某集團財務(wù)解決方案的主要賣點和競爭優(yōu)勢

用友集團財務(wù)解決方案的主要賣點與競爭優(yōu)勢用友軟件股份有限公司產(chǎn)品管理部2004年2月7日,1、用友集團財務(wù)管理模型2、產(chǎn)品亮點3、競爭分析,報告目錄,用友集團財務(wù)管理的價值取向,增強實力好的公司文化。建立集團企業(yè)的激勵機制協(xié)同增效協(xié)調(diào)集團企業(yè)與各分公司、分支機構(gòu)之間關(guān)系，共同提高工作效率集團企業(yè)總部提供專業(yè)的培訓(xùn)集團企業(yè)總部對成功的管理經(jīng)驗、經(jīng)營經(jīng)驗積極推廣共享資源集團企業(yè)總部提供集中服務(wù)資金的共享研究和發(fā)展的共享人力資源的共享公共關(guān)系、法律事務(wù)方面的共享拓展領(lǐng)域集團企業(yè)總部積極拓展新的領(lǐng)域，發(fā)現(xiàn)新的機會集團企業(yè)總部制定新的發(fā)展戰(zhàn)略，通過資本運作收購兼并其他企業(yè)。集團監(jiān)控執(zhí)行過程的可視化運營風(fēng)險的管控,用友集團財務(wù)管理體系與核心內(nèi)容,.,.,資金管理,全面預(yù)算,業(yè)績管理,銷售循環(huán),經(jīng),營,活,動,投,資,活,動,融,資,活,動,風(fēng)險管理和內(nèi)部控制,系統(tǒng),管理信息系統(tǒng),管理信息系統(tǒng),先進(jìn)系統(tǒng),財,務(wù),管,理,內(nèi),容,業(yè),務(wù),活,動,采購循環(huán),總,總,公,公,司,司,分,分,公,公,司,司,分,分,公,公,司,司,部,部,門,門,/,/,車,車,責(zé),責(zé),任,任,中,中,心,心,間,企業(yè)層次,物資流,現(xiàn)金流,信息流,財務(wù)合并,集團預(yù)算,集團報表,資金管理,集中核算,預(yù)算匯總執(zhí)行報告異常報告預(yù)算討論,并賬處理合賬報表虛擬企業(yè)對賬平臺,合并報表統(tǒng)計報表匯總報表,資金開戶內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)上銀行內(nèi)部計息,用友集團財務(wù)的應(yīng)用方案,BPM管理駕駛倉,決策/知識信息/績效管理中心,BPM管理駕駛倉,決策/知識信息/績效管理中心,集團預(yù)算,集團報表,集團采購資產(chǎn)管理,資金管理,集中核算,預(yù)算匯總執(zhí)行報告異常報告預(yù)算討論,并賬處理合賬報表虛擬企業(yè)對賬平臺,合并報表統(tǒng)計報表匯總報表,資金開戶內(nèi)部結(jié)算網(wǎng)上銀行內(nèi)部計息,比質(zhì)比價集中采購統(tǒng)一配送資產(chǎn)計劃虛擬資產(chǎn)調(diào)劑中心,用友集團管理方案,集團OA,集團發(fā)文事件處理檔案管理在線會議辦公資源知識管理消息中心,集團HR,招聘培訓(xùn)個人績效統(tǒng)計,KPI,KPI,企業(yè)業(yè)績管理分析,業(yè)務(wù)監(jiān)督與集團控制,集團業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),用友集團管理的應(yīng)用架構(gòu),1、用友集團財務(wù)管理模型2、產(chǎn)品亮點3、競爭分析,報告目錄,A預(yù)算管理,1、支持預(yù)算管理的全流程,預(yù)算協(xié)調(diào)、審核,預(yù)算定案、執(zhí)行、審批及調(diào)整,預(yù)算考評,預(yù)算分析、監(jiān)控,編制部門預(yù)算/責(zé)任預(yù)算/企業(yè)預(yù)算,預(yù)算目標(biāo)分解下達(dá),企業(yè)規(guī)劃及戰(zhàn)略，制定發(fā)展目標(biāo),決定企業(yè)價值,分析預(yù)測，提供決策依據(jù),戰(zhàn)略決策層,組織監(jiān)督層,執(zhí)行層,董事會,智囊團/分析提供人員,董事會及高層領(lǐng)導(dǎo),預(yù)算編制委員會,各層管理人員,業(yè)務(wù)執(zhí)行人員,預(yù)算編制委員會,高層管理者,董事會及高層領(lǐng)導(dǎo),單位及部門主管,預(yù)算編制委員會,預(yù)算編制委員會,2、企業(yè)全面預(yù)算,A預(yù)算管理,3、全程預(yù)算控制,A預(yù)算管理,4、融合集團預(yù)算與分公司的預(yù)算控制,預(yù)算編制像一個金字塔一樣，最上面是企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)值，它有具體的數(shù)值，向下面它變成三到五年的規(guī)劃，然后再下來分解成為年度預(yù)算。年度預(yù)算包括兩個方面：業(yè)務(wù)預(yù)算和財務(wù)預(yù)算。在業(yè)務(wù)預(yù)算里最重要的是編寫業(yè)務(wù)計劃報告書，根據(jù)業(yè)務(wù)計劃報告書判斷預(yù)算是否要做，是不是這個數(shù)值。業(yè)務(wù)計劃報告說明業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生的收益、產(chǎn)生的支出、產(chǎn)生的資金流入和流出等。它跟整個企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展計劃是直接相關(guān)。由此細(xì)化到季度、月度這樣上上下下的一個過程。,A預(yù)算管理,(?),5、以靈活的預(yù)算數(shù)據(jù)模型構(gòu)建用戶的個性化內(nèi)容,A預(yù)算管理,規(guī)劃企業(yè)目標(biāo)與經(jīng)營策略，合理配置企業(yè)資源,價值回報分析：企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與績效管理相結(jié)合完善法人治理結(jié)構(gòu)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)與業(yè)務(wù)計劃、資源配置相結(jié)合資源投入的優(yōu)化預(yù)算控制與預(yù)算調(diào)整業(yè)務(wù)過程可控制一般提高10%-15%的企業(yè)利潤,依托一套NC應(yīng)用產(chǎn)品，塑造集團企業(yè)多組織結(jié)構(gòu),1、集中核算,B集中核算與并賬,2、集中與分布混合,NC集團財務(wù)核算,U8ERP,U8ERP,U8ERP,集團,分子公司,集團：審計跨單位查詢統(tǒng)一報表建立數(shù)據(jù)平臺分子公司：生產(chǎn)/經(jīng)營管理財務(wù)核算特點：定期傳送憑證實時性要求不高分子公司相對獨立,記賬憑證,B集中核算與并賬,3、分布集中的財務(wù)合并模式,集團財務(wù)數(shù)據(jù)平臺,子公司財務(wù)數(shù)據(jù)可定期匯入集團公司賬套，對于財務(wù)參數(shù)不一致的情形，通過參數(shù)對應(yīng)與數(shù)據(jù)清洗轉(zhuǎn)換的方法導(dǎo)入。實現(xiàn)了業(yè)務(wù)分布，財務(wù)集中的管理方法透過集團財務(wù)數(shù)據(jù)平臺，及時監(jiān)控整個集團公司的財務(wù)狀況,B集中核算與并賬,差異極大的財務(wù)系統(tǒng)的合并自動進(jìn)行內(nèi)部利潤抵消計算不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對與抵消復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)下的合并可以靈活確定合并范圍支持多種購買法下的合并支持對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵消系統(tǒng)留有抵消痕跡，支持手工抵消WEB合并報表，支持快速布署,用友合并報表的核心優(yōu)勢,C合并報表,1、差異極大的財務(wù)系統(tǒng)的合并,總部,子分公司,集團公司,利潤中心,子分公司,利潤中心,收支預(yù)測,子分公司,內(nèi)部利潤核算財務(wù)報表,總部,投資預(yù)算資金調(diào)度財務(wù)報表,集團公司,總體監(jiān)控數(shù)據(jù)合并,2、自動進(jìn)行內(nèi)部利潤抵消計算,A公司,B公司,外部客戶,產(chǎn)品甲成本80，銷售價格100,產(chǎn)品乙成本160，銷售價格200,A與B公司間的業(yè)務(wù)視為存貨轉(zhuǎn)移，抵消其銷售成本與銷售收入；B公司的存貨中有20元的內(nèi)部利潤需要抵消，其固定資產(chǎn)中有40元的利潤需要抵消；還可能要求調(diào)整存貨減值準(zhǔn)備與累計折舊；營業(yè)性現(xiàn)金流入與流出也可能要抵消,系統(tǒng)提供了對賬中心模塊，可以進(jìn)行自動對賬、查詢對賬結(jié)果等對賬信息可以發(fā)布給下屬單位,以便下級單位查詢對賬不符的債權(quán)債務(wù)或往來數(shù)據(jù)，也可以指定規(guī)則（取大、取小、取債權(quán)方、取債務(wù)方、發(fā)現(xiàn)不平，提示錯誤不處理）進(jìn)行差額調(diào)帳,3、不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對與抵消,對賬平臺,例如：A公司應(yīng)收B公司5000，而B公司的帳務(wù)記錄為應(yīng)付A公司3000，采用取大的規(guī)則，抵消分錄借貸金額為5000；若是取債務(wù)方，則抵消分錄的借貸金額為3000,4、復(fù)雜股權(quán)關(guān)系的投資與盈利的抵消-突破世界會計難題,例如，集團總部對孫公司B的權(quán)益份額（等效持股比例）=30%+70%*90%*20%+100%*10%+100%*80%*20%*90%*20%=55.48%,用友合并報表采用引入“等效股權(quán)”的概念，將集團復(fù)雜的股權(quán)關(guān)系圖變成等效的投資關(guān)系樹，使得合并結(jié)果更精確。,5、可以靈活確定合并范圍-多層級的集團合并問題與處理,超越組織層級的一次性合并，還提高了編制合并報表的效率支持快速的多層級的集團一次性合并，并可模擬逐級合并,6、支持多種會計核算基礎(chǔ)（權(quán)益法、成本法）,7、抵消關(guān)系的靈活設(shè)置，并可處理資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵消,應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款,抵消模型生成器,預(yù)收賬款預(yù)付賬款,其他應(yīng)收賬款其他應(yīng)付賬款,應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付票據(jù),應(yīng)收股利應(yīng)付股利,經(jīng)營性現(xiàn)金流入經(jīng)營性現(xiàn)金流出,籌資活動現(xiàn)金流入投資活動現(xiàn)金流出,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的回沖,合并現(xiàn)金流量,用戶可設(shè)置符合個性要求的內(nèi)容,.,8、系統(tǒng)留有抵消痕跡，支持手工抵消,9、WEB合并報表，支持快速布署,實現(xiàn)高效的財務(wù)合并與報告體系，建立集團迅捷的、自動化的風(fēng)險控制平臺,價值回報分析：合并業(yè)務(wù)的自動化效率（從15天1小時）實時監(jiān)督控制企業(yè)的安全、風(fēng)險控制復(fù)雜情況下的自動合并解決業(yè)務(wù)難題虛擬企業(yè)分析利潤來源與投資方向內(nèi)部資源的調(diào)配資源共享,D、結(jié)算中心,1、支持集團內(nèi)部資金結(jié)算與追蹤,客戶,2、多級結(jié)算中心的應(yīng)用模式,用友軟件如何優(yōu)化企業(yè)資金,價值回報分析：通過結(jié)算中心共享集團資金-平衡資金短缺與風(fēng)險通過協(xié)議存款與貸款減少財務(wù)費用，應(yīng)對利率的市場化內(nèi)部結(jié)算減少通過銀行的結(jié)算次數(shù)減少手續(xù)費內(nèi)部貸款會衍生新的內(nèi)部存款用更少的資金支撐業(yè)務(wù)可以繼續(xù)推行統(tǒng)一結(jié)算或收支兩條線更加嚴(yán)格的資金策略保證健康的現(xiàn)金流回避資金風(fēng)險,E、用友集團BPM,自動化分析報告：它運用財務(wù)專家的知識對企業(yè)的局部或整體進(jìn)行分析，自動形成具有一流職業(yè)財務(wù)專家水平的分析報告；報告結(jié)合了文字、圖形和表格三種表達(dá)方式，包含內(nèi)容有公司異常財務(wù)狀況的分析、綜合評述、單個企業(yè)的經(jīng)濟效益分析（包括經(jīng)濟增加值EVA分析）、集團整體和經(jīng)濟效益分布狀況的分析、任意報表分析MOLAP在線多維分析：采用Hyperion提供的EssbaseOLAPServer和EssbaseApplicationManager所構(gòu)筑的MOLAP平臺，從多維度（如：客戶、區(qū)域、產(chǎn)品線指標(biāo)的沉積）來對企業(yè)的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、現(xiàn)金流量作出專家的分析，并形成圖文并茂的報告。,E、用友BPM,企業(yè)績效評價記分卡：依據(jù)財政部最新制訂的企業(yè)效績評價操作細(xì)則，由企業(yè)財務(wù)效益等四個方面狀況內(nèi)容的基本指標(biāo)、修正指標(biāo)、評議指標(biāo)三個層次的指標(biāo)進(jìn)行加權(quán)平均等評分運算，對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進(jìn)行綜合考核。用戶自定義分析：用戶可以自定義的財務(wù)和非財務(wù)指標(biāo)、報表、分析報告、鉆取路徑等。經(jīng)濟增加值(EVA)：（EconomicValueAdded）經(jīng)濟增長值（EVA）經(jīng)濟增長值（EVA）稅后凈營業(yè)利潤營業(yè)資本的稅后資本成本,E、用友BPM,戰(zhàn)略情報數(shù)據(jù)：提供財政部統(tǒng)計評價司和上市公司兩種五檔標(biāo)準(zhǔn)值（優(yōu)秀、良好、平均、較低、較差）。數(shù)據(jù)挖掘：提供了指數(shù)平滑、移動平均和多元回歸等統(tǒng)計分析工具，用戶能借助這些工具對各財務(wù)指標(biāo)的走勢進(jìn)行預(yù)測，發(fā)現(xiàn)季節(jié)性波動因素、分析成本和費用的行為等,計分卡（目標(biāo)績效管理）,數(shù)據(jù)挖掘,預(yù)算,BPM應(yīng)用框架,平臺服務(wù),ERP1,ERP2,CRM,DW,戰(zhàn)略情報,戰(zhàn)略規(guī)劃支持,業(yè)務(wù)分析,CRM分析,其他業(yè)務(wù)分析,BPM,BPM應(yīng)用,BI平臺,業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略情報數(shù)據(jù)源,未來的UF-BPM,財務(wù)管理,合并報表,財務(wù)分析,其他,SCM分析,企業(yè)績效與戰(zhàn)略管理,價值回報分析：找到正確的事情-建立企業(yè)戰(zhàn)略將正確的事情做對-執(zhí)行！企業(yè)透視，可控,1、用友集團財務(wù)管理模型2、產(chǎn)品亮點3、競爭分析,報告目錄,集中核算與并帳,集中管理模式集中與分布混合分布集中典型用戶,對比項目,多,用友,少,KD,合并報表,差異極大的財務(wù)系統(tǒng)的合并自動進(jìn)行內(nèi)部利潤抵消計算不平的內(nèi)部債權(quán)與債務(wù)的核對與抵消復(fù)雜股權(quán)結(jié)構(gòu)下的合并可以靈活確定合并范圍支持多種購買法下的合并支持對資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的抵消系統(tǒng)留有抵消痕跡，支持手工抵消WEB合并報表，支持快速布署典型用戶與專家團隊,對比項目,有,用友,無,KD,預(yù)算管理,支持預(yù)算管理的全流程企業(yè)全面預(yù)算全過程的預(yù)算控