HJDQ-ERP-SETUP-GL.doc

HJDQ-ERP-SETUP-GL環(huán)境電器事業(yè)部ERP管理信息系統(tǒng)設置文檔總賬模塊文檔作者:艾博咨詢顧問創(chuàng)建日期:2009-08-20確認日期:控制編碼:HJDQ-ERP-SETUP-GL當前版本:1.0審批簽字:環(huán)電項目經(jīng)理艾博項目經(jīng)理文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考2009-08-201.0初版查閱姓名職位簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置1234目錄文檔控制ii目錄iii產(chǎn)品系統(tǒng)設置控制清單 Application Set Up Control Sheet - Common Set Up Forms4用戶, 菜單 和 職責 Users, Menus and Responsibilities5GL：定義會計期間類型 DEFINE PERIOD TYPES6GL：定義會計日歷 DEFINE CALENDAR7GL：定義貨幣 DEFINE CURRENCY9GL：會計科目彈性域清單 Overall Accounting Flexfield Key Flexfield Worksheet10GL：定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)Accounting Flexfield Key Flexfield Structure Worksheet11GL：定義會計科目結(jié)構(gòu)值集(獨立值集) Account Flexfield Key Flexfield Value Set Worksheet (“Independent” Validation Type)12GL：安全規(guī)則 Security Rules14GL：交叉驗證規(guī)則 Cross Validation Rules16GL：定義累計組 Define Group18GL：定義會計彈性域組合 Define Accounting Flexfield Combination23GL：定義帳套 Define Set of Book24GL：定義文檔序列 Define Document Sequences26GL：分配文檔序列Assign Document Sequences27GL：定義匯率類型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES29GL：定義每日匯率 DEFINE DAILY RATES30GL：定義日記帳來源 Define Journal Entry Sources31GL：定義日記帳類別 Define Journal Entry Categories33GL：設置暫記帳戶 Define Suspense Accounts38GL：定義匯總模板 Define Summary Accounts40GL：定義日記帳自動沖銷 Define Journal Entry Autoroverse42GL：設置系統(tǒng)存儲 Storage Parameters47GL：設置系統(tǒng)清除選項 Archive & Purge48GL：更新系統(tǒng)預置文件選項 Update System Profile Options NPS50GL：打開關(guān)閉會計期 Open And Close Periods52已解決和未解決的問題liii未解決問題liii已解決問題liiiiii文檔控制產(chǎn)品系統(tǒng)設置控制清單 Application Set Up Control Sheet - Common Set Up FormsInstructions: Use this sheet to track and control application set up. Since there may be multiple environments that require set up, you should indicate to which environment this control sheet applies.Also, specify whether this control sheet (type) tracks definition, execution or both.Environment Name: 正式環(huán)境Machine: Type (definition, execution, both):Set UpResponsibilityDue DateQA ResponsibilityQA Due DateSignature Approval定義會計科目結(jié)構(gòu)Define Your Chart of Accounts定義會計期間類型 Define Your Accounting Period Types定義會計日歷 DEFINE CALENDAR定義貨幣 DEFINE CURRENCY定義會計科目結(jié)構(gòu)Define Your Chart of Accounts定義描述性彈性域Define Your Descriptive Flexfields (optional) 定義帳簿 Define Set Of Books定義文檔序列 Define Document Sequences分配文檔序列Assign Document Sequences定義匯率類型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES定義日匯率 DEFINE DAILY RATES定義歷史匯率 Define Historical Rates用戶, 菜單 和 職責 Users, Menus and Responsibilities 路徑：System Adminstration Module : Security User Define系統(tǒng)管理員模塊 : 安全性 用戶 定義 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Assign the appropriate responsibilities and related menu structures to the user names分配正確的職責及相關(guān)的菜單結(jié)構(gòu)給用戶職責名稱3612_環(huán)電內(nèi)銷公司_所有職責_超級用戶各產(chǎn)品公司職責類推應用制造系統(tǒng)責任關(guān)鍵字3612_HDNX_ALL_SUPER數(shù)據(jù)組-名稱標準數(shù)據(jù)組-應用制造系統(tǒng)請求組-名稱All Reports請求組-應用制造系統(tǒng)菜單MDRD_ALL_SUPER_MENUGL：定義會計期間類型 DEFINE PERIOD TYPES路徑：SetupFinancialCalendar Types設置財務系統(tǒng)日歷類型 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: DESCRIPTION:USE THIS FORM TO DEFINE YOUR ACCOUNTING PERIOD TYPES.此窗口于定義財務期間類型Accounting Period Types Zone期間類型區(qū)名稱Name年期間數(shù)Periods perYear年度類型Year Type說明Description月13日歷GL：定義會計日歷 DEFINE CALENDAR路徑：Setup FinancialCalendarAccounting設置財務系統(tǒng)日歷會計 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: DESCRIPTION:USE THIS FORM TO DEFINE YOUR CALENDAR. YOU ASSOCIATE A CALENDAR AND A PERIOD TYPE WITH EACH SET OF BOOKS. 使用此表定義會計日歷. 每個帳簿都需指定一個會計日歷及其期間類型Calendar Zone會計日歷區(qū)-會計日歷Use this zone to specify a name and a description for your calendar.使用此區(qū)間確定用戶日歷的名稱和說明。名稱NameMD_CALENDAR說明Description美的集團會計日歷Accounting Periods Zone期間區(qū)Use this zone to specify the accounting periods you will include in you calendar and to provide detailed information for each of these periods.使用此區(qū)間確定用戶日歷中的會計期間和這些會計期間的明細信息。前綴類型年度季度編號自至名稱調(diào)整01月2009112009-01-012009-01-312009-0102月2009122009-02-012009-02-282009-0203月2009132009-03-012009-03-312009-0304月2009242009-04-012009-04-302009-0405月2009252009-05-012009-05-312009-0506月2009262009-06-012009-06-302009-0607月2009372009-07-012009-07-312009-0708月2009382009-08-012009-08-312009-0809月2009392009-09-012009-09-302009-0910月20094102009-10-012009-10-312009-1011月20094112009-11-012009-11-302009-1112月20094122009-12-012009-12-312009-1213月20094132009-12-312009-12-312009-13YGL：定義貨幣 DEFINE CURRENCY路徑：SetupCurrencyDefine設置幣種定義 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to enable currencies and to define non-ISO (International Standards Organization) currencies. 使用此表定義啟用所需幣種.Currency Zone貨幣代碼CodeCNYUSD名稱Name人民幣元美元說明Description人民幣元美元發(fā)放地區(qū)Issuing Country中國美國精確度Precision22已擴充精確度Extended Precision577最小可記帳單位Minimum Accountable Unit派生貨幣類型Currency Derivation Type派生貨幣因子Currency Derivation Factor派生貨幣有效Currency Derivation Effective 有效日期自Active Date From 有效日期止Active Date To已啟用EnabledYesYesGL：會計科目彈性域清單 Overall Accounting Flexfield Key Flexfield Worksheet日期 DATE:2009-08-20Notes:Page _ of _Key Flexfield Title: Accounting Flexfield 會計科目彈性域Available ColumnsFlexfield Code彈性域結(jié)構(gòu)代碼彈性域結(jié)構(gòu)標題說明 DescriptionView Name視圖名稱凍結(jié)彈性域定義啟用Enable段分離器.Seg. Sep.段數(shù)No. of Segs.動態(tài)插入Dyn. Insert凍結(jié)累計組Freeze Roll Ups交叉驗證段Cross Val.MD_ACCOUNTING_FLEXFIELD美的集團會計科目彈性YesYes .7Yes GL：定義會計科目鍵彈性域結(jié)構(gòu)Accounting Flexfield Key Flexfield Structure Worksheet日期 DATE:2009-01-01Notes:Page _1_ of _1_Key Flexfield Title: Accounting Flexfield MD_ACCOUNTING_FLEXFIELD結(jié)構(gòu)職稱/說明 Structure Name/Description:美的集團會計科目彈性段（列）數(shù) Number of Segments (columns): 7編號No.名稱/說明 Segment Name/Description窗口指示Left Prompt列 Column Name值集 Value Set最大尺寸Max. Size顯示尺寸Display Size彈性域限定詞Flexfield Qualifer1Compmany公司Segment1MD_GF_COMMD_GF_COM442Department部門Segment2MD_GF_CSTMD_GF_CST99成本中心段3Account會計科目Segment3MD_GF_ACCMD_GF_ACC10104Sub-Account明細科目Segment4MD_GF_SUBMD_GF_SUB775Product產(chǎn)品Segment5MD_GF_PROMD_GF_PRO12126Inter-Company內(nèi)部公司Segment6MD_GF_INCMD_GF_INC44內(nèi)部公司段7Remark備用Segment7MD_GF_REMMD_GF_REM1010GL：定義會計科目結(jié)構(gòu)值集(獨立值集) Account Flexfield Key Flexfield Value Set Worksheet (“Independent” Validation Type)日期 DATE:備注Notes:頁Page _ of _值集名稱Value Set Name：MD_GF_COM說明Description 格式類型Format Type 字符僅限于大寫字母Uppercase Only 最大尺寸Maximum Size 4最小值Minimum Value 值列表類型 List Type值列表僅限于數(shù)字Alphabetic Only. 右對齊和填零編號Right-justify- Zero-fill Nrs.精度Precision最大值Maximum Value安全性類型 Security Type不分層安全性Value Sets that Depend on this Independent Value Set (if any) 使用值集的彈性域名稱Value Set Used by Name of Flexfield用于彈性域結(jié)構(gòu)Used by Flexfield Structure用于段Used by Segment MD_GF_COM美的集團會計科目彈性域：公司段值舉例Sample Values值描述Value Descriptions3611環(huán)境電器職能中心3612環(huán)境電器內(nèi)銷公司3613環(huán)境電器外銷公司3614環(huán)境電器風扇公司3615環(huán)境電器取暖器公司3616環(huán)境電器清新機公司3617環(huán)境電器環(huán)境工程公司GL：安全規(guī)則 Security Rules路徑：Setup Financials Flexfields Validation Security設置 財務系統(tǒng) 彈性域 驗證 安全性 定義 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Define security rules that restricts the values that can be selected within a segment for a particular responsibility.通過定義安全規(guī)則限制特定職責可使用的段值.公司段安全性設置會計科目表結(jié)構(gòu) Chart of Accounts Structure美的集團會計科目彈性域：公司段Value Set MD_GF_COMSecurity Rule Zone 規(guī)則號 Rule Number 名稱 Rule Name3614 說明 Rule Description 環(huán)境電器風扇公司 信息 Error Message您沒有該公司的操作權(quán)限!請選擇正確的公司代碼！Security Rule Element Zone 安全性規(guī)則要素 Rule Elements 類型 (包括/排除) Type (Include/Exclude)Include361361環(huán)境電器361361Z36113611_職能部門3611361136123612_內(nèi)銷公司361236123613 3613_環(huán)電外銷公司3613361336143614_風扇公司3614361436153615_取暖器3615361536163616_清新機3616361636173617_工程公司36173617GL：交叉驗證規(guī)則 Cross Validation Rules路徑：Set up Financial Flexfield Key Rules設置 財務系統(tǒng) 彈性域 關(guān)鍵字 規(guī)則 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description ：Define rules which validates segment combinations. This restricts the use of certain values in one segment being used with certain values in another , thereby allowing only valid account combinations to be recorded.通過定義規(guī)則驗證有效的科目結(jié)構(gòu)組合。Chart of Accounts StructureEntityTotal Number of Rules per COACross-Validation Rule Zone 規(guī)則號 Rule Number 名稱 Rule Name 說明 Rule Description 驗證失敗消息 Validation Error Message 驗證失敗段 Error Segment DefaultGL：定義累計組 Define Group定義會計科目段累計組路徑： Setup Financial Flexfield Key Group設置 財務系統(tǒng) 彈性域 鍵 組Process:General Ledger業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: 值集Value Set是鍵彈性域Key Flesfield否標題Title結(jié)構(gòu)Structure美的集團會計科目彈性值集Value SetCompmany獨立值集Independent Value Set獨立值Independent Value從屬值集Dependent S Value Set從屬值dependent ValueRollup Groups Zone 組區(qū)代碼Code名稱Name描述Description定義成本中心段累計組路徑： Setup Financial Flexfield Key Group設置 財務系統(tǒng) 彈性域 鍵 組Process:General Ledger業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: 值集Value Set是鍵彈性域Key Flesfield否標題Title結(jié)構(gòu)Structure美的集團會計科目彈性值集Value SetDepartment獨立值集Independent Value Set獨立值Independent Value從屬值集Dependent S Value Set從屬值dependent ValueRollup Groups Zone 組區(qū)代碼Code名稱Name描述DescriptionGL：定義會計彈性域組合 Define Accounting Flexfield Combination路徑： Setup Account Combination設置 帳戶 組合日期 DATE:Notes:Page _ of _Accounting Flexfields啟用 Enabled會計科目結(jié)構(gòu) Accounting Flexfield類型 Account Type允許過帳 Posting Allowed允許預算Budgeting AllowedStart DateEnd Date允許動態(tài)插入GL：定義帳套 Define Set of Book路徑：SetupFinancialSet of BooksDefine設置財務系統(tǒng)帳薄 定義Description:Use this form to define Set of Books. 此表用于定義帳簿。 流程 PROCESS:General Ledger業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to define a set of books as well as to define your budgetary control options. 使用此表定義帳簿及預算控制選項GL：定義文檔序列 Define Document Sequences路徑： Setup Financial Sequences Define設置 財務系統(tǒng) 序列 定義 流程 PROCESS:General Ledger業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to name a new document sequence and define how the sequence numbers each document. 利用此表命名一個新的文檔序列，定義每個文檔的序列號Document Sequences Zone 文檔序列區(qū)總帳憑證 Use this zone to define the name, type of numbering scheme, effective dates, and initial value for your document sequenceAMCC按以下文檔序列定義：GL：分配文檔序列Assign Document Sequences路徑： Setup Financial Sequences Assign設置 財務系統(tǒng) 序列 分配 流程 PROCESS:General Ledger業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description: Use this form to define which documents a document sequence will number, and then assign the document sequence to your definition.Document Sequence Assignments Zone Use this zone to define documents by the application that generates them, the set of books they affect, the category of the document, and the method the document is entered.應用類別帳套方法起始日期終止日期序列總帳管理系統(tǒng).記帳憑證美的環(huán)境電器總帳帳套空2009-01-01361_GLGL：定義匯率類型 DEFINE DAILY CONVERSION RATE TYPES路徑： Setup Currencies Rates Types設置 幣種 匯率 類型 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this zone to define new rate types for converting foreign currency receipts to your functional currency. 使用此表定義所需的匯率轉(zhuǎn)換類型Conversion Rate Types Zone匯率類型名稱Name說明DescriptionCorporate公司Corporate Exchange Rate公司匯率EMU固定 EMU Fixed Rate固定匯率Spot即期 Spot Exchange Rate即期匯率User用戶User Specified Rate用戶指定匯率GL：定義每日匯率 DEFINE DAILY RATES路徑： SetupCurrenciesRateDaily設置幣種匯率每日 流程 PROCESS:業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: 日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to maintain daily conversion rates for any foreign currency you have defined. 利用此表定義每日外幣的轉(zhuǎn)換匯率.Daily Rates Zone每日匯率幣種自From Currency幣種至To Currency轉(zhuǎn)換日期Conversion Date轉(zhuǎn)換類型Conversion Type轉(zhuǎn)換率Conversion Rate轉(zhuǎn)換率Conversion RateCNYUSD01-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD02-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD03-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD04-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD05-SEP-2009公司.12091898438.27CNYUSD06-SEP-2009公司.12091898438.27具體數(shù)據(jù)以數(shù)據(jù)收集財務部提供數(shù)據(jù)為準。每月由集團財務維護。GL：定義日記帳來源 Define Journal Entry Sources路徑： Setup Journal Sources設置 日記帳 來源 流程 PROCESS:General Ledger業(yè)務范圍 BUSINESS AREA: General Ledger日期 DATE: 控制號CONTROL NUMBER: 優(yōu)先級 PRIORITY(H, M, L): 流程所有者 PROCESS OWNER: Description:Use this form to define your journal entry sources and specify for a given source whether you want Oracle Journal Ledger to import journal reference information from your feeder systems. 利用此表定義所需的日記帳來源及其相關(guān)要求.Journal Entry Sources Zone 日記帳來源區(qū)名稱Name說明 Description導入日記帳參考 Journal Import Reference 凍結(jié)日記帳 Freeze journals要求審批日記帳 Require Journal ApprovalDFF1AX 庫存AX 庫存分錄是否否AX 應付款管理系統(tǒng)AX 應付款分錄是是否AX 應收款管理系統(tǒng)AX 應收款分錄是是否Budget - IndexationBudget - Indexation否是否Budget - JournalBudget Journal否否否Budget - Next YearBudget - Next Year Carry Forward否是否Budget - ReprofileBudget ReProfile否是否Budget - UploadBudget Upload否是否Contract CommitmentContract Commitment否是否Encumbrance (Copied)Encumbrance (Copied)否否否Inflation AccountingInflation Accounting否是否Internal TradingInternal Trading Journal否是否MRC 未結(jié)余額MRC 未結(jié)余額否是否Manual (Copied)Manual Journal Entry Copied to Related Set of Books否是否MarketingMarketing 聯(lián)機系統(tǒng)是是否OLDOracle Labor Distribution是否否OPM 采購OPM 采購是否否OPM 成本計算OPM 成本計算是否否OPM 訂單處理OPM 訂單處理是否否OPM 庫存控制OPM 庫存控制是否否OPM 生產(chǎn)管理OPM 生產(chǎn)管理是否否OPM/訂單管理系統(tǒng)OPM/訂單管理系統(tǒng)是否否Oracle Property ManagerOracle Property Manager是否否Oracle Purchasing/OPMOracle Purchasing - 流程物料的庫存事務處理是否否Oracle Student SystemOracle Student System是是否保留款人工保留分錄否否否采購采購系統(tǒng)是是否06成批分配成批分配否否否01傳送預算轉(zhuǎn)帳否否否抵銷公司間抵銷否否否01電子表格電子表格否否否01定期盤存定期盤存控制系統(tǒng)是是否工資單工資系統(tǒng)是是否01公共部門預算公共部門預算是是否公司間公司間事務處理否否否01關(guān)閉日記帳關(guān)閉日記帳否否否01合并合并傳送是否否01結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)轉(zhuǎn)日記帳分錄否否否01經(jīng)常性經(jīng)常性日