公司物資出入庫(kù)管理制度.doc

公司物資出入庫(kù)管理制度1 目的、職責(zé)和適用范圍1.1 目的為規(guī)范公司物料管理，降低生產(chǎn)成本，保證公司物資與財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確、完好,規(guī)范物料出入庫(kù)流程，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行,提高公司成本核算水平，加強(qiáng)對(duì)?；?、易制毒化學(xué)品的管理，結(jié)合公司實(shí)際情況特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于所有涉及公司庫(kù)房物料收發(fā)的部門(mén)。1.3 職責(zé)1.3.1庫(kù)房負(fù)責(zé)物料的所有物料的出入庫(kù)及儲(chǔ)存管理。1.3.2技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)物料質(zhì)量檢驗(yàn)工作。1.3.3生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)物料的管理與保全，組織退料工作。1.3.4供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)按物料采購(gòu)申請(qǐng)準(zhǔn)時(shí)采購(gòu)，物料的銷(xiāo)售出庫(kù)及退換貨管理，及時(shí)處理外購(gòu)不合格品的退料與換料工作，負(fù)責(zé)外購(gòu)物料的采購(gòu)價(jià)格錄入與維護(hù)和計(jì)量單位轉(zhuǎn)換系數(shù)的維護(hù)與管理。2 物料管理基本原則2.1 帳、物、卡一致性原則倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)做好物料的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)所管轄的物料，確保在每一時(shí)點(diǎn)庫(kù)存物料的賬面數(shù)、銷(xiāo)存卡數(shù)與實(shí)物數(shù)相同，對(duì)出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行處理，保證帳、卡、物的一致性。2.2 安全性原則2.2.1倉(cāng)庫(kù)以及車(chē)間等物料存放單位應(yīng)按照規(guī)定要求做好物料儲(chǔ)存、保管工作，減少存儲(chǔ)過(guò)程中的損耗。2.2.2倉(cāng)庫(kù)以及車(chē)間等物料存放單位應(yīng)加強(qiáng)安全保護(hù)措施，做好防盜、防火、防潮工作。3 倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)公司倉(cāng)庫(kù)按原料庫(kù)、半成品庫(kù)、成品庫(kù)進(jìn)行分類(lèi)管理。5物料入庫(kù)規(guī)定5.1物料入庫(kù)流程物料入庫(kù)按照以下流程操作5.2 外購(gòu)件入庫(kù)規(guī)定5.2.1物料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)或車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)后，采購(gòu)員進(jìn)行收貨工作，點(diǎn)清數(shù)量、型號(hào)，核對(duì)送貨單、核對(duì)無(wú)誤后及時(shí)送檢。5.2.2入庫(kù)單上填寫(xiě)的數(shù)量一定要與實(shí)物數(shù)量相符，嚴(yán)禁沒(méi)見(jiàn)實(shí)物或超實(shí)物數(shù)量開(kāi)入庫(kù)單。5.2.3倉(cāng)庫(kù)于實(shí)物入庫(kù)當(dāng)天填寫(xiě)一式三聯(lián)的入庫(kù)單，庫(kù)房留存兩份，采購(gòu)一份。5.2.4庫(kù)管人員點(diǎn)數(shù)時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符時(shí),及時(shí)與采購(gòu)員聯(lián)系,采購(gòu)員應(yīng)在一天之內(nèi)核對(duì)清楚,并及時(shí)反饋給庫(kù)管人員，實(shí)際數(shù)量與送貨單數(shù)量不符，又卻需入庫(kù)的，需有供銷(xiāo)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.2.5若供應(yīng)商送來(lái)的物料種類(lèi)或規(guī)格型號(hào)與收料通知單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知供銷(xiāo)部處理，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。5.3盤(pán)盈入庫(kù)規(guī)定當(dāng)盤(pán)點(diǎn)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)物料實(shí)際庫(kù)存數(shù)大于帳面數(shù)時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)調(diào)查原因，若經(jīng)調(diào)查確定為盤(pán)盈，必須填寫(xiě)“物料盤(pán)盈報(bào)告”，注明原因報(bào)部門(mén)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后，以盤(pán)盈入庫(kù)方式辦理入庫(kù)手續(xù)。6物料出庫(kù)規(guī)定6.1生產(chǎn)出庫(kù)規(guī)定 6.1.1.1生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單由班長(zhǎng)填寫(xiě)一式三聯(lián)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度簽字后傳遞到庫(kù)房進(jìn)行備料，庫(kù)房發(fā)出原料時(shí)，由領(lǐng)料人簽字并將一聯(lián)領(lǐng)料單交領(lǐng)料人進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤后由庫(kù)管人員對(duì)領(lǐng)料單進(jìn)行審核，一聯(lián)庫(kù)房留存?zhèn)洳?，一?lián)傳遞到財(cái)務(wù)留存。6.1.1.2技術(shù)部小批量試制產(chǎn)品，需由生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)的，領(lǐng)料時(shí)，由生產(chǎn)車(chē)間填制領(lǐng)料單，并應(yīng)由技術(shù)部負(fù)責(zé)人簽字，并在用途中標(biāo)明小批量試制。6.1.2 因物料被人為的損壞或遺失而需重新領(lǐng)料時(shí)，倉(cāng)庫(kù)需憑手續(xù)齊全的“報(bào)廢單”或有責(zé)任部門(mén)經(jīng)理簽名的領(lǐng)料單才可進(jìn)行發(fā)料。6.1.3倉(cāng)庫(kù)放置在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)的物料，車(chē)間應(yīng)按正常的領(lǐng)料手續(xù)辦理領(lǐng)料，不準(zhǔn)隨意拿料、隨意換料，保持現(xiàn)場(chǎng)的整齊。6.1.4已經(jīng)出庫(kù)存放于車(chē)間以及其他各單位現(xiàn)場(chǎng)的物料由領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)保管，一旦遭遇盜竊、損壞，車(chē)間主任和班組長(zhǎng)需要承擔(dān)責(zé)任。6.2 外銷(xiāo)出庫(kù)規(guī)定6.2.1銷(xiāo)售出庫(kù)6.2.1.1產(chǎn)成品銷(xiāo)售出庫(kù)，由供應(yīng)部根據(jù)銷(xiāo)售合同及產(chǎn)成品入庫(kù)單開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)單，庫(kù)房根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單，審核后辦理產(chǎn)品出庫(kù)。當(dāng)銷(xiāo)售產(chǎn)品退回時(shí)，由供應(yīng)部做退貨通知單，退回的物料要求與原物料型號(hào)規(guī)格一致，并由庫(kù)房審核后入成品庫(kù)。6.2.1.2原料銷(xiāo)售出庫(kù)，由供應(yīng)部根據(jù)銷(xiāo)售合同填寫(xiě)銷(xiāo)售出庫(kù)單，庫(kù)房對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單審核出庫(kù)。銷(xiāo)售出庫(kù)單一式四聯(lián)，供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、庫(kù)房、門(mén)衛(wèi)室各執(zhí)一聯(lián)。庫(kù)房應(yīng)向財(cái)務(wù)部報(bào)送產(chǎn)成品收發(fā)存報(bào)表和半成品收發(fā)存報(bào)表。6.3借料出庫(kù)規(guī)定6.5.1外單位需借料時(shí)，借料方需經(jīng)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人簽名批準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)庫(kù)辦理借料手續(xù)。6.5.2車(chē)間嚴(yán)禁直接對(duì)外借出物資。6.5.3歸還物料時(shí)，必須經(jīng)過(guò)質(zhì)檢的檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格，倉(cāng)庫(kù)注銷(xiāo)原借料記錄；如檢驗(yàn)不合格，由質(zhì)檢開(kāi)具報(bào)廢單，由借料責(zé)任人按價(jià)賠償。7物料報(bào)廢規(guī)定由庫(kù)房提出申請(qǐng),填寫(xiě)“報(bào)廢單”，主管領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)后，報(bào)廢。價(jià)值超過(guò)500元以上須經(jīng)副總經(jīng)理審批方能辦理報(bào)廢出庫(kù)手續(xù)。8倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)規(guī)定8.1為確保倉(cāng)庫(kù)物料帳、物、卡的一致性，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)每月組織一次庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)。8.2為了檢查庫(kù)存情況的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部不定期的對(duì)公司的各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況進(jìn)行抽查。并將抽查結(jié)果以書(shū)面形式上報(bào)總經(jīng)理。盤(pán)庫(kù)結(jié)果計(jì)入績(jī)效考核。9 物資出入門(mén)崗管理進(jìn)出廠物資需在門(mén)衛(wèi)室辦理物資物資出入登記手續(xù)，對(duì)物資的名稱(chēng)數(shù)量做簡(jiǎn)單登記，進(jìn)出廠內(nèi)