CRP演示3 0.pptx

1、北海分公司 關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程演示 2007年8月13日,2,演示目的,上線與支持,集中設(shè)計,現(xiàn)場實(shí)施,培訓(xùn),CRP演示目的,展示具體業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)過程； 感受SAP系統(tǒng)作為管理系統(tǒng)的監(jiān)控作用； 初步展現(xiàn)實(shí)施ERP系統(tǒng)后的高度集成； 根據(jù)演示結(jié)果完善系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計；,3,演示內(nèi)容,原油采購生產(chǎn)生產(chǎn)成本核算集成演示(MM-PP-FICO) 產(chǎn)品銷售-生產(chǎn)庫存財務(wù)收款集成演示 (SD-MM-FI) 設(shè)備維修-物資供應(yīng)-成本結(jié)算集成演示 (PM-MM-CO),4,演示業(yè)務(wù)情景概述,業(yè)務(wù)情景 潿州原油采購 在系統(tǒng)上進(jìn)行潿州原油采購申請創(chuàng)建、采購訂單創(chuàng)建、采購入庫； 原油付款 在系統(tǒng)上對潿州原油的采

2、購入庫進(jìn)行發(fā)票校驗及付款。 常壓裝置生產(chǎn) 在系統(tǒng)上對常壓裝置的生產(chǎn)計劃制定、計劃下達(dá)執(zhí)行以及裝置投入產(chǎn)出和生產(chǎn)消耗統(tǒng)計數(shù)據(jù)錄入，并對生產(chǎn)訂單進(jìn)行技術(shù)完成處理； 常壓裝置成本核算 在系統(tǒng)上對常壓裝置的生產(chǎn)成本進(jìn)行分析、生產(chǎn)訂單的結(jié)算，并關(guān)閉生產(chǎn)訂單；,5,MM-PP-FI/CO 集成業(yè)務(wù)流程,6,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-原油采購-生產(chǎn)-成本核算流程,月度生產(chǎn)計劃創(chuàng)建,計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),PP,每旬裝置公用工程消耗平衡,生產(chǎn)訂單 技術(shù)完成,MM,建立采購申請,建立采購訂單,采購收貨并入庫,原油儲運(yùn),原油加工及產(chǎn)成品日統(tǒng)計,每旬裝置物料投入產(chǎn)出平衡,生產(chǎn)訂單結(jié)算,FI CO,生產(chǎn)成

3、本分析,供應(yīng)商發(fā)票校驗,向供應(yīng)商付款,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,7,采購計劃下達(dá),計劃經(jīng)營部根據(jù)原油配置計劃下達(dá)分公司的采購計劃，并在系統(tǒng)中創(chuàng)建采購申請。 角色 計劃經(jīng)營部計劃員 演示數(shù)據(jù) 物料 潿洲原油（60000039） 計劃數(shù)量 45,000噸 事務(wù)代碼 ME51N 采購申請創(chuàng)建,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：用系統(tǒng)記錄下原油采購的月度計劃，并據(jù)此創(chuàng)建采購訂單；方便查詢對采購計劃的執(zhí)行狀況。,8,采購訂單創(chuàng)建,油氣銷售部原油管理員，根據(jù)采購申請創(chuàng)建采購訂單。 角色 油氣銷售部原油管理員 演示數(shù)據(jù) 物料 潿洲原油（60000039） 供應(yīng)商 海洋石油（40203470） 采購數(shù)量 42,500噸 采購單價 3,780元

4、 事務(wù)代碼 ME21N 采購訂單創(chuàng)建,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)自動計算采購價格;原油采購數(shù)量管理和資金財務(wù)管理的同步。,9,原油收貨,油氣銷售部原油管理員，根據(jù)原油實(shí)際收貨量進(jìn)行收貨。 角色 油氣銷售部原油管理員 庫存查詢 物料 潿洲原油（60000039） 演示數(shù)據(jù) 物料 潿洲原油（60000039） 實(shí)際收貨量 38,485噸 合理途損 100噸 移動類型 101 事務(wù)代碼 MIGO 收貨,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)與庫存管理、財務(wù)管理的集成;針對采購業(yè)務(wù)，對每筆收貨進(jìn)行記錄，并可隨時查看采購業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r。,10,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-原油采購-生產(chǎn)-成本核算流程,月度生產(chǎn)計劃創(chuàng)建,計劃訂單轉(zhuǎn)換為

5、生產(chǎn)訂單,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),PP,每旬裝置公用工程消耗平衡,生產(chǎn)訂單 技術(shù)完成,MM,建立采購申請,建立采購訂單,采購收貨并入庫,原油儲運(yùn),原油加工及產(chǎn)成品日統(tǒng)計,每旬裝置物料投入產(chǎn)出平衡,生產(chǎn)訂單結(jié)算,FI CO,生產(chǎn)成本分析,供應(yīng)商發(fā)票校驗,向供應(yīng)商付款,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,11,發(fā)票校驗,財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)付會計收到供應(yīng)商原油發(fā)票,采購訂單、原油入庫單、發(fā)票三單匹配后在系統(tǒng)中進(jìn)行發(fā)票校驗。 角色 財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)付會計 演示數(shù)據(jù) 發(fā)票數(shù)量 38,585 噸 發(fā)票金額(原油款) 146,866,274.10元 發(fā)票金額(裝船費(fèi)) 73,311.50元 稅額7,733,662.40元 合計154,673,

6、248.00元 事務(wù)代碼 MIRO 發(fā)票校驗,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：三方校驗保證數(shù)量和金額正確及發(fā)票校驗，自動形成應(yīng)付賬款憑證。,12,向供應(yīng)商付款,財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)付會計根據(jù)采購部門填制的付款申請單核對無誤后付款。 角色 財務(wù)資產(chǎn)部應(yīng)付會計 演示數(shù)據(jù) 供應(yīng)商中海石油（中國）有限公司(40203470) 付款金額 154,673,248.00 元 事務(wù)代碼 F-53 向供應(yīng)商付款,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：未清項已清項分列，方便查詢及逐筆清賬。,13,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-原油采購-生產(chǎn)-成本核算流程,月度生產(chǎn)計劃創(chuàng)建,計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),PP,每旬裝置公用工程消耗平衡,生產(chǎn)訂單 技術(shù)完成,MM,建立

7、采購申請,建立采購訂單,采購收貨并入庫,原油儲運(yùn),原油加工及產(chǎn)成品日統(tǒng)計,每旬裝置物料投入產(chǎn)出平衡,生產(chǎn)訂單結(jié)算,FI CO,生產(chǎn)成本分析,供應(yīng)商發(fā)票校驗,向供應(yīng)商付款,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,14,PP業(yè)務(wù)演示：常壓裝置（生產(chǎn)計劃）,15,創(chuàng)建計劃訂單,根據(jù)分公司計劃會確定的月度生產(chǎn)計劃，在SAP系統(tǒng)中建立月度生產(chǎn)計劃形成計劃訂單。 角色 計劃經(jīng)營部計劃員 演示數(shù)據(jù) 工廠 BHA1 生產(chǎn)裝置 常壓裝置 主產(chǎn)品編碼 60098885 常壓常頂石腦油組分 計劃產(chǎn)量 5850噸 事務(wù)代碼 MD11 創(chuàng)建計劃訂單,16,將計劃訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)訂單,根據(jù)業(yè)務(wù)需要，將計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單，操作頻度：1次/月 角色

8、計劃經(jīng)營部計劃員 演示數(shù)據(jù) 工廠 BHA1 生產(chǎn)裝置 常壓裝置 主產(chǎn)品編碼60098885 常壓常頂石腦油組分 計劃產(chǎn)量 5850噸 事務(wù)代碼 CO41 計劃訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)訂單,17,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),計劃訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)訂單后，進(jìn)行生產(chǎn)訂單的下達(dá)；可根據(jù)需要在生產(chǎn)訂單的下達(dá)前更改生產(chǎn)訂單。生產(chǎn)訂單下達(dá)和修改操作頻度。生產(chǎn)訂單下達(dá)操作頻度：1次/月。生產(chǎn)訂單修改操作頻率：必要時。 角色 計劃經(jīng)營部計劃員 演示數(shù)據(jù) 生產(chǎn)訂單號 XXXXXXXXX（由上一步操作產(chǎn)生） 事務(wù)代碼 CO02 生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：通過計劃訂單和生產(chǎn)訂單的分別管理，以及計劃訂單轉(zhuǎn)換生產(chǎn)訂單、下達(dá)等操作（即將生產(chǎn)計

9、劃轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)調(diào)度令并下達(dá)到各生產(chǎn)車間），實(shí)現(xiàn)了執(zhí)行生產(chǎn)計劃的過程控制。,18,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-原油采購-生產(chǎn)-成本核算流程,月度生產(chǎn)計劃創(chuàng)建,計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),PP,每旬裝置公用工程消耗平衡,生產(chǎn)訂單 技術(shù)完成,MM,建立采購申請,建立采購訂單,采購收貨并入庫,原油儲運(yùn),原油加工及產(chǎn)成品日統(tǒng)計,每旬裝置物料投入產(chǎn)出平衡,生產(chǎn)訂單結(jié)算,FI CO,生產(chǎn)成本分析,供應(yīng)商發(fā)票校驗,向供應(yīng)商付款,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,19,生產(chǎn)訂單投入,根據(jù)每天生產(chǎn)裝置實(shí)際投入量進(jìn)行生產(chǎn)訂單錄入。 角色 生產(chǎn)管理部調(diào)度員 演示數(shù)據(jù) 工廠 BHA1 庫存地點(diǎn) BULK 生產(chǎn)裝置 常壓裝置 物料 潿洲

10、原油（60000039） 實(shí)際投入量 1,500 噸 移動類型 261 事務(wù)代碼 MB1A 發(fā)貨,20,生產(chǎn)訂單收貨,根據(jù)每天生產(chǎn)裝置實(shí)際入庫量進(jìn)行生產(chǎn)訂單錄入。 角色 生產(chǎn)管理部調(diào)度員 演示數(shù)據(jù) 工廠 BHA1 生產(chǎn)裝置 常壓裝置 事務(wù)代碼 MB31 收貨,21,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-原油采購-生產(chǎn)-成本核算流程,月度生產(chǎn)計劃創(chuàng)建,計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),PP,每旬裝置公用工程消耗平衡,生產(chǎn)訂單 技術(shù)完成,MM,建立采購申請,建立采購訂單,采購收貨并入庫,原油儲運(yùn),原油加工及產(chǎn)成品日統(tǒng)計,每旬裝置物料投入產(chǎn)出平衡,生產(chǎn)訂單結(jié)算,FI CO,生產(chǎn)成本分析,供應(yīng)商發(fā)票校驗,向供應(yīng)

11、商付款,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,22,每旬裝置公用工程消耗,對生產(chǎn)裝置公用工程消耗進(jìn)行旬、月平衡和匯整，操作頻度：1次/旬。 角色 生產(chǎn)管理部（技監(jiān)）計量員 演示數(shù)據(jù) 新鮮水（WATERA）160噸 電（ELECT1） 70000KWH 成本中心8389020111 生產(chǎn)訂單號XXXXXXXXX 事務(wù)代碼 KB21N 公用工程消耗,23,生產(chǎn)訂單技術(shù)完成,按訂單的特定操作時限，在SAP系統(tǒng)中對生產(chǎn)訂單進(jìn)行技術(shù)完成操作，設(shè)定生產(chǎn)訂單的技術(shù)完成標(biāo)志。操作頻度：1次/月。 角色 計劃經(jīng)營部統(tǒng)計員 演示數(shù)據(jù) 生產(chǎn)訂單號 XXXXXXXXX（由上一步操作產(chǎn)生） 事務(wù)代碼 CO02 生產(chǎn)訂單技術(shù)完成,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：通

12、過每月生產(chǎn)訂單的下達(dá)、確認(rèn)等業(yè)務(wù)，可以在系統(tǒng)內(nèi)對生產(chǎn)裝置的加工量、產(chǎn)品產(chǎn)量、物資消耗以及能耗進(jìn)行全面查詢和分析，從而達(dá)到企業(yè)精細(xì)管理的目的。,24,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-原油采購-生產(chǎn)-成本核算流程,月度生產(chǎn)計劃創(chuàng)建,計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單,生產(chǎn)訂單修改及下達(dá),PP,每旬裝置公用工程消耗平衡,生產(chǎn)訂單 技術(shù)完成,MM,建立采購申請,建立采購訂單,采購收貨并入庫,原油儲運(yùn),原油加工及產(chǎn)成品日統(tǒng)計,每旬裝置物料投入產(chǎn)出平衡,生產(chǎn)訂單結(jié)算,FI CO,生產(chǎn)成本分析,供應(yīng)商發(fā)票校驗,向供應(yīng)商付款,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,25,生產(chǎn)訂單的結(jié)算,按財務(wù)月結(jié)的時間表進(jìn)行生產(chǎn)成本的月結(jié) 前提： 按成本費(fèi)用核算辦法進(jìn)行歸集,

13、按誰受益誰承擔(dān)原則進(jìn)行分配、分?jǐn)偧拜o助車間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)，例如，“車間修理費(fèi)”結(jié)轉(zhuǎn)“管理費(fèi)用”，水、電、循環(huán)水等分配。 角色 成本會計 事務(wù)代碼 KO88 生產(chǎn)訂單結(jié)算 CO03 查詢生產(chǎn)訂單余額,26,生產(chǎn)訂單關(guān)閉,當(dāng)訂單結(jié)算完成后，在SAP系統(tǒng)中對已進(jìn)行技術(shù)完成操作的生產(chǎn)訂單，設(shè)定生產(chǎn)訂單的關(guān)閉標(biāo)志，徹底關(guān)閉對該訂單的操作。操作頻度：1次/月。 角色 成本會計 演示數(shù)據(jù) 生產(chǎn)訂單號 XXXXXXXXX（由上一步操作產(chǎn)生） 事務(wù)代碼 CO02 生產(chǎn)訂單關(guān)閉,27,演示內(nèi)容,原油采購生產(chǎn)生產(chǎn)成本核算集成演示(MM-PP-FICO) 產(chǎn)品銷售-生產(chǎn)庫存財務(wù)收款集成演示 (SD-MM-FI) 設(shè)備維修

14、-物資供應(yīng)-成本結(jié)算集成演示 (PM-MM-CO),28,SD-MM-FI集成,集成,29,正常銷售業(yè)務(wù)流程圖,30,演示業(yè)務(wù)情景概述,油氣銷售部接洽一單4號燃料油銷售業(yè)務(wù)，客戶為：北海順隆公司，合同經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后生效。 油氣銷售部業(yè)務(wù)員參照合同，在SAP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)銷售訂單。 訂單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批生效后，油氣銷售部后門開單員根據(jù)訂單創(chuàng)建交貨單，并打印發(fā)貨通知單,進(jìn)入交貨流程。 發(fā)現(xiàn)庫存不足，調(diào)度安排油品車間付油。 油品車間裝車人員按發(fā)貨通知單裝車，電子衡過磅員按實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)貨過帳，并打印產(chǎn)品出庫單。 財務(wù)部門進(jìn)入開發(fā)票和清帳流程。,31,演示情景,合同主要內(nèi)容： 編號： 40000216 客戶： 4

15、0000106 北海順隆公司 產(chǎn)品： 60001873 4號燃料油 有效期：2007.08.10-2007.08.31 數(shù)量：100噸 付款方式：款到發(fā)貨。 裝運(yùn)條件：公路運(yùn)輸 結(jié)算價格為： 8月13日價格為5000元/噸 訂單數(shù)量100噸， 8月13日實(shí)際發(fā)貨數(shù)量為99噸 ,8月13日的產(chǎn)品掛牌價,32,演示情景主數(shù)據(jù),財務(wù)資產(chǎn)部結(jié)算員在系統(tǒng)維護(hù)價格。 角色 銷售業(yè)務(wù)員 演示數(shù)據(jù) 銷售組織 BH01 分銷渠道 A2 產(chǎn)品組01 物料60001873 價格5000/噸 事務(wù)代碼 VK13 顯示價格主數(shù)據(jù),33,產(chǎn)品銷售生產(chǎn)庫存財務(wù)收款流程,34,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述合同,業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談

16、簽訂銷售合同，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批生效,合同管理員在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)合同,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,角色 銷售業(yè)務(wù)員 演示數(shù)據(jù) 合同 40000216 客戶 40000106 有效期2007.08.10-2007.08.31 物料60001873 數(shù)量100噸 事務(wù)代碼 VA43 顯示合同,35,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述合同,業(yè)務(wù)人員與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談簽訂銷售合同，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批生效,合同管理員在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)合同,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,角色 銷售業(yè)務(wù)員 演示數(shù)據(jù) 合同 40000216 客戶 40000106 有效期2007.08.10-2007.08.31 物料60001873 數(shù)量100噸 事務(wù)代碼 VA43

17、顯示合同,36,客戶提貨時，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同創(chuàng)建訂單,業(yè)務(wù)員根據(jù)合同創(chuàng)建合同訂單，由于沒有預(yù)付款，訂單無法保存,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述訂單信用,銷售顯示客戶信用狀況,SAP操作流程,角色 銷售業(yè)務(wù)員 演示數(shù)據(jù) 合同號40000216 事務(wù)代碼 VA01 創(chuàng)建訂單 FD33顯示客戶信用,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：客戶沒有預(yù)付款時，不允許下達(dá)銷售訂單，降低企業(yè)資金風(fēng)險,37,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述預(yù)收款客戶信用狀況,財務(wù)人員收到客戶的預(yù)付款,在系統(tǒng)內(nèi)收款,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,財務(wù)顯示客戶信用狀況,SAP操作流程,角色 財務(wù)部應(yīng)收會計 演示數(shù)據(jù) 客戶40000106 金額500,000元 事務(wù)代

18、碼 F-29 收款 FD33顯示客戶信用,38,客戶提貨時，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同創(chuàng)建訂單,業(yè)務(wù)員根據(jù)合同創(chuàng)建合同訂單,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述訂單,角色 銷售業(yè)務(wù)員 演示數(shù)據(jù) 合同號40000216 數(shù)量100噸 裝運(yùn)條件ZB公路運(yùn)輸 事務(wù)代碼 VA01 創(chuàng)建銷售訂單,39,領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批訂單,SAP操作流程,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述訂單審核,業(yè)務(wù)員提交訂單給領(lǐng)導(dǎo),業(yè)務(wù)描述,角色 銷售部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 演示數(shù)據(jù) 檢查數(shù)據(jù)客戶名稱、物料編碼、價格、數(shù)量、 運(yùn)輸方式 事務(wù)代碼 VA02 修改銷售訂單,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：內(nèi)控手冊強(qiáng)調(diào)的信用管理和審批控制得到有效實(shí)現(xiàn),40,產(chǎn)品銷售生產(chǎn)庫存財務(wù)收款流程,41,

19、演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述查詢庫存,銷售業(yè)務(wù)員查詢該物料的庫存情況，發(fā)現(xiàn)庫存不足，通知調(diào)度付油。,業(yè)務(wù)員通過物料號查詢庫存情況,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,角色 銷售業(yè)務(wù)員 演示數(shù)據(jù) 物料60001873 工廠BHB1 事務(wù)代碼 MMBE 查詢庫存,42,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述銷售工廠收貨,調(diào)度安排油品車間付油,調(diào)度員從生產(chǎn)工廠移交產(chǎn)品給銷售工廠,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,角色 生產(chǎn)管理部調(diào)度員 演示數(shù)據(jù) 物料60001873 生產(chǎn)工廠BHA1 銷售工廠BHB1 數(shù)量100噸 事務(wù)代碼 MB1B 查詢庫存,43,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述交貨單,開單員打印提貨通知單，客戶憑提貨通知單進(jìn)廠,開單員創(chuàng)建交貨單，并打印提貨通知

20、單。,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,SAP流轉(zhuǎn)單據(jù),角色 油氣銷售部開單員 演示數(shù)據(jù) 參考單據(jù)銷售訂單號 數(shù)量100噸 庫位0001廠區(qū)庫存 事務(wù)代碼 VL01N 創(chuàng)建交貨單 ZSDF04003交貨單打印,44,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述發(fā)貨過帳,油品車間裝車人員根據(jù)提貨通知單給客戶裝車，電子衡過磅員過磅,電子衡過磅員根據(jù)實(shí)際數(shù)量，發(fā)貨過帳并打印出庫單,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,SAP流轉(zhuǎn)單據(jù),角色 電子衡過磅員 演示數(shù)據(jù) 輸入單據(jù)交貨單號 數(shù)量99噸 發(fā)貨日期8月13日 事務(wù)代碼 VL02N 修改交貨單 ZSDF04003交貨單打印,45,產(chǎn)品銷售生產(chǎn)庫存財務(wù)收款流程,46,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述發(fā)票,財務(wù)人員

21、根據(jù)交貨單出具發(fā)票。,財務(wù)人員在系統(tǒng)內(nèi)出具發(fā)票。,業(yè)務(wù)描述,SAP操作流程,SAP流轉(zhuǎn)單據(jù),角色 財務(wù)部應(yīng)收會計 演示數(shù)據(jù) 輸入單據(jù)交貨單號 檢查數(shù)據(jù)客戶信息、物料編號、價格、數(shù)量 事務(wù)代碼 VF01 創(chuàng)建發(fā)票,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：開票產(chǎn)生的會計憑證，將自動轉(zhuǎn)為應(yīng)收，避免人為差錯,47,演示環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)描述清帳,為了準(zhǔn)確反應(yīng)客戶欠款余額，正確分析客戶的帳齡情況，需要及時對客戶的應(yīng)收和預(yù)收款項進(jìn)行清帳。 角色 財務(wù)部應(yīng)收會計 事務(wù)代碼 F-32 清帳 FD10N顯示未清項 VA03顯示銷售訂單,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：清晰的憑證流功能，全面跟蹤了銷售業(yè)務(wù)的完整過程與狀態(tài),48,演示內(nèi)容,原油采購生產(chǎn)生產(chǎn)成本核算集成演示

22、(MM-PP-FICO) 產(chǎn)品銷售-生產(chǎn)庫存財務(wù)收款集成演示 (SD-MM-FI) 設(shè)備維修-物資供應(yīng)-成本結(jié)算集成演示 (PM-MM-CO),49,演示業(yè)務(wù)情景概述,業(yè)務(wù)情景 常壓車間初頂汽油泵P2A機(jī)械密封泄漏，進(jìn)行解體檢修： 安排維修任務(wù) 巡檢員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障，設(shè)備員確認(rèn)后，安排維修任務(wù)； 物供采購 計劃員針對檢修需更換的配件，采購配件，物管員發(fā)料； 驗收工單 檢修完成后，設(shè)備員現(xiàn)場驗收； 成本結(jié)算 財務(wù)人員將維修成本結(jié)算至常壓車間成本中心。,50,PM-MRO-CO 集成業(yè)務(wù)流程,51,創(chuàng)建故障通知單,處理故障通知單并轉(zhuǎn)成工單,計劃、審批并下達(dá)工單,結(jié)算維修費(fèi)用入成本 中心,FI C

23、O,PM,MM,收到備件并開始維修作業(yè),工作完成、技術(shù)關(guān)閉工單，通知單,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-設(shè)備維修-物資供應(yīng)-成本結(jié)算流程,MRP綜合平衡產(chǎn)生采購計劃,審批 采購計劃,創(chuàng)建 詢比價,創(chuàng)建、審批 采購訂單,根據(jù)采購 訂單收貨,根據(jù)維修 工單發(fā)貨,52,創(chuàng)建故障通知單,巡檢人員發(fā)現(xiàn)常壓車間初頂汽油泵P2A機(jī)械密封泄漏，進(jìn)行解體檢修，電話通知常壓車間設(shè)備員，設(shè)備員現(xiàn)場確定故障后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建維護(hù)請求通知單，并將通知單設(shè)為處理。 角色 常壓裝置設(shè)備員 演示數(shù)據(jù) 故障報告類型 M2 故障報告 故障名稱 常壓初頂汽油泵P2A發(fā)生機(jī)械密封泄漏 設(shè)備 210027182 常壓車間初頂汽油泵P2A 報告者 謝偉

24、 事務(wù)代碼 IW21 創(chuàng)建故障報告,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)了設(shè)備檔案電子化管理,強(qiáng)化了設(shè)備檔案基礎(chǔ)工作,53,處理故障報告并轉(zhuǎn)為工單,車間設(shè)備員檢查故障報告，處理故障報告，創(chuàng)建工單，建立工序，選擇組件，將工單狀態(tài)設(shè)為“待審”。 角色 常壓車間設(shè)備員 演示數(shù)據(jù) 任務(wù)清單 27 泵周期檢修任務(wù)清單 物料 71266856 波紋管機(jī)械密封B128A-25AV1GT4G 事務(wù)代碼 IW28 列表編輯通知單,54,審批和下達(dá)工單,此工單需由車間主任進(jìn)行一級審批，機(jī)動部專業(yè)主管人員進(jìn)行二級審批，生產(chǎn)管理部（機(jī)動）副主任三審，計劃會通過后下達(dá)工單。 角色 常壓車間主任、機(jī)動專業(yè)主管人員、生產(chǎn)管理部（機(jī)動）副主任

25、事務(wù)代碼 IW38 列表編輯工單,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：物料需求計劃能直接從PM工單產(chǎn)生，消除了手工計劃管理的種種弊端，提高了信息傳遞的準(zhǔn)確性和及時性。,55,月度檢修工程計劃報表,財務(wù)部門每月月末將工單中當(dāng)期發(fā)生的成本結(jié)算到成本中心。 角色 財務(wù)處 事務(wù)代碼 KO88 單個結(jié)算 演示數(shù)據(jù) 結(jié)算期間 2007年8月,56,創(chuàng)建故障通知單,處理故障通知單并轉(zhuǎn)成工單,計劃、審批并下達(dá)工單,結(jié)算維修費(fèi)用入成本 中心,FI CO,PM,MM,收到備件并開始維修作業(yè),工作完成、技術(shù)關(guān)閉工單，通知單,集成演示業(yè)務(wù)情節(jié)-設(shè)備維修-物資供應(yīng)-成本結(jié)算流程,MRP綜合平衡產(chǎn)生采購計劃,審批 采購計劃,創(chuàng)建 詢比價,創(chuàng)建、

26、審批 采購訂單,根據(jù)采購 訂單收貨,根據(jù)維修 工單發(fā)貨,57,執(zhí)行物料平衡（MRP）生成采購計劃,首先物供部計劃員查詢庫存需求清單，查看物資當(dāng)前的庫存、采購、 需求狀況。然后執(zhí)行MRP綜合平衡，需求缺口部分自動生成采購計劃。 角色 物供部計劃員 演示數(shù)據(jù) 工廠 BHM1 中石化北海分公司物裝設(shè)備工廠 物料 71266856 波紋管機(jī)械密封B128A-25AV1GT4G 事務(wù)代碼 MD04 查詢庫存需求清單 MD03 手動執(zhí)行MRP綜合平衡,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)： MRP綜合平衡為物資對庫提供了強(qiáng)大的支持。,58,審批采購計劃,計劃員將采購申請?zhí)峤活I(lǐng)導(dǎo)審批。 目前系統(tǒng)設(shè)置了物供部主任、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)兩級審

27、批。 角色 物供部主任 分公司主管領(lǐng)導(dǎo) 演示數(shù)據(jù) 審批代碼 01 采購計劃一級審批 審批代碼 02 采購計劃二級審批 審批采購申請?zhí)?事務(wù)代碼 ME54/ME55 審批采購計劃,59,創(chuàng)建詢價單,采購申請通過后，物供計劃員向西安永華、四川日機(jī)詢價，在系統(tǒng)中依據(jù)采購計劃創(chuàng)建詢價單。 角色 物供部計劃員 演示數(shù)據(jù) 參考采購申請?zhí)?前面操作生成的采購申請?zhí)?采購組織： BHM1北海物資供應(yīng)部 采購組： MC1 北海采購組1 供應(yīng)商： 40116390 西安永華集團(tuán)密封有限公司 40115670 四川日機(jī)密封件公司,事務(wù)代碼 ME41 創(chuàng)建詢價單,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：供應(yīng)商不能超出總部、企業(yè)指定的供應(yīng)商范圍。

28、,60,維護(hù)報價、產(chǎn)生比價表,采購員打印詢價單并發(fā)給供應(yīng)商。采購員收到供應(yīng)商報價并洽談，確定最終價格,并在系統(tǒng)上維護(hù)報價,產(chǎn)生比價結(jié)果. 角色 物供部采購員 演示數(shù)據(jù) 詢價單號： 前面操作生成的詢價單號 價格： 40116390 西安永華集團(tuán)密封有限公司 3000 RMB 40115670 四川日機(jī)密封件 3100 RMB,事務(wù)代碼 ME47/ME49 維護(hù)報價/比價表,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：實(shí)現(xiàn)了采購歷史價格追蹤與供應(yīng)商報價分析。,61,創(chuàng)建采購訂單,演示物供部采購員依據(jù)報價單，創(chuàng)建采購訂單。 角色 物供部采購員 演示數(shù)據(jù) 參考詢價單號 前面操作生成的中標(biāo)詢價單號 數(shù)量： 1PC 價格： 3000 R

29、MB 稅碼： J1 17%進(jìn)項稅 供應(yīng)商： 40116390 西安永華集團(tuán)密封有限公司,事務(wù)代碼 ME21N 創(chuàng)建采購訂單,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：全過程在系統(tǒng)上體現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)了完整的跟蹤、監(jiān)控（指導(dǎo)價、計劃采購統(tǒng)一）。,62,審批采購訂單,目前采購訂單審批采用線上、線下結(jié)合的方式。系統(tǒng)設(shè)置了兩級審批:物供部主任、分公司主管領(lǐng)導(dǎo)。線下審批仍按原有流程進(jìn)行。 角色 物供部主任 分公司主管領(lǐng)導(dǎo) 演示數(shù)據(jù) 審批代碼 01 采購訂單一級審批 審批代碼 02 采購訂單二級審批 審批采購訂單號 事務(wù)代碼 ME28 審批采購訂單,業(yè)務(wù)提升點(diǎn)：業(yè)務(wù)線上審批，充分體現(xiàn)了陽光采購。,63,根據(jù)采購訂單收貨,到期，供應(yīng)商憑送貨單送貨。物供部保管員組織收貨，驗收簽字。實(shí)際收貨后，保管員依據(jù)送貨單收貨，打印入庫單、簽字。 角色 物供部物管員 演示數(shù)據(jù) 參考采購訂單號 前面操作生成的