經(jīng)典的財務(wù)部職責(zé)范文

經(jīng)典的財務(wù)部職責(zé)范文 做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;參與經(jīng)營投資決策;有效利用公司各項資產(chǎn),下面,小編給大家介紹一下關(guān)于財務(wù)部職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.財務(wù)部職責(zé)1一總則1、財務(wù)部基本任務(wù)是：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作;參與經(jīng)營投資決策;有效利用公司各項資產(chǎn);努力提高經(jīng)濟效益。2、本制度適用于有限公司的全體財務(wù)部員工。二財務(wù)部門組織結(jié)構(gòu)圖三財務(wù)部工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司資金的籌措運用、資本營運、會計核算和成本核算工作。2、負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行公司年度、月度財務(wù)收支計劃。3、負(fù)責(zé)各類經(jīng)濟合同的審核，按規(guī)定的程序和條件核付各類款項。4、負(fù)責(zé)內(nèi)部費用的支出報銷，及時辦理職工各類社會保險。5、負(fù)責(zé)組織財產(chǎn)清查工作，建立各類財務(wù)輔助臺帳。6、負(fù)責(zé)組織債權(quán)債務(wù)的清理和催收工作。7、負(fù)責(zé)與銀行、審計、稅務(wù)及社保等相關(guān)部門的業(yè)務(wù)聯(lián)系工作。8、定期整理、裝訂、備份會計憑證和報表等資料并妥善保管。9、定期分析、比較有關(guān)資料，及時編制月份、季度、年度分析報告。10、參與公司投資項目的可行性研究。11、參與制定公司中長期發(fā)展計劃、項目開發(fā)計劃，參與編制年度、季度、月度經(jīng)營工作計劃。12、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四財務(wù)部各崗位職責(zé)財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持財務(wù)部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項工作任務(wù);2、貫徹落實本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、倉庫等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作;3、負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關(guān)的財務(wù)專項管理制度的擬定、修改、補充和實施;4、組織領(lǐng)導(dǎo)編制公司財務(wù)計劃、審查財務(wù)計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效果;5、組織領(lǐng)導(dǎo)本部門按上級規(guī)定和要求編制財務(wù)決算工作;6、負(fù)責(zé)組織公司的成本管理工作。進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節(jié)約費用，提高監(jiān)利水平，確保公司利潤指標(biāo)的完成;7、負(fù)責(zé)建立和完善公司財務(wù)稽核、審計內(nèi)部控制制度，監(jiān)督其執(zhí)行情況;8、并指導(dǎo)及督促倉庫主管做好內(nèi)部管理工作。9、負(fù)責(zé)審核公司的報表、記帳憑證。10、負(fù)責(zé)定期編制財務(wù)分析報告，考核經(jīng)營成果，并及時提出建議，促進公司不斷提高管理水平。11、負(fù)責(zé)審核上報財政、稅務(wù)、工商、海關(guān)等部門的稅務(wù)資料。12、負(fù)責(zé)協(xié)助各部門制定考核指標(biāo)，分析各考核指標(biāo)的執(zhí)行情況，并及時提出改進措施。13、審查公司經(jīng)營計劃及各項經(jīng)濟合同，并認(rèn)真監(jiān)督其執(zhí)行，參與公司技術(shù)、經(jīng)營以及產(chǎn)品開發(fā)、基本建設(shè)、技術(shù)改造和其他項目的經(jīng)濟效益的決議;14、參與審查調(diào)整價格、工資、獎金及其涉及財務(wù)收支的各種方案;15、組織考核、分析公司經(jīng)營成果，提出可行的建議和措施;16、負(fù)責(zé)財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。規(guī)劃會計機構(gòu)、會計專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和會計人員的配備，組織會計人員培訓(xùn)和考核，堅持會計人員依法行使職權(quán);17、負(fù)責(zé)向公司董事會匯報財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。定期或不定期匯報各項財務(wù)收支和盈虧情況，以便管理層及時進行決策;18、有權(quán)向主管領(lǐng)導(dǎo)提議下屬人選，并對其工作考核評價;19、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。財務(wù)部職責(zé)2工作內(nèi)容：協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政工作事務(wù)聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、根據(jù)酒店所制定的年度預(yù)算，實施成本控制行政費用、營運費用及能源工程維修固定費用控制。二、建立健全酒店內(nèi)部管理制度，監(jiān)督酒店資金管理、成本、費用、利潤和財產(chǎn)管理，組織酒店的全面經(jīng)濟核算，審核會計科目，進行收入、成本、費用、利潤的專題分析，編制報表，保證各級核算的正確性。三、建立一整套財務(wù)系統(tǒng)及操作程序。1、財務(wù)系統(tǒng)：a、財務(wù)系統(tǒng)：b、總帳、應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、物資帳及各類明細帳和以表代帳的資料。2、操作程序：a、制定收銀及收入審計的核算程序。b、制定各種所需的憑證、表格。c、建立帳帳之間核對，帳表之間核對等工作制度，確保所反映的經(jīng)濟活動情況的準(zhǔn)確性。四、參與酒店基本建設(shè)投資、客房、餐廳改造、經(jīng)濟利益分配、經(jīng)濟合同簽訂重要決策，從經(jīng)濟管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)提供參考數(shù)據(jù)。五、擬定財務(wù)內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責(zé)，并與總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理確定會計主管人員的人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級主管會計人員的工作，及時準(zhǔn)確編制財務(wù)報表，其中對外報送的財務(wù)報表要報領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽章。六、控制資金先使用審核各部門的設(shè)備、物資、計劃和酒店開支計劃;并在報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。七、審核酒店的收益報告和利益分配報告;監(jiān)督財稅計劃和貫徹實施按期上交國家稅費，協(xié)調(diào)酒店同銀行稅務(wù)等有關(guān)部門的關(guān)系。八、定期向總經(jīng)理提出預(yù)算和決算報告，資產(chǎn)負(fù)債表給總經(jīng)理審核同意后，組織貫徹實施。九、負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常行政管理工作。財務(wù)部職責(zé)3聯(lián)系部門：酒店各部門工作職責(zé)：一、協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理組織和領(lǐng)導(dǎo)酒店的財務(wù)會計工作，對各項財務(wù)會計工作進行布置和核查監(jiān)督財務(wù)計劃的實施，及時了解，計劃執(zhí)行中存在問題，解決實際問題。二、根據(jù)酒店的實際情況制定有關(guān)財務(wù)管理制度和實施細則，監(jiān)督各項財力制度，財經(jīng)紀(jì)律和會計規(guī)則的正確執(zhí)行。三、參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理進行企業(yè)決策，審檢每日銷售日報表，向酒店領(lǐng)導(dǎo)提供財會住處財務(wù)指導(dǎo)和改善酒店經(jīng)營管理的建議。四、參與酒店編制財務(wù)預(yù)算，制定工作程序和財力管理措施;組織編制企業(yè)財務(wù)會計報表和統(tǒng)計報表。五、制定和審查酒店有關(guān)費用開支的手續(xù)程序，制定有效的會計核算系統(tǒng)，制止違反財務(wù)制度的現(xiàn)象發(fā)生。六、保護酒店的財產(chǎn)和物品財產(chǎn)管理的規(guī)定和報批手續(xù)，檢查規(guī)定的執(zhí)行情況。七、負(fù)責(zé)財務(wù)部員工的人事安排和工資歷，獎勵的評定，負(fù)責(zé)財務(wù)人員的思想教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。財務(wù)部職責(zé)4工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)酒店的財務(wù)系統(tǒng)，編制報表并協(xié)助財務(wù)部經(jīng)理處理日常行政事務(wù)工作職責(zé)：一、處理總帳業(yè)務(wù)及編制損益表、資產(chǎn)負(fù)債表及所屬明細帳。二、處理應(yīng)收帳、應(yīng)付帳、總出納、工資等帳目系統(tǒng)的業(yè)務(wù)。三、做好成本控制營業(yè)核數(shù)的帳目，報表核對工作。四、協(xié)助會計師事務(wù)所完成年度財務(wù)審計工作。五、負(fù)責(zé)各類稅收的申報。六、負(fù)責(zé)各類保險的索賠工作。七、處理會計部內(nèi)部行政事務(wù)。八、做好資料的存檔。九、嚴(yán)格組織紀(jì)律。十、搞好內(nèi)部分工，處理好各主管的工作關(guān)系。日常工作程序：一、在月初5日之前，總帳會計必須督促各分類核算部門按規(guī)定的時間做好各自的會計記帳憑證匯總表，并移交主管審核科目分類是否正確，然后轉(zhuǎn)交總帳會計入帳。二、根據(jù)不同性質(zhì)的記帳匯總憑證，按照先后完成順序編號逐一輸入電腦進行期未結(jié)算，編制試算平衡表。三、打印試算平衡表并及時核對有關(guān)明細表：1、 核對資產(chǎn)負(fù)債類明細之余額。2、 各銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳、應(yīng)收、應(yīng)付明細帳的余額。3、 若發(fā)現(xiàn)總帳與明細帳不符并要核對清楚，查明原因及時將調(diào)整后的數(shù)據(jù)反映在當(dāng)期的財務(wù)報表中。4、 打印出明細分類帳并逐項核對達到帳表相符。5、 根據(jù)已發(fā)生的支出分別攤銷有關(guān)費用分?jǐn)傁匆路康慕?jīng)營費用，員工餐廳費用、餐飲部門行政費用(包括低值易耗品、保險費用及各類經(jīng)營性支出)。編制記帳憑證。四、在完成上述工作的基礎(chǔ)上，由電腦生成并打印以下各種財務(wù)報表：1、 資產(chǎn)負(fù)債表2、 損益表3、 財務(wù)報表說明書4、 主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況統(tǒng)計表五、營業(yè)部門利潤表1、 客房利潤表2、 餐飲部利潤表3、 電話利潤表4、 洗衣部利潤表5、 其他經(jīng)營部門利潤表(包括商務(wù)中心)六、管理費用明細表1、 行政管理部門2、 銷售部3、 工程部4、 人事部5、 保安部七、財務(wù)報表的有關(guān)附表1、 酒店各部門在冊員工分類統(tǒng)計表2、 各部門工資分析表3、 工資及有關(guān)福利費用分析表八、在完成上述工作的前提下，將有關(guān)資料歸類整理裝訂成冊以便備查。九、配合年終會計事務(wù)所及稅務(wù)等有關(guān)部門的查帳，根據(jù)編著要及時地提供有關(guān)資料及有效憑證。財務(wù)部職責(zé)5工作內(nèi)容：主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制，監(jiān)督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。工作職責(zé)：一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)1、成本管理：a、 根據(jù)餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。b、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表，以達到控制的目的。c、 運用正確的方法計算成本和費用，并要做到帳帳相符，帳表相符。d、 定期出成本報告，分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。二、倉庫管理1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。2、 制定驗收貨物的控制程序，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。3、 進行市場調(diào)查，掌握物質(zhì)價格。4、 做好信息工作，及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作，協(xié)助會計做好對帳工作。6、 做好資料存檔。7、 愛護公物設(shè)施，注意防火安全。8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。工作程序和制度：一、日常工作程序1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。3、 審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據(jù)。6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。7、 月末到出倉庫差異報告，報批后做調(diào)整。8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。9、 月末對商場進行盤點，并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表，編制記帳憑證交總帳會計。2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。一、物資報廢處理1、 到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。