金蝶ERP——K3實(shí)驗(yàn)報(bào)告

1、 金蝶ERP-K/3實(shí)驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?掌握ERP軟件的使用，通過(guò)實(shí)驗(yàn)課軟件操作，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行練習(xí)，同時(shí)了解供應(yīng)鏈管理/財(cái)務(wù)管理和生產(chǎn)制造的基本原理和進(jìn)行日常處理，基本了解生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理。該實(shí)驗(yàn)為綜合與仿真型，實(shí)驗(yàn)內(nèi)容涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中的采購(gòu)、銷(xiāo)售和存貨管理。通過(guò)進(jìn)行金蝶KIS全程實(shí)驗(yàn)，了解該會(huì)計(jì)軟件的主要功能及特點(diǎn)、初始化功能的使用要領(lǐng)、日常業(yè)務(wù)處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過(guò)實(shí)際上機(jī)操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過(guò)賬、期末結(jié)賬以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列會(huì)計(jì)處理的全過(guò)程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務(wù)處理功能擴(kuò)大到往來(lái)、

2、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析等。通過(guò)對(duì)金蝶KIS軟件的學(xué)習(xí)，了解該軟件的特點(diǎn)，體會(huì)集成化設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)軟件的諸多優(yōu)勢(shì)，并關(guān)注該軟件對(duì)業(yè)務(wù)流程的控制方法以及如何結(jié)合用戶(hù)需求來(lái)設(shè)計(jì)一些創(chuàng)新功能。通過(guò)會(huì)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)，在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中全面的了解和熟悉會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，掌握會(huì)計(jì)基本概念，熟悉會(huì)計(jì)核算的基本程序和基本方法。實(shí)驗(yàn)要求1、帳套初始化：根據(jù)給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。2、日常帳務(wù)處理練習(xí)：根據(jù)資料錄入記賬憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過(guò)賬并查看各種帳表；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)；利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬3、固

3、定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)：對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化；完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動(dòng)等的日常操作，查看各種帳表；期末計(jì)提折舊，進(jìn)行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對(duì)帳并結(jié)賬。 4、工資管理系統(tǒng)練習(xí)：對(duì)工資系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，添加基礎(chǔ)資料；設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進(jìn)行工資計(jì)算；計(jì)算個(gè)人所得稅、分配工資費(fèi)用；查看各種工資報(bào)表，結(jié)賬。5、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)；對(duì)日常發(fā)生的各種賒銷(xiāo)等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；對(duì)發(fā)生壞帳、壞帳收回等特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，查看各種帳表，期末結(jié)賬。6、應(yīng)付款管理系統(tǒng)：掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務(wù)

4、的具體處理方法。對(duì)應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)；對(duì)日常發(fā)生的各種賒購(gòu)等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，查看各種帳表，期末結(jié)賬。實(shí)驗(yàn)內(nèi)容一、帳套管理帳套是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件，用來(lái)存放相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料，包括會(huì)計(jì)科目、憑證、賬簿、報(bào)表、出入庫(kù)單據(jù)等內(nèi)容，所有工作都需要登錄帳套后才能進(jìn)行。1、建立帳套首先要做的就是建立一個(gè)新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號(hào)，帳套名稱(chēng)，數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體及路徑，完成后建立新的帳套。2、設(shè)置帳套屬性及啟用帳套在屬性設(shè)置中設(shè)置相關(guān)公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會(huì)計(jì)期間3、備份帳套為了防止數(shù)據(jù)出錯(cuò)或發(fā)生意外，需要備份數(shù)據(jù)，以恢復(fù)時(shí)使用。根據(jù)具

5、體情況判斷需要備份的時(shí)機(jī)并選擇手動(dòng)單次備份或自動(dòng)批量備份。4、恢復(fù)帳套在帳套管理中可以選擇想要回復(fù)的已保存的數(shù)據(jù)進(jìn)行帳套恢復(fù)。2、 帳套初始化（一）帳套初始化概述帳套初始化主要包括系統(tǒng)設(shè)置里的基礎(chǔ)資料、初始化、系統(tǒng)設(shè)置、用戶(hù)管理、日志信息5大明細(xì)功能，其中系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。1、基礎(chǔ)資料：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料進(jìn)行設(shè)置和管理，如科目、客戶(hù)、供應(yīng)商等。2、初始化：錄入各系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)。3、系統(tǒng)設(shè)置：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和管理。4、用戶(hù)管理：對(duì)使用該帳套的用戶(hù)信息進(jìn)行管理。5、日志信息：參看各用戶(hù)使用當(dāng)前帳套的信息。（二）初始化準(zhǔn)備1、基礎(chǔ)資料完整準(zhǔn)確錄入

6、。包括：科目、幣別、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門(mén)、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商、物料、等。若有其他基礎(chǔ)資料也必須錄入，例如：往來(lái)等。2、基礎(chǔ)資料屬性必須準(zhǔn)確錄入。特別注意：計(jì)量單位、計(jì)價(jià)方法、存貨科目、銷(xiāo)售收入科目代碼、銷(xiāo)售成本科目代碼、成本項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式的準(zhǔn)確錄入。3、BOM單準(zhǔn)確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準(zhǔn)備的錄入系統(tǒng)。4、期初存貨數(shù)量金額、科目余額確認(rèn)完成。（三）基礎(chǔ)資料設(shè)置1、引入科目操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目文件從摸板引入科目，引入“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目”。2、幣別操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-幣別-新增注意：a、一般不

7、對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改 b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋?zhuān)焊鲉挝辉谥谱鲬{證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-憑證字-新增，新增“收、付、轉(zhuǎn)”憑證字注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除4、計(jì)量單位A、計(jì)量單位組解釋?zhuān)簩?duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類(lèi)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計(jì)量單位-新增B、計(jì)量單位操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增計(jì)量單位注意點(diǎn)：a、 代碼、名稱(chēng)不能重復(fù)b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所

8、以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式-新增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證6、核算項(xiàng)目核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；A、核算項(xiàng)目類(lèi)操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-核算項(xiàng)目管理-新增B、核算項(xiàng)目操作流程：選擇核算項(xiàng)目類(lèi)-右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）-新增核算項(xiàng)目注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng) b、帶有.的項(xiàng)

9、目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加 c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn) d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改操作流程：K3主控臺(tái)進(jìn)入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-科目-新增和屬性（即修改）（四）啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)基礎(chǔ)資料錄入完成和初始數(shù)據(jù)錄入正確后，可以啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。流程：雙擊系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統(tǒng)提示重新登錄，錄入用戶(hù)名與密碼，單擊“確定”按鈕；再查詢(xún)系統(tǒng)設(shè)置初始化倉(cāng)存管理，當(dāng)只顯示“反初始化”功能時(shí)，表示啟用成功。

10、（五）總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置1）登錄賬套。雙擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。2）.選擇“總賬”選項(xiàng)卡中的“基本信息”選項(xiàng)卡，在本年利潤(rùn)處按F7，系統(tǒng)彈出“會(huì)計(jì)科目”窗口，選擇“4權(quán)益”類(lèi)下的“4103-本年利潤(rùn)”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤(rùn)分配科目”為“4104利潤(rùn)分配”。3）.切換到“憑證”窗口，選中“憑證過(guò)賬前必須審核”選項(xiàng)，單擊“確定”，保存設(shè)置。（六）應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)1）.雙擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用日期設(shè)為2010年1期。2）.單擊“壞賬計(jì)提方法”選項(xiàng)卡，選擇“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”。填入“壞賬損

11、失科目代碼”、“壞賬準(zhǔn)備科目代碼”、“計(jì)提壞賬科目”、設(shè)置借貸方向、計(jì)提比率。3）.設(shè)置應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)交稅金的會(huì)計(jì)科目。4）.設(shè)置結(jié)賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項(xiàng)卡，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。5）.單擊“確定”按鈕，保存參數(shù)設(shè)置。（七）應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù) 1）.雙擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)付賬款管理系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用日期。2）.切換到“科目設(shè)置”選項(xiàng)卡，“其他應(yīng)付款”獲取“2241”科目，“預(yù)付單”獲取“1123”科目，“付款單”“采購(gòu)發(fā)票”“退款單”獲取“2202”科目，“應(yīng)付票據(jù)科目代碼”獲取“2201”科目，“應(yīng)交稅金科目代碼”獲取“2201.01

12、.01”科目。3）.切換到“期末處理”選項(xiàng)卡，取消“期末處理前憑證處理應(yīng)該完成”，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設(shè)置。（八）存貨核算系統(tǒng)設(shè)置1）.雙擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口。2）.選中左側(cè)“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”，選中右側(cè)“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到?jīng)_回”方式。設(shè)置完成，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存設(shè)置。（九）5、應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入1、初始數(shù)據(jù)錄入1）核算項(xiàng)目類(lèi)別選擇“客戶(hù)”，將光標(biāo)移至“核算項(xiàng)目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢(xún)”，彈出“客戶(hù)”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動(dòng)將客戶(hù)信息顯示出來(lái)。2）錄入發(fā)生額，取

13、消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門(mén)和業(yè)務(wù)員。3）單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前銷(xiāo)售發(fā)票。2、轉(zhuǎn)余額1）在“初始化銷(xiāo)售增值稅發(fā)票序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。3、結(jié)束初始化1）雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 初始化 ，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對(duì)初始化進(jìn)行檢查，并進(jìn)行對(duì)賬。2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。（十）應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入1、初始數(shù)據(jù)錄入A、核算項(xiàng)目選擇“供應(yīng)商”，將光標(biāo)移至“核算項(xiàng)目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢(xún)”，彈出“供應(yīng)商”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動(dòng)將供應(yīng)商信息顯示出來(lái)。B、錄入發(fā)生額，取消“本

14、年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門(mén)和業(yè)務(wù)員。C、單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前采購(gòu)發(fā)票。2、轉(zhuǎn)余額1）在“初始化采購(gòu)增值稅發(fā)票序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。3、結(jié)束初始化1）雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 初始化 ，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對(duì)初始化進(jìn)行檢查，并進(jìn)行對(duì)賬。2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。（十一）總賬初始數(shù)據(jù)設(shè)置雙擊 系統(tǒng)設(shè)置 初始化 總賬 科目初始數(shù)據(jù)錄入 ，打開(kāi)“科目初始余額錄入”窗口。錄入初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，并結(jié)束初始化。三、用戶(hù)管理主要內(nèi)容有用戶(hù)、用戶(hù)組的新增，用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置，用戶(hù)的屬

15、性和用戶(hù)的刪除。首先登陸帳套，在系統(tǒng)設(shè)置下的用戶(hù)管理中操作。點(diǎn)擊新增用戶(hù)組可以錄入不同的組名比如財(cái)務(wù)組、業(yè)務(wù)組等，點(diǎn)擊新建用戶(hù)可以新增用戶(hù)，獲取在核算項(xiàng)目下的不同用戶(hù)名稱(chēng)，建立不同的用戶(hù)組，同時(shí)在認(rèn)證方式時(shí)選擇密碼認(rèn)證，然后分配到不同的用戶(hù)組保存。最主要的是用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置，這關(guān)系到以后業(yè)務(wù)處理不同員工是否有權(quán)限處理某項(xiàng)業(yè)務(wù)和查詢(xún)某項(xiàng)數(shù)據(jù)。具體是在功能權(quán)限下的功能權(quán)限管理授權(quán)，可以直接授權(quán)也可以在屬性下具體授權(quán)。用戶(hù)屬性是設(shè)置用戶(hù)的信息包括更改名稱(chēng)、認(rèn)證方式等，用戶(hù)刪除是將未用本帳套的用戶(hù)從系統(tǒng)刪除，已經(jīng)用于處理業(yè)務(wù)的不能刪除。四、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) 生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是金蝶ERP中進(jìn)行物料需求計(jì)劃

16、、主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的基礎(chǔ)。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢(xún)等操作，并可以對(duì)BOM數(shù)據(jù)進(jìn)行正向查看和反向查詢(xún)，同時(shí)管理工程變更、工藝路線(xiàn)、工廠日歷和客戶(hù)BOM資料等。1.需要設(shè)置的內(nèi)容和日常操作流程生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是類(lèi)似基礎(chǔ)資料的模塊，它沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的操作流程，只要用戶(hù)需要使用BOM或工廠日歷等維護(hù)，直接雙擊相應(yīng)的明細(xì)功能即可啟用該功能。系統(tǒng)中必須有物料基礎(chǔ)資料，否則不能建立BOM檔案。2. 可執(zhí)行的查詢(xún)與生成的報(bào)表生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以對(duì)建立的BOM檔案進(jìn)行正向和反向、單級(jí)和多級(jí)查看，可以查詢(xún)工程變更單、工藝路線(xiàn)和工廠日歷等資料。3.生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流向物料

17、需求計(jì)劃模塊展開(kāi)“MRP計(jì)算”時(shí)，必須要有正確的BOM資料和工廠日歷做支持，否則計(jì)算得出的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)通常需要與物料需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合使用，錄入的數(shù)據(jù)作為MRP、MPS計(jì)算的基礎(chǔ)。建議不單獨(dú)使用，單獨(dú)使用只能管理BOM檔案。五、業(yè)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)（一）業(yè)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)是通過(guò)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與計(jì)劃管理的MRP計(jì)算共同協(xié)助企業(yè)全面管理整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，提供采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算業(yè)務(wù)管理功能。1、采購(gòu)管理幫助企業(yè)采購(gòu)人員提高工作質(zhì)量和效率，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)管，提供從采購(gòu)申請(qǐng)、訂單、收貨/入庫(kù)、退貨到付款的業(yè)務(wù)管理功能，支持供應(yīng)商、價(jià)格、批號(hào)等多種采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。2、銷(xiāo)售管理

18、幫助企業(yè)銷(xiāo)售人員制定正確銷(xiāo)售策略，提高市場(chǎng)響應(yīng)速度，提供從銷(xiāo)售計(jì)劃、模擬報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)貨/出庫(kù)、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持信用賒銷(xiāo)、價(jià)格、折扣、促銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。3、庫(kù)存管理幫助企業(yè)物流人員加強(qiáng)物料管理，支持生產(chǎn)系統(tǒng)順利運(yùn)行，提供入/出庫(kù)業(yè)務(wù)、倉(cāng)存調(diào)撥、庫(kù)存調(diào)整、虛倉(cāng)等業(yè)務(wù)管理功能，支持批次、物料對(duì)應(yīng)、盤(pán)點(diǎn)、即時(shí)庫(kù)存校對(duì)等業(yè)務(wù)管理功能。4、存貨核算幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確核算存貨的出入庫(kù)成本和庫(kù)存金額余額，委外訂單、委外出庫(kù)、委外入庫(kù)，提供多種存貨核算計(jì)算方式，結(jié)合總倉(cāng)與分倉(cāng)核算、憑證模板靈活設(shè)置等業(yè)務(wù)管理功能。5、設(shè)置憑證模板依據(jù)初始憑證生成記賬憑證，主要有依據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成憑證，

19、依據(jù)委外發(fā)料單、委外加工入庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票生成憑證6、依據(jù)財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證?？傎~憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢(xún)、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過(guò)賬、期末調(diào)匯、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益。（二）業(yè)務(wù)模塊具體操作內(nèi)容（選擇正確的操作用戶(hù)）1. 模擬報(bào)價(jià)和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的處理，雙擊系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置銷(xiāo)售管理新增多級(jí)審核管理，完成模擬報(bào)價(jià)和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的設(shè)置后保存。錄入模擬報(bào)價(jià)單、模擬BOM和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。2. 銷(xiāo)售訂單處理，雙擊供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單新增錄入相應(yīng)的銷(xiāo)售訂單后保存。3. 物料需求計(jì)劃實(shí)踐，雙擊計(jì)劃管理物料需求管理系統(tǒng)設(shè)置MRP計(jì)劃方案

20、維護(hù)對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)更改和設(shè)置，保存后退出到計(jì)劃管理，點(diǎn)擊物料需求計(jì)劃系統(tǒng)設(shè)置計(jì)劃展望期維護(hù)錄入時(shí)區(qū)個(gè)數(shù)和各時(shí)區(qū)天數(shù)后保存。點(diǎn)擊MRP 計(jì)算完成MRP的運(yùn)算，完成后對(duì)MRP計(jì)劃單價(jià)查詢(xún)。在計(jì)劃訂單序時(shí)簿中對(duì)各個(gè)訂單進(jìn)行審核和投放。對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行處理，雙擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)，4. 對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行處理。5. 外購(gòu)入庫(kù)處理，雙擊供應(yīng)鏈委外加工委外訂單入庫(kù)單新增，增加委外入庫(kù)單后保存。6. 委外加工任務(wù)單處理，雙擊生產(chǎn)管理委外加工管理委外加工生產(chǎn)任務(wù)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)對(duì)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)。7. 委外加工出庫(kù)單處理，打開(kāi)委外加工出口單對(duì)單據(jù)審核和單據(jù)領(lǐng)料差異分析。8. 采購(gòu)訂單處理

21、，雙擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單新增錄入采購(gòu)訂單后保存和審核。9. 外購(gòu)入庫(kù)處理，雙擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理驗(yàn)收入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單新增錄入外購(gòu)入庫(kù)單后保存和審核。10. 委外加工入庫(kù)處理，雙擊供應(yīng)鏈委外加工委外加工入庫(kù)單新增錄入委外入庫(kù)單后保存和審核。11. 生產(chǎn)任務(wù)單處理，打開(kāi)生產(chǎn)任務(wù)單序時(shí)簿對(duì)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)。12. 生產(chǎn)領(lǐng)料單處理，雙擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料新增錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單后保存審核。13. 產(chǎn)品入庫(kù)單處理，雙擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理驗(yàn)收入庫(kù)產(chǎn)品入庫(kù)新增，錄入產(chǎn)品入庫(kù)單后保存并審核。（三）采購(gòu)發(fā)票處理1、錄入與審核選擇“供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票-新增”，雙擊打開(kāi)錄入窗口。源單類(lèi)型選擇“外購(gòu)入庫(kù)”，填

22、寫(xiě)相應(yīng)信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。2、勾稽選擇“供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)”，雙擊打開(kāi)過(guò)濾窗口，選擇相應(yīng)的發(fā)票類(lèi)型，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿”，選擇要勾稽的采購(gòu)發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票勾稽”窗口。選擇相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單，單擊“勾稽”按鈕。（四）外購(gòu)入庫(kù)成本核算外購(gòu)入庫(kù)成本核算時(shí)核算材料外購(gòu)入庫(kù)的實(shí)際成本，包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)和采購(gòu)費(fèi)用。首先查詢(xún)外購(gòu)入庫(kù)單中的單價(jià)。雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算外購(gòu)入庫(kù)核算”。在過(guò)濾窗口中單擊“確定”，打開(kāi)“外購(gòu)入庫(kù)核算”窗口。選中相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，單擊“核算”按鈕。再次查詢(xún)外購(gòu)入庫(kù)單中的單價(jià)，可以看到單價(jià)發(fā)生了變化。財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)查看“供應(yīng)

23、鏈存貨核算入庫(kù)核算采購(gòu)成本明細(xì)表”檢查系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)是否正確。另外還可以通過(guò)“供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算采購(gòu)成本匯總表”查看采購(gòu)成本匯總情況。（五）委外加工入庫(kù)成本核算1、委外發(fā)票處理雙擊“供應(yīng)鏈采購(gòu)管理委外加工管理委外加工入庫(kù)-維護(hù)”，打開(kāi)委外加工入庫(kù)序時(shí)簿。選中要生成發(fā)票的入庫(kù)單，單擊“下推生成購(gòu)貨發(fā)票（普通）”，再單擊“生成”，打開(kāi)“購(gòu)貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，錄入相應(yīng)信息。最后保存、審核。2、委外發(fā)票勾稽雙擊“供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)”，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿。選中相應(yīng)的發(fā)票，單擊“勾稽”。在采購(gòu)發(fā)票勾稽窗口中選中發(fā)票和相應(yīng)入庫(kù)單，再單擊“勾稽”。3、委外加工入庫(kù)核銷(xiāo)雙擊“供應(yīng)鏈存

24、貨核算入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)核算”，打開(kāi)“委外加工入庫(kù)核算”窗口。選中相應(yīng)委外加工入庫(kù)單，單擊“核銷(xiāo)”，打開(kāi)“委外加工核銷(xiāo)”窗口。選中相應(yīng)入庫(kù)單和出庫(kù)單，填入核銷(xiāo)數(shù)量，單擊“核銷(xiāo)”按鈕。4、材料出庫(kù)成本核算雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算出庫(kù)核算材料出庫(kù)核算”，打開(kāi)“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。5、委外加工入庫(kù)成本核算 雙擊“供應(yīng)鏈存貨核算入庫(kù)核算委外加工入庫(kù)成本核算”，打開(kāi)“委外加工入庫(kù)核算”窗口。單擊“核算”按鈕。（六）銷(xiāo)售發(fā)票處理銷(xiāo)售發(fā)票分為銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票、銷(xiāo)售普通發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票。銷(xiāo)售發(fā)票的處理主要分為兩個(gè)方面:

25、1. 銷(xiāo)售發(fā)票的錄入和審核：修改計(jì)算機(jī)時(shí)間，以財(cái)務(wù)人員的身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈中的銷(xiāo)售管理下的銷(xiāo)售發(fā)票，雙擊銷(xiāo)售發(fā)票-新增，進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票錄入窗口。選擇銷(xiāo)售發(fā)票的類(lèi)型，原單類(lèi)型選擇銷(xiāo)售出庫(kù)，選擇適當(dāng)?shù)脑瓎危到y(tǒng)自動(dòng)顯示參照的銷(xiāo)售出庫(kù)信息，保存當(dāng)前發(fā)票，單擊審核按鈕，審核當(dāng)前發(fā)票。2. 銷(xiāo)售發(fā)票的鉤稽：選擇供應(yīng)鏈中的銷(xiāo)售管理下的銷(xiāo)售發(fā)票，雙擊銷(xiāo)售發(fā)票-維護(hù)，彈出條件過(guò)濾窗口，選擇事務(wù)類(lèi)型，其他條件保持默認(rèn)，打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)薄，選擇之前錄入的銷(xiāo)售發(fā)票，單擊勾稽按鈕，打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統(tǒng)提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據(jù)隱藏。（七）付款單付款單的處理主要分為三個(gè)

26、方面：1、 應(yīng)款查詢(xún) 企業(yè)在付款之前需要進(jìn)行應(yīng)付款查詢(xún)，財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表進(jìn)行查詢(xún)，具體步驟如下：以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付款管理下的帳表，選擇應(yīng)付款匯總表，雙擊供應(yīng)商記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)該供應(yīng)商的應(yīng)付款明細(xì)表。2、 付款單錄入 雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付款管理，再雙擊付款中的付款單新增，打開(kāi)付款單新增窗口。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢(xún)按鈕，選擇供應(yīng)商，源單類(lèi)型選擇采購(gòu)發(fā)票，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的采購(gòu)發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前付款單。3、 付款單審核以財(cái)務(wù)主管身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-付款中的付款單維護(hù)，事務(wù)類(lèi)

27、型選擇付款單，打開(kāi)付款單序時(shí)簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。（八）收款單的處理1、 查詢(xún) 登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)收款管理下的帳表，選擇應(yīng)收款匯總表，雙擊客戶(hù)記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)該客戶(hù)的應(yīng)收款明細(xì)表。2、 錄入 雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)收款管理，再雙擊收款中的收款單新增，打開(kāi)收款單新增窗口。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢(xún)按鈕，選擇客戶(hù)，源單類(lèi)型選擇銷(xiāo)售發(fā)票，打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的銷(xiāo)售發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前收款單。3、 審核登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-收款中的收款單維護(hù)，事務(wù)類(lèi)型選擇收款單，打開(kāi)收款單序時(shí)簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。（九）材料

28、成本核算1、 材料出庫(kù)核算 選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫(kù)核算中的材料出庫(kù)核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。2、 自制入庫(kù)核算 選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫(kù)核算中的自制入庫(kù)核算，打開(kāi)自制入庫(kù)核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢(xún)問(wèn)該產(chǎn)品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計(jì)劃管理-生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理-BOM查詢(xún)中的BOM單級(jí)展開(kāi)，查詢(xún)材料信息，告知會(huì)計(jì)人員。再以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-報(bào)表分析中的材料明細(xì)賬，打開(kāi)材料明細(xì)賬，查詢(xún)物料成本。選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-報(bào)表分析中的產(chǎn)成品明細(xì)賬，查詢(xún)產(chǎn)品成本價(jià)格。選擇供應(yīng)鏈

29、-存貨核算-入庫(kù)核算中的自制入庫(kù)核算，打開(kāi)自制入庫(kù)核算窗口，錄入計(jì)算得到的單價(jià)，單擊核算按鈕，進(jìn)行自制入庫(kù)核算。3、 產(chǎn)成品入庫(kù)核算 選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫(kù)核算中的產(chǎn)成品出庫(kù)核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本介紹窗口，單擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開(kāi)始計(jì)算出庫(kù)成本，單擊完成按鈕，結(jié)束產(chǎn)成品出庫(kù)核算。（10） 憑證模板1、采購(gòu)發(fā)票生成憑證1）新增憑證模板。以財(cái)務(wù)部的職員登錄帳套，在 供應(yīng)鏈 模塊- 存貨核算 - 憑證管理 - 憑證模板 設(shè)置采購(gòu)發(fā)票憑證模板，選擇新增一個(gè)模板，輸入編號(hào)，名稱(chēng)，憑證字等基本信息，明確憑證格式 。2）生成憑證。在 供應(yīng)鏈模塊 - 存貨核算 - 憑證管理

30、 - 生成憑證 ，打開(kāi)窗口，選中采購(gòu)發(fā)票，單擊“重設(shè)”按鈕，選中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張機(jī)制憑證。2、 財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證付款單生成憑證的處理方法如下：（1）選擇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 憑證處理 憑證-生成 。（2）雙擊“憑證-生成”，打開(kāi)“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類(lèi)型”選項(xiàng)，選擇“付款”。（3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“借方科目”為“單據(jù)上的往來(lái)科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“

31、記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。若要查詢(xún)剛才生成的憑證，可以雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)付款管理 憑證處理 憑證-維護(hù) ，系統(tǒng)彈出過(guò)濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動(dòng)，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開(kāi)“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)付）”窗口，在這里可以查詢(xún)、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：（1）雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 憑證處理 憑證-生成 ，打開(kāi)“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類(lèi)型”選項(xiàng)，選擇“收款”。（2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“貸方科目”為“單據(jù)上的往來(lái)科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。單擊“確定”

32、，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“記賬憑證”窗口。（3）單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。 若要查詢(xún)剛才生成的憑證，可以雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款管理 憑證處理 憑證-維護(hù) ，系統(tǒng)彈出過(guò)濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動(dòng)，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開(kāi)“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)收）”窗口，在這里可以查詢(xún)、修改、審核和刪除憑證。3、總賬憑證處理 （1）憑證錄入 1）雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證處理 憑證錄入 ，打開(kāi)“記賬憑證”處理窗口。 2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇所需科目。 3）逐條輸入分錄，單擊“保存

33、”按鈕，保存當(dāng)前憑證。 注意在涉及外幣業(yè)務(wù)憑證時(shí)要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢(xún)、修改、刪除 雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證處理 憑證查詢(xún) ，在彈出的“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾”窗口中進(jìn)行查詢(xún)、修改和刪除。（2）憑證審核更換操作員，在上述的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾中選擇需要審核的單據(jù)進(jìn)行審核。（3）憑證過(guò)賬 雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證處理 憑證過(guò)賬 ，選擇默認(rèn)值，單擊“開(kāi)始過(guò)賬”，進(jìn)行過(guò)賬。六、 財(cái)務(wù)賬簿和報(bào)表（一）賬簿查詢(xún)常用賬簿包括總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。1、查詢(xún)總賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 賬簿 總分類(lèi)賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查

34、詢(xún)某個(gè)科目的明細(xì)賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細(xì)賬”按鈕即可。在 查看 頁(yè)面設(shè)置 中設(shè)置賬簿輸出的各種要求。2、查詢(xún)明細(xì)分類(lèi)賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 賬簿 明細(xì)分類(lèi)賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。查詢(xún)多欄賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 賬簿 多欄賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。3、查詢(xún)科目余額表的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 財(cái)務(wù)報(bào)表 科目余額表 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。4、查詢(xún)?cè)囁闫胶獗淼牟襟E：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 財(cái)務(wù)報(bào)表 試算平衡表 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。（二） 報(bào)表 報(bào)表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等常用的財(cái)務(wù)報(bào)表，并可以根據(jù)管理需要自定義報(bào)表。

35、報(bào)表系統(tǒng)還可以和合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報(bào)報(bào)表。1、 查看報(bào)表登錄帳套，雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 報(bào)表 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表 或 利潤(rùn)表 ，單擊 視圖 顯示數(shù)據(jù) ，再單擊 數(shù)據(jù) 報(bào)表重算 系統(tǒng)將顯示計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)。單擊 文件 另存為 在“另存為”窗口中修改報(bào)表名稱(chēng)，最后單擊“保存”。2、打印報(bào)表報(bào)表屬性查看，進(jìn)行表頭、頁(yè)眉頁(yè)腳、行距等修改后，打印3、自定義報(bào)表新建報(bào)表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表新建報(bào)表七、 期末結(jié)賬先對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。1、 業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬 物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前，往往需要對(duì)本期的出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理，如出入庫(kù)核算、生成憑證、與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬等。（1）雙擊系

36、統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”后，選中“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”。（2）開(kāi)始業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬。雙擊供應(yīng)鏈存貨核算期末處理期末結(jié)賬，彈出“期末處理”窗口，“結(jié)賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動(dòng)處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結(jié)束期末結(jié)賬。2、應(yīng)收款管理結(jié)賬 審核、核銷(xiāo)所有單據(jù)后，相關(guān)單據(jù)已生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已核對(duì)完畢，系統(tǒng)可以進(jìn)行期末結(jié)賬。（1）雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理期末處理結(jié)賬，彈出提示窗口。（2）單擊“是”按鈕，打開(kāi)“應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)賬檢查”窗

37、口。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)開(kāi)始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口（4）單擊“是”，打開(kāi)“受控科目對(duì)賬過(guò)濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。（5）單擊“確定”，打開(kāi)“期末科目對(duì)賬”窗口。數(shù)據(jù)檢查完和對(duì)賬成功后，再次雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收款管理期末處理結(jié)賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對(duì)賬時(shí)單擊“否”，打開(kāi)“期末處理”窗口。（6）選擇“結(jié)賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結(jié)賬完畢”對(duì)話(huà)框，單擊“確定”按鈕，結(jié)束結(jié)賬。3、 應(yīng)付款管理結(jié)賬期末結(jié)賬完畢后進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間，具體操作類(lèi)似于應(yīng)收款。4、總賬結(jié)賬會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢后，進(jìn)行期末結(jié)賬。雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬結(jié)賬

38、期末結(jié)賬實(shí)驗(yàn)感想金蝶K/3-ERP系統(tǒng)是集供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶(hù)關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化、商業(yè)分析、移動(dòng)商務(wù)、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃與流程控制為主線(xiàn)，通過(guò)對(duì)成本目標(biāo)及責(zé)任進(jìn)行考核激勵(lì)，推動(dòng)管理者應(yīng)用ERP等先進(jìn)的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)科學(xué)完整的管理體系。金蝶K/3-ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理人員，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行全面管理，在完全滿(mǎn)足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)管理從會(huì)計(jì)核算型向經(jīng)營(yíng)決策型轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用，同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫集成，構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。在為期9天的金蝶K/3-ERP軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，我們充分了解了金蝶K/3-ERP軟件的操作過(guò)程。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，金蝶K3是一個(gè)不