高新技術(shù)企業(yè)管理層聲明書

1、管 理 層 聲 明 書 北京中信佳會計師事務(wù)所有限公司并注冊會計師： 本公司已委托貴事務(wù)所對本公司2010、2011、2012年的高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目收入明細(xì)表，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目投入明細(xì)表（以下簡稱申報明細(xì)表）進行審計，并出具專項審計報告。 為配合貴事務(wù)所的審計工作，本公司就已知的全部事項作出如下聲明： 1本公司承諾，在企業(yè)會計準(zhǔn)則框架下，按照北京市人民政府關(guān)于進一步加大統(tǒng)籌力度支持高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見、北京市高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目認(rèn)定辦法的規(guī)定，如實編制高薪技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目收入明細(xì)表，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目投入明細(xì)表及其編制說明是我們的責(zé)任。這種責(zé)任包括： （1）設(shè)計、實施和維護與研究開

2、發(fā)費用高薪技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目收入明細(xì)表，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目投入明細(xì)表相關(guān)的內(nèi)部控制，以使高薪技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目收入明細(xì)表，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目投入明細(xì)表不存在由于舞弊或錯誤而導(dǎo)致的重大錯報； （2）選擇和運用恰當(dāng)?shù)臅嬚撸?（3）作出合理的會計估計； （4）恰當(dāng)界定研究開發(fā)項目、高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）的具體范圍。 2本公司已按照有關(guān)規(guī)定編制了高薪技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目收入明細(xì)表，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目投入明細(xì)表，本公司管理層對上述申報明細(xì)表的真實性、合法性和完整性承擔(dān)責(zé)任。本公司承諾上述申報明細(xì)表不存在重大錯報。貴事務(wù)所在審計過程中發(fā)現(xiàn)的未更正錯報，無論是單獨還是匯總起來，對上述申報明細(xì)表整體均不具有重

3、大影響。未更正錯報匯總表附后。 3本公司已向貴事務(wù)所提供了： （1）與編制上述申報明細(xì)表相關(guān)的全部財務(wù)信息和其他相關(guān)數(shù)據(jù)； （2）與高薪技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目收入明細(xì)表，高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化項目投入明細(xì)表相關(guān)的決議、合同、協(xié)議、章程等相關(guān)資料； （3）與高新技術(shù)研究開發(fā)和高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入相關(guān)的全部股東會和董事會的會議記錄； （4）就運用的重大會計政策以及管理層對監(jiān)管機構(gòu)、法律法規(guī)或合同的特殊要求所作出的重要解釋。 4本公司所有高新技術(shù)研究開發(fā)支出和高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入均已按規(guī)定入賬，不存在賬外資產(chǎn)或未計負(fù)債。5本公司已根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定識別和披露了所有重大關(guān)聯(lián)方交易，并已恰當(dāng)?shù)胤从吃诒竟?/p>

4、司編制的高新技術(shù)產(chǎn)品（服務(wù)）收入明細(xì)表編制說明中。 本公司已提供所有與關(guān)聯(lián)方及其交易相關(guān)的資料。 6本公司已提供全部或有事項的相關(guān)資料。除財務(wù)報表附注中披露的事項外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的與高新技術(shù)研究開發(fā)、高新技術(shù)產(chǎn)品銷售與勞務(wù)提供相關(guān)的訴訟、賠償、承兌、擔(dān)保等或有事項。 7除財務(wù)報表附注中披露的承諾事項外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的承諾事項。 8本公司不存在未披露的影響申報明細(xì)表公允性的重大不確定事項。 9本公司已采取必要措施防止或發(fā)現(xiàn)舞弊及其他違反法規(guī)行為，未發(fā)現(xiàn)： （1）涉及管理層的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息； （2）涉及對內(nèi)部控制產(chǎn)生重大影響的員工的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息； （3）涉及對申報明細(xì)表的編制具有重大影響的其他人員的任何舞弊行為或舞弊嫌疑的信息。 10本公司嚴(yán)格遵守了合同規(guī)定的條款，不存在因未履行合同而對申報明細(xì)表產(chǎn)生重大影響的事項。 11本公司已提供上述申報明細(xì)表日后事項的相關(guān)資料，除財務(wù)報表附注中披露的日后事項外，本公司不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大日后事項。 12本公司管理層確信： （1）對單獨占有的核心知識產(chǎn)權(quán)