關(guān)于開發(fā)海參營養(yǎng)劑料的創(chuàng)業(yè)計劃書

關(guān)于開發(fā)海參營養(yǎng)劑料的創(chuàng)業(yè)計劃書學(xué)校全稱大連輕工業(yè)學(xué)院團隊名稱大連弘洋生物科技創(chuàng)業(yè)小組團隊負責(zé)人高楊團隊成員馬冬剛、閆雪、姜丹、李韜、張悅、張昱電子郵件GYJJ2002163COM指導(dǎo)教師朱蓓薇、趙琛、尹琦指定聯(lián)系人馬冬剛手機號碼86323443電子郵件GYJJ2002163COM聯(lián)系地址遼寧省大連市甘井子區(qū)輕工苑1號國家城市中國大連郵政編碼116034保密協(xié)議本創(chuàng)業(yè)計劃書于商業(yè)機密，所有權(quán)屬于大連弘洋生物科技創(chuàng)業(yè)團隊。其所涉及的內(nèi)容和資料只限于已簽署投資意向的投資者和銀行貸款時使用，收到本計劃書后，收件人立即確認，并遵守以下規(guī)定1若收件人不希望涉足本計劃所述項目，請盡快將本計劃書完整退回；2在沒有取得大連弘洋生物科技創(chuàng)業(yè)團隊的同意之前，收件人不得將本計劃書全部和/或部分的予以復(fù)制、傳遞給他人、影印、泄露或散布給他人；3應(yīng)該像對待貴公司的商業(yè)機密一樣的態(tài)度對待本計劃書所提供的所有機密資料；4本創(chuàng)業(yè)計劃書不可以作銷售報價使用，也不可用作購買時的報價使用。大連弘洋生物科技創(chuàng)業(yè)團隊2006年11月5日目錄1執(zhí)行總結(jié)311公司312市場313融資與財務(wù)414組織42公司介紹521公司概述522公司基本情況523公司總體戰(zhàn)略524公司發(fā)展戰(zhàn)略625公司管理體系73產(chǎn)品1031產(chǎn)業(yè)背景1032產(chǎn)品概述1333產(chǎn)品開發(fā)前景154市場分析1641宏觀環(huán)境1642市場描述1743市場細分SEGMENTINGS1844目標(biāo)市場TARGETMARKETT1945市場定位POSITIONINGP1946市場進入障礙195競爭分析2051競爭產(chǎn)品和競爭對手2052競爭影響力分析2053競爭優(yōu)勢216營銷策略2361營銷計劃2362營銷渠道的設(shè)計2363推廣策略2464銷售模式2665價格策略2666服務(wù)277生產(chǎn)管理2871廠址選擇2872生產(chǎn)要求2873生產(chǎn)制造過程和工藝流程2874原材料和設(shè)備2975生產(chǎn)能力3176周邊生產(chǎn)配套情況318融資說明3281投資建議3282資金來源與運用3283投資收益與風(fēng)險分析339財務(wù)分析3691會計報表及附表3610風(fēng)險分析與對策39101外部風(fēng)險39102內(nèi)部風(fēng)險39103解決方案3911風(fēng)險資本的退出40111撤出方式40112撤出時間4112附錄42121市場調(diào)查42122財務(wù)報表（季報）44123利潤表（季報）46124現(xiàn)金流量表（季報）471執(zhí)行總結(jié)11公司大連弘洋生物科技有限責(zé)任公司是一個籌劃中的公司，它擁有海參自溶酶等多項發(fā)明專利技術(shù)。隨著人民生活水平的提高，消費觀念的轉(zhuǎn)變，人們對乳制品的需求量日趨擴大。2005年，中國人均奶類占有量已達到10公斤，總產(chǎn)量達到1350萬噸；按照中國“十五”計劃制定的乳業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，到2030年，人均奶類占有量將達到25公斤，總產(chǎn)量達到4250萬噸。市場空間巨大，我國僅大連市大連商場每年海參銷售額就在1000萬元以上，而且從這幾年的市場銷售來看，銷售量和銷售額都呈逐年遞增之勢。然而，目前市場上銷售的海參產(chǎn)品雖然種類繁多，但是科技含量高的品種所占比例比較小，因此我們生產(chǎn)的高技術(shù)含量的海參產(chǎn)品市場優(yōu)勢十分明顯。所以本公司將切入市場空白，抓住市場機遇，以獨有的海參自溶酶等多項專利技術(shù)生產(chǎn)海參營養(yǎng)劑料，并以乳制品為載體進行推廣。初期，公司為生產(chǎn)者市場（乳品加工企業(yè)）生產(chǎn)中間產(chǎn)品海參營養(yǎng)劑料，并提供技術(shù)支持，乳品企業(yè)以鮮奶為載體進行終端產(chǎn)品海參奶的生產(chǎn)，打入市場，滿足并創(chuàng)造需求。12市場海參營養(yǎng)劑料目標(biāo)市場定位為生產(chǎn)者市場，屬集團購買行為，并由乳品加工企業(yè)進行終端產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。目前，乳制品市場中比較普遍產(chǎn)品有牛奶、羊奶、酸奶及其它調(diào)味奶；而海參市場由于自溶而導(dǎo)致的不方便保存，以及食用的不方便使鮮海參的銷量受到一定程度的影響，即使經(jīng)過加工的各種海參制品由于技術(shù)受限導(dǎo)致營養(yǎng)流失和不易吸收。海參奶將就這一市場機遇和市場空白打入市場。海參營養(yǎng)劑料以高價格、低促銷的緩慢掠取營銷策略，結(jié)合以成本導(dǎo)向為主競爭導(dǎo)向為輔的價格策略打如生產(chǎn)者市場。海參營養(yǎng)劑料每罐（100KG）成本是1407334元，平均定價18999元。據(jù)市場調(diào)研結(jié)果顯示，海參奶市場明顯呈集群偏好的特征，所以建議乳品加工企業(yè)根據(jù)消費者需求生產(chǎn)高、中、低檔的海參奶。海參營養(yǎng)劑料含量分別為5、10、20。每盒海參奶（250G）海參營養(yǎng)劑料成本為238元、475元、950元,據(jù)調(diào)研市場可接受價格為5元/每盒、8元/盒和138元/盒，利潤空間較大。13融資與財務(wù)公司設(shè)在大連高新技術(shù)園區(qū)，享受“三免三減半”的稅收優(yōu)惠政策。公司成立初期共需資金1010萬。其中風(fēng)險投資810萬；短期借款200萬。其中用于固定資產(chǎn)投資1189萬；經(jīng)營性固定資產(chǎn)104萬；流動資金8907萬。大連久龍生物科技有限公司固定資產(chǎn)投資，作價200萬。股本規(guī)模及結(jié)構(gòu)暫定為公司注冊資本1600萬。外來風(fēng)險投資入股810萬（5125）；專利技術(shù)入股480萬（30）；大連久龍生物科技有限公司固定資產(chǎn)投資，作價200萬（125）；大連輕工業(yè)學(xué)院技術(shù)入股，作價100萬（625）。風(fēng)險資金最好在第35年撤出，采用收購方式比較適合本公司。14組織公司性質(zhì)是有限責(zé)任公司，公司采用層級式、部門化結(jié)構(gòu)設(shè)計。公司所有權(quán)與經(jīng)營權(quán)分離，實行總經(jīng)理負責(zé)制?？偨?jīng)理下設(shè)各職能部門。海參自溶酶發(fā)明專利技術(shù)屬大連輕工業(yè)學(xué)院所有，朱蓓薇教授等老師是專利技術(shù)發(fā)明人。朱蓓薇教授有多年的科技成果產(chǎn)業(yè)化經(jīng)驗，及多項海洋生物開發(fā)的專利技術(shù)，朱教授將出任公司技術(shù)總監(jiān)、公司懂事、；創(chuàng)業(yè)小組成員將參與公司的管理、市場營銷與財務(wù)管理工作；公司還聘請了大連輕工業(yè)學(xué)院的法律學(xué)教授王敏為公司的法律顧問。2公司介紹21公司概述大連弘洋生物科技有限責(zé)任公司是一家以生產(chǎn)海參營養(yǎng)劑料為主，開發(fā)海參系列產(chǎn)品為輔的企業(yè)，公司擁有獲得國家技術(shù)發(fā)明二等獎的世界領(lǐng)先海參開發(fā)技術(shù)以及高質(zhì)量高素質(zhì)的管理隊伍。公司擁有先進的管理技術(shù)和優(yōu)秀的科研人員，有不斷開發(fā)新產(chǎn)品的能力，最終形成以海參開發(fā)為核心的集食品、保健品、海產(chǎn)品開發(fā)的多元化公司集團。公司擁有高質(zhì)量高素質(zhì)的管理隊伍及相關(guān)的高科技人才。公司的管理人員均受過高等的系統(tǒng)教育，具備相關(guān)的生物工程知識和良好的市場意識，公司屬于國家政策鼓勵的以生產(chǎn)生物高新技術(shù)產(chǎn)品為主的中小型企業(yè)。22公司基本情況221公司名稱大連弘洋生物科技有限責(zé)任公司222注冊資本1600萬元223其中現(xiàn)金8097萬元224無形資產(chǎn)占股份比例30225注冊地點大連高新技術(shù)園區(qū)23公司總體戰(zhàn)略公司在35年內(nèi)成為海參深加工市場的領(lǐng)導(dǎo)者。231公司宗旨“關(guān)注人類健康，提高生命質(zhì)量”232公司使命“讓每一位消費者汲取到海參的精華”233公司理念定位經(jīng)營理念全方位的為客戶服務(wù)，全體員工齊心協(xié)力創(chuàng)造企業(yè)價值最大化，實現(xiàn)卓越的經(jīng)濟效益，以顧客和市場為導(dǎo)向，精益求精，開拓進取、永往直前；價值觀構(gòu)建以客戶為導(dǎo)向的學(xué)習(xí)型團隊，用創(chuàng)新的理念、體制、管理、技術(shù)推動公司的可持續(xù)發(fā)展，用誠信鑄造品牌；核心價值觀敬業(yè)奉公、兢兢業(yè)業(yè)、以企業(yè)的發(fā)展為第一；24公司發(fā)展戰(zhàn)略241初期第、年主營產(chǎn)品是海參營養(yǎng)劑料，市場目標(biāo)是替代一部分海參消費市場和乳制品消費市場。建立品牌和收回投資，并加大力度研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。第一年產(chǎn)品導(dǎo)入市場，建立品牌使得東北地區(qū)均可享用到海參奶第二年加大產(chǎn)品研發(fā)的力度產(chǎn)品推向全國第一、二年累計生產(chǎn)海參營養(yǎng)漿液3220噸。銷售收入約6億元。凈收入約1560萬元。242中期第35年開發(fā)公司自己的銷售網(wǎng)絡(luò)。初步研制相關(guān)產(chǎn)品，進一步拓展產(chǎn)品線，為多元化經(jīng)營作準備。市場占有率達到高檔乳制品市場的3040，居于高檔奶制品市場領(lǐng)導(dǎo)地位。243長期第610年利用公司海洋生物開發(fā)及研制方面的技術(shù)優(yōu)勢，開發(fā)研制相關(guān)產(chǎn)品，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展市場空間，擴大市場占有率。產(chǎn)品縱向延伸，見右圖鮑魚產(chǎn)品的開發(fā)蝦夷扇貝產(chǎn)品的開發(fā)其他海洋產(chǎn)品的開發(fā)牡蠣產(chǎn)品的開發(fā)海參產(chǎn)品的開發(fā)海洋生物的開發(fā)25公司管理體系251公司性質(zhì)有限責(zé)任公司252組織形式公司采用層級式、部門化結(jié)構(gòu)設(shè)計，將同類專家和擁有相同技能、知識和觀念的人員組合在一起從而提高效率，有利于職能領(lǐng)域內(nèi)部的協(xié)調(diào)和深度的專門化。鑒于公司以高科技為特色和生命力，特設(shè)技術(shù)總監(jiān)職位。公司組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理董事會這種職能制組織結(jié)果簡單易行，可以提高企業(yè)管理的專業(yè)化程度，但容易出現(xiàn)多頭領(lǐng)導(dǎo)，政出多門。因此，隨著公司的發(fā)展，要適當(dāng)進行組織變革和更新，保持公司組織結(jié)構(gòu)的高效率。253部門責(zé)任董事會由公司的大股東、商業(yè)工業(yè)專業(yè)人士和專家以及我們創(chuàng)業(yè)小組的成員組成，負責(zé)制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經(jīng)理的人選。這個董事會協(xié)助我們的管理層制定切實可行的決策，執(zhí)行最有效率的任務(wù)；總經(jīng)理負責(zé)公司的日常經(jīng)營事務(wù)及公司的全面工作，對董事會負責(zé)，有下面其他崗位的人事權(quán)，協(xié)調(diào)各部門之間關(guān)系，處理緊急事件，簽署文件，營銷副總生產(chǎn)副總采購部售后服務(wù)部市場營銷部廣告及公關(guān)部人力資源部財務(wù)部產(chǎn)品研發(fā)部生產(chǎn)及技術(shù)部制定發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)；營銷副總負責(zé)公司總體的營銷活動，決定公司的營銷策略和措施，并對營銷工作進行評估和監(jiān)控，包括市場分析、廣告、公共關(guān)系、銷售、客戶服務(wù)等。領(lǐng)導(dǎo)全國區(qū)域銷售代表與各地代理商和經(jīng)銷商進行市場開拓與銷售，在公司發(fā)展成熟后，分設(shè)市場、公關(guān)、銷售、客戶服務(wù)部；技術(shù)副總負責(zé)生產(chǎn)、技術(shù)、R存貨控制采用先進先出，機器設(shè)備估計使用壽命10年，期末無殘值，直線法提折舊公司第一年不分紅，第二年起按凈利潤的30分紅。912利潤表和利潤分配表利潤表和利潤分配單位萬元注由于行業(yè)特殊性，本產(chǎn)品研發(fā)費用、營業(yè)費用（包括試飲、試銷產(chǎn)品和建立銷售網(wǎng)絡(luò)）遠高于一般行業(yè)913現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表單位萬元第一年第二年第三年第四年第五年一主營業(yè)務(wù)收入26237013407705408711546986995261315減主營業(yè)務(wù)成本19677762555779306538135240243945986二主營業(yè)務(wù)利潤655925851926102179411746751315329減營業(yè)費用406674340771367846328909341986管理費用26237340770286102305415341986財務(wù)費用12060000三利潤總額14325170385367846540351631357減所得稅0004052647352四凈利潤14325170385367846499825584005加年初未分配利潤01432581531271616505777六可供分配的利潤143251560604493777714411089782減提取法定盈余公積0156064493877144108978提取法定公益金07803224693857254489七可供投資者分配的利潤14325132647381970655725926315減應(yīng)付普通股股利051116110354149948175202八未分配利潤1432581531271616505777751113項目第一年第二年第三年第四年第五年一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金26237013407705408717546986995261315現(xiàn)金流入小計26237013407705408717546986995261315購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金19677762555779306538135240243945986融資租賃所支付的現(xiàn)金15001500150015001500支付給職工的現(xiàn)金777610200115001255013200支付的各項稅費107423131278137114182402191549支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金55166554563502434426969461455現(xiàn)金流出小計26361353253320371792941474454613690經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12434154385369246551254647625二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金12930000000000000投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額12930000000000000三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金82000000000000000借款所收到的現(xiàn)金20000000000000000現(xiàn)金流入小計102000000000000000償還借款所支付的現(xiàn)金20000000000000000分配股利所支付的現(xiàn)金00000051116110354149948償付利息所支付的現(xiàn)金1206000000000000現(xiàn)金流出小計2120600051116110354149948籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額8079400051116110354149948四、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額55430154375258892440900497677914資產(chǎn)負債表資產(chǎn)負債表年報單位萬元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年負債及權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金131185170385282966301922408292短期借款000000000000000應(yīng)收帳款262370340770408712469870526132應(yīng)付帳款37574137680632002815317958137減壞帳準備13121703204423492631長期負債應(yīng)收帳款凈額261058339067406668467521523501長期應(yīng)付帳款2850027000255002400022500存貨490005847861958104127146179負債合計40424140380634552817717980637流動資產(chǎn)合計441243567930751592873571077972固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價6853068530685306853068530減累計折舊545710914163712182827285所有者權(quán)益固定資產(chǎn)凈值6307357616521594670241245實收資本160000160000160000160000160000無形資產(chǎn)4800048000480004800048000盈余公積0002340967407115716163467減累計攤銷24487296120未分配利潤1432581531271616505777751113無形資產(chǎn)凈值45643240838436000所有者權(quán)益合計1456752649404990237814931074580資產(chǎn)合計5499166687468445519586721155217負債及權(quán)益合計5499166687468445519586721155217注應(yīng)收帳款按當(dāng)期銷售收入的10定，其中90當(dāng)期收回，剩余10下期收回壞帳準備按當(dāng)期應(yīng)收帳款發(fā)生額的05提存貨控制采用先進先出機器設(shè)備估計使用壽命10年，期末無殘值，按直線折舊法計算10風(fēng)險分析與對策101外部風(fēng)險終端廠商銷售能力不確定性與倒戈的風(fēng)險；集團市場終端廠商購買決策過程復(fù)雜，產(chǎn)品對推銷技巧要求比較高；潛在競爭者的加入；資源供應(yīng)商自身的風(fēng)險；銀行借款風(fēng)險。102內(nèi)部風(fēng)險新技術(shù)營銷策略的不確定性造成選擇上的模糊與困難；競爭對手的策略改變，應(yīng)付策略上的不確定性；價格在一定程度上影響了海參奶進入廣大消費市場的營銷策略；具有乳糖不耐癥人群不能飲用海參奶。103解決方案熟悉該行業(yè)的法律法規(guī)；提高RD費用，強化產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢；多元化經(jīng)營，化解對單一產(chǎn)品組合的依賴性風(fēng)險；建立及時有效的信息反饋渠道，隨時了解市場動態(tài)。11風(fēng)險資本的退出風(fēng)險資金退出的成功與否關(guān)鍵取決于公司的業(yè)績和發(fā)展前景。111撤出方式風(fēng)險投資的退出方式一般有三種首次公開上市（IPO）、收購和清算。其它國家的實踐表明，首次公開上市（IPO）收益最高。許多運作成功的風(fēng)險投資都追求以此種方式退出。我們設(shè)計了三種可能的方案、A股市場上市在適當(dāng)?shù)臅r候，公司可以和產(chǎn)業(yè)方向相近的公司進行資產(chǎn)重組，達到在國內(nèi)A股市場上市的條件。或者和上市公司進行資產(chǎn)重組，借殼上市。、海外二板市場上市公司屬于有發(fā)展前景和增長潛力的中小型高新技術(shù)企業(yè)，可爭取在香港二板市場上市。另外，也可以考慮美國NASDAP市場等海外的二板市場。就目前資本市場的現(xiàn)狀而言，收購（項目整體轉(zhuǎn)讓）方式比較適合本公司。收購方除繼續(xù)發(fā)展海參營養(yǎng)劑料生產(chǎn)及其他海洋生物開發(fā)等外，可拓寬產(chǎn)品領(lǐng)域，涉足海洋生物系列衍生產(chǎn)品的生產(chǎn)，形成以海參營養(yǎng)劑料為核心的多元化經(jīng)營模式。這些對有投資意向的投資家或企業(yè)很有吸引力。另外，隨著公司規(guī)模的擴大，若被有實力和管理經(jīng)驗的大公司收購，我們將能更好地完善管理體系，有助于推動公司的發(fā)展。另外，通過協(xié)議的方式，風(fēng)險投資方轉(zhuǎn)讓部分的股權(quán)也是一種可操作性較強的退出方案。112撤出時間一般來說，公司未來投資的收益現(xiàn)值高于公司的市場價值時，是風(fēng)險投資撤出的最佳時機。因此，從撤資的時間和公司發(fā)展的角度考慮，第35年時，公司經(jīng)過了導(dǎo)入期和成長期，已完成一部分新產(chǎn)品和相關(guān)產(chǎn)品的開發(fā)，進入多元化發(fā)展,發(fā)展趨勢很好,此時退出可獲得豐厚的回報。12附錄121市場調(diào)查調(diào)查問卷尊敬的女士（先生）您好，這是關(guān)于日常生活中使用乳制品及海參的一張調(diào)查問卷，請您配合完成以下調(diào)查工作1你經(jīng)常的使用乳制品（包括牛奶、酸奶、羊奶、調(diào)味奶及奶飲料等）嗎A需要B不需要C不一定2一星期您平均可以使用多少袋（盒）乳制品（每袋以250克計算即半斤）A110袋B1020袋C2030袋D30袋以上3你能接受的價位是多少A13元B36元C610元D10元以上4您是否食用過海參A經(jīng)常食用B偶爾食用C沒有食用過5您對海參是否了解A非常了解B一般了解C不了解6您是否愿意食用用海參與乳品的結(jié)合食品（海參奶）A愿意接受B愿意試一試C不愿意7對于海參奶您認為可以接受的價格是A35元B58元C812元D12元18元E18元以上謝謝您真誠的合作再見市場調(diào)研數(shù)據(jù)注此次調(diào)研采用的是抽樣調(diào)查法，調(diào)查范圍包括大學(xué)教師、大學(xué)生、政府公務(wù)人員、個體經(jīng)營老板、公司中的工作人員、出租車司機、商場工作人員和中小學(xué)生家長。其中大學(xué)教師51位，大學(xué)生57位，政府公務(wù)人員38位，個體經(jīng)營老板49位，公司中的工作人員55位，出租車司機59位，商場工作人員54位，中小學(xué)生家長58位。一周中平均購買乳制品的情況大學(xué)教師510袋（盒）4大學(xué)生720袋（盒）24政府公務(wù)人員59袋（盒）10個體經(jīng)營老板412袋（盒）6公司中的工作人員714袋（盒）12出租車司機310袋（盒）8商場工作人員39袋（盒）0中小學(xué)生家長1220袋（盒）6可以接受的價位35元132558元255812元33551218元21518元以上65122財務(wù)報表（季報）資產(chǎn)負債表（第一年季報）單位萬元資產(chǎn)一季度二季度三季度四季度負債及權(quán)益一季度二季度三季度四季度流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金243016116270023131185應(yīng)付帳款66904153486222255375741應(yīng)收帳款44602102323160047262370短期借款200200200000減壞帳準備22351281312負債合計86904173486242255375741應(yīng)收帳款凈額44379101811159247261058存貨1225245367549000流動資產(chǎn)合計80930187473265997441243固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價68530685306853068530減累計折舊1364272840935457所有者權(quán)益固定資產(chǎn)凈值67166658026443763073實收資本160000160000160000160000無形資產(chǎn)48000480004800048000盈余公積000000減累計攤銷6121824未分配利潤14325無形資產(chǎn)凈值474004680046200456所有者權(quán)益合計145675資產(chǎn)合計195496300075249841549916負債及權(quán)益合計195496300075249841549916資產(chǎn)負債表第二年季報單位萬元資產(chǎn)一季度二季度三季度四季度負債及權(quán)益一季度二季度三季度四季度流動資產(chǎn)流動負債貨幣資金312967900391355170385短期借款000000應(yīng)收帳款447076815498823340770應(yīng)付帳款6404178982197824376806減壞帳準備22356411391703長期負債應(yīng)收帳款凈額44484675997684339067長期應(yīng)付帳款21523025527000存貨58478584785847858478負債合計403806流動資產(chǎn)合計134258205071247517567930固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價68530685306853068530減累計折舊68218185954910914所有者權(quán)益固定資產(chǎn)凈值61709603455898157616實收資本160000160000160000160000無形資產(chǎn)48000480004800048000盈余公積58411681756923409減累計攤銷30364248未分配利潤2384547695768681531無形資產(chǎn)凈值450444438432所有者權(quán)益合計1896852400264940資產(chǎn)合計275225249816283705668746負債及權(quán)益合計275225209816183705668746123利潤表（季報）利潤表（第一年季報）單位萬元利潤表（第二年季報）單位萬元第一季第二季第三季第四季合計一主營業(yè)務(wù)收入4460295772147083999445322623701減主營業(yè)務(wù)成本3345224329115312996690441967776二主營業(yè)務(wù)利潤111507144304177099223015655925減營業(yè)費用6913589468109801138269406674管理費用4460357721708408920626237財務(wù)費用2052653264101206三利潤總額243531523868487114325減所得稅00000四凈利潤243531523868487114325第一季第二季第三季第四季合計一主營業(yè)務(wù)收入47707968154198823412608513407701減主營業(yè)務(wù)成本3578095111567411769456382555779二主營業(yè)務(wù)利潤119270170385247059315213851926減營業(yè)費用477086815498824126085340771管理費用477076815398825126086340770財務(wù)費用00000三利潤總額23854340774941263042170385減所得稅00000四凈利潤23854340774941263042170385124現(xiàn)金流量表（季報）現(xiàn)金流量表（第一年季報）單位萬元項目第一季第二季第三季第四季合計一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金4460295772147083998920582623701現(xiàn)金流入小計4460295772147083998920582623701購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金3345224329115313006690441967776融資租賃所支付的現(xiàn)金2553304055101500支付給職工的現(xiàn)金13221711210026447776支付的各項稅費18262236332900436524107423支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金9378212136514894818756455166現(xiàn)金流出小計4481435799507117568962862636135經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額211427353