財(cái)務(wù)部崗位職及責(zé)績(jī)效考核.xls

第 1 頁 共 7 頁 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理崗崗位位職職責(zé)責(zé) 績(jī)績(jī)效效考考核核表表 月月度度 姓姓名名所所在在崗崗位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理崗崗位位編編號(hào)號(hào)XLD CW 001XLD CW 001所所在在部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 序序 號(hào)號(hào) 工工作作職職責(zé)責(zé) 考考核核內(nèi)內(nèi)容容工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完完成成時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重120120 實(shí)實(shí)際際完完成成結(jié)結(jié)果果自自述述 對(duì)對(duì)照照目目標(biāo)標(biāo)和和衡衡量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn) 行行自自檢檢陳陳述述 直直接接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 打打分分 1 財(cái)務(wù)工作的監(jiān) 督和管理 審核公司費(fèi)用開支的合法性 合理性 有效性或預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行 監(jiān)督 會(huì)計(jì)憑證的編制合法合理 會(huì)計(jì)檔案完整 會(huì)計(jì)記賬準(zhǔn)確 合法合理 及時(shí) 正確的完成 保存完好 每有1處錯(cuò)誤 扣5分 處 丟失印章承擔(dān)相 應(yīng)的損失 此項(xiàng)分值扣為0分 每日 30 及時(shí) 正確上報(bào)月度財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)分析每月6日 擬定本部門下月的工作計(jì)劃并執(zhí)行上報(bào)每月25日 采購產(chǎn)品詢價(jià)每月一次 及時(shí) 正確上報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)分析的上報(bào)次季度15日 及時(shí) 正確上報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)指標(biāo) 財(cái)務(wù)分析的上報(bào)每年1月20日 組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算 并進(jìn)行監(jiān)控 分析 信息反饋與績(jī)效考評(píng) 建立一個(gè)包括預(yù)測(cè) 計(jì)劃 控制 計(jì)算 考核 分析等環(huán)節(jié)的核 算監(jiān)督體系 每年11 12月 出具財(cái)務(wù)部本年度工作總結(jié)與下年工作計(jì)劃的書面報(bào)告每年12月 財(cái)務(wù)印鑒章的管理 未經(jīng)授權(quán)的人員一律不得接觸 使用財(cái)務(wù)印鑒 章 因工作需要把財(cái)務(wù)印鑒章帶離公司的 需填寫 財(cái)務(wù)預(yù)留印鑒 章使用情況登記表 經(jīng)分管副總簽字同意后方可帶離財(cái)務(wù)印鑒章 2費(fèi)用控制 部門費(fèi)用控制率 部門發(fā)生費(fèi)用 部門預(yù)算費(fèi)用 100 目標(biāo)100 超 出預(yù)算及時(shí)反映每超出3個(gè)百分點(diǎn)扣1分 每降低3個(gè)百分點(diǎn) 加1分 每月6日 15 全面預(yù)算控制率 公司發(fā)生費(fèi)用 銷售收入 100 目標(biāo)22 超出預(yù) 算及時(shí)反映 每月6日 3人員管理 各項(xiàng)制度的監(jiān)督 執(zhí)行 人員配置 員工與公司 員工與員工之間 的爭(zhēng)議調(diào)解 及時(shí) 有效的執(zhí)行和處理 每有一處不符 扣2分 項(xiàng) 隨時(shí)10 4部門建設(shè) 建立 健全財(cái)務(wù)部相關(guān)制度 企業(yè)財(cái)務(wù)制度 財(cái)務(wù)管理流程和會(huì)計(jì) 核算辦法 修訂財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)及績(jī)效考核 員工晉級(jí)考核標(biāo)準(zhǔn)的 修訂 完善 有相關(guān)的文檔 未及時(shí)完成 根據(jù)完成進(jìn)度百分比打分 不定時(shí)15 第 2 頁 共 7 頁 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理崗崗位位職職責(zé)責(zé) 績(jī)績(jī)效效考考核核表表 月月度度 姓姓名名所所在在崗崗位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理崗崗位位編編號(hào)號(hào)XLD CW 001XLD CW 001所所在在部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 序序 號(hào)號(hào) 工工作作職職責(zé)責(zé) 考考核核內(nèi)內(nèi)容容工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完完成成時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重120120 實(shí)實(shí)際際完完成成結(jié)結(jié)果果自自述述 對(duì)對(duì)照照目目標(biāo)標(biāo)和和衡衡量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn) 行行自自檢檢陳陳述述 直直接接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 打打分分 5部門溝通相關(guān)業(yè)務(wù)部門投訴 公司政策和領(lǐng)導(dǎo)指示的上傳下達(dá) 無任何投訴 有投訴 此項(xiàng)分值全部扣完 隨時(shí)20 6制度遵守遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度 特別是遵守保密協(xié)議 無違反情況 有違反 根據(jù)相關(guān)制度執(zhí)行扣分 隨時(shí)5 7 員工績(jī)效考核 培訓(xùn) 晉級(jí) 培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施 選拔 配備 培訓(xùn)部門員工 考核員工的工作業(yè) 績(jī) 提議晉升 獎(jiǎng)罰 調(diào)崗及解聘 及時(shí) 客觀 完成 無下屬員工的投訴 有投訴 核查屬實(shí) 此項(xiàng)分值扣為0分 每月5日 15組織晉級(jí)標(biāo)準(zhǔn)員工晉級(jí)考試 編寫晉級(jí)考試試題日?？己?筆試 實(shí)操每年1月20日 與財(cái)務(wù)部員工面談 了解和掌握員工思想動(dòng)態(tài) 傾聽員工的傾訴 采納員工的合理建議 按員工管理辦法每月一次 8學(xué)習(xí)能力按照崗位工作要求 認(rèn)真搞好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 努力提升自身綜合素質(zhì) 較被動(dòng)的接受培訓(xùn) 新知識(shí)部分能運(yùn)用到 實(shí)際工作中 得2分 學(xué)習(xí)能力和求知欲強(qiáng) 能把新知識(shí)運(yùn)用到 實(shí)際工作中 得滿分 學(xué)習(xí)能力強(qiáng) 刻苦鉆研與本工作相關(guān)是知 識(shí)且能夠很好的運(yùn)用的實(shí)際工作中 獎(jiǎng)一 倍的分?jǐn)?shù) 隨時(shí)5 9其它認(rèn)真完成上級(jí)安排的其他工作 工作總結(jié)和工作計(jì)劃及時(shí)上交 及時(shí)完成 如有未完成 根據(jù)完成進(jìn)度百分比打分 按時(shí)完成5 合計(jì) 1200 備注 1 總分120分 100分 認(rèn)真完成了所有的本職工作 100分以上 出色完成了所有的本職工作后 并能起到模范帶頭作用 2 績(jī)效工資 績(jī)效考核分 1 個(gè)人崗位工資 20 3 季度考核第一獎(jiǎng)勵(lì)人民幣300元 第二名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣200元 第三名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣100元 年度考核第一名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2000元 第二名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1500元 第三名獎(jiǎng)勵(lì) 1000元 參加2011年年度考核評(píng)比的累計(jì)時(shí)間不低于4個(gè)月 以后每年參加年度考核評(píng)比的累計(jì)時(shí)間不能低于6個(gè)月 年度考評(píng)獎(jiǎng)金 對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金金額 12 年度考核次數(shù) 個(gè) 人參加考核次數(shù) 4 公司規(guī)章制度中特別說明獎(jiǎng) 懲條款的 不重復(fù)考核 5 對(duì)公司做出特殊貢獻(xiàn)的 獎(jiǎng)勵(lì)另計(jì) 第 3 頁 共 7 頁 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)崗崗位位職職責(zé)責(zé) 績(jī)績(jī)效效考考核核表表 月月度度 姓姓名名所所在在崗崗位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)崗崗位位編編號(hào)號(hào)XLD CW 002XLD CW 002所所在在部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 序序 號(hào)號(hào) 工工作作職職責(zé)責(zé) 考考核核內(nèi)內(nèi)容容工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完完成成時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重120120 實(shí)實(shí)際際完完成成結(jié)結(jié)果果自自述述 對(duì)對(duì)照照目目標(biāo)標(biāo)和和衡衡量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 進(jìn)進(jìn)行行自自檢檢陳陳述述 直直接接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 打打分分 1 會(huì)計(jì)憑證的 編制 每日根據(jù)審批后的原始憑證填制記賬憑證 原始憑證合法 沒有使用廢止 超金額等違反稅務(wù)規(guī)定的票據(jù) 記載的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)符合相關(guān)規(guī)定 及時(shí) 準(zhǔn)確 合法合理 每有一處不符 扣5分 項(xiàng) 每日 25 正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目 記賬憑證摘要填寫規(guī)范每日 報(bào)銷憑證手續(xù)完備 所附單據(jù)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容完整 票據(jù)齊全每日 2 會(huì)計(jì)核算 記賬管理 賬務(wù)調(diào)整有依據(jù) 錯(cuò)賬更正方法正確 記賬憑證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的數(shù)量 單價(jià) 金 額對(duì)應(yīng)關(guān)系準(zhǔn)確 賬賬 賬卡 賬證 賬實(shí) 賬表勾稽關(guān)系正確 數(shù)字相符 每日根據(jù)記賬憑證逐筆登記內(nèi)外賬資產(chǎn) 負(fù)債 損益類科目賬簿 及時(shí) 正確 無錯(cuò)誤 整潔 不得隨意 更換 涂改賬簿 每有1處錯(cuò)誤或涂改 扣5分 處 每日 35 按部門明細(xì)完成成本費(fèi)用賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)工作每月1日 按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行月末結(jié)賬工作每月2日 每本收據(jù)用完及時(shí)稽核收據(jù)每月15日 根據(jù)個(gè)人往來賬明細(xì)表 督促個(gè)人借款按制度及時(shí)報(bào)銷完成每月25日 按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則攤銷和預(yù)提各項(xiàng)費(fèi)用每月30日 按固定資產(chǎn)折舊方法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊每月30日 按人事行政部提供的基數(shù)計(jì)提員工保險(xiǎn)費(fèi)用每月30日 協(xié)創(chuàng) 鮮立達(dá)公司銀行基本戶 一般戶年檢 每年9月份開始11月份結(jié)束每年9月 每月初給北京會(huì)計(jì)發(fā)上月北京公司工行對(duì)賬單 并給北京寄發(fā)票 和北京會(huì) 計(jì)核對(duì)發(fā)票金額 每?jī)蓚€(gè)月結(jié)賬并打款 每月5日 按領(lǐng)導(dǎo)要求發(fā)放北京公司李春華工資 劉總 薛總保險(xiǎn)費(fèi) 日常支付推廣費(fèi) 用 每月15日 北京財(cái)務(wù)周報(bào) 包括投入盈利費(fèi)用總表 2014年公司明細(xì)賬 每周一12 00 3 資金 存貨 盤點(diǎn)管理 月末盤點(diǎn)出納現(xiàn)金 銀行個(gè)人卡 銀行公司賬戶 每月盤點(diǎn)一次并有盤點(diǎn)表 每1次錯(cuò)誤或沒有盤點(diǎn)表的 每次扣2分 次 如未盤點(diǎn) 此項(xiàng)分值全部扣完 每月1日 5 第 4 頁 共 7 頁 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)崗崗位位職職責(zé)責(zé) 績(jī)績(jī)效效考考核核表表 月月度度 姓姓名名所所在在崗崗位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)崗崗位位編編號(hào)號(hào)XLD CW 002XLD CW 002所所在在部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 序序 號(hào)號(hào) 工工作作職職責(zé)責(zé) 考考核核內(nèi)內(nèi)容容工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完完成成時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重120120 實(shí)實(shí)際際完完成成結(jié)結(jié)果果自自述述 對(duì)對(duì)照照目目標(biāo)標(biāo)和和衡衡量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 進(jìn)進(jìn)行行自自檢檢陳陳述述 直直接接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 打打分分 月末盤點(diǎn)倉庫存貨每月1日 4 報(bào)稅 發(fā)票 管理 鮮立達(dá) 協(xié)創(chuàng)公司國稅 地稅的納稅申報(bào)在征期內(nèi) 在互聯(lián)網(wǎng)和稅務(wù)局報(bào)稅 按稅務(wù)局要求申報(bào)及時(shí)完成報(bào)稅工作 購買 開具發(fā)票 未及時(shí)完成或開具錯(cuò)誤 扣5分 次 每月10日 10鮮立達(dá)公司所得稅年終決算每年4月30日 購買 開具鮮立達(dá)公司增值稅專用發(fā)票 普通發(fā)票不定時(shí) 5 會(huì)計(jì)檔案管 理 會(huì)計(jì)憑證按規(guī)定裝訂 會(huì)計(jì)賬簿按規(guī)定裝訂 會(huì)計(jì)檔案按規(guī)定查閱 合同按 規(guī)定歸檔管理 資料無丟失和損壞 包括污漬 每有1處錯(cuò)誤或未裝訂 扣2分 處 如 有檔案丟失 此項(xiàng)分值扣為0分 每月10日10 6 財(cái)務(wù)報(bào)告的 管理 按固定資產(chǎn)管理辦法盤點(diǎn)固定資產(chǎn) 半年度 年度 并讓固定資產(chǎn)責(zé)任人 簽署責(zé)任書 然后出具書面固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告 及時(shí) 正確 無錯(cuò)誤 每有一處錯(cuò)誤或不及時(shí) 扣5分 項(xiàng) 每年6月30日 每年12月31日 10 按公司經(jīng)營要求填寫 上報(bào)管理類報(bào)表并做簡(jiǎn)單的數(shù)據(jù)分析每月5日 提供月度考核數(shù)據(jù)給人事部 采購降低率 庫存金額 庫存周轉(zhuǎn)率 銷售目 標(biāo) 利潤率等 每月5日 按電信部門要求填制增值電信業(yè)務(wù)季度統(tǒng)計(jì)報(bào)表每月8日 出劉總 薛總信用卡明細(xì) 并根據(jù)還款說明按時(shí)還款 每月20日 提供季度考核數(shù)據(jù)給人事部 采購降低率等 次季15日 提供年度考核數(shù)據(jù)給人事部 采購降低率等 次年1月15日 7部門溝通相關(guān)業(yè)務(wù)部門投訴 無任何投訴 有投訴 此項(xiàng)分值全部扣完 隨時(shí)10 8制度遵守遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度 特別是遵守保密協(xié)議 無違反情況 有違反 根據(jù)相關(guān)制度執(zhí)行扣分 隨時(shí)5 3 資金 存貨 盤點(diǎn)管理 每月盤點(diǎn)一次并有盤點(diǎn)表 每1次錯(cuò)誤或沒有盤點(diǎn)表的 每次扣2分 次 如未盤點(diǎn) 此項(xiàng)分值全部扣完 5 第 5 頁 共 7 頁 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)崗崗位位職職責(zé)責(zé) 績(jī)績(jī)效效考考核核表表 月月度度 姓姓名名所所在在崗崗位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)崗崗位位編編號(hào)號(hào)XLD CW 002XLD CW 002所所在在部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 序序 號(hào)號(hào) 工工作作職職責(zé)責(zé) 考考核核內(nèi)內(nèi)容容工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完完成成時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重120120 實(shí)實(shí)際際完完成成結(jié)結(jié)果果自自述述 對(duì)對(duì)照照目目標(biāo)標(biāo)和和衡衡量量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 進(jìn)進(jìn)行行自自檢檢陳陳述述 直直接接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 打打分分 9學(xué)習(xí)能力按照崗位工作要求 認(rèn)真搞好業(yè)務(wù)學(xué)習(xí) 努力提升自身綜合素質(zhì) 較被動(dòng)的接受培訓(xùn) 新知識(shí)部分能運(yùn)用 到實(shí)際工作中 得2分 學(xué)習(xí)能力和求知欲強(qiáng) 能把新知識(shí)運(yùn)用 到實(shí)際工作中 得滿分 學(xué)習(xí)能力強(qiáng) 刻苦鉆研與本工作相關(guān)是 知識(shí)且能夠很好的運(yùn)用的實(shí)際工作中 獎(jiǎng)一倍的分?jǐn)?shù) 隨時(shí)5 10其它認(rèn)真完成上級(jí)安排的其他工作 工作總結(jié)和工作計(jì)劃及時(shí)上交 及時(shí)完成 如有未完成 根據(jù)完成進(jìn)度百分比打分 按時(shí)完成5 合計(jì) 1200 備注 1 總分120分 100分 認(rèn)真完成了所有的本職工作 100分以上 出色完成了所有的本職工作后 并能起到模范帶頭作用 2 績(jī)效工資 績(jī)效考核分 1 個(gè)人崗位工資 20 3 季度考核第一獎(jiǎng)勵(lì)人民幣300元 第二名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣200元 第三名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣100元 年度考核第一名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣2000元 第二名獎(jiǎng)勵(lì)人民幣1500元 第三名獎(jiǎng)勵(lì) 1000元 參加2011年年度考核評(píng)比的累計(jì)時(shí)間不低于4個(gè)月 以后每年參加年度考核評(píng)比的累計(jì)時(shí)間不能低于6個(gè)月 年度考評(píng)獎(jiǎng)金 對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金金額 12 年度考核次數(shù) 個(gè) 人參加考核次數(shù) 4 公司規(guī)章制度中特別說明獎(jiǎng) 懲條款的 不重復(fù)考核 5 對(duì)公司做出特殊貢獻(xiàn)的 獎(jiǎng)勵(lì)另計(jì) 第 6 頁 共 7 頁 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)出出納納崗崗位位職職責(zé)責(zé) 績(jī)績(jī)效效考考核核表表 月月度度 姓姓名名所所在在崗崗位位財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)出出納納崗崗位位編編號(hào)號(hào)XLD CW 003XLD CW 003所所在在部部門門財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部 序序 號(hào)號(hào) 工工作作職職責(zé)責(zé) 考考核核內(nèi)內(nèi)容容工工作作標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)完完成成時(shí)時(shí)間間權(quán)權(quán)重重120120 實(shí)實(shí)際際完完成成結(jié)結(jié)果果自自述述 對(duì)對(duì)照照目目標(biāo)標(biāo)和和衡衡量量標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行行自自檢檢陳陳述述 直直接接領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 打打分分 1 現(xiàn)金 銀行 日記帳 嚴(yán)格執(zhí)行貨幣資金管理制度 負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支 銀行的結(jié)算業(yè)務(wù) 根據(jù)記賬憑證逐筆登記內(nèi)外賬現(xiàn)金 銀行日記帳 做到日清月結(jié) 保 證帳帳相符 帳款相符 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確完成 整潔 不得隨意更換 涂 改賬簿 每出錯(cuò)或涂改一次 扣2分 次 每日25 2 支票等票據(jù) 的管理 保管現(xiàn)金支票 銀行轉(zhuǎn)帳支票及收據(jù)等票據(jù) 審核業(yè)務(wù)往來單位的支 票 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確完成 每出錯(cuò)一次 此項(xiàng)分值扣完 每日10 3 現(xiàn)金業(yè)務(wù)核 算 每日登錄網(wǎng)銀查詢配送人員匯入前日款項(xiàng) 然后依據(jù) 生鮮到家 網(wǎng) 站查詢前日訂單金額與配送人員匯入款項(xiàng)是否一致 如若匯入金額一 致 財(cái)務(wù)出納開具三聯(lián)收據(jù) 然后交由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理 如若 匯入金額不一致 財(cái)務(wù)出納必須及時(shí)與配送人員核對(duì)差異數(shù)據(jù) 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確完成 簽發(fā)空頭支票和過期支票承擔(dān)相應(yīng)的損失 丟失U盾的此項(xiàng)分值扣完 其他出錯(cuò)一次 或未完成 扣3分 次 每日 20 銀聯(lián)刷卡進(jìn)賬的網(wǎng)上查詢并打印出原始憑證 交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理每日 每日清點(diǎn)庫存現(xiàn)金 核對(duì)現(xiàn)金日記賬 保證賬實(shí)相符 保證現(xiàn)金安全 如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因 原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償 每日 庫存現(xiàn)金限額為人民幣5000元 包括日常零星開支2000元和用于配貨 人員零錢調(diào)換的專項(xiàng)備用金限額為3000元 不足部分及時(shí)補(bǔ)充 超出 部分及時(shí)存入銀行 每日 根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付 收入的支票 現(xiàn)金和票證及時(shí) 存入銀行 簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和 過期支票 每日 根據(jù)銀行對(duì)帳單編制銀行余額調(diào)節(jié)表 對(duì)未達(dá)或未收事項(xiàng)及時(shí)查找原 因并處理 每月3日 按公司要求編制與上報(bào) QQ 公司資金日?qǐng)?bào)每周一10 00 交梅園會(huì)所房租 每月以現(xiàn)金形式給會(huì)所保姆發(fā)工資3000元 不定期 支付會(huì)所日常費(fèi)用 一般為每次支付500元 不定時(shí) 完整保存4個(gè)公司賬戶U盾 4個(gè)個(gè)人賬戶U盾每日 依據(jù) 生鮮到家 網(wǎng)站統(tǒng)計(jì)鮮立達(dá)每日收入明細(xì)表 然后交由會(huì)計(jì)進(jìn) 行賬務(wù)處理 每日 協(xié)助會(huì)計(jì)裝訂每月記賬憑證每月10日 第 7 頁 共 7 頁 4現(xiàn)金管理 不得私下借支現(xiàn)金 必須有分管財(cái)務(wù)副總簽字同意后方能支出 按照 規(guī)定日期及時(shí)結(jié)清 不得拖欠 借款要本著前款不清 后款不借的 原則 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確完成 每出錯(cuò)一次 此項(xiàng)分值為0分 每日15 5資金盤點(diǎn)月末盤點(diǎn)出納現(xiàn)金 銀行個(gè)人卡 銀行公司賬戶 每月盤點(diǎn)一次并有盤點(diǎn)表 每1次錯(cuò)誤或沒有盤點(diǎn)表的 每次扣2分 次 如未盤點(diǎn) 此項(xiàng)分值全部扣完 每月1日5 6費(fèi)用報(bào)銷 依據(jù)會(huì)計(jì)填制好的記賬憑證支付各部門報(bào)銷費(fèi)用 確保原始票據(jù)有效 報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷 若不屬 應(yīng)拒絕報(bào)銷 有特殊原因 應(yīng)經(jīng)審批 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確完成 每出錯(cuò)一次 扣2分 次 每周三 周六10 7 財(cái)務(wù)專用章 管理 未經(jīng)授權(quán)的人員一律不得接觸 使用財(cái)務(wù)專用章 因工作需要把財(cái)務(wù) 專用章帶離公司的 需填寫 財(cái)務(wù)預(yù)留印鑒章使用情況登記表 經(jīng) 分管副總簽字同意后方可帶離財(cái)務(wù)專用章 準(zhǔn)時(shí)準(zhǔn)確完成 其他錯(cuò)誤每出現(xiàn)一次 扣5 分 次 丟失印章承擔(dān)相應(yīng)的損失 此項(xiàng)分