《管家婆財務(wù)》PPT課件.ppt

1、第10章 管家婆財務(wù)軟件應(yīng)用操作介紹,10.1 新建賬套與用戶設(shè)置 10.2 基礎(chǔ)設(shè)置 10.3 系統(tǒng)初始化 10.4 日常業(yè)務(wù)處理 10.5 期末處理 10.6 會計報表,10.1 新建賬套與用戶設(shè)置,一、 新建賬套 二、 用戶及權(quán)限設(shè)置 三、 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復,一、 新建賬套,打開“登錄向?qū)А贝翱?。進行創(chuàng)建賬套，依次輸入登錄向?qū)?、單位信息等信息，進行科目級長、系統(tǒng)設(shè)置 。,二、 用戶及權(quán)限設(shè)置,增加用戶 設(shè)置用戶權(quán)限 更換操作員,增加用戶,在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口單擊“新增”，打開“內(nèi)部職員”對話框，選擇一用戶，單擊“選中”，所選用戶便出現(xiàn)在“用戶及權(quán)限設(shè)置”窗口內(nèi)。,設(shè)置用戶權(quán)限,設(shè)置會計

2、主管。在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口，選擇用戶，單擊“會計主管”命令即可，會計主管自動擁有重要操作項目的操作權(quán)限。 設(shè)置其他用戶權(quán)限。在用戶及權(quán)限設(shè)置窗口，選擇用戶，單擊“權(quán)限設(shè)置”，進入“用戶權(quán)限設(shè)置”窗口，選中“會計組”前的復選框，即擁有會計組的所有權(quán)限。單擊“權(quán)限查看”可以查看和修改其所擁有的詳細權(quán)限。,更換操作員,在系統(tǒng)主窗口，單擊菜單“系統(tǒng)維護”“更換操作員”，打開“更換操作員”對話框，在更換操作員窗口單擊“用戶名稱”右側(cè)下拉按鈕，打開下拉列表框，選擇其中的一名操作員，單擊“確定”后返回。,三、 賬套數(shù)據(jù)備份與恢復,賬套數(shù)據(jù)備份 賬套數(shù)據(jù)恢復,賬套數(shù)據(jù)備份,在系統(tǒng)主窗口單擊“系統(tǒng)管理”功能組，

3、單擊“備份賬套”，進入“數(shù)據(jù)備份”窗口，單擊“本地備份”單選框，輸入服務(wù)器名，選擇本地備份路徑，輸入文件名，單擊“確定”，系統(tǒng)進入備份過程。備份結(jié)束后單擊“退出”按鈕返回。,賬套數(shù)據(jù)恢復,在系統(tǒng)主窗口單擊“系統(tǒng)管理”組，單擊“恢復賬套”，進入“數(shù)據(jù)恢復”窗口，單擊“從本地恢復”單選框，輸入服務(wù)器名和輸入文件名，單擊“本地恢復”，系統(tǒng) 進入恢復過程。恢復結(jié)束后單擊“退出”返回。,10.2 基礎(chǔ)設(shè)置,一、 系統(tǒng)運行要素設(shè)置 二、 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設(shè)置,一、 系統(tǒng)運行要素設(shè)置,部門檔案設(shè)置 職員檔案設(shè)置 供貨商檔案設(shè)置 客戶檔案設(shè)置,二、 系統(tǒng)環(huán)境參數(shù)設(shè)置,外幣及匯率設(shè)置 結(jié)算方式設(shè)置 匯率設(shè)置 會計科

4、目設(shè)置 輔助核算項目設(shè)置,外幣及匯率設(shè)置,在系統(tǒng)主窗口單擊“初始設(shè)置”“基本信息”“外幣設(shè)置”，打開“外幣設(shè)置”窗口，單擊【增加】命令，打開新增外幣對話框，輸入外幣名稱、外幣符號，單擊“保存”命令，系統(tǒng)返回到外幣設(shè)置窗口。 雙擊“1月”的“記賬匯率”欄，彈出“外幣匯率設(shè)置”對話框，輸入記賬匯率，單擊【保存】后返回外幣設(shè)置窗口。,結(jié)算方式設(shè)置,在系統(tǒng)主窗口單擊“初始設(shè)置”“基本信息”“結(jié)算方式設(shè)置”，打開“結(jié)算方式設(shè)置”列表窗口，系統(tǒng)已預置“匯兌”、“匯票”、“支票”、“其他”四種結(jié)算方式。單擊【增加】， 在結(jié)算方式設(shè)置窗口單擊“結(jié)算方式全名”，錄入“現(xiàn)金支票”，結(jié)算方式編號錄入，單擊“確定”返

5、回列表窗口。,匯率設(shè)置,在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“初始設(shè)置”“基本信息”“外幣設(shè)置”，進入外幣設(shè)置窗口，選擇外幣幣種選擇月份，單擊“修改匯率”命令，進入外幣匯率設(shè)置對話框。 在外幣匯率錄入窗口，輸入調(diào)整匯率，單擊“保存”命令返回。,會計科目設(shè)置,新增會計科目 修改會計科目,新增會計科目,在系統(tǒng)主窗口單擊“初始設(shè)置”一“基本信息”一“會計科目設(shè)置”，打開“會計科目設(shè)置”列表窗口，顯示系統(tǒng)預置的一級會計科目。單擊“新增”命令，彈出“會計科目”編輯窗口，在會計科目設(shè)置窗口，輸入科目全名、科目編碼，選擇借貸方向，選中輔助核算選項，單擊“確定”保存該科目信息。,修改會計科目,在會計科目列表窗口雙擊欲修改的會

6、計科目，進入“會計科目修改”窗口，單擊“修改”命令，即可對各項參數(shù)進行修改。修改完成后，單擊“確定”予以保存，單擊“取消”便返回到會計科目列表窗口，單擊“關(guān)閉”返回系統(tǒng)主窗口。,輔助核算項目設(shè)置,外幣核算科目設(shè)置 往來輔助核算科目設(shè)置 部門輔助核算科目設(shè)置 數(shù)量輔助核算科目設(shè)置,10.3 系統(tǒng)初始化,一、 財務(wù)初始化 二、 出納初始設(shè)置 三、 工資管理期初設(shè)置 四、 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入 五、 試算平衡與賬套啟用,一、 財務(wù)初始化,財務(wù)控制參數(shù)設(shè)置 期初數(shù)據(jù)錄入,財務(wù)控制參數(shù)設(shè)置,在系統(tǒng)主窗口順序單擊“系統(tǒng)維護”“財務(wù)設(shè)置”“財務(wù)控制”，進入“財務(wù)控制”參數(shù)設(shè)置窗口；單擊“配置管理”標簽，進入

7、“系統(tǒng)配置”設(shè)置窗口。 在系統(tǒng)配置窗口，保留已選中的默認選項，同時雙擊選中“制單與審核不能是同一人”、“收付款憑證必須出納簽字后才能審核”等選項。設(shè)置完成后，單擊“關(guān)閉”返回。,期初數(shù)據(jù)錄入,財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入 外幣期初余額錄入 往來業(yè)務(wù)期初余額錄入 數(shù)量期初余額錄入,財務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入,在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“初始設(shè)置”“期初賬務(wù)數(shù)據(jù)”，進入“賬務(wù)期初數(shù)據(jù)錄入”顯示窗口，雙擊其中的某科目行，彈出期初數(shù)據(jù)錄入對話框，依次輸入借方金額貸方金額、期初余額。單擊“確定”，返回期初余額顯示窗口。,外幣期初余額錄入,在賬務(wù)期初數(shù)據(jù)列表窗口，雙擊外幣科目行，彈出期初數(shù)據(jù)錄入對話框，分別輸入本年累計發(fā)生金額的借方

8、金額本幣、外幣，貸方金額本幣、外幣，輸入期初余額本幣、外幣，單擊“確定”按鈕。,往來業(yè)務(wù)期初余額錄入,在賬務(wù)期初數(shù)據(jù)列表窗口雙擊“應(yīng)收賬款人民幣”行，彈出往來賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入列表框，單擊“添加”命令，彈出往來賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入對話框，分別錄入期初余額、本年累計發(fā)生借方金額和貸方金額，單擊“確定”按鈕予以保存。,數(shù)量期初余額錄入,在賬務(wù)期初數(shù)據(jù)列表窗口雙擊“原材料”行，彈出期初賬務(wù)初始數(shù)據(jù)錄入列表框，單擊“添加”命令，彈出初始數(shù)據(jù)錄入對話框，錄入期初余額、期初數(shù)量。,二、 出納初始設(shè)置,設(shè)置出納啟用月份 錄入期初數(shù)據(jù) 啟用出納功能 錄入對賬數(shù)據(jù),設(shè)置出納啟用月份,在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“

9、出納期初”“設(shè)置啟用月份”，打開“設(shè)置出納賬啟用月份”對話框，設(shè)置啟用月份,錄入期初數(shù)據(jù),在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“出納期初”“銀行期初錄入”，打開“銀行存款期初錄入窗口”，選擇銀行存款科目，輸入銀行日記賬期初余額以及銀行對賬單期初余額，單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“期初數(shù)據(jù)保存成功”。單擊“確定”返回。,啟用出納功能,在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“出納期初”“出納啟用”，系統(tǒng)提示“注意：出納賬啟用后，將不能修改期初”的信息，單擊“啟用”命令，系統(tǒng)彈出“啟用后，將不能修改期初，是否繼續(xù)”的警告信息，單擊“是”返回。,錄入對賬數(shù)據(jù),在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“銀行對賬”“銀行對賬單”

10、，系統(tǒng)彈出“銀行對賬單查詢條件”窗口，選擇科目,單擊“確定”，進入銀行對賬單列表窗口，在對賬單列表窗口，單擊“新增”命令，彈出對賬單錄入窗口。, 在對賬單錄入窗口，按順序錄入對賬單業(yè)務(wù)的“日期”、“結(jié)算方式”、“結(jié)算號”、“借方金額”或“貸方金額”，單擊“確定”保存。錄入完成后關(guān)閉窗口退出。,三、 工資管理期初設(shè)置,設(shè)置工資項目 個人所得稅設(shè)置,設(shè)置工資項目,單擊菜單“工資管理”“工資設(shè)置”“工資項目”，打開工資項目信息列表窗口。 單擊“增加”，輸入項目名稱，單擊類型“增項”。單擊“確定”返回。繼續(xù)錄入其他工資項目。注意：“代扣水電”與“代扣房租”兩項應(yīng)設(shè)置為“減項”。 在工資項目列表窗口，利

11、用窗口右側(cè)的“移動”工具，可將工資項目向上或向下移動到適當位置。完成后單擊“退出”返回。,個人所得稅設(shè)置,單擊菜單“工資管理”“工資設(shè)置”“個人所得稅設(shè)置”，修改右上角的“起征金額” ，設(shè)置工資計稅基數(shù)，單擊【保存】按鈕，系統(tǒng)顯示“個人所得稅設(shè)置保存成功”。單擊【確定】返回。,四、 固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)錄入,單擊菜單“固定資產(chǎn)”一“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)”一“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”，打開固定資產(chǎn)期初錄入列表窗口。單擊左下角“添加”命令，在“固定資產(chǎn)詳細資料”錄入窗口，順序輸入固定資產(chǎn)編號、固定資產(chǎn)名稱，選擇固定資產(chǎn)類別，選擇所屬部門。 選擇增減方式、使用狀況，輸入入賬原值、累計折舊，選擇入賬日期，輸入預計使用月份、

12、已計提月份，最后選擇對應(yīng)折舊科目。,五、 試算平衡與賬套啟用,期初數(shù)據(jù)試算平衡 賬套啟用,期初數(shù)據(jù)試算平衡,在期初數(shù)據(jù)錄入列表窗口，單擊窗口下方的“試算平衡”，系統(tǒng)報告平衡試算信息。 若期初余額試算不平衡，則需查清原因，逐項修改期初余額，直至試算平衡為止。若期初余額試算已平衡，則單擊“取消”后返回。,賬套啟用,在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“初始設(shè)置”“啟用賬套”， 彈出 “開賬”提示信息。 單擊“開賬”，系統(tǒng)提示“請輸入開賬期間”，在文本框內(nèi)輸入開賬月份，單擊“確定”。 確認系統(tǒng)警告開賬提示，系統(tǒng)報告開賬成功，彈出窗口顯示“系統(tǒng)期初建賬已經(jīng)結(jié)束，可以開始過賬了”的信息。,10.4 日常業(yè)務(wù)處理,一、

13、財務(wù)日常業(yè)務(wù)處理 二、 銀行對賬 三、 工資日常業(yè)務(wù)處理 四、 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理 五、 記賬憑證的審核與過賬,一、 財務(wù)日常業(yè)務(wù)處理,記賬憑證錄入 記賬憑證查詢 往來業(yè)務(wù)處理,記賬憑證錄入,單擊選擇“賬務(wù)處理”組，單擊“憑證錄入”，進入記賬憑證編輯窗口。單擊“新增”命令，增加一張空白憑證。在記賬憑證填制窗口，雙擊憑證字選擇“付款憑證”，輸入或選擇制單日期，輸入摘要，輸入或查找選擇第一個會計科目，輸入借方金額。同樣方法錄入第二行內(nèi)容，其中系統(tǒng)自動復制上一行摘要內(nèi)。 輸入輔助項錄入對話框。 系統(tǒng)自動計算“合計”金額，并在“制單”欄自動簽上當前操作員姓名，在“會計主管”欄自動簽上會計主管姓名。,

14、記賬憑證查詢,單擊選擇“賬務(wù)處理”組，單擊“憑證查找”，在憑證查詢條件對話框選擇或輸入憑證類別、憑證編號等查詢條件，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示憑證列表窗口。 在憑證列表窗口雙擊其中任意一行，系統(tǒng)會自動顯示此張憑證。在憑證顯示窗口，可通過“首張”、“上張”、“下張”、“末張”命令查看其他的記賬憑證。,往來業(yè)務(wù)處理,客商往來業(yè)務(wù)的錄入 個人往來業(yè)務(wù)的錄入 往來輔助科目分析,二、 銀行對賬,錄入銀行日記賬 銀行對賬,錄入銀行日記賬,在系統(tǒng)主窗口單擊菜單“出納管理”“日常處理”“銀行日記賬”，在“銀行日記賬查詢條件”窗口，選擇科目，確定后單擊“新增”命令，彈出銀行日記賬錄入窗口。 根據(jù)本月業(yè)務(wù)資料逐筆

15、錄入銀行存款業(yè)務(wù)后，單擊【確定】按鈕予以保存。全部錄入完成后退回銀行日記賬列表窗口。,銀行對賬,在系統(tǒng)主窗口選擇“出納管理”“銀行對賬”“銀行對賬”，彈出銀行對賬窗口，查找選擇銀行科目，系統(tǒng)列示當前的銀行存款日記賬和銀行對賬單。 在銀行對賬窗口，單擊“自動對賬”命令，系統(tǒng)進入自動對賬過程，完成后彈出窗口顯示“自動對賬成功”。并在“對賬日期”欄打上了當日日期。單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“對賬結(jié)果已保存”。單擊“確定”返回，對賬界面自動顯示未達賬項。,三、 工資日常業(yè)務(wù)處理,工資數(shù)據(jù)錄入 計算所得稅 工資費用分攤,工資數(shù)據(jù)錄入,基本工資錄入 當月工資數(shù)據(jù)錄入,基本工資錄入,單擊菜單“工資管理”“工資錄

16、入”“基本工資錄入”，打開“員工基本工資”錄入窗口，在“基本工資”項下，逐個錄入所有人員的基本工資數(shù)據(jù)。錄入完畢，單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“基本工資數(shù)據(jù)保存成功”，單擊“確定”返回。,當月工資數(shù)據(jù)錄入,單擊菜單“工資管理”“工資錄入”“工資數(shù)據(jù)錄入”，系統(tǒng)彈出窗口選擇要輸入工資會計期間，單擊“確定”，打開“錄入工資數(shù)據(jù)”窗口， 在自定義項目區(qū)域錄入所有人員的工資。錄入完畢，單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“工資數(shù)據(jù)保存成功”。,計算所得稅,在工資數(shù)據(jù)錄入窗口，單擊“計算所得稅”命令，系統(tǒng)自動計算個人應(yīng)交所得稅并顯示在“個人所得稅”欄。單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“工資數(shù)據(jù)保存成功”。單擊“退出”返回。,工資費用

17、分攤,工資分攤設(shè)置 分配工資費用并生成記賬憑證,工資分攤設(shè)置,單擊菜單“工資管理”一“工資發(fā)放”一“工資分配設(shè)置”，進入“職員費用分配設(shè)置”窗口，在某職員行的“工資費用分配科目”欄雙擊，系統(tǒng)彈出“選擇科目”對話框，選擇費用科目，選擇核算部門。同樣方法錄入所有職員的工資費用核算科目。錄入完畢單擊“保存”，系統(tǒng)顯示“費用分配數(shù)據(jù)保存成功”的信息。,分配工資費用并生成記賬憑證,單擊菜單“工資管理”一“工資發(fā)放”一“工資費用分配”，選擇分配期間。進入“工資費用分配”設(shè)置窗口。單擊“按科目查看”，系統(tǒng)顯示按科目匯總的工資費用。單擊窗口下方的“憑證”命令，系統(tǒng)生成記賬憑證一張，并自動傳遞到記賬憑證庫。單擊

18、“退出”返回。再單擊“退出”退回到系統(tǒng)主窗口。 更換操作員，審核記賬憑證并執(zhí)行記賬操作。,四、 固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)處理,錄入新增固定資產(chǎn) 計提折舊 生成記賬憑證,錄入新增固定資產(chǎn),單擊菜單“固定資產(chǎn)”“業(yè)務(wù)處理”“固定資產(chǎn)增加”，打開固定資產(chǎn)增加列表窗口，單擊左下角“添加”命令，進入固定資產(chǎn)詳細資料卡片錄入窗口， 逐項錄入固定資產(chǎn)編號、固定資產(chǎn)名稱，選擇固定資產(chǎn)類別、所屬部門“經(jīng)理辦公室”、增減方式、使用狀況，輸入入賬原值，、預計使用月份，選擇對應(yīng)折舊科目“管理費用”。單擊“確定”退回。,計提折舊,單擊菜單“固定資產(chǎn)”一“業(yè)務(wù)處理”一“計提折舊”，打開固定資產(chǎn)計提折舊選擇確認窗口。 在折舊確認窗

19、口單擊“全部選擇”，單擊“折舊”命令，系統(tǒng)顯示“本期已成功進行了計提固定資產(chǎn)折舊，單擊 “確定”，打開計提折舊的記賬憑證，單擊“退出”返回。,生成記賬憑證,在固定資產(chǎn)詳細資料錄入窗口，單擊“記賬憑證”命令，系統(tǒng)生成一張記賬憑證，并自動傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)的憑證庫內(nèi)。單擊“退出”返回。,五、 記賬憑證的審核與過賬,憑證審核 憑證記賬,憑證審核,在系統(tǒng)主窗口的“賬務(wù)處理”組單擊“憑證審核”，打開“憑證序時簿”，彈出“憑證審核條件選擇框”。 輸入憑證審核時間，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)顯示憑證序時簿。 光標定位于序時簿中某一憑證的任意一行，單擊窗口下方“審核”命令，即完成對這一憑證的審核。經(jīng)過審核的憑證顯示顏

20、色由藍色變?yōu)辄S色，并在“審核”欄打上標記。,憑證記賬,在系統(tǒng)主窗口的“賬務(wù)處理”組單擊“憑證記賬”，系統(tǒng)彈出會計記賬提示信息。單擊“下一步”，進入會計記賬憑證列示窗口。 單擊“下一步”按鈕，進入記賬范圍選擇窗口。 單擊“下一步”，系統(tǒng)彈出記賬警告信息，要求在記賬前做好數(shù)據(jù)備份。單擊“確定”，系統(tǒng)開始記賬。結(jié)束后彈出窗口顯示“本次記賬成功”，單擊“確定” 返回。,10.5 期末處理,一、 期末調(diào)匯 二、 期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 三、 結(jié)賬 四、 賬簿查詢輸出,一、 期末調(diào)匯,系統(tǒng)主窗口菜單單擊“賬務(wù)處理”“期末處理”“匯總損益”，進行“匯兌損益配置”窗口。 在“選擇”欄雙擊需要調(diào)匯的外幣科目,單擊“生成憑證”命令，確定要進行