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物資采購管理制度 編 制： 審 核： 批 準： 第一章 總 則第一條物資管理是個綜合性管理體系。它包括計劃管理、質量管理、倉儲管理、統(tǒng)計管理等。因此搞好物資管理，對促進施工生產，質量安全起著很大的作用。為加強項目部物資供應管理工作，做到有章可循、有標準可依、保質、保量、科學管理的工作方針，為規(guī)范項目部在施工生產中的物資供應和管理，控制采購成本，提高項目部整體效益，確保施工生產順利完成，根據國家有關法律法規(guī)和相關規(guī)定，依據集團公司有關規(guī)定并結合項目部實際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于項目部在施工中所需物資的采購、供應和管理等活動，是項目部采購施工生產所需物資過程中的決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。工程物資的采購活動依據局集團公司工程物資采購管理辦法進行。第三條工程技術部是項目部施工生產中物資采購和供應的管理職能部門，負責組織項目部招標承建工程中物資的采購，負責項目部合格供應商的認證工作，依據公司物資部公布工程物資指導價采購，參與公司采購合同的談判，提出相關意見。第二章 工程物資分類第四條 施工生產中的工程物資分為設備、材料兩類。設備分為甲供設備、投標選定品牌設備、投標未定品牌設備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標選定品牌材料、投標未定品牌材料、零星材料。第五條 “甲供”是指工程建設合同中的甲方供應的工程物資，不需要公司簽訂采購合同；“甲控”是指工程建設合同中約定由甲方通過招標確定品牌、供應商的工程物資， 需要公司簽訂采購合同；“投標選定品牌”是指已經在工程建設合同中約定品牌、供應商的工程物資，需要公司簽訂采購合同；“投標未定品牌”是指在工程建設合同中尚未約定品牌、供應商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。第六條 “投標選定品牌”、“投標未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管理，零星材料由項目部、項目部直接采購。第三章 組織管理第七條 項目部工程技術部負責B類材料（依據指導價標的價值低于10萬，數(shù)量不大的工程物資）供應商評定； 定期公布合格供應商名單；審核項目工程物資采購申請計劃及變更；編制項目部撥付款申請計劃；編制工程物資用款月度申請，并報公司工程物資部。第八條 區(qū)域項目部負責C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應商評定；區(qū)域項目部負責編制工程物資采購申請計劃及變更；負責現(xiàn)場工程物資管理；負責供應商后評價，并報項目部工程技術部。第九條 項目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項目部市場部組織的技術、商務和報價談判；組織自采B類材料合同談判，負責B類材料撥付款。第四章 采購指導信息第十條 項目部依據公司采購指導信息進行實施，包括合格供應商名單、主要工程物資采購指導價兩類。第十一條 工程竣工驗收后，區(qū)域項目部對該工程所有供應商進行后評價，編制供應商后評價報告報項目部審批，項目部審批后送交公司工程物資部備案。第十二條 供應商后評價報告主要包括產品質量情況，產品外包裝情況，裝箱單及供貨清單交接情況，在施工過程中配合、督導情況，督導人員業(yè)務能力及服務質量，供貨期是否按合同約定，開通過程中產品質量情況，開通后售后服務情況。第五章 供應商管理第十三條 項目部在投標過程中需要明確供應商時,原則上應在合格供應商名單中選擇供應商。如需選擇合格供應商名單以外的供應商,應將供應商信息提供給公司工程物資部,由其進行評定并根據評定結果更新合格供應商名單。第十四條 項目部在投標過程中與供應商達成的供貨價格原則上不超過公司工程物資部公布的主要工程物資采購指導價。采購指導信息包括合格供應商名單、主要工程物資采購指導價兩類。第十五條 供應商是指采購活動中享有權利和承擔義務的各類主體，包括生產商、集成商、代理商等。第十六條 供應商應當具備下列條件：（1）有獨立的法人資格；（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；（3）具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術能力；（4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（5）三年內無重大違法的生產經營記錄；（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十七條 供應商應提供的資質證明資料：（1）營業(yè)執(zhí)照（擬供應物資必須屬于規(guī)定的生產經營項目）；（2）法人代表授權委托書；（3）稅務登記證；（4）質量（環(huán)境）管理體系注冊證書；（5）電信設備進網許可證、生產許可證、產品質量鑒定證書；（6）與擬供貨項目一致的相關業(yè)績說明。第六章 工程物資采購申請計劃第十八條區(qū)域項目部及施工項目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責職是做好施工生產用料的采購、點驗、倉儲、保管、收發(fā)、運輸及做好施工物資的管理，節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項目部總工程師是本流程的發(fā)起人。區(qū)域項目部總工程師根據工程施工合同、施工設計文件、圖紙會審結果、相關會議紀要、設計變更、業(yè)主提供物資清單等，在工程項目開工前或開工后15天內編制出整個項目的材料用量計劃，按設備、材料分別編制S/SG/B001工程物資采購申請計劃，一式三份，經區(qū)域經理批準后報項目部。設備物資采購申請需提前60天申請，纜線物資采購申請需提前30天申請。第十九條 區(qū)域項目部依據中標通知書、工程建設合同內的設備材料清單、施工圖紙會審結果編制工程物資采購申請計劃，該申請計劃作為工程開工申請之一。編制要求：設備、材料應一次性全部編制工程物資采購申請計劃（包含零星材料）。并在OA平臺工程物資采購申請計劃審批流程中提出申請，審批完成后方可進行采購。第二十條 工程建設合同尚未簽訂或者工程建設合同外的，而現(xiàn)場急需供貨時，由區(qū)域項目部提出無工程建設合同采購報告，并在OA平臺上提出申請。報告應包括：工程依據：業(yè)主文件、會議紀要等；申請依據：施工圖紙、施工調查、工程進度要求等；費用說明：業(yè)主的承諾（如有）。無工程建設合同或者工程建設合同外的采購報告，經區(qū)域項目部經理同意后，由項目部經理、項目部總工會簽，送區(qū)域經理審批后，交項目部工程技術部審核，項目部總經理批準，上報公司。如出現(xiàn)工程搶險等緊急采購，由區(qū)域項目部提出申請報告、說明情況，由區(qū)域經理審批后，交項目部工程技術部審核，需經項目部總經理批準，再上報公司。第二十一條 項目部工程技術部對區(qū)域項目部工程物資采購申請計劃中的設備材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、指導價進行審核，并進行工程物資分類，A類物資采購申請經項目部總經理批準后報公司工程物資部；B類C類物資采購申請計劃報項目部批準后工程技術部備案。第二十二四條 公司物資部將批準的工程物資采購申請計劃下發(fā)項目部，項目部下發(fā)給區(qū)域項目部。第二十三條 申請采購物資時，規(guī)格型號必須滿足設計和甲方要求，嚴禁無依據申請物資。申請采購物資數(shù)量時，以滿足工程需求為界限，不得無計劃申請。區(qū)域項目部申請物資采購數(shù)量超出工程實際需求2%，而造成巨大浪費的，按照物資實際采購價格由項目部承擔30%，剩余70%由區(qū)域項目部承擔并計入項目責任成本，多余物資由項目部收回。申請采購物資超出設計圖數(shù)量并沒有有效依據并在工程結算時大于驗工數(shù)量，造成虧損的由區(qū)域項目部承擔，并相應扣除項目承包獎。第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購時，需向項目部提交物資采購審批表，項目部審批后，方可由區(qū)域項目部進行采購。單筆采購金額在2000元以下，由供應商提供正規(guī)發(fā)票，區(qū)域項目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計一起支付并報銷，報銷按財務報銷制度執(zhí)行；單筆采購金額在2000元以上，由項目部或區(qū)域項目部與供應商簽訂采購合同，由供應商提供正規(guī)發(fā)票，按項目部資金審批流程，支票或銀行轉賬支付，物資主管審核簽字并報銷，報銷按財務報銷制度執(zhí)行。第二十五條 各種物資都有一個固定的物料代碼，區(qū)域項目部申請采購物資時，要認真仔細查找相符的物料代碼填入項目部物資采購申請審批表中，如沒有相應的物料代碼，需聯(lián)系項目部或區(qū)域項目部ERP管理員，進行添加或擴充物料碼。第二十六條因設計變更或建設單位要求而造成設備、A類、B類物資積壓、減少或變更時，區(qū)域項目部應及時提出變更申請，報項目部審核，經項目部領導批準后報公司工程管理中心。工程管理中心工程處審核后，經總監(jiān)批準進行相應的采購合同變更。由于變更造成的經濟損失，由項目部（區(qū)域）負責向建設單位辦理確認手續(xù)及追加經濟補償?shù)仁马?。第七?物資的采購和組織第二十七條 依據批準的工程物資采購申請計劃，經濟合理、齊備及時、按質按量地采購各種物資，以保證施工生產需要。第二十八條施工所需的工程材料，要從長遠觀點出發(fā)，根據市場變化，建立起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應商。第二十九條 B類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。第三十條施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主要是當?shù)夭少彽匿摬?，需要特殊訂購或加工的材料，光纜護套管、硅芯管以及部分電線電纜等B類物資，由項目部或區(qū)域項目部根據項目施工實際情況和工程施工進度，按計劃分期分批自行采購。第三十一條 零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水泥、黃沙、石子、小五金等C類物資由區(qū)域項目部負責人組織實施。采購人員對所需物資比價初選后，將入選供應商情況進行整理并建立區(qū)域項目部的合格供應商檔案，上報項目部工程技術部備案。以上物資采購最終決定權在項目部。第三十二條 涉及安全產品中的物資。應選擇具有資質的供應商，通過國家和行政主管部門認證通過的產品，并通過公司內部基于安全產品合格供應商的評定。區(qū)域項目部安全技術負責人提交工程物資申請計劃對照“安全產品信息庫”，對產購物資進行安全甑別，項目部提交標識涉及“安全產品”的項目部談判紀要。安全產品在施工安裝或使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項目部和區(qū)域項目部應立即將故障情況報告給工程管理中心，發(fā)生故障的應立即報安全監(jiān)察室。第三十三條 區(qū)域項目部只負責C類物資的采購。采購的發(fā)票應當月報銷，零星小料報銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報銷時要填寫使用車號，金額大數(shù)量多的單項小料須點驗入庫進賬。 第八章 現(xiàn)場工程物資管理第三十四條 區(qū)域項目部應按公司有關規(guī)定，配置專職材料管理人員，設置現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度，全面負責對工程物資的現(xiàn)場管理。項目部和區(qū)域項目部應對工程項目現(xiàn)場工程物資管理進行監(jiān)督、檢查、指導。第三十五條 區(qū)域項目部材料管理人員負責工程物資到達的接收和保管。工程物資檢驗應符合公司質量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質檢員、工程監(jiān)理、廠方專業(yè)人員進行檢驗。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細表、質量保證書、出廠檢驗等書面資料由質檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽字，并加蓋公章后，方可作為項目部撥付款憑證。區(qū)域項目部物資管理員通知項目部物資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內遞交項目部物資主管，以便項目部能及時了解到貨情況，準確計算成本。工程物資發(fā)現(xiàn)質量問題，區(qū)域項目部應在規(guī)定時間內及時與有關單位、部門聯(lián)系解決。第三十六條 工程物資到貨的點驗、領用、處置的流程和規(guī)定1、工程物資到貨后，必須進行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質量。物資點驗必須有三人以上參加，一式三份填寫材料點驗單，由物資管理人員、質檢員、調度等參與驗收的人員分別在點驗單上簽字，第一聯(lián)作為財務報銷的憑據，第二聯(lián)作為項目部工程技術部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進庫手續(xù)。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質量不符的，應如實做好驗收記錄，并向物資主管人員和項目部分管領導匯報，并及時采取措施，以減少損失。參與物資點驗的人員應當嚴格按標準和程序進行點驗，并對點驗結果承擔責任。2、領用時一式三份填寫材料領用單，第一聯(lián)作為財務報銷的憑據，第二聯(lián)作為項目部工程技術部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。3、區(qū)域項目部應根據點驗單、領用單建立工程物資管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進行設備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料庫管理人員應根據點驗單和領用單按月填制工程物資分類動態(tài)明細表，一式三份，一份留存，一份送項目部財務，一份送項目部工程技術部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須正確填寫清楚，不得空缺。4、點驗單、領用單、工程物資分類動態(tài)明細表應于每月22日前送交項目部。5、存貨按月盤點，填寫盤點記錄。年度終了前應進行一次全面的盤點清查，編制物資清冊一式三份，一份留存，一份送項目部財務，一份送項目部工程技術部。項目部工程技術部按季度匯總，并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部，做到帳物相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項目部應查清原因，及時報告項目部處理。第三十七條 現(xiàn)場料庫應滿足物資保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現(xiàn)場料庫應嚴格做好庫存物資的倉儲、保管工作。第三十八條 區(qū)域項目部材料員要加強對庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分類，堆碼整齊，過目成數(shù)，并懸掛料簽，標識明顯，便于收發(fā)和清點。做好庫房的防火，防盜，防損壞工作。第三十九條 工程竣工驗收后，項目材料員應對工程物資進行清理，配合工程的末次驗工。對業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對工程中剩余材料要造冊登記，做好集中歸庫工作或材料轉移工作，并上報區(qū)域工程部及項目部工程技術部。第九章 物資采購到貨清單流轉第四十條 物資到貨情況是撥付款的重要依據之一，其明示了各個采購合同物資到貨具體內容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價、數(shù)量等，并統(tǒng)計了累積到貨金額等重要數(shù)據，工程物資到貨清單是支付付款的重要參考依據；第四十一條 項目部物資主管在廠家發(fā)貨前將工程物資到貨清單發(fā)給供應商，供應商按清單規(guī)定填寫本次到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認，將工程物資到貨清單送抵工程項目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依據；第四十二條 區(qū)域項目部確認簽字，項目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工程物資中心，并歸檔工程物資到貨清單。第十章 工程剩余及廢舊物資處置管理第四十三條 項目部工程技術部是項目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。第四十四條 工程剩余物資是指設計富余量過大或設計變更等原因形成的多余或不適用的工程物資。第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產過程中形成的邊角料，供應商提供的不合格品（供應商不回收部分），敷設、安裝完成后設計變更造成的報廢物資，成品被破壞造成的報廢物資等。第四十六條 項目部工程技術部負責所屬范圍內工程剩余物資臺賬，調撥管理。組織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗收后，區(qū)域項目部設備材料員負責編制工程剩余物資報告，經區(qū)域項目部總工程師審核，區(qū)域項目部經理確認后報項目部。項目部工程技術部審核工程剩余物資報告，參加工程廢舊鑒定，確認實物與報告一致，項目部總經理簽批后，可進行變賣。變賣所得按公司有關財務制度處理。第四十七條 項目部在審核新開工程的物資申請計劃時，應查閱工程剩余物資管理賬冊并綜合考慮運費等因素，盡可能調撥使用工程剩余物資。在進行工程剩余物資調撥時，由項目部出具調撥通知，調撥物資計入相應工程成本，并及時更新項目部工程剩余物資管理帳冊。第四十八條 區(qū)域項目部需要進行工程廢舊物資處置時，應填寫物資貶值報廢申請單，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報項目部。剩余物資和廢舊物資未經項目部總經理批準不準私自處理或變賣。第十一章 附則第二十九條 本辦法同時適用于非區(qū)域內的項目部。第三 十條 本辦法由項目部工程技術部負責解釋。第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實 編號：S/SG/B 001工程物資采購申請計劃（ 工程）編制說明：項目技術負責人 項目經理 編制日期 項目部技術主管 項目部物資主管 項目部總經理 工程管理部 工程物資部物資主管 工程物資部 公司分管領導 編號：S/SG/B 001 年 月 日 共 頁 第 頁序號名 稱規(guī)格說明單位數(shù)量指導價小計物資分類備注公司合同談判紀要編號：S/WZ/C 009項目名稱供應商名稱供應商類別 指定 投標選定 自行選定談判日期談判地點采購物資投標金額（萬元）采購成交金額（萬元）采購合同印花稅（萬元）采購成交金額*0.0003施工合同繳稅分攤（萬元）采購盈虧（萬元）投標金額合同成交價印花稅繳稅分攤合同信息施工合同采購合同發(fā)票種類 預付款（%）預付款支付時間進度款（%）進度款支付時間質保金（%）質保金支付時間備注：項目部項目部工程物資部投標部門資產財務部監(jiān)察部法律事務部物資賬編號單位名稱單價S/WZ/B 020規(guī)格定量年單號摘要收入發(fā)出結存?zhèn)渥⒃氯諗?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額S/WZ/B021 工程物資分類動態(tài)明細表工程件名： 編制人：負責人：編制日期： 年月日 （蓋章）工 程 物 資 分 類 動 態(tài) 明 細 表S/WZ/B 021第頁材料編號材 料 名 稱規(guī)格說明單位單 價月 初庫 存月份收入月份發(fā)出月末結余材料來源內部調撥工程件名內部調撥售出單位數(shù)量倉庫數(shù)量工程數(shù)量工程數(shù)量倉庫數(shù)量倉 庫 盤 點 記 錄庫字 第000001號中國鐵路通信信號上海工程有限公司S/WZ/B 025項目材料編號材料名稱規(guī)格說明單位賬面數(shù)量實物數(shù)量盈虧()()盈虧原因及處理結果到貨登記簿編號：S/WZ/B 023 項目材料名稱型號規(guī)格件數(shù)重量運號票號發(fā)站日期到站日期發(fā)貨單位包裝狀況收貨人點驗人調單號裝箱號備注物資開箱記錄 S/WZ/B027工程名稱生產單位開箱檢查要求：1.外包裝形式及完好程度。 2.數(shù)量與裝箱單是否一至。3.設備外觀是否完好無損。 4.內部結構是否有脫落或缺件。5.隨機附件（合格證、說明書、出廠檢驗、備件及清單）是否齊全。開 箱 內 容開 箱 內 容存在問題：參與人員/日期： 點 驗 材 料（設備）單 S/WZ/B/012 日期： 年 月 日單位： 編號：工程名稱點驗依據承制單位材料編號材料（設備）名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元）檢驗情況及備注 領 用 材 料（設備）單 S/WZ/B/012 日期： 年 月 日單位： 編號：工程名稱點驗依據編號材料編號材料（設備）名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價（元）金額（元） 料 簽材料編號材料名稱規(guī) 格計量單位進貨單價生產單位出廠日期點驗單號進貨數(shù)量質量狀況 編號：S/WZ/B030 動 態(tài) 記 錄日期收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結存數(shù)量 編號：S/WZ/B 031工程剩余物資報告（ 工程）形成原因：項目部材料員 項目部總工 項目經理 編制日期項目部工程技術部意見： 審核：日期：項目部總經理意見： 簽批：日期：編號：S/WZ/B 031 年 月 日 共 頁 第 頁序號名 稱規(guī)格說明單位數(shù)量采購價小計備注附件10：無工程建設合同采購報告項目名稱項目類別普通 搶險編制人工程依據申請依據費用說明項目部領導審核意見市場經營部審核意見工程物資部審核意見分管領導審核總經理審批附件11：項目部合同評審記錄表合同編號：CRSCS/SH/GCB/WZ-20150115-項目名稱縮寫001 類別勞務分包 物資采購 房屋租賃 汽車租賃合同主要內容評審部門評審意見評審人日期項目部區(qū)域項目部工程技術部安全質量部市場經營部資產財務部人力資源部綜合辦公室主管領導審核意見項目部總經理審批意見備注：附件12：項目部采購物資目錄A 類物資（一）通信設備類621 數(shù)字傳輸通信設備；622 地區(qū)通信及長途交換；623 區(qū)段通信設備；624 站場、會議通信設備；625 數(shù)據傳輸設備；626 無線通信設備；627 電源設備；628 光、電纜配套設備（光、電纜配線架、柜）、監(jiān)測設備、環(huán)境監(jiān)控等；629 其他通信設備整機類等；600 軌道交通通信系統(tǒng)設備；車站廣播系統(tǒng)設備、電視監(jiān)控設備、公安無線系統(tǒng)設備、消防系統(tǒng)設備、時鐘系統(tǒng)設備、乘客信息服務系統(tǒng)設備、公務電話系統(tǒng)設備、專用電話系統(tǒng)設備、專用無線系統(tǒng)設備、集中維護系統(tǒng)設備、電源系統(tǒng)設備、傳輸系統(tǒng)設備、AFC設備等；704 網絡設備。（二）信號（整機）設備類640 信號裝置；641 聯(lián)銷裝置（控制臺、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉換及鎖閉裝置、駝峰專用設備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類）；642 閉塞裝置微機計軸、（非）電化移頻設備；642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器）；643 計算機聯(lián)鎖設備信號防雷、其他信號設備整機類等。（三）干線通信光、電纜、長途對稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、數(shù)字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護套信號電纜、鋁護套及屏蔽信號電纜、數(shù)字信號電纜、信號貫通線、計軸綜合電纜及信號光電綜合纜等。（四）其他通信管道工程（塑料管、子管等）、架空線路工程（鋼絞線等）、金屬橋架、槽道；復合材料槽道。附件13：物資管理質量記錄(按質量記錄編號順序)（常用記錄部分）1、物資采購計劃表（S/WZ/B 002）這是項目部在收到項目部設備（材料）申請后，按物資供應的求同渠道，不同類別下達給項目部材料員的采購計劃，重要物資和大宗批量物資由項目部選定合格供應商訂訂貨采購，地方料和零星料由項目部材料員進行采購。2、業(yè)主提供物資清單（s/wz/b 006）由業(yè)主直接提供的物資，工程技術部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確規(guī)定業(yè)主提供物資的范圍、方式及相關責任，填寫業(yè)主提供物資清單交項目部，項目部按“清單”向業(yè)主領取或負責對該物資的貯存和保管。3、領料單（s/wz/b 011）工程施工中物資（成本）結算的重要依據，由項目部材料員填寫，直接領料人（班組長、工長）。4、點驗材料單（SWZB012）點驗單是項目部作為物資進賬的重要依據，主要有兩個方面組成，一個是財務與供應商結算后下達的在途材料通知單、二是項目部自行采購后的結算發(fā)票。5、在途材料通知單（SWZB016）項目部財務部門與供應商結算后，下達項目部材料員作為項目部材料員點驗材料入賬的依據。6、物資賬（SWZB020）這是物資部門和項目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材料編號順序建立料賬。這是對項目部和項目部整個工程的物資收發(fā)、結存動態(tài)的記錄，是查找進料渠道、發(fā)料去向的依據，是核算統(tǒng)計的輔助材料。因此，每個材料員都要認真作好物資登賬工作。7、到貨登記簿（SWZB023）這是各類物資通過運輸方式到達現(xiàn)場后最原始真實的記錄。由于各類運輸?shù)竭_的物資與結算憑證不能同步到達，相隔時間較長，無法確定到達貨物與實際結算是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。8、盤點記錄（SWZB25）這是項目部材料員每月自點不少于15的循環(huán)盤點記錄。9、憑證封面（SWZB026）裝訂在相應內容單據上面。10、料簽（SWZB030）料簽的作用就是說明該物資最基本的經濟特證，便于物資的收發(fā)和盤點作業(yè)。在物資管理中所發(fā)生的各種單據，都要及時地按要求返回項目部財務及有關部門，這是項目部與項目部對物資的統(tǒng)計、消耗和核算的重要依據。傳遞要求：截止每月22日前作為當月時間進行編號匯總，返回項目部相關部門。23日以后為下月時間編號。項目部合格供應商管理實施細則第一章 總 則1、為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特依據上海工程集團有限公司項目部物資管理辦法制定本實施細則。2、本實施細則適用于向項目部長期供應設備、材料及提供配套服務的廠商。3、對選定的供應商，項目部原則上應和合格供應商簽訂長期或短期的供應協(xié)議。4、項目部優(yōu)先選擇簽訂供應協(xié)議的合格供應商供貨。第二章 入選條件1、質量水平。包括：（1）產品的合格品率；（2）質量保證體系；（3）需提供樣品時的樣品質量；（4）對質量問題的處理。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨范圍的彈性；（3）增、減訂貨的能力。3、價格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4、技術能力。包括：（1）工藝技術的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產品設計能力；（4）技術問題解決的反應能力。5、后援服務。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務能力。6、人力資源。包括：（1）經營團隊；（2）員工素質。7、現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）合作年限； （3）合作融洽關系。第三章 篩選程序1、針對各類物資，由工程管理中心和項目部經市場調研后依據入選條件擬定候選供應商名單。2、工程技術部依據項目部供應商選擇及評定辦法規(guī)定的各項指標評分標準進行評分。3、項目部成立一個由工程技術部、市場拓展部組成的供應商評審小組。4、評審小組對候選名單中的供應商，綜合考慮入選條件和評定分值確定合格供應商名單。5、工程技術部依據評審小組結論，發(fā)布合格供應商名單。第四章 管理措施1、工程所需物資采購時必須選用合格供應商，不得向合格供應商名單外的供應商采購。2、未被列入合格供應商名單的供應商，待其改進完善后，可參加下一次篩選。3、采購合同執(zhí)行完成后，應對供應商進行后評價。4、每年對供應商進行重新評估，不符合要求的予以淘汰。5、項目部定期或不定期地對供應商進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。第五章 附則1、本細則同時適用于非區(qū)域內的項目部2、本實施細則由工程技術部負責解釋。本實施細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1:通信部分合格供應商名單:1、上海盛通電訊器材有限公司（終端電話）2、上海電纜研究所（通信電纜、光纜）3、江蘇天誠線纜集團有限公司（視頻線、網線、電源線等）4、上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜）5、上海閎聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜）6、上海昌鑫特種電線電纜廠 （軟電纜電線、屏蔽電纜、護套電纜）7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務中心、導向標志標識）8、