酒店月財務分析報告模板

1、年 月 財務分析報告一、 經(jīng)營情況概述： 二、 收入分析：1、 酒店整體收入分析2、 客房收入分析：（附表）本月收入預算完成比率平均房價備注旅行社團隊旅行社散客商務公司會議客人網(wǎng)絡訂房自來散客長包房政府客戶機組機場 合計：3、 餐飲總收入分析：（附表）本月收入預算收入完成比率用餐人數(shù)人均消費中餐廳大堂吧送餐宴會廳合計：4、 其他銷售部門總收入分析（附表）本月收入預算收入完成比率占比備注客房酒吧商務中心洗衣服務電話收入汽車租賃雜項收入客房其他康樂部收入合計：5、酒店收入占比圖： 6、收入分項分析：三、成本分析1、酒店總成本分析表：中餐廳大堂吧送餐服務宴會廳合計客用收入店用ENT店用DM營業(yè)收入小

2、計：上期盤存直購成本倉庫領用內(nèi)部調(diào)撥本期盤存總成本小計：成本率：店用成本凈成本營業(yè)毛利潤（1）其中，中餐廳如下列：食品飲品香煙雜品合計客用收入店用ENT店用DM營業(yè)收入小計：上期盤存直購成本倉庫領用內(nèi)部調(diào)撥本期盤存總成本小計：成本率：店用成本凈成本營業(yè)毛利潤（2）其中，大堂吧如下列：食品飲品香煙雜品合計客用收入店用ENT店用DM營業(yè)收入小計：上期盤存直購成本倉庫領用內(nèi)部調(diào)撥本期盤存總成本小計：成本率：店用成本凈成本營業(yè)毛利潤（3）其中，西餐廳如下列：食品飲品香煙雜品合計客用收入店用ENT店用DM營業(yè)收入小計：上期盤存直購成本倉庫領用內(nèi)部調(diào)撥本期盤存總成本小計：成本率：店用成本凈成本營業(yè)毛利潤2

3、、餐飲成本經(jīng)營數(shù)據(jù)：3、餐飲成本分析：4、小酒吧成本為235.95元，如下表：食品飲品香煙雜品合計客用收入店用ENT店用DM營業(yè)收入小計：上期盤存直購成本倉庫領用內(nèi)部調(diào)撥本期盤存總成本小計：成本率：店用成本凈成本營業(yè)毛利潤5、 小酒吧分析：6、 員工餐廳總成本43,123.16元如下：項目食品合計上月盤存本月直購本月盤存抵扣外來單位實際成本：早餐人數(shù)：早餐成本：早餐人均成本：午餐人數(shù)：午餐成本：午餐人均成本晚餐人數(shù)：晚餐成本：晚餐人均成本夜宵人數(shù);夜宵成本：夜宵人均成本：7、 員工餐廳成本分析：（附表） 四、費用分析：1經(jīng)營費用總計：2、人員工資及福利費用（附表）福利項目本月實際本月預算差異比率備注工資費用員工膳食養(yǎng)老保險金失業(yè)保險金醫(yī)療保險金工傷生育險個人所得稅 工會經(jīng)費住房公積金 小計3、能源費用：附表項目本月實際本月預算發(fā)生比率水費電費天然氣 小計4、其他經(jīng)營費用：； 五、概述及利潤分析(1) 各部門費用占收入比例分析表：部門 費用額部門費用占總費用比部門費用占收入比(剔除折舊)部門費用占收入比（剔除開辦費攤銷)部門費用占收入比總經(jīng)辦人力辦公室員工宿舍員工餐廳前臺商務中心車隊客房PA布草房小酒吧工程部保安部餐飲辦中餐大堂吧送餐多功能廳管事部財務部銷售部 質檢辦合計：后附財務報表：1、 資產(chǎn)負債表2、 損益表3、 現(xiàn)金流量表4、 利潤表5