蘇州復合纖維項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景復合纖維是由兩種或兩種以上的組份復合而成的纖維，主要以無紡布（不經(jīng)過紡紗織布而形成的織物）形式應用在產(chǎn)業(yè)用紡織品中。ES纖維是復合纖維的主要類型，由ES纖維所制的“ES熱風無紡布”手感柔軟、透氣透水性高，是替代“紡粘無紡布”的新型衛(wèi)生用品材料。目前嬰兒紙尿褲與成人紙尿褲滲透率還有很大提升空間，尤其是成人紙尿褲。在中國老齡化趨勢下，成人紙尿褲將是衛(wèi)生用品領域繼嬰兒紙尿褲的下一個引擎。預計到2015年婦女衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人紙尿褲的滲透率望分別達到90%、50%和5%（同期單位消費量也將有所增加），帶動2012-2015年無紡布消費量實現(xiàn)17.7%的復合增長。考慮到技術升級帶來

2、的替代效應，ES纖維的需求量復合增速將高于無紡布消費量的增速。而除了衛(wèi)生用品，ES纖維在其他領域亦有廣闊前景。同時ES纖維還具備國外產(chǎn)能轉(zhuǎn)移機遇與國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策支持。二、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資5071.04(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金1684.27萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資6755.31萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5071.04萬元，占項目總投資的75.07%；流動資金1684.27萬元，占項目總投資的24.93%。2、固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1853.20萬元

3、，占項目總投資的27.43%；設備購置費1555.92萬元，占項目總投資的23.03%；其它投資1661.92萬元，占項目總投資的24.60%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=5071.04+1684.27=6755.31（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產(chǎn)：第一年負荷45.00%,計劃收入6660.45萬元，總成本6149.60萬元，利潤總額1720.35萬元，凈利潤1290.26萬元，增值稅188.97萬元，稅金及附加99.73萬元，所得稅430.09萬元；第二年負荷80.00%,計劃收入11840.80萬元，總

4、成本9717.63萬元，利潤總額4068.18萬元，凈利潤3051.14萬元，增值稅335.94萬元，稅金及附加117.36萬元，所得稅1017.04萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，計劃收入14801.00萬元，總成本11756.51萬元，利潤總額3044.49萬元，凈利潤2283.37萬元，增值稅419.93萬元，稅金及附加127.44萬元，所得稅761.12萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。項目達產(chǎn)年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入14801.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=41

5、9.93萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產(chǎn)年份時，按達產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用11756.51萬元，其中：可變成本10194.39萬元，固定成本1562.12萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產(chǎn)年應納稅金及附加127.44萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=3044.49（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3044.4925.00%=761.12（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加

6、+補貼收入=3044.49（萬元）。2、達產(chǎn)年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=3044.4925.00%=761.12（萬元）。3、本項目達產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額3044.49萬元，繳納企業(yè)所得稅761.12萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=3044.49-761.12=2283.37（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標。（1）達產(chǎn)年投資利潤率=45.07%。（2）達產(chǎn)年投資利稅率=53.17%。（3）達產(chǎn)年投資回報率=33.80%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入14801.00萬元，總成本費用11756

7、.51萬元，稅金及附加127.44萬元，利潤總額3044.49萬元，企業(yè)所得稅761.12萬元，稅后凈利潤2283.37萬元，年納稅總額1308.49萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.46年。本期工程項目全部投資回收期4.46年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產(chǎn)年投資利潤率45.07%，投資利稅率53.17%，全部投資回報率33.80%，全部投資回收期4.46年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。建立起項目法人責任制，明確部門和個人的崗

8、位職責。建設資金要設立專戶存儲，做到?？顚Ｓ?，在建設資金的使用過程中，嚴格進行跟蹤檢查和審計，對項目的主要經(jīng)濟技術指標進行嚴格的考核，加強人員培訓，尤其是網(wǎng)絡信息方面的人才培訓。對項目的環(huán)境保護設施要堅持“三同時”制度，實現(xiàn)項目的經(jīng)濟效益、社會效益同環(huán)境保護效益全面、同步發(fā)展。七、市場預測分析隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，當前企業(yè)面臨的能源、環(huán)保壓力以及人工成本正在快速提升，不斷地考驗著企業(yè)的生產(chǎn)和管理水平。同時西方國家紛紛回歸實體經(jīng)濟，低端制造業(yè)向南亞、東南亞、拉美、東歐及非洲等發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，高端制造業(yè)正在向歐盟、北美、日本等發(fā)達國家回流，中國實體工業(yè)正在遭遇夾層效應。為此，中國已經(jīng)提出了

9、“中國制造2025”的發(fā)展戰(zhàn)略。行業(yè)要緊跟國家發(fā)展步伐，加快推進兩化融合并探索實施工業(yè)智能化，通過自動化、智能化的生產(chǎn)和物流網(wǎng)絡，助力企業(yè)實現(xiàn)顛覆性創(chuàng)新和發(fā)展。復合材料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃提出，要“深入貫徹落實科學發(fā)展觀，以創(chuàng)新促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整和轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長和發(fā)展方式，圍繞相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展對復合材料產(chǎn)品的需求，全面提升復合材料產(chǎn)品制造工藝技術與裝備水平，加強基礎技術研究，加大先進技術推廣應用和產(chǎn)業(yè)化力度，不斷提升產(chǎn)業(yè)整體水平和國際競爭力，為實現(xiàn)復合材料產(chǎn)業(yè)由大變強奠定堅實基礎”。“十二五”期間，受國民經(jīng)濟轉(zhuǎn)型調(diào)整、應用市場需求升級，以及原材料價格上漲、勞動力成本上升等因素影響，復合材料行業(yè)產(chǎn)量增

10、速逐步由兩位數(shù)降低到個位數(shù)，與此同時，行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展積極推進。在工藝裝備方面，拉擠、纏繞、模壓類生產(chǎn)工藝相對成熟，產(chǎn)量穩(wěn)中有增，連續(xù)壓制、液體模塑及熱塑類生產(chǎn)工藝有較大突破和發(fā)展，產(chǎn)量快速增長。在勞動力成本快速上升、機械化成型工藝不斷創(chuàng)新和完善，以及產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性要求不斷提高的情況下，行業(yè)機械化成型比例已經(jīng)由“十一五”末的69%提高到2014年末的78.6%。在產(chǎn)品結(jié)構方面，仍以熱固性復合材料為主，但隨著復合材料的回收及循環(huán)利用問題逐步成為業(yè)界關注焦點，熱塑性復合材料因其重量輕，抗沖擊性和疲勞韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，逐漸受到大家的青睞，近年來發(fā)展速度明顯快于熱固性復合材料，已

11、經(jīng)占到纖維復合材料總產(chǎn)量的37.2%。在產(chǎn)業(yè)結(jié)構方面，目前復合材料行業(yè)企業(yè)大約有3000-4000家，但規(guī)模以上企業(yè)僅180余家，年銷售額在20億以上的大型企業(yè)集團僅中復集團、中材科技等幾家。產(chǎn)業(yè)集成度不高，小企業(yè)比例過大，從業(yè)人員素質(zhì)、技術水平參差不齊。面向產(chǎn)業(yè)的集成技術創(chuàng)新薄弱，產(chǎn)品研發(fā)力度不夠，中低檔制品居多。在市場結(jié)構方面，產(chǎn)值在幾十億以上的規(guī)?；瘧檬袌鲋饕L電、化工儲罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領域，汽車、輕質(zhì)住房、城市基建、畜牧養(yǎng)殖、環(huán)保、體育休閑等更多應用市場有待進一步開發(fā)。八、行業(yè)發(fā)展趨勢ES纖維是日本Chisso公司發(fā)明的高端差別化復合纖維，由兩種具有不

12、同低熔點的切片通過雙螺桿紡絲機擠壓擠出，采用復合紡絲方法而制成，即低熔點雙組份復合纖維。ES纖維根據(jù)原料的不同主要分為3大類：PE/Homo-PP、PE/PET、CO-PP/Homo-PP。ES纖維系列具有廣泛的加工適合性，現(xiàn)存的主要無紡布加工法都可以使用ES纖維。ES纖維經(jīng)過熱處理后，纖維之間互相粘結(jié)，便可形成不用粘合劑的非織造布，而且選擇不同的熱處理方式，可獲得不同效果的非織造布，極大地豐富了非織造布的產(chǎn)品品種。例如，采用熱風粘合式工藝可生產(chǎn)出蓬松性非織造布，采用熱軋粘合式可生產(chǎn)高強度的非織造布。ES纖維不僅用于醫(yī)用材料、衛(wèi)生材料領域，還可應用于地毯、汽車用壁材和墊材、棉胎、保健墊褥、過濾

13、材料、絕緣材料、園藝家用材料、硬質(zhì)纖維板、吸附材料、包裝材料等。歐美日地區(qū)由于經(jīng)濟發(fā)達，技術實力雄厚，ES纖維研究及應用較早。加之歐美地區(qū)衛(wèi)生用品、汽車等行業(yè)規(guī)模較大，且發(fā)展層次較高，使得歐美地區(qū)成為全球ES纖維消費量較大的地區(qū)。中國、印度、東南亞等發(fā)展中國家和地區(qū)由于ES纖維起步時間較晚，人口規(guī)模大，正處于工業(yè)化階段，再加上具有相對明顯的勞動力成本優(yōu)勢，因此ES纖維行業(yè)規(guī)模較大，且仍在進一步增長。2019年，全球ES纖維需求量為120萬噸，中國ES纖維需求量為15萬噸。全球ES纖維生產(chǎn)主要集中在歐洲、美國、日本、韓國、中國、東南亞等地區(qū)，主要生產(chǎn)企業(yè)有日本JNC株式會社、韓國Huvis、臺灣

14、遠東紡織、丹麥FiberVision等。中國ES纖維的研究起步較晚，行業(yè)內(nèi)規(guī)?；a(chǎn)企業(yè)數(shù)量并不多，主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇江南高纖股份有限公司、廣州藝愛絲纖維有限公司、藝愛絲維順（蘇州）纖維有限公司、寧波天誠化纖有限公司等，其中，江蘇江南高纖股份有限公司ES纖維產(chǎn)能規(guī)模最大，廣州藝愛絲纖維有限公司、藝愛絲維順（蘇州）纖維有限公司則均為國外投資建設的企業(yè)。ES纖維市場發(fā)展前景較好。首先，當前紙尿褲、衛(wèi)生巾市場競爭激烈，為保持競爭力，全球領先品牌加大新產(chǎn)品的開發(fā)力度，應用ES纖維無紡布是重要的轉(zhuǎn)型方向。其次，我國紙尿褲的市場滲透率遠低于歐美等發(fā)達國家，未來還有較大發(fā)展空間，對ES纖維需求也將產(chǎn)生顯著的

15、推動力。再次，新型冠狀病毒疫情的爆發(fā)，使得醫(yī)用口罩領域?qū)S纖維需求也大幅增長。此外，ES纖維在汽車、紡織品、建筑等領域也表現(xiàn)出良好的應用前景，未來下游行業(yè)的高端化發(fā)展也將促進ES纖維市場需求的增長。預計2024年中國ES纖維市場需求量將達到180萬噸，中國ES纖維需求量將達到22萬噸。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入1915.132553.512371.122279.929119.682主營業(yè)務收入1550.972067.961920.251846.397385.562.1ES纖維(A)511.82682.43633.68609.312437

16、.232.2ES纖維(B)356.72475.63441.66424.671698.682.3ES纖維(C)263.66351.55326.44313.891255.552.4ES纖維(D)186.12248.15230.43221.57886.272.5ES纖維(E)124.08165.44153.62147.71590.842.6ES纖維(F)77.55103.4096.0192.32369.282.7ES纖維(.)31.0241.3638.4036.93147.713其他業(yè)務收入364.17485.55450.87433.531734.12上年度主要經(jīng)濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元9

17、119.68完成主營業(yè)務收入萬元7385.56主營業(yè)務收入占比80.98%營業(yè)收入增長率（同比）12.54%營業(yè)收入增長量（同比）萬元1016.47利潤總額萬元1906.23利潤總額增長率29.66%利潤總額增長量萬元436.04凈利潤萬元1429.67凈利潤增長率15.14%凈利潤增長量萬元187.95投資利潤率49.57%投資回報率37.18%財務內(nèi)部收益率23.79%企業(yè)總資產(chǎn)萬元14435.28流動資產(chǎn)總額占比萬元37.14%流動資產(chǎn)總額萬元5361.81資產(chǎn)負債率29.86%主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米19262.9628.88畝1.1容積率1.141.2建

18、筑系數(shù)67.25%1.3投資強度萬元/畝175.591.4基底面積平方米12954.341.5總建筑面積平方米21959.771.6綠化面積平方米1537.70綠化率7.00%2總投資萬元6755.312.1固定資產(chǎn)投資萬元5071.042.1.1土建工程投資萬元1853.202.1.1.1土建工程投資占比萬元27.43%2.1.2設備投資萬元1555.922.1.2.1設備投資占比23.03%2.1.3其它投資萬元1661.922.1.3.1其它投資占比24.60%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.07%2.2流動資金萬元1684.272.2.1流動資金占比24.93%3收入萬元14801.0

19、04總成本萬元11756.515利潤總額萬元3044.496凈利潤萬元2283.377所得稅萬元1.148增值稅萬元419.939稅金及附加萬元127.4410納稅總額萬元1308.4911利稅總額萬元3591.8612投資利潤率45.07%13投資利稅率53.17%14投資回報率33.80%15回收期年4.4616設備數(shù)量臺（套）12417年用電量千瓦時448489.3918年用水量立方米6698.6119總能耗噸標準煤55.6920節(jié)能率22.38%21節(jié)能量噸標準煤18.5622員工數(shù)量人257區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項目單位指標備注行業(yè)產(chǎn)值萬元114097.90同期產(chǎn)值萬元97104.60同

20、比增長17.50%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家534規(guī)上企業(yè)家30從業(yè)人數(shù)人26700前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元45971.04去年同期39470.28萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元11262.902、xxx集團萬元10113.633、xxx（集團）有限公司萬元5976.244、xxx（集團）有限公司萬元5056.815、xxx有限責任公司萬元3217.976、xxx（集團）有限公司萬元2988.127、xxx（集團）有限公司萬元229.868、xxx（集團）有限公司萬元1884.819、xxx有限責任公司萬元1792.8710、xxx（集團）有限公司萬元1379.13區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位

21、指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元50501.901.1同期增加值萬元44373.871.2增長率13.81%2行業(yè)凈利潤萬元12205.062.12016年凈利潤萬元10294.422.2增長率18.56%3行業(yè)納稅總額萬元20762.083.12016納稅總額萬元17397.423.2增長率19.34%42017完成投資萬元36897.574.12016行業(yè)投資萬元12.03%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產(chǎn)值134296.04152609.14173419.482利潤總額38439.0943680.7849637.253凈利潤16304.2118527.5

22、121053.994納稅總額11518.0913088.7414873.575工業(yè)增加值43975.7449972.4356786.856產(chǎn)業(yè)貢獻率5.00%9.00%10.63%7企業(yè)數(shù)量6417821001土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程9158.729158.7215275.1015275.101417.981.1主要生產(chǎn)車間5495.235495.239165.069165.06879.151.2輔助生產(chǎn)車間2930.792930.794888.034888.03453.751.3其他生產(chǎn)車間732.70732.708

23、85.96885.9685.082倉儲工程1943.151943.154345.044345.04293.342.1成品貯存485.79485.791086.261086.2673.332.2原料倉儲1010.441010.442259.422259.42152.542.3輔助材料倉庫446.92446.92999.36999.3667.473供配電工程103.63103.63103.63103.637.873.1供配電室103.63103.63103.63103.637.874給排水工程119.18119.18119.18119.187.044.1給排水119.18119.18119.181

24、19.187.045服務性工程1230.661230.661230.661230.6683.085.1辦公用房577.66577.66577.66577.6642.535.2生活服務653.00653.00653.00653.0048.666消防及環(huán)保工程347.18347.18347.18347.1826.376.1消防環(huán)保工程347.18347.18347.18347.1826.377項目總圖工程51.8251.8251.8251.82-33.667.1場地及道路硬化3571.60681.80681.807.2場區(qū)圍墻681.803571.603571.607.3安全保衛(wèi)室51.8251.

25、8251.8251.828綠化工程1462.3651.18合計12954.3421959.7721959.771853.20節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤55.691.1年用電量千瓦時448489.391.2年用電量噸標準煤55.121.3年用水量立方米6698.611.4年用水量噸標準煤0.572年節(jié)能量噸標準煤18.563節(jié)能率22.38%節(jié)項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元3845.161.1完成比例56.92%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2706.172.1完成比例70.38%3完成流動資金投資萬元1138.993.1完成比例29.62%人力資源配置一覽表序

26、號項目單位指標1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1751.2人均年工資萬元4.621.3年工資額萬元918.532工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人392.2人均年工資萬元6.262.3年工資額萬元228.603企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元7.263.3年工資額萬元61.134品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人214.2人均年工資萬元5.294.3年工資額萬元119.235其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元6.915.3年工資額萬元56.506職工工資總額萬元1383.99固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例

27、1項目建設投資萬元1853.201555.92175.595071.041.1工程費用萬元1853.201555.9210908.661.1.1建筑工程費用萬元1853.201853.2027.43%1.1.2設備購置及安裝費萬元1555.921555.9223.03%1.2工程建設其他費用萬元1661.921661.9224.60%1.2.1無形資產(chǎn)萬元840.83840.831.3預備費萬元821.09821.091.3.1基本預備費萬元428.77428.771.3.2漲價預備費萬元392.32392.322建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5071.045071.04流動資金投資估算

28、表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元10908.665219.759420.9210908.6610908.6610908.661.1應收賬款萬元3272.601472.672618.083272.603272.603272.601.2存貨萬元4908.902209.003927.124908.904908.904908.901.2.1原輔材料萬元1472.67662.701178.141472.671472.671472.671.2.2燃料動力萬元73.6333.1458.9173.6373.6373.631.2.3在產(chǎn)品萬元2258.091016.14180

29、6.482258.092258.092258.091.2.4產(chǎn)成品萬元1104.50497.03883.601104.501104.501104.501.3現(xiàn)金萬元2727.161227.222181.732727.162727.162727.162流動負債萬元9224.394150.987379.519224.399224.399224.392.1應付賬款萬元9224.394150.987379.519224.399224.399224.393流動資金萬元1684.27757.921347.421684.271684.271684.274鋪底流動資金萬元561.42252.64449.145

30、61.42561.42561.42總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元6755.31133.21%133.21%100.00%2項目建設投資萬元5071.04100.00%100.00%75.07%2.1工程費用萬元3409.1267.23%67.23%50.47%2.1.1建筑工程費萬元1853.2036.54%36.54%27.43%2.1.2設備購置及安裝費萬元1555.9230.68%30.68%23.03%2.2工程建設其他費用萬元840.8316.58%16.58%12.45%2.2.1無形資產(chǎn)萬元840.8316.58%16.5

31、8%12.45%2.3預備費萬元821.0916.19%16.19%12.15%2.3.1基本預備費萬元428.778.46%8.46%6.35%2.3.2漲價預備費萬元392.327.74%7.74%5.81%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元5071.04100.00%100.00%75.07%5建設期間費用萬元6流動資金萬元1684.2733.21%33.21%24.93%7鋪底流動資金萬元561.4211.07%11.07%8.31%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元6660.4511840.8014801.0014801.00

32、14801.001.1萬元6660.4511840.8014801.0014801.0014801.002現(xiàn)價增加值萬元2131.343789.064736.324736.324736.323增值稅萬元188.97335.94419.93419.93419.933.1銷項稅額萬元2368.162368.162368.162368.162368.163.2進項稅額萬元876.701558.581948.231948.231948.234城市維護建設稅萬元13.2323.5229.4029.4029.405教育費附加萬元5.6710.0812.6012.6012.606地方教育費附加萬元3.786

33、.728.408.408.409土地使用稅萬元77.0577.0577.0577.0577.0510稅金及附加萬元99.73117.36127.44127.44127.44折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構)筑物原值1853.201853.20當期折舊額1482.5674.1374.1374.1374.1374.13凈值370.641779.071704.941630.821556.691482.562機器設備原值1555.921555.92當期折舊額1244.7482.9882.9882.9882.9882.98凈值1472.941389.961306.

34、971223.991141.013建筑物及設備原值3409.12當期折舊額2727.30157.11157.11157.11157.11157.11建筑物及設備凈值681.823252.013094.902937.792780.682623.574無形資產(chǎn)原值840.83840.83當期攤銷額840.8321.0221.0221.0221.0221.02凈值819.81798.79777.77756.75735.735合計：折舊及攤銷3568.13178.13178.13178.13178.13178.13總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬

35、元8048.603621.876438.888048.608048.608048.602外購燃料動力費萬元690.41310.68552.33690.41690.41690.413工資及福利費萬元1383.991383.991383.991383.991383.991383.994修理費萬元18.858.4815.0818.8518.8518.855其它成本費用萬元1436.53646.441149.221436.531436.531436.535.1其他制造費用萬元622.81280.26498.25622.81622.81622.815.2其他管理費用萬元327.63147.43262.1

36、0327.63327.63327.635.3其他銷售費用萬元655.97295.19524.78655.97655.97655.976經(jīng)營成本萬元11578.385210.279262.7011578.3811578.3811578.387折舊費萬元157.11157.11157.11157.11157.11157.118攤銷費萬元21.0221.0221.0221.0221.0221.029利息支出萬元-10總成本費用萬元11756.516149.609717.6311756.5111756.5111756.5110.1可變成本萬元10194.394587.488155.5110194.3910194.3910194.3910.2固定成本萬元1562.121562.121562.121562.121562.12156