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外匯論壇-關(guān)于風(fēng)險管理每一個成功的外匯交易員都知道自己愿意承擔(dān)多少的風(fēng)險，能夠承擔(dān)多少風(fēng)險，以及每筆交易應(yīng)有的回報。這些觀念都是外匯保證金交易中最基本的。 所以在您下單之前，一定要先弄清楚三個最基本的問題：市場會移動多少，而且我應(yīng)該在哪里獲利了結(jié)? 您可以用限價單(Limit order)來制訂在什么價位平倉來獲利了結(jié)。如果你是賣空貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)只允許您將限價單定在比市價低的價位，因此這段價差就是你的獲利空間。相反的，如果你是買入貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)會允許您將限價單定在比市價高的價格。限價單可以幫助您有原則的操盤，而且您也可以不必一直守在計算機(jī)前盯著市場價格的變化。 我愿意承受多少損失，而且我應(yīng)該在哪里認(rèn)賠出場? 您可以用止損單(Stop/Loss order)來訂下平倉價位來認(rèn)賠出場。如果你是賣空貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)只允許您將止損單定在比市價高的價格。相反的，如果你是買入貨幣，我們的網(wǎng)上交易系統(tǒng)會允許您將止損單定在比市價低的價格。止損單會強(qiáng)制讓您出場來控制風(fēng)險，大部分的人對止損單有一種矛盾復(fù)雜的情結(jié)，因?yàn)闆]有人希望用止損單成交，然而有時您會很感激止損單，特別是當(dāng)您發(fā)現(xiàn)您的邏輯控制了貪婪欲望的時候。 我應(yīng)該在哪里下限價單或止損單? 有一個經(jīng)驗(yàn)法則就是您應(yīng)該將止損單下的比限價單還要靠近開倉價格。如果您遵守這個法則，就算您對的機(jī)會小于百分之五十，還有機(jī)會可以獲利。舉例來說，一位投資人每次下單都會下三十點(diǎn)的止損單和一百點(diǎn)的限價單，那么他所有的交易只要對了三分之一，總體而言就可以獲利，至于在什么樣的價位下限價單或止損單完全取決于您對風(fēng)險的承受度。止損單不應(yīng)該下的太近，不然市場來回的變動很容易就成交了您的止損單。同樣的，下限價單的時也要衡量市場真實(shí)的狀況，以及您要保留這個未平倉部位多長時間。如何預(yù)測外匯行情走勢炒匯的難點(diǎn)，一是分辨行情是多頭，空頭或盤整形態(tài)，二是克服逆市操作的人性弱點(diǎn)，為此既要不斷積累經(jīng)驗(yàn)增加認(rèn)知，又要對基本面技術(shù)面勤加研判，舍此并無捷徑可走。順勢而為最重要 外匯買賣不同股票買賣。人們在買賣外匯時，常常片面地著眼于價格而忽視匯價的上升和下跌趨勢。當(dāng)匯率上升時，價格越來越貴，越貴越不敢買;在匯率下跌時，價格越來越低，越低越覺得便宜。因此實(shí)際交易時往往忘記了順勢而為的格言，成為逆市而為的錯誤交易者。 在匯率上升的趨勢中,只有一點(diǎn)是買錯的，那就是價格上升到頂點(diǎn)的時候。匯價猶如從地板上升到天花板，無法再升。除了這一點(diǎn)，任意一點(diǎn)買入都是對的。 在匯率下跌的趨勢中,只有一點(diǎn)是賣錯的，那就是匯價己經(jīng)落到最低點(diǎn)，猶如落到了地板，無法再低，除此之外，任意一點(diǎn)賣出都是對的。盡量使利潤延續(xù) 缺乏經(jīng)驗(yàn)的投資者，在開盤買入或賣出某種貨之后，一見有盈利，就立刻想到平盤收錢。獲利平倉做起來似乎很容易，但是捕捉獲利的時機(jī)卻是一門學(xué)問。有經(jīng)驗(yàn)的投資者，會根據(jù)自己對匯率走勢的判斷，決定平盤的時間。如果認(rèn)為市勢會進(jìn)一步朝著對他有利的方向發(fā)展，他會耐著性子，明知有利而不賺，任由匯率盡量向著自己更有利的方向發(fā)展，從而使利潤延續(xù)。一見小利就平盤不等于見好即收，到頭來，搞不好會盈少虧多。處境不明，不沾為宜 當(dāng)你感到匯市的走勢不夠明朗，自己又缺乏信心時，以不沾為宜。如果自己感到?jīng)]有把握，不如什么也不做，耐心等候入市的時機(jī)。如果已經(jīng)開盤，大有食之無味，棄之可惜的感覺時，不如平盤離場。切勿過份計較賺蝕，冒無把握之風(fēng)險。于傳言時買入(賣出)，于事實(shí)時賣出(買入) 外匯市場，經(jīng)常傳出一些消息，有些消息事后證實(shí)是真實(shí)的,有的消息事后證實(shí)只不過謠傳。外匯投資者的做法是，在聽到好消息時立即買入，一旦消息得到證實(shí)，便立即賣出。反之亦然在壞消息傳出時,立即賣出，一旦消息得到證實(shí)就立即買回。外匯市場是一個非常敏感的交易市場，所謂見微知著，見風(fēng)即雨，是投機(jī)者的心理反應(yīng)。從盈利的目的出發(fā)，必須跟著市場走。把輸贏置之度外 投資外匯買賣，具有很大的風(fēng)險性。盈虧是必然發(fā)生的。希望盈多虧少，不希望做常勝將軍。沒有輸?shù)乃枷霚?zhǔn)備，一心想著賺大錢的人很難保證到頭來不虧。正確的態(tài)度是，既有賺的希望，也有賠的準(zhǔn)備。買進(jìn)一種外匯之后，要分析市勢的動向，如果市勢對自己有利，就耐心等待,爭取利潤延續(xù)，但是，當(dāng)市勢于己不利時，特別是自己已感到市勢不對頭時，不要太計較得失。輸一點(diǎn)就輸一點(diǎn)，斬倉離場.過分計較得,虧一點(diǎn)便感到不服氣。做錯了就硬等、苦等，豈料，有時竟是越等越槽。不要被幾個“點(diǎn)”誤事 在外匯交易中，有時為了強(qiáng)爭幾個點(diǎn)而誤事。有的人在做完一筆交易后，給 自己定下一個盈利的目標(biāo),才準(zhǔn)備平盤。心里不停地盤算著這一時刻的到來。有時價格已經(jīng)接近目標(biāo)，機(jī)會很好，只是還差幾個點(diǎn)未到位，本來可以平盤收錢。但是礙于原來的目標(biāo)，心里總在那里祈求到位。經(jīng)驗(yàn)告訴我們，有時幾個點(diǎn)不到就不到，別為著多賺幾個點(diǎn)反而坐失良機(jī)，造成虧損。 如果你對匯率走勢有信心，最好不要計較小小的差價，該買的買，該拋的拋，把握最好的時機(jī)。猶豫不決往往耽誤時機(jī)，該賺的賺不到，不該虧的卻虧了.市場就是這樣捉弄人.在盤局突破時建立頭寸 盤局，指市價牛皮，波幅狹窄. 盤局是買家和賣家力量勢均力敵，暫時處于平衡狀態(tài)的表現(xiàn)。無論上升行程中的盤局還是下跌行程中的盤局，一旦盤局結(jié)束突破阻立線或支持線,市價就會破關(guān)而上/下，呈突躍式前進(jìn)。這是入市建立頭寸的良好時機(jī)。如果盤局屬長期關(guān)口,突破盤局時所建立的頭寸，必獲大利。金字塔加碼 金字塔加碼的意思是:在第一筆買人某一貨幣之后，該貨幣價格上升，眼看投資正確，在興高采烈之余，便想加碼增加投資。但是加碼應(yīng)當(dāng)遵循每次加買的數(shù)量應(yīng)比上一次少的原則。這樣，逐次加買，數(shù)量越來越少，猶如金字塔的模式，層次越高，面積越少。有些人在交易時，一見買對，就加倍購買，一旦市勢急跌，難免損失慘重。而金字塔式的投資，一旦市勢下跌，由于在高位建立的頭寸較少，損失相對輕些。斬倉-建立頭寸-獲利 (一) 學(xué)會斬倉 斬倉是在開盤后或所持頭寸與匯率走勢相反時,為防虧損過多而采取的平盤止蝕措施。 斬倉是外匯投資者必須首先學(xué)會的本領(lǐng)。末斬倉，虧損仍然是名義上的，一旦斬倉，虧損便成為現(xiàn)實(shí)。從經(jīng)驗(yàn)上講，斬倉會給投資者造成精神壓力。任何僥幸求勝，等待匯率回頭或不服輸?shù)那榫w，都會妨礙斬倉的決心，并有招致嚴(yán)重虧蝕的可能. 必須嚴(yán)格遵守。 (二) 學(xué)會建立頭寸 建立頭寸亦即開盤的意思。開盤也叫敞口，就是買進(jìn)一種貨幣，同時賣出另一種貨幣的行為。開盤之后，長了(多頭)一種貨幣，短了(空頭)另一種貨幣。選擇適當(dāng)?shù)膮R率水平及其時機(jī)建立頭寸是盈利的前提。如果入市的時機(jī)較好，獲利的機(jī)會就大; 相反，如果人市的時機(jī)不當(dāng)，虧損就容易發(fā)生。 (三) 學(xué)會獲利 獲利看似簡單，其實(shí)不然。獲利，就是在敞口之后，匯率已朝著對自己有利的方向發(fā)展，平盤可獲盈利。獲利的難點(diǎn)在于掌握平盤的時機(jī)。平盤太早，獲利不多; 平盤太晚，可能延誤了時機(jī)，不盈反虧。因此掌握獲利平盤的時機(jī)實(shí)非容易，這是交易時必須學(xué)會和鉆研的學(xué)問。莫在賠錢時加碼 在買入或賣出一種外匯后，遇到市價突然以相反的方向急進(jìn)時，有的人想加碼再做,這是很危險的。有些投資者眼看賠錢，便想在低價加碼買入一筆，企圖拉低頭一筆的匯價，并在匯率反彈時,二筆一起平倉，不致虧損。但是，這種加碼做法要特別小心。 如果市價已經(jīng)上升了一段時間，你買的可能是一個頂(Top)。如果越跌，你越買，連續(xù)加碼，但市價總不回頭，那么等待著你的無疑是惡性虧損的到來。國際上，曾經(jīng)有機(jī)構(gòu)在做外匯買賣時，賠錢加碼，導(dǎo)致頻臨破產(chǎn)或清盤。切莫孤注一擲 作外匯交易，要量力而為，不可孤注一擲，把一生的積蓄象賭注一樣全部扎進(jìn)去。因?yàn)槟菢?，市勢本身萬一測不準(zhǔn)，就有發(fā)生大虧損甚至不能自拔的可能。明智的做法是先投資總額的三分之一，市勢明朗、于己有利，再增加投資，如前面所說的金字塔式的進(jìn)行。在市勢逆境的時候，最需要預(yù)防孤注一擲的心態(tài)萌發(fā)。作為私人投資者，也要給自己定一個交易額，自我約束。見勢不對，反戈一擊 有時跟市買賣，但入市時已經(jīng)接近尾聲。例如，在多頭市場上買入后， 市價卻牛皮不展。不多久，市價回檔急跌。這時，不要驚慌，不要以為市場在針對你， 與你過不去。最好反思一下。立即斬倉，反戈一擊。小心大跌后的反彈和急升后的調(diào)整 在外匯市場上，價格的急升或急跌都不會一條直線地上升或一條直線地下跌， 升得過急總要調(diào)整，跌得過猛也要反彈。當(dāng)然，調(diào)整或反彈的幅度比較復(fù)雜，并非容易掌握。但是，在外匯市場上急升二、三百個點(diǎn)或五、六百個點(diǎn)之后，寧可靠邊觀察，也不宜冒然跟市，以免跌落陷阱。逆境時，最好“休息一會” 作為投資者，整天注視著熒光屏上的報價，精神處于極度緊張狀態(tài)。如果盈利，當(dāng)然有一點(diǎn)滿足感。一旦虧損，甚至連連失誤，就會頭腦發(fā)脹，失卻清醒和冷靜。 這時,休息一會是最佳選擇。休息回來后，盈虧已經(jīng)過去，思想包袱也已卸下，效率會加倍提高.關(guān)于操盤心理四條幫助您成為好的投資人的規(guī)則 交易之前一定要有計劃: 許多的投資人把上街購物看的比投資買賣還要來的認(rèn)真，一般的人不會在詳細(xì)比價或是認(rèn)真研究一樣商品前就花四百元去買下來，然而，大部分的投資人卻會因?yàn)橐粋€突如期然的靈感或是預(yù)感而輕易的投資超過四百元以上。所以，任何一筆的投資也是需要縝密計劃的，這計劃必須包括止損點(diǎn)及獲利點(diǎn)。要能預(yù)期市場的走向，也要同時規(guī)劃出最壞打算的方案。 損失要及早止損，獲利要耐心等待: 簡言，就是把損失降到最低，把利潤看到最多。這個概念雖然聽起來簡單，但執(zhí)行上卻相當(dāng)困難，投資人很容易會在這里遭受到投資的第一個滑鐵盧。許多投資人會違背當(dāng)初所定下的計劃，在還沒到獲利點(diǎn)之前就及早的平倉，因?yàn)樵谟蝎@利的時候會讓他們感到不自在，深怕利潤就會隨時消失。而同樣的一群人也很容易在帳戶有損失的時候倉皇無措，眼睜睜的看著損失部位高達(dá)百點(diǎn)以上，然后只好祈禱著市場有一天會回頭。還有些投資人則因?yàn)榭催^一次市價在遇到止損點(diǎn)之后就會回頭的例子，就相信市場這次一定會重演，因此，每次在市價接近止損點(diǎn)之前，他們就會將原先定下的止損點(diǎn)一次又一次的向后移。止損點(diǎn)是幫助投資人將損失控制在預(yù)期范圍內(nèi)的一項最好工具。投資人有一個盲點(diǎn)就是他們認(rèn)為每一筆交易都應(yīng)該賺錢，但實(shí)際上如果六次買賣中您對了三次，這樣的結(jié)果就已經(jīng)非常好了。但是要如何在只有一半機(jī)率是對的狀況下還能獲利，秘訣就是賠錢要及早止損，獲利要耐心等待。 不要傾向于任何一筆交易: 為什么操盤前的計劃最重要；因?yàn)樗械难芯颗c分析都在這個階段完成。許多的投資人在下單后，他們會傾向于用“希望”來判斷市場，就算當(dāng)時市場發(fā)生任何對他們不利的消息，他們?nèi)詴饔^的希望市場朝他們的方向前進(jìn)，而喪失客觀的判斷能力。特別在帳戶有損失的時候，投資人看不見或是忽略了市場上一切對自己不利的事實(shí)。 不要過量交易: 千萬不要過量交易，外匯投資人最常犯的錯誤之一就是過度膨脹自己的資金，而買入或賣出超過能承擔(dān)風(fēng)險能力的外匯部位。保證金交易是一把雙刃劍，雖然只要美金