U8管理軟件系統(tǒng)建賬及基礎(chǔ)設(shè)置.ppt

1、U8管理軟件系統(tǒng)建帳及基礎(chǔ)設(shè)置,用友企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)軟件所含的各個(gè)產(chǎn)品是為同一個(gè)主體的不同方面服務(wù)的，并且產(chǎn)品與產(chǎn)品之間相互聯(lián)系、數(shù)據(jù)共享，完整實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)一體化的管理。因此，就要求這些產(chǎn)品具備如下特點(diǎn)： 具備公用的基礎(chǔ)信息 擁有相同的賬套和年度賬 操作員和操作權(quán)限集中管理 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)共用一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù),系統(tǒng)管理模塊,要想滿足上述要求，就要首先設(shè)立一個(gè)獨(dú)立的產(chǎn)品模塊，也就是系統(tǒng)管理模塊，來對(duì)用友企業(yè)級(jí)財(cái)務(wù)軟件所屬的各個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一的操作管理和數(shù)據(jù)維護(hù)。 網(wǎng)絡(luò)版的用戶，必須在服務(wù)器上進(jìn)入“系統(tǒng)管理”并完成里面的所有工作。,系統(tǒng)管理模塊流程,流程：注冊(cè)系統(tǒng)管理員增加操作員建帳權(quán)限設(shè)置,（一）注冊(cè)系統(tǒng)管理員,

2、系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理在系統(tǒng)菜單中單擊注冊(cè)。 在“系統(tǒng)管理員登錄”對(duì)話框中，輸入正確的密碼 確定。密碼可以在此修改。,(二)設(shè)置操作員,系統(tǒng)管理員在權(quán)限菜單中單擊操作員。 單擊增加輸入編號(hào)輸入姓名可輸入口令及所屬部門 增加表示確認(rèn)。重復(fù)操作可以增加下一個(gè)人員。,（三）建立新帳套,軟件中的“賬套”相當(dāng)于手工的一套帳，第一次使用軟件必須將本單位的一些基本信息輸入電腦。,第一步：輸入賬套信息,1、在賬套菜單中單擊建立，則進(jìn)入建立新單位賬套的功能。 第一步：輸入賬套信息。用于記錄新建賬套的基本信息，包括已存賬套、賬套號(hào)、賬套名稱、 賬套路徑、啟用會(huì)計(jì)期和會(huì)計(jì)日歷。界面中的各欄目說明如下： A. 已存賬套：用

3、戶只能參照，而不能輸入或修改。 B. 賬套號(hào)：用來輸入新建賬套的編號(hào)（為三位數(shù)），用戶必須輸入且必須唯一。 C. 賬套名稱：可以輸入單位名稱，用戶必須輸入。 D. 賬套路徑：指新建賬套所要被放置的路徑，默認(rèn)為C:WINDOWSSYSTEMUFSYSTEM，用戶可以進(jìn)行修改。 E. 啟用會(huì)計(jì)期：指用軟件做帳的開始時(shí)間，啟用后不能修改。 F. 輸入完成后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)行第二步設(shè)置。,第二步：輸入單位信息,2、第二步：輸入單位信息。用于記錄本單位的基本信息，包括單位名稱、單位簡(jiǎn)稱、單位地址、法人代表、郵政編碼、電話、傳真、電子郵件、稅號(hào)、備注。 A. 單位名稱：用戶單位的全稱，必須輸入。企業(yè)全

4、稱只在發(fā)票打印時(shí)使用，其余情況下，全部使用企業(yè)的簡(jiǎn)稱。單位名稱與簡(jiǎn)稱必須輸入。 B. 輸入完成后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)行第三步設(shè)置。,第三步設(shè)置,第三步：包括本位幣代碼、本位幣名稱、企業(yè)類型、行業(yè)性質(zhì)、賬套主管、是否按行業(yè)預(yù)置科目等。各欄目說明如下： A. 本位幣代碼與名稱：用來輸入新建賬套所用的本位幣的代碼，如“人民幣”的代碼為RMB，用戶必須輸入，啟用后不能修改。 B. 企業(yè)類型與行業(yè)性質(zhì)：用戶必須從下拉框中選擇輸入，啟用后不能修改。 C. 賬套主管：用戶必須從下拉框中選擇新建賬套賬套主管的姓名。 D. 是否按行業(yè)預(yù)置科目：如果用戶希望預(yù)置所屬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)一級(jí)科目，則在該選項(xiàng)前打勾；否則會(huì)計(jì)科

5、目為空。 E. 輸入完成后，點(diǎn)擊下一步按鈕，進(jìn)行第四步設(shè)置。,第四步：輸入基礎(chǔ)信息選項(xiàng),第四步：輸入基礎(chǔ)信息選項(xiàng)。各欄目說明如下： 存貨是否分類、客戶是否分類、供應(yīng)商是否分類： 如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較多且類別繁多，可對(duì)它們進(jìn)行分類管理；如果單位的存貨、客戶、供應(yīng)商相對(duì)較少且類別單一，也可以不進(jìn)行分類。如果希望進(jìn)行分類管理，可以在是否分類選項(xiàng)前打勾，表明要進(jìn)行分類管理；否則為不分類。 注意：若選擇了要分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，必須先設(shè)置分類，然后才能設(shè)置各檔案；若選擇了不分類，那么在進(jìn)行基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)，可以直接設(shè)置各檔案。 輸入完成后，點(diǎn)擊完成按鈕，完成此次操作。,設(shè)置編碼方案

6、與數(shù)據(jù)精度,5、編碼方案 為了便于用戶進(jìn)行分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理，本系統(tǒng)可以對(duì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編碼進(jìn)行分級(jí)設(shè)置，編碼級(jí)次和各級(jí)編碼長(zhǎng)度的設(shè)置將決定用戶單位如何編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)，進(jìn)而構(gòu)成用戶分級(jí)核算、統(tǒng)計(jì)和管理的基礎(chǔ)。 6、數(shù)據(jù)精度 可以隨時(shí)修改。,（四）權(quán)限設(shè)置,由系統(tǒng)管理員和帳套主管賦權(quán)給操作員，即手工中的工作分配。 在權(quán)限菜單中單擊權(quán)限在右上角帳套框中選擇本單位的帳套。 再選擇操作員的姓名增加在左邊授權(quán)框處雙擊要賦權(quán)的系統(tǒng)名稱，使之變藍(lán)色，表示該系統(tǒng)所有權(quán)限都賦予給此操作員；如果只賦該系統(tǒng)一部分權(quán)限，則在右邊授權(quán)框處雙擊，使之變藍(lán)色。 單擊確定，表示該操作員賦權(quán)完畢,系統(tǒng)管理模塊的其它常用功能,

7、建立帳套 刪除帳套 引入帳套 清除異常任務(wù) 清除單據(jù)鎖定,二、基礎(chǔ)設(shè)置,基礎(chǔ)設(shè)置是正式做帳之前，先將一些公共基礎(chǔ)設(shè)置設(shè)好，其中有多個(gè)項(xiàng)目的設(shè)置直接關(guān)系到軟件功能運(yùn)用的正確性，因此是一項(xiàng)非常重要的工作。 【操作步驟】 系統(tǒng)控制臺(tái)輸入帳套信息后擊確定基礎(chǔ)設(shè)置,1、部門檔案,在會(huì)計(jì)核算中，錄憑證時(shí)有些科目經(jīng)常與部門相關(guān)及查帳時(shí)經(jīng)常需要按部門進(jìn)行分類 和匯總，因此先將本單位所有部門在部門檔案中設(shè)好。 A部門檔案設(shè)置。 B單擊增加輸入部門編碼(根據(jù)編碼原則錄入)、部門名稱、負(fù)責(zé)人(根據(jù)職員檔案再回填)、 部 門屬性等單擊保存。,2、職員檔案,指本單位內(nèi)部職員。在會(huì)計(jì)核算中，錄憑證時(shí)有些科目經(jīng)常與職員相關(guān)

8、如個(gè)人借款等。 A單擊職員檔案單擊設(shè)置。 B輸入職員編號(hào)、職員名稱雙擊部門名稱欄，通過放大鏡選擇部門名稱職員屬性回車。,3、客戶分類,當(dāng)往來客戶較多時(shí)，可以對(duì)客戶進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)以便于管理，但具體客戶名稱不在此錄入。 A單擊客戶分類單擊設(shè)置。 B單擊增加錄入類別編碼(根據(jù)編碼原則錄入)、類別名稱單擊保存。,4、客戶檔案,指具體的客戶資料，如電話、地址等，建立客戶檔案直接關(guān)系到對(duì)客戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、匯總和查詢等分類處理。 A單擊客戶檔案單擊設(shè)置。 B單擊相應(yīng)的客戶分類單擊增加錄入基本、聯(lián)系、信用、其他單擊保存。,5、供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案,供應(yīng)商分類和供應(yīng)商檔案：操作同客戶分類和客戶檔案。,6、存貨分類

9、,對(duì)存貨進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)以便于管理；分類編碼必須唯一，且按其級(jí)次的先后次序建立。例如存貨分類可以分為三類：材料、產(chǎn)成品、應(yīng)稅勞務(wù)等。,7、存貨檔案,存貨編碼、存貨代碼、存貨名稱和規(guī)格型號(hào)兩個(gè)字段必須唯一?？梢杂脭?shù)字或字符；符號(hào)、 空格禁止使用。存貨編碼、存貨名稱、計(jì)量單位、稅率必須輸入。,存貨屬性,系統(tǒng)為存貨設(shè)置了六種屬性： 銷售：具有該屬性的存貨可用于銷售。為銷售屬性：發(fā)貨單、發(fā)票、銷售出庫(kù)單、應(yīng)稅勞務(wù)等與銷售有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)需要，否則開發(fā)貨單或發(fā)票時(shí)無法參照。 外購(gòu)：具有該屬性的存貨可用于采購(gòu)。到貨單、采購(gòu)發(fā)票（包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票）、采購(gòu)入庫(kù)單等與采購(gòu)有關(guān)的單據(jù)參照存貨時(shí)，參照的都是具有外購(gòu)屬性

10、的存貨。否則開具采購(gòu)發(fā)票時(shí)無法參照。 生產(chǎn)耗用：如生產(chǎn)產(chǎn)品耗用的原材料、輔助材料等。具有該屬性的存貨可用于材料的領(lǐng)用，材料出庫(kù)單參照的都是具有生產(chǎn)耗用屬性的存貨。 自制：具有該屬性的存貨可由企業(yè)生產(chǎn)自制。具有該屬性的存貨可用于產(chǎn)成品或半成品的入庫(kù)，產(chǎn)成品入庫(kù)單參照的都是具有自制屬性的存貨。 在制：暫時(shí)不用，待將來制造模塊開發(fā)完成后再啟用。 勞務(wù)費(fèi)用：指開具在采購(gòu)發(fā)票上的運(yùn)費(fèi)費(fèi)用、包裝費(fèi)等采購(gòu)費(fèi)用或開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨單上的應(yīng)稅勞務(wù)、非應(yīng)稅勞務(wù)等。 是否折扣：即折讓屬性，若選擇是，則在采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票中錄入折扣額。該屬性的存貨在開發(fā)票時(shí)可以沒有數(shù)量，只有金額；或者在蘭字發(fā)票中開成負(fù)數(shù) 注意：同

11、一存貨根據(jù)需要可以設(shè)置多個(gè)屬性,8、結(jié)算方式,該功能用來建立和管理用戶在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中所涉及到的結(jié)算方式，它與財(cái)務(wù)結(jié)算方式一致，如現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等。 出納若要使用支票登記簿和銀行對(duì)帳的功能，必須先設(shè)置結(jié)算方式。 A單擊結(jié)算方式單擊設(shè)置。 B單擊增加錄入結(jié)算方式編碼、結(jié)算方式名稱、票據(jù)管理標(biāo)志打勾保存。,9、 倉(cāng)庫(kù)檔案,存貨一般是用倉(cāng)庫(kù)來保管的，對(duì)存貨進(jìn)行核算管理，首先應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行管理，因此進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)設(shè)置是供銷鏈管理系統(tǒng)的重要基礎(chǔ)準(zhǔn)備工作之一。每個(gè)倉(cāng)庫(kù)必須選擇一種計(jì)價(jià)方式。 按倉(cāng)庫(kù)核算時(shí)，每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的計(jì)價(jià)方法可有所不同，部門可不輸入； 按部門核算時(shí)，所屬部門相同的倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方法必須要一致，部門不能為空。,10、 收發(fā)類別,是為了用戶對(duì)材料的出入庫(kù)情況進(jìn)行分類匯總