng)，請(qǐng)用戶據(jù)實(shí)填寫事由，特殊事項(xiàng)請(qǐng)?jiān)趥渥⒅姓f(shuō)明。l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。 l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人有權(quán)通過勾選 “是否支付”列對(duì)借款逐條進(jìn)行支付審核，選中表示批準(zhǔn)支付該項(xiàng)借款，取消表示否決。l 審核人員有權(quán)對(duì)提交人提交的出差申請(qǐng)中的支付方式及借款金額進(jìn)行修改，但是核定的金額規(guī)則為改小不改大。l 審核人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.2 差旅費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 提交人必須選擇所屬預(yù)算，否則無(wú)法提交單據(jù)，基本信息下的出差目的為必選項(xiàng)、出差事由為必填項(xiàng)，請(qǐng)?zhí)峤蝗藫?jù)實(shí)填寫。l 出差人員默認(rèn)為系統(tǒng)登錄用戶，多人出差情況下，請(qǐng)選擇正式員工和臨時(shí)員工進(jìn)行添加。正式員工為系統(tǒng)已注冊(cè)用戶，臨時(shí)人員為非系統(tǒng)用戶。l “交通費(fèi)用”下的人員、票據(jù)類型、出發(fā)地、目的地、日期均為選擇錄入，票據(jù)單價(jià)、票據(jù)張數(shù)為手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。如是訂構(gòu)機(jī)票，在選擇下勾選機(jī)票，可選改簽日期。（注意：選擇過訂構(gòu)機(jī)票，不用再重復(fù)手工錄入費(fèi)用。）l “住宿費(fèi)用”下的“填寫單據(jù)”票據(jù)單價(jià)、票據(jù)張數(shù)為手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額；“分配金額”下的出差人員、城市為選擇錄入，協(xié)議賓館為可選錄入，地區(qū)為選擇錄入，住宿天數(shù)和申請(qǐng)金額為手工錄入，規(guī)定金額則根據(jù)地區(qū)不同，系統(tǒng)自動(dòng)顯示出住宿標(biāo)準(zhǔn)。票據(jù)分配總金額不得大于填寫票據(jù)總金額，但可以小于或等于填寫票據(jù)總金額。l “補(bǔ)助情況”由提交人填寫住勤補(bǔ)助天數(shù)、火車補(bǔ)助小時(shí)數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。（次數(shù)可填寫小數(shù)）l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。（注意：以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷；以限額支票支付的借款可以透支，但只能沖銷一次，部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。）l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審批人有權(quán)通過勾選“批準(zhǔn)”列對(duì)交通費(fèi)用、住宿費(fèi)用、其他費(fèi)用逐條審批，并在灰色超標(biāo)行勾選“核準(zhǔn)超標(biāo)”列對(duì)住宿超標(biāo)進(jìn)行審批，選中表示批準(zhǔn)超標(biāo)部分，取消表示否決。同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看到該單據(jù)歷史審批意見和出差申請(qǐng)的歷史審批意見。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)修改“核定張數(shù)”及各項(xiàng)費(fèi)用的核定金額，補(bǔ)助天數(shù)支付方式等。注：核定金額只能改小不能改大，補(bǔ)助天數(shù)可以改小或改大，其他補(bǔ)助對(duì)金額可改小或改大。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.3 探親費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 選擇所屬預(yù)算，據(jù)實(shí)填寫基本情況信息。 l 明細(xì)下的費(fèi)用類型、出發(fā)地、目的地、日期、票據(jù)單價(jià)、票據(jù)金額據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。（注意：以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷；以限額支票支付的借款可以透支，但只能沖銷一次，部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。）l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審批人有權(quán)通過勾選“是否批準(zhǔn)”列對(duì)明細(xì)逐條審批。同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看到該單據(jù)歷史審批意見。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.3.4 專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 基本情況中的事由為必填項(xiàng)，提交人可根據(jù)報(bào)銷實(shí)際情況選擇填寫批準(zhǔn)文號(hào)，并選擇專項(xiàng)預(yù)算。如有對(duì)此報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，可在備注中填寫。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、單價(jià)、張數(shù)據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。其中小計(jì)金額為稅前小計(jì)，稅金單獨(dú)填入“增值稅”列。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 附件信息為上傳電子審批文件、電子合同等信息附件。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審批人有權(quán)通過勾選“是否批準(zhǔn)”列對(duì)明細(xì)逐條審批。同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人有權(quán)對(duì)上傳的附件信息進(jìn)行審閱。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.5 辦公費(fèi)報(bào)銷 1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 所屬預(yù)算必須選擇，事由必須據(jù)實(shí)手工錄入。如有對(duì)此報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，可在備注中填寫。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、單價(jià)、張數(shù)據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。其中小計(jì)金額為稅前小計(jì)，稅金單獨(dú)填入“增值稅”列。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 附件信息為上傳電子審批文件、電子合同等信息附件。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。（注意：以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷；以限額支票支付的借款可以透支，但只能沖銷一次，部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。）l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)直觀的看到本單位本項(xiàng)預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。 5.2.6 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 所屬預(yù)算必須選擇，基本信息必須據(jù)實(shí)手工錄入。如有對(duì)此報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，可在備注中填寫。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、單價(jià)、張數(shù)據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.7 招待費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 選擇所屬預(yù)算，據(jù)實(shí)手工錄入基本信息。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、單價(jià)、張數(shù)據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。（注意：以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷；以限額支票支付的借款可以透支，但只能沖銷一次，部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。）l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)直觀的看到本單位本項(xiàng)預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.8 運(yùn)費(fèi)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 所屬預(yù)算必須選擇，事由必須據(jù)實(shí)手工錄入。如有對(duì)此報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，可在備注中填寫。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、單價(jià)、張數(shù)、賠付金額，稅率、數(shù)量據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。其中小計(jì)金額為稅前小計(jì)，稅金單獨(dú)填入“增值稅”列。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)修改“核定張數(shù)”及各項(xiàng)費(fèi)用的核定金額，支付方式等。注：核定金額只能改小不能改大。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待辦單據(jù)列表”，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.9 醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單填單說(shuō)明：l 提交人若第一次報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)，需要填寫“獨(dú)生子女醫(yī)藥費(fèi)報(bào)銷申請(qǐng)單”后才能報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、發(fā)票單價(jià)、發(fā)票張數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)的核定項(xiàng)目進(jìn)行改小以約束核定報(bào)銷金額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)。“返回至待辦”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.10付款申請(qǐng)付款申請(qǐng)菜單不出現(xiàn)報(bào)銷業(yè)務(wù)菜單中，只有單據(jù)提交人或是會(huì)計(jì)在支付方式中取消支付方式里對(duì)應(yīng)的待單據(jù)審批完成后，在單據(jù)提交人的待辦單據(jù)列表中自動(dòng)出現(xiàn)付款申請(qǐng)單據(jù)，單據(jù)狀態(tài)為臨時(shí)保存。具體操作方法如下：1、用戶填單填單說(shuō)明：l 選擇報(bào)銷事由，進(jìn)入付款申請(qǐng)頁(yè)面，申請(qǐng)的付款金額系統(tǒng)自動(dòng)帶出。在原始單據(jù)中可以查看到該付款對(duì)應(yīng)的單據(jù)，作為付款依據(jù)。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)。2、領(lǐng)導(dǎo)審批審批說(shuō)明：l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核審核說(shuō)明：l 審核人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。 5.2.11還款申請(qǐng)1、用戶填單填單說(shuō)明：l 事由必須據(jù)實(shí)手工錄入。如有對(duì)此報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，可在備注中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批審批說(shuō)明：l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核審核說(shuō)明：l 審核人有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)的核定項(xiàng)目進(jìn)行改小以約束核定報(bào)銷金額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.2.12勞務(wù)費(fèi)發(fā)放1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 所屬預(yù)算必須選擇，事由必須據(jù)實(shí)手工錄入。如有對(duì)此報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行說(shuō)明，可在備注中填寫。l 費(fèi)用明細(xì)下的正算勾選，報(bào)銷類別、姓名、身份證、稅種、應(yīng)發(fā)金額、應(yīng)繳稅額、實(shí)發(fā)金額據(jù)實(shí)填寫，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)直觀的看到本單位本項(xiàng)預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)。“轉(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。 5.2.13通訊費(fèi)報(bào)銷1、用戶填單：填單說(shuō)明：l 選擇所屬預(yù)算，據(jù)實(shí)手工錄入基本信息。l 費(fèi)用明細(xì)下的報(bào)銷類別、人員、報(bào)銷級(jí)別、報(bào)銷月份、發(fā)票單價(jià)、張數(shù)、報(bào)銷金額、據(jù)實(shí)填寫，據(jù)實(shí)報(bào)銷為勾選，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算小計(jì)金額。如有對(duì)此報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行說(shuō)明，可在說(shuō)明中填寫。l 提交人如果在系統(tǒng)中有借款記錄的，需在借款沖銷下勾選“核銷”列將報(bào)銷金額的全部或部分沖抵，并填寫本次沖銷金額。（注意：以網(wǎng)銀、POS方式支付的借款可以分多次沖銷；以限額支票支付的借款可以透支，但只能沖銷一次，部分沖銷的支票不再列為未核銷借款。）l 請(qǐng)選擇支持方式，輸入支付金額并填寫相應(yīng)的支付信息（支付金額、票據(jù)類型、收款人收款單位、收款人帳號(hào)、匯入地點(diǎn)、匯入行）。當(dāng)支付方式為網(wǎng)銀時(shí)，可以選擇其他領(lǐng)款人。票據(jù)號(hào)由會(huì)計(jì)填寫。l 審批流程下，審批環(huán)節(jié)為實(shí)表示該環(huán)節(jié)可選，為灰表示該環(huán)節(jié)為必選，根據(jù)流程環(huán)節(jié)選擇相應(yīng)的審批領(lǐng)導(dǎo)。l “提交”為提交單據(jù)按流程流轉(zhuǎn)單據(jù)，“臨時(shí)保存”為暫時(shí)保存單據(jù)，等待進(jìn)一步修改或稍后提交。2、領(lǐng)導(dǎo)審批：審批說(shuō)明：l 審批人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)直觀的看到本單位本項(xiàng)預(yù)算余額。l 審批人通過勾選有權(quán)對(duì)費(fèi)用明細(xì)項(xiàng)目逐項(xiàng)審批,在批準(zhǔn)列加入表示批準(zhǔn)同意該項(xiàng)費(fèi)用支出，取消表示否決該項(xiàng)費(fèi)用支出，同時(shí)相應(yīng)合計(jì)金額也發(fā)生改變，由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。l 審批人能夠查看歷史審批記錄。l 審批人員可以選擇常用語(yǔ)或者手工輸入審批意見。l “通過”將單據(jù)傳遞至下一環(huán)節(jié)，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改后再提交或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。l 如領(lǐng)導(dǎo)有軟證書認(rèn)證，點(diǎn)“轉(zhuǎn)批”、“通過”或“退回”都需要證書驗(yàn)證確定，才能進(jìn)行審批。如圖所示：3、財(cái)務(wù)審核：審核說(shuō)明：l 審核人能夠從所屬預(yù)算項(xiàng)中直觀的看到本項(xiàng)預(yù)算所剩余額。l 審核人有權(quán)通過勾選“核定張數(shù)”列修改核定張數(shù)，支付方式等。注：核定張數(shù)只能改少不能改多。l 審核人有權(quán)通過勾選“核銷”列來(lái)沖銷報(bào)銷借款，取消表示不在本次報(bào)銷中沖銷。l 審核人可以輸入或選擇常用語(yǔ)加入審批意見。l “通過”將單據(jù)審批完成，“退回”將單據(jù)退回提交人“待處理單據(jù)”列表，由提交人修改或刪除單據(jù)?！稗D(zhuǎn)批”表示同意并將該單據(jù)轉(zhuǎn)給另一審批人審批單據(jù)?！胺祷刂链k”則返回待辦單據(jù)列表。5.3 查詢功能本系統(tǒng)的查詢功能共包含查詢功能模塊中的個(gè)人單據(jù)查詢、個(gè)人借款查詢、個(gè)人機(jī)票查詢、個(gè)人經(jīng)費(fèi)查詢、個(gè)人薪資查詢、部門單據(jù)查詢、部門借款查詢、部門流程查詢、部門人員經(jīng)費(fèi)查詢、部門經(jīng)費(fèi)查詢、部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)查詢、部門機(jī)票查詢、會(huì)計(jì)機(jī)票查詢、差旅費(fèi)關(guān)聯(lián)出差申請(qǐng)單查詢、薪資查詢，共十六個(gè)查詢模塊。其中普通用戶的查詢功能包括個(gè)人單據(jù)查詢、個(gè)人借款查詢、個(gè)人經(jīng)費(fèi)查詢、個(gè)人薪資查詢、個(gè)人機(jī)票查詢；地區(qū)公司系統(tǒng)管理員的查詢功能包括個(gè)人單據(jù)查詢、個(gè)人借款查詢、個(gè)人經(jīng)費(fèi)查詢、個(gè)人薪資查詢、部門單據(jù)查詢、部門借款查詢、部門機(jī)票查詢、部門流程查詢、部門人員經(jīng)費(fèi)查詢、部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)查詢、差旅費(fèi)關(guān)聯(lián)出差申請(qǐng)單查詢；部門審批的查詢功能包括部門單據(jù)查詢、部門借款查詢、部門經(jīng)費(fèi)查詢、部門人員經(jīng)費(fèi)查詢、部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)查詢、薪資查詢；財(cái)務(wù)審核人的查詢功能包括個(gè)部門單據(jù)處理查詢、部門經(jīng)費(fèi)查詢、會(huì)計(jì)機(jī)票查詢、部門經(jīng)費(fèi)查詢、部門經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)查詢、薪資查詢；5.3.1 個(gè)人單據(jù)查