采購(gòu)申請(qǐng)單表格模板

項(xiàng)項(xiàng) 目目 計(jì)計(jì) 劃劃采采 購(gòu)購(gòu)付付 款款 提提供供資資料料審審核核審審批批提提供供資資料料審審核核審審批批提提供供資資料料審審核核審審批批 一一、重重大大項(xiàng)項(xiàng)目目 1 重大基建項(xiàng)目（含生產(chǎn)性與非生產(chǎn)性） 主要包括廠房、樓房、道路、溝渠、池堰 和其他項(xiàng)輔助設(shè)施的修建與維護(hù) 單筆或投資 10萬(wàn)元 重大開支項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表 年度預(yù)算編號(hào)或預(yù)算調(diào)整表 項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算 立項(xiàng)說(shuō)明書 中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國(guó)區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 審批后的重大開支項(xiàng)目立 項(xiàng)申請(qǐng)表 合同草本及合同審批表 供應(yīng)商或施工單位信息 中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國(guó)區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 審批后的重大開支項(xiàng)目 立項(xiàng)申請(qǐng)表 提付款通知書 合同及合同審批表 工程進(jìn)度表 審核后的決算書等 中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 申辦部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國(guó)區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 2 大型開拓性生產(chǎn)項(xiàng)目 主要包括斜井、豎井、運(yùn)礦隧道和礦區(qū)其 他與生產(chǎn)配套的輔助設(shè)施的建設(shè) 單項(xiàng) 50萬(wàn)元 審批后的重大開支項(xiàng)目 立項(xiàng)申請(qǐng)表 提付款通知書 合同及合同審批表 工程進(jìn)度表 完工驗(yàn)收表等 子公司分管副總經(jīng)理 子公司財(cái)務(wù)部 部門部負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 3 大額非生產(chǎn)性支出 主要包括各種評(píng)估報(bào)告、證照辦理費(fèi)用、 法律顧問(wèn)費(fèi)用、各類賠償費(fèi)用等 同一項(xiàng)目合計(jì) 10萬(wàn)元 重大開支項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表 年度預(yù)算編號(hào)或預(yù)算調(diào)整表 對(duì)方信息 審批后的重大開支項(xiàng)目立 項(xiàng)申請(qǐng)表 合同草本及合同審批表 審批后的重大開支項(xiàng)目 立項(xiàng)申請(qǐng)表 提付款通知書 合同及合同審批表等 4 主要資產(chǎn)處置 包括固定資產(chǎn)的報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、出售，或?qū)?礦、產(chǎn)權(quán)以及投資的轉(zhuǎn)讓、減值或任何其 他形式的處置 單批資產(chǎn)凈值 10萬(wàn)元 重大開支項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表 購(gòu)買方信息等 5 對(duì)外投資、融資行為 包括（但不限于）對(duì)外合作、合資，或購(gòu) 買礦權(quán)、產(chǎn)權(quán)，以及涉及融資、貸款、擔(dān) 保等行為 所有對(duì)外投資行為 無(wú)論金額大小 重大開支項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)表 年度預(yù)算編號(hào)或預(yù)算調(diào)整表 可行性研究報(bào)告 對(duì)方信息等 審批后的重大開支項(xiàng)目 立項(xiàng)申請(qǐng)表 提付款通知書 合同及合同審批表等 6 大宗物品采購(gòu) 主要包括機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸工具、生活辦公 設(shè)備、各類原輔材料 單項(xiàng)（單批）固定資產(chǎn)10萬(wàn)元 大宗物品申購(gòu)計(jì)劃表 項(xiàng)目詳細(xì)預(yù)算 供應(yīng)商信息 中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 物管部負(fù)責(zé)人 部門負(fù)責(zé)人 總公司首席執(zhí)行官 總公司總裁 中國(guó)區(qū)總經(jīng)理 （任一人審批） 中國(guó)區(qū)副總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理 子公司分管副總經(jīng)理 物管部負(fù)責(zé)人 子公司分管副總經(jīng)理 子公司財(cái)務(wù)部 物管部負(fù)責(zé)人 單批材料 20萬(wàn)元 二二、非非重重大大項(xiàng)項(xiàng)目目 1物資采購(gòu)、辦公用品及零星日用品采購(gòu) （1） 固定資產(chǎn)單項(xiàng)（單批） 10萬(wàn)元 申報(bào)部門填報(bào)采購(gòu)申請(qǐng)單 物管部匯總采購(gòu)申請(qǐng)單編制采 購(gòu)申請(qǐng)匯總表 物管部負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)申請(qǐng)匯總表 申辦部門負(fù)責(zé)人審核采購(gòu)申請(qǐng)單 子公司總經(jīng)理 或 分管副總經(jīng)理 審批采購(gòu)申請(qǐng)匯總表 合同及合同審批表 詢價(jià)單 價(jià)格確認(rèn)函 子公司財(cái)務(wù)部 子公司分管副總經(jīng)理 物管部負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 （2） 材料單批 20萬(wàn)元 2員工借款 金額 2000元 借據(jù) 部門負(fù)責(zé)人分管副總經(jīng)理 金額 2000元 分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 3生產(chǎn)性工程款項(xiàng)支付 提付款通知書 工程合同及合同審批表 工程驗(yàn)收表 子公司財(cái)務(wù)部 分管副總經(jīng)理 部門負(fù)責(zé)人 子公司總經(jīng)理 4建設(shè)性工程款項(xiàng)支付 提付款通知書 工程合同及合同審批表 完工進(jìn)度表 完工驗(yàn)收表 5預(yù)付款 提付款通知書 合同及合同審批表 6交際應(yīng)酬費(fèi) 費(fèi)用報(bào)銷單 發(fā)票等 7車輛維修 8房屋及設(shè)備維修 提付款通知書 維修說(shuō)明 發(fā)票等 費(fèi)用報(bào)銷 合并 采采購(gòu)購(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)單單 公公司司名名稱稱：新新邵邵縣縣云云翔翔礦礦業(yè)業(yè)有有限限公公司司單單據(jù)據(jù)編編號(hào)號(hào)：急急件件申申購(gòu)購(gòu)（請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谠诶锢锎虼颍?序序號(hào)號(hào)申申購(gòu)購(gòu)部部門門申申購(gòu)購(gòu)人人名名稱稱規(guī)規(guī)格格/ /型型號(hào)號(hào)單單位位數(shù)數(shù)量量用用途途預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)需需使使用用時(shí)時(shí)間間備備注注 1化驗(yàn)室李紅東鹽酸42500ml箱79月20日 2化驗(yàn)室李紅東硝酸42501ml箱39月20日 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總經(jīng)理/常務(wù)副總：部門主管：申請(qǐng)人：李紅東日期：2011.9.9 注：正常申購(gòu)時(shí)，總經(jīng)理或常務(wù)副總無(wú)需審批本單； 急件申購(gòu)時(shí)，總經(jīng)理需審批本單并在該欄簽字。 總經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，由常務(wù)副總代為行使職責(zé)。 采采購(gòu)購(gòu)申申請(qǐng)請(qǐng)匯匯總總表表 公公司司名名稱稱：類類別別：正正常常申申購(gòu)購(gòu)急急件件申申購(gòu)購(gòu)（請(qǐng)請(qǐng)?jiān)谠诜椒娇蚩蚶锢锎虼颍?序序號(hào)號(hào)類類別別申申請(qǐng)請(qǐng)單單編編號(hào)號(hào)申申購(gòu)購(gòu)部部門門申申購(gòu)購(gòu)人人名名稱稱規(guī)規(guī)格格/ /型型號(hào)號(hào)單單位位數(shù)數(shù)量量用用途途預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)使使用用時(shí)時(shí)間間備備注注庫(kù)庫(kù)存存數(shù)數(shù)量量 實(shí)實(shí)際際 需需采采購(gòu)購(gòu)數(shù)數(shù)量量 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 總經(jīng)理/分管副總：部門主管：匯總?cè)耍喝掌冢?注：總經(jīng)理不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)由分管副總審批 大大宗宗物物品品申申購(gòu)購(gòu)計(jì)計(jì)劃劃審審批批表表 計(jì)劃編號(hào)： 計(jì)劃購(gòu)買物品名稱 (擬定)供應(yīng)商名稱 物品類別固定資產(chǎn)(生產(chǎn)性)固定資產(chǎn)(非生產(chǎn)性)原輔材料 物品描述與 簡(jiǎn)要說(shuō)明 采購(gòu)金額概算： 申購(gòu)物品描述與用途說(shuō)明： 填表人（姓名）： 使用部門主管意見 簽名： 物資管理部意見 簽名： 管 分管副總理 層簽名： 意 總經(jīng)理見 簽名： 審核人員 意見 總 公簽名： 司 領(lǐng)導(dǎo)審批 審 批簽名： （總公司領(lǐng)導(dǎo)批示）本項(xiàng)目還應(yīng)執(zhí)行以下程序： 合同審批 付款審批 重重大大開開支支項(xiàng)項(xiàng)目目立立項(xiàng)項(xiàng)申申請(qǐng)請(qǐng)表表 項(xiàng)目編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 (擬定)工程隊(duì)或 服務(wù)提供商名稱 項(xiàng)目類別 基建(生產(chǎn)性)基建(非生產(chǎn)性)井巷開拓 非生產(chǎn)性大額費(fèi)用資產(chǎn)處置對(duì)外投、融資 項(xiàng)目描述與 簡(jiǎn)要說(shuō)明 項(xiàng)目資金概算： 項(xiàng)目描述與說(shuō)明： 填表人（姓名）： 部門主管意見 簽名： 管 分管副總理 層簽名： 意 總經(jīng)理 見 簽名： 審核人員 意見 總 公簽名： 司 領(lǐng)導(dǎo)審批審 批 簽名： 總公司領(lǐng)導(dǎo)批示： 本項(xiàng)目還應(yīng)執(zhí)行以下程序： 合同審批 付款審批 決算審批 附件：立項(xiàng)說(shuō)明書 礦礦業(yè)業(yè)有有限限公公司司 合合同同審審批批表表 客客戶戶/ /供供應(yīng)應(yīng)商商名名稱稱：合合同同編編號(hào)號(hào)： 部部門門說(shuō)說(shuō)明明/ /建建議議： 簽簽名名： 日日期期： 分分管管副副總總審審核核： 簽簽名名： 日日期期： 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部審審核核： 簽簽名名： 日日期期： 董董事事長(zhǎng)長(zhǎng)/ /總總經(jīng)經(jīng)理理審審批批： 簽簽名名： 日日期期： 內(nèi)內(nèi)控控流流程程涉涉及及主主要要文文檔檔 涉涉及及主主要要文文檔檔是是否否需需要要連連續(xù)續(xù)編編號(hào)號(hào)備備注注 一一、銷銷售售與與收收入入流流程程 1銷售合同Y 2合同審批表Y 3銷售出庫(kù)發(fā)貨單Y 4貨物出門證Y 5過(guò)磅單N 6水份檢測(cè)記錄表N 7化驗(yàn)結(jié)果報(bào)告單N 8產(chǎn)品銷售結(jié)/預(yù)結(jié)算單N 9銷售明細(xì)表N 10內(nèi)部對(duì)賬單Y 11客戶對(duì)賬函Y 二二、采采購(gòu)購(gòu)與與付付款款流流程程 1采購(gòu)申請(qǐng)單Y 2采購(gòu)申請(qǐng)匯總表N 3提付款通知書N 4材料出入庫(kù)明細(xì)表N電子版 5材料余額調(diào)節(jié)表N 6固定資產(chǎn)臺(tái)賬N電子版 7工程進(jìn)度表N 8工程竣工驗(yàn)收表N 9固定資產(chǎn)估價(jià)入賬匯總表N 10供應(yīng)商對(duì)賬記錄N 11供應(yīng)商對(duì)賬函N 12賬齡分析表N 三三、生生產(chǎn)產(chǎn)與與存存貨貨流流程程 1材料出入庫(kù)明細(xì)表N電子版，同采購(gòu)流程 2火工出入庫(kù)明細(xì)表N電子版 3材料入庫(kù)單Y 4材料出庫(kù)單Y 5銷售出庫(kù)發(fā)貨單Y 6材料余額調(diào)節(jié)表N同采購(gòu)流程 7火工余額調(diào)節(jié)表N 8礦去生產(chǎn)日?qǐng)?bào)N電子版 9礦石過(guò)磅單Y 尚無(wú)磅 10礦石過(guò)磅匯總表N 11選廠生產(chǎn)日?qǐng)?bào)N電子版 12工程付款明細(xì)表N 13存貨變動(dòng)表N 14存貨盤點(diǎn)表N 15存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)算表N 四四、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)、無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)、其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)流流程程 1固定資產(chǎn)臺(tái)賬N記錄的固定資產(chǎn)應(yīng)連續(xù)編號(hào) 2固定資產(chǎn)驗(yàn)收單N 3固定資產(chǎn)處置表N 4固定資產(chǎn)新增匯總表N 5固定資產(chǎn)調(diào)撥匯總表N 6固定資產(chǎn)處置匯總表N 7采購(gòu)申請(qǐng)單N 8合同審批表Y 9工程付款申請(qǐng)書N 10固定資產(chǎn)卡片Y系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 11無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)算表N 12工程審批表N 13工程驗(yàn)收表N 14工程進(jìn)度表N 15工程決算書N 16建工程進(jìn)度檢查報(bào)告N 17部門折舊計(jì)提匯總表N系統(tǒng)自動(dòng)生成 18固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊表N系統(tǒng)自動(dòng)生成 19礦山權(quán)益攤銷計(jì)算表N 20固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表N 五五、資資金金管管理理流流程程 1銀行賬戶開立/變更/注銷審批表Y 2銀行余額調(diào)節(jié)表N 3資金日?qǐng)?bào)表N電子版 4提付款通知書N 5庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表N 6支票登記簿N 7定期存款利息計(jì)算表N尚無(wú) 8定期存單盤點(diǎn)表N 9借據(jù)N 10合同審批表Y借款 11借款合同Y 12銀行借款利息計(jì)算表N 13關(guān)聯(lián)公司借款利息計(jì)算表N 14員工借款賬齡分析表N 15收據(jù)N 六六、法法律律法法規(guī)規(guī)及及稅稅務(wù)務(wù)流流程程 1合同審批表Y 2合同Y 3增值稅發(fā)票領(lǐng)購(gòu)簿N 尚無(wú) 4發(fā)票領(lǐng)購(gòu)驗(yàn)舊單N 5產(chǎn)品銷售結(jié)/預(yù)結(jié)算單N 6各種納稅申報(bào)表N 7所得稅納稅調(diào)整結(jié)果N 七七、人人力力資資源源流流程程 1人員引進(jìn)計(jì)劃申報(bào)表N 2人員引進(jìn)審批表Y 3勞動(dòng)合同臺(tái)賬N電子版 4員工離職手續(xù)表Y 5員工信息登記表Y 6崗位變動(dòng)通知Y 7崗位變動(dòng)通知單Y 8工資計(jì)算表N 9員工崗位級(jí)別確定與調(diào)整決定N 10考勤表N 11員工考核表N 12年度績(jī)效工資表N 13參保人員表N 14工資匯總表N 15工資預(yù)提與實(shí)際差異調(diào)整表（月度）N 16年終績(jī)效工資預(yù)提與實(shí)際差異調(diào)整表（年度）N 八八、信信息息技技術(shù)術(shù)安安全全及及控控制制流流程程 1信息系統(tǒng)調(diào)整表Y 2信息系統(tǒng)維護(hù)表Y 3信息系統(tǒng)巡檢表Y 4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)電子表格維護(hù)清單N 九九、關(guān)關(guān)賬賬流流程程 1會(huì)計(jì)科目新增