寧夏桑蠶絲深加工項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景桑蠶絲，是熟蠶結(jié)繭時(shí)分泌絲液凝固而成的連續(xù)長(zhǎng)纖維，也稱“天然絲”,很多生產(chǎn)企業(yè)又稱為“蠶絲棉”。它與羊毛一樣，是人類(lèi)最早利用的動(dòng)物纖維之一，根據(jù)食物的不同，又分桑蠶、柞蠶、木薯蠶、樟蠶、柳蠶和天蠶等。從單個(gè)蠶繭抽得的絲條稱為繭絲，它由兩根單纖維借絲膠粘合包覆而成。將幾個(gè)蠶繭的繭絲抽出，借絲膠粘合包裹而成的絲條，有桑蠶絲（也稱生絲）與柞蠶絲之分，統(tǒng)稱為蠶絲。除去絲膠的蠶絲，叫做精煉絲。以它們?yōu)樵?，就可用織機(jī)加工成各類(lèi)品種的織物了。桑蠶絲不僅是絲綢織造最主要的原料，而且還可用于制成人造血管。蠶絲與人體的角質(zhì)和膠原同為蛋白質(zhì)，結(jié)構(gòu)十分相近，因此，具有極好的人體生物相容性。桑蠶絲人造

2、血管在體內(nèi)不會(huì)引起過(guò)敏或致癌作用，還可以與活體血肉相連，長(zhǎng)成與真血管一樣的外壁和內(nèi)膜。我國(guó)早在1957年就開(kāi)始研制桑蠶絲人造血管，并試用于臨床。已能生產(chǎn)各種類(lèi)型的人造血管。桑蠶絲是制作蠶絲被的最佳原料，桑蠶絲做成的蠶絲被不僅有柔軟貼身、保暖透氣，還有綠色健康的特性。而且蠶絲的吸濕性是純棉的1.5倍，是羊毛的1.8倍，所以能保持皮膚水分的平衡，對(duì)皮膚干燥的老年人有很好的療效。桑蠶絲還可開(kāi)發(fā)成許多高科技副產(chǎn)品。將桑蠶絲脫膠、溶解、透析提純后，可制成純凈的絲素溶液，再將絲素溶液置公司于塑料模具中，經(jīng)烘干制成薄膜，最后再經(jīng)Co60輻射消毒形成“絲素膜”。該膜專門(mén)用于燒傷創(chuàng)面覆面，有助于創(chuàng)面愈合，也稱為

3、“人工皮膚”。由于桑蠶絲中含有對(duì)人體極具營(yíng)養(yǎng)價(jià)值的18種氨基酸，人們根據(jù)蠶絲的這種特性，開(kāi)發(fā)出以絲素為主要原料的化妝品系列。1973年，日本公開(kāi)發(fā)表了蠶絲用于化妝品的新工藝。用作化妝品的絲素有兩種：一種是直接將絲纖維去雜、脫膠、洗凈，精制而成的“絲粉”（或稱不溶性絲蛋白），但由于這種絲粉分子量大，又不溶于水，較難被皮膚吸收。另一種是進(jìn)一步將絲素用化學(xué)方法加以裂解，使絲蛋白長(zhǎng)分子鏈巨分子分解成較短的蛋白分子鏈，即人們通?？吹降慕z素肽，也稱絲肽。桑蠶絲還可以制成蠶絲蛋白供人們食用。這種技術(shù)是由日本人首先開(kāi)發(fā)的。最初經(jīng)試驗(yàn)的這種凍膠的絲素分子還是由數(shù)千個(gè)氨基酸連接成的較大分子組成，不易被腸壁吸收。因

4、此采用能分解蛋白的放線菌酶，進(jìn)一步分解成低聚肽和氨基酸粉末，吸收率可大大提高。如今，在日本市場(chǎng)上已有加入了經(jīng)裂解的蠶絲粉末的食品，如蛋糕、餅干、面條、果凍、冰淇淋、飲料、片劑、糖果等，受到了消費(fèi)者的歡迎。此類(lèi)食品含有18種氨基酸，脂肪、碳水化合物等含量較少，因而被視為一種健康的綠色食品。我國(guó)也正在開(kāi)發(fā)研制這種蠶絲食品。相信在不久的將來(lái)，我們也可以享用國(guó)人自己生產(chǎn)的蠶絲食品了。蠶絲服裝俗稱絲綢服裝，一直是高貴典雅的代表，身份的象征,因?yàn)樯ＰQ絲非常珍貴.蠶的生命只有28天,每條蠶一生所吐的絲只有幾百米長(zhǎng)。一件上衣、一件旗袍它是需要非常多蠶的生命方可完成，“真絲”來(lái)之不易，因此注定了絲綢的華貴和神秘

5、。在唐朝，絲綢之路上的駝鈴將以“絲”為主的中國(guó)服飾文化傳送到馬可波羅的故鄉(xiāng)意大利，傳送到法蘭西國(guó)王路易十四那窮奢極欲的宮殿中。一匹匹華美的絲綢讓世界知道了東方古老而神秘的國(guó)家。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資14138.46(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金2407.68萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資16546.14萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資14138.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.45%；流動(dòng)資金2407.68萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.55%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資

6、5703.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的34.47%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6335.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的38.29%；其它投資2099.38萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的12.69%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=14138.46+2407.68=16546.14（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷45.00%,計(jì)劃收入10635.75萬(wàn)元，總成本9545.22萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4133.55萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3100.16萬(wàn)元，增值稅349.93萬(wàn)元，稅金及附加235.98萬(wàn)元，所得稅-1033.39萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%

7、,計(jì)劃收入18908.00萬(wàn)元，總成本14923.76萬(wàn)元，利潤(rùn)總額-4241.37萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3181.03萬(wàn)元，增值稅622.10萬(wàn)元，稅金及附加268.64萬(wàn)元，所得稅-1060.34萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入23635.00萬(wàn)元，總成本17997.22萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5637.78萬(wàn)元，凈利潤(rùn)4228.34萬(wàn)元，增值稅777.62萬(wàn)元，稅金及附加287.30萬(wàn)元，所得稅1409.44萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23635.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估

8、算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=777.62萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用17997.22萬(wàn)元，其中：可變成本15367.28萬(wàn)元，固定成本2629.94萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加287.30萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5637.78（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5637.7825.00%=1409.44（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)

9、總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=5637.78（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5637.7825.00%=1409.44（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5637.78萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅1409.44萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=5637.78-1409.44=4228.34（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=34.07%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=40.51%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=25.55%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)

10、現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23635.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用17997.22萬(wàn)元，稅金及附加287.30萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5637.78萬(wàn)元，企業(yè)所得稅1409.44萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4228.34萬(wàn)元，年納稅總額2474.36萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.41年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.41年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率34.07%，投資利稅率40.51%，全部投資回報(bào)率25.55%，全部投資回收期5.41年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力

11、和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。適應(yīng)新形勢(shì)，大膽探索開(kāi)發(fā)建設(shè)新思路，高度重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的高質(zhì)量與高速度的關(guān)系問(wèn)題，分散投資風(fēng)險(xiǎn)，以減輕項(xiàng)目承辦單位直接投入資金的壓力。建議項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目建設(shè)中有關(guān)論證、設(shè)計(jì)、施工要緊密配合，對(duì)于建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)用科學(xué)的方法進(jìn)行分析解決；在設(shè)計(jì)和施工中，要積極吸取國(guó)內(nèi)外的相關(guān)建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，采用合理、可行、有效的技術(shù)手段，確保工程萬(wàn)無(wú)一失。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析2018年，全國(guó)蠶桑生產(chǎn)量增價(jià)跌，蠶農(nóng)售繭收入持續(xù)增長(zhǎng)；絲綢工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中提質(zhì)，生絲價(jià)格高位回落；絲綢商品國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售繼續(xù)上升，真絲綢商品出口回落。桑園面積基本持平，蠶繭產(chǎn)量繼續(xù)回升。據(jù)全國(guó)20個(gè)主產(chǎn)省(市、區(qū))報(bào)送數(shù)據(jù)，2018

12、年全國(guó)桑園面積1184.9萬(wàn)畝，較上年同期減少0.5萬(wàn)畝。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區(qū)占比較上年分別縮小0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)占比擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年蠶繭發(fā)種量1643.3萬(wàn)張，較上年同期增加39.6萬(wàn)張，同比上升2.5%；蠶繭產(chǎn)量67.9萬(wàn)噸，較上年增加2.1萬(wàn)噸，同比上升3.2%，延續(xù)上年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比較上年分別縮小2和1.1個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)占比擴(kuò)大3.1個(gè)百分點(diǎn)。蠶繭收購(gòu)量增價(jià)跌，蠶農(nóng)收入持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)全國(guó)20

13、個(gè)主產(chǎn)省(市、區(qū))報(bào)送數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)蠶繭收購(gòu)量為65.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)4.5%，其中西部地區(qū)蠶繭收購(gòu)量增長(zhǎng)1.9%。蠶繭平均收購(gòu)價(jià)格為2341元/50公斤，較上年下跌1.1%。其中，廣西價(jià)格下跌6.1%，四川、云南價(jià)格分別上漲12.2%、6.9%。秋繭收購(gòu)價(jià)格較上年同期上漲6.7%，較春繭上漲1.2%。蠶農(nóng)售繭收入308.32億元，較上年增長(zhǎng)3.3%，較2013年歷史高點(diǎn)增長(zhǎng)30.5%，再創(chuàng)歷史新高。分區(qū)域看，西部地區(qū)收入上升1.7%，東部、中部地區(qū)分別下降0.5%和1.2%。干繭價(jià)格波動(dòng)下行，生絲價(jià)格高位回落。干繭價(jià)格總體延續(xù)上年上漲趨勢(shì)，下半年有所回落，總體呈“M”型走勢(shì)。據(jù)商務(wù)部

14、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年干繭均價(jià)為116.68元/公斤，同比上漲8.1%，漲幅較上年回落1個(gè)百分點(diǎn)。其中6月份為全年最高點(diǎn)，干繭價(jià)格120.3元/公斤，較年初上漲4.7%，6月份以后逐步回落。生絲價(jià)格5月份達(dá)到年內(nèi)高點(diǎn)，自6月份起迅速下跌。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年3A級(jí)生絲全年均價(jià)41.7萬(wàn)元/噸，較上年上漲15.1%；5A級(jí)生絲均價(jià)47.7萬(wàn)元/噸，較上年上漲14.8%。12月份3A和5A級(jí)生絲價(jià)格較5月份高點(diǎn)分別下降13.6%和16.9%。生絲及絲織品產(chǎn)量小幅下降，區(qū)域結(jié)構(gòu)西增東減。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年生絲產(chǎn)量8.65萬(wàn)噸，同比下降7.3%。分區(qū)域看，西部、東部地區(qū)產(chǎn)量分別占66.

15、2%、22.2%，占比較上年同期分別縮小0.4和1.6個(gè)百分點(diǎn)，中部地區(qū)占比11.6%，擴(kuò)大2個(gè)百分點(diǎn)。蠶絲及交織物產(chǎn)量5.16億米，下降0.1%。分區(qū)域看，西部地區(qū)產(chǎn)量占44.8%，占比較上年同期擴(kuò)大3.1個(gè)百分點(diǎn)，東部地區(qū)占比44.6%，縮小3個(gè)百分點(diǎn)，中部地區(qū)占比10.6%，與上年持平。絲綢企業(yè)效益總體提升，虧損企業(yè)虧損面擴(kuò)大。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，全國(guó)711家規(guī)模以上絲綢企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入805.92億元，同比增長(zhǎng)0.5%，增速低于全國(guó)紡織工業(yè)企業(yè)2.4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.44億元，較上年增長(zhǎng)2.2%。2018年，絲綢行業(yè)虧損面18.3%，較上年擴(kuò)大7.5個(gè)百分點(diǎn)；虧損企

16、業(yè)虧損總額3.3億元，較上年提高18.5%。分類(lèi)別看，繅絲加工企業(yè)、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業(yè)虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，且虧損面均高于全國(guó)紡織工業(yè)企業(yè)14.7%的虧損面水平。絲綢商品內(nèi)銷(xiāo)額上升，家紡占比擴(kuò)大。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)額為41.01億元，同比增長(zhǎng)1.7%。分品種看，家紡類(lèi)產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)額同比增長(zhǎng)5.8%，占內(nèi)銷(xiāo)額比重為40.3%，較上年擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)；真絲綢緞?lì)悺⒄娼z服裝類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)額同比分別增長(zhǎng)1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)；服飾類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)額同比下降5.1%，占比縮小0.9個(gè)百分點(diǎn)；

17、其他商品類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)額同比下降12.3%，占比縮小0.4個(gè)百分點(diǎn)。真絲綢商品出口回落，制成品出口下降明顯。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%(上年同比增長(zhǎng)22.9%)。其中，絲類(lèi)和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長(zhǎng)4.9%。排名前五位的出口市場(chǎng)依次為歐盟、美國(guó)、尼日利亞、印度和我國(guó)香港地區(qū)，其中對(duì)美國(guó)出口占總出口額比重比較上年增加7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)印度出口額比重減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。2018年全行業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，運(yùn)行總體平穩(wěn)，但是蠶桑比較效益不明顯、環(huán)境污染加劇、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)困難等問(wèn)題依然制約著行業(yè)的健康發(fā)展。2019年外部環(huán)

18、境復(fù)雜嚴(yán)峻，不確定因素依然很多，需要全行業(yè)練好內(nèi)功，準(zhǔn)確把握機(jī)遇，積極應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)絲綢是我國(guó)的瑰寶，我國(guó)繭絲綢行業(yè)發(fā)展歷史深遠(yuǎn)，其行業(yè)發(fā)展對(duì)我國(guó)文化價(jià)值與經(jīng)濟(jì)價(jià)值具有重大影響。近年來(lái)，我國(guó)繭絲綢行業(yè)不斷深化改革，調(diào)整結(jié)構(gòu)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，大力開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，拓寬絲綢消費(fèi)領(lǐng)域，全行業(yè)保持了較好的發(fā)展勢(shì)頭。2018年，全國(guó)共有711家規(guī)模以上絲綢企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入805.92億元，同比增長(zhǎng)0.5%，增速低于全國(guó)紡織工業(yè)企業(yè)2.4個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額35.44億元，較上年增長(zhǎng)2.2%。2018年，絲綢行業(yè)虧損面18.3%，較上年擴(kuò)大7.5個(gè)百分點(diǎn)；虧損企業(yè)虧損總額3.3億元，較上年提高

19、18.5%。分類(lèi)別看，繅絲加工企業(yè)、絹紡和絲織加工、絲印染精加工企業(yè)虧損總額增幅分別為11.7%、24.7%和24.9%，虧損面和虧損額增幅均高于全國(guó)紡織工業(yè)企業(yè)平均水平。據(jù)商務(wù)部監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2018年全國(guó)50家絲綢樣本企業(yè)內(nèi)銷(xiāo)額為41.01億元，同比增長(zhǎng)1.7%。分品種看，家紡類(lèi)產(chǎn)品內(nèi)銷(xiāo)額同比增長(zhǎng)5.8%，占內(nèi)銷(xiāo)額比重為40.3%，較上年擴(kuò)大1.6個(gè)百分點(diǎn)；真絲綢緞?lì)?、真絲服裝類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)額同比分別增長(zhǎng)1.2%、0.3%，占比分別為31.8%、12.9%，均縮小0.1個(gè)百分點(diǎn)；服飾類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)額同比下降5.1%，占比縮小0.9個(gè)百分點(diǎn)；其他商品類(lèi)內(nèi)銷(xiāo)額同比下降12.3%，占比縮小0.4個(gè)百分點(diǎn)。蠶繭是繭絲

20、綢行業(yè)的根本，一旦蠶繭供給出現(xiàn)問(wèn)題，那么全行業(yè)都會(huì)出現(xiàn)無(wú)米下鍋的危機(jī)。2018年，我國(guó)蠶繭發(fā)種量1643.3萬(wàn)張，較上年同期增加39.6萬(wàn)張，同比上升2.5%；蠶繭產(chǎn)量67.9萬(wàn)噸。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比分別為16.3%、6.9%和76.8%，東部、中部地區(qū)蠶繭產(chǎn)量占比較上年分別縮小2和1.1個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)占比擴(kuò)大3.1個(gè)百分點(diǎn)。2018年全國(guó)桑園面積1184.9萬(wàn)畝，同比基本持平。分區(qū)域看，東、中、西部地區(qū)桑園面積占比分別為16.2%、12.2%和71.6%，東部、中部地區(qū)占比較上年分別縮小0.2和0.1個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)占比擴(kuò)大0.3個(gè)百分點(diǎn)。在貿(mào)易銷(xiāo)售環(huán)節(jié)，真絲綢產(chǎn)品

21、出口額達(dá)到2008年金融危機(jī)以來(lái)的最高水平。據(jù)海關(guān)的數(shù)據(jù)顯示，2017年，真絲綢產(chǎn)品出口額達(dá)35.6億美元，同比上升22.9%。2018年，真絲綢商品出口額為29.6億美元，同比下降16.9%（上年同比增長(zhǎng)22.9%）。其中，絲類(lèi)和制成品出口額同比分別下降8.4%和24.4%；真絲綢緞出口額同比增長(zhǎng)4.9%。排名前五位的出口市場(chǎng)依次為歐盟、美國(guó)、尼日利亞、印度和我國(guó)香港地區(qū)，其中對(duì)美國(guó)出口占總出口額比重比較上年增加7個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)印度出口占比減少2.4個(gè)百分點(diǎn)。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入4764.836353.115899.325672.4

22、222689.692主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4125.285500.375107.494911.0519644.182.1桑蠶絲(A)1361.341815.121685.471620.646482.582.2桑蠶絲(B)948.811265.091174.721129.544518.162.3桑蠶絲(C)701.30935.06868.27834.883339.512.4桑蠶絲(D)495.03660.04612.90589.332357.302.5桑蠶絲(E)330.02440.03408.60392.881571.532.6桑蠶絲(F)206.26275.02255.37245.55982.212.

23、7桑蠶絲(.)82.51110.01102.1598.22392.883其他業(yè)務(wù)收入639.56852.74791.83761.383045.51上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元22689.69完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元19644.18主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比86.58%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）16.50%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元3213.03利潤(rùn)總額萬(wàn)元5464.78利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率25.39%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元1106.52凈利潤(rùn)萬(wàn)元4098.59凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率23.18%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元771.25投資利潤(rùn)率37.48%投資回報(bào)率28.11%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.50%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元34227

24、.88流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元32.35%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元11071.78資產(chǎn)負(fù)債率38.52%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米48497.5772.71畝1.1容積率1.421.2建筑系數(shù)72.34%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝194.451.4基底面積平方米35083.141.5總建筑面積平方米68866.551.6綠化面積平方米3739.86綠化率5.43%2總投資萬(wàn)元16546.142.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元14138.462.1.1土建工程投資萬(wàn)元5703.702.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元34.47%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元6335.382.1.2.1設(shè)備投資占比38.2

25、9%2.1.3其它投資萬(wàn)元2099.382.1.3.1其它投資占比12.69%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.45%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2407.682.2.1流動(dòng)資金占比14.55%3收入萬(wàn)元23635.004總成本萬(wàn)元17997.225利潤(rùn)總額萬(wàn)元5637.786凈利潤(rùn)萬(wàn)元4228.347所得稅萬(wàn)元1.428增值稅萬(wàn)元777.629稅金及附加萬(wàn)元287.3010納稅總額萬(wàn)元2474.3611利稅總額萬(wàn)元6702.7012投資利潤(rùn)率34.07%13投資利稅率40.51%14投資回報(bào)率25.55%15回收期年5.4116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）14817年用電量千瓦時(shí)615126.9618年用水量立方米

26、10295.9519總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤76.4820節(jié)能率23.23%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.4922員工數(shù)量人339區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元191647.90同期產(chǎn)值萬(wàn)元162868.96同比增長(zhǎng)17.67%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家670規(guī)上企業(yè)家49從業(yè)人數(shù)人33500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元81667.79去年同期71758.01萬(wàn)元。1、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司（AAA）萬(wàn)元20008.612、xxx科技公司萬(wàn)元17966.913、xxx公司萬(wàn)元10616.814、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元8983.465、xxx科技公司萬(wàn)元5716.756、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元5308.417、x

27、xx公司萬(wàn)元408.348、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3348.389、xxx科技公司萬(wàn)元3185.0410、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元2450.03區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元33117.521.1同期增加值萬(wàn)元28837.971.2增長(zhǎng)率14.84%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元21904.842.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元19855.732.2增長(zhǎng)率10.32%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元20667.943.12016納稅總額萬(wàn)元18249.843.2增長(zhǎng)率13.25%42017完成投資萬(wàn)元41604.154.12016行業(yè)投資萬(wàn)元18.14%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2

28、018年2019年2020年1產(chǎn)值225286.58256007.48290917.592利潤(rùn)總額64163.6372913.2282855.933凈利潤(rùn)28572.4432468.6836896.234納稅總額17031.0719353.4921992.605工業(yè)增加值75113.7185356.4996996.016產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率6.00%10.00%11.81%7企業(yè)數(shù)量8049811256土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程24803.7824803.7847162.4147162.414296.721.1主要生產(chǎn)車(chē)間1488

29、2.2714882.2728297.4528297.452663.971.2輔助生產(chǎn)車(chē)間7937.217937.2115091.9715091.971374.951.3其他生產(chǎn)車(chē)間1984.301984.302735.422735.42257.802倉(cāng)儲(chǔ)工程5262.475262.4714107.6914107.69934.752.1成品貯存1315.621315.623526.923526.92233.692.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2736.482736.487336.007336.00486.072.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1210.371210.373244.773244.77214.993供配電工程280.

30、67280.67280.67280.6720.923.1供配電室280.67280.67280.67280.6720.924給排水工程322.76322.76322.76322.7618.714.1給排水322.76322.76322.76322.7618.715服務(wù)性工程3332.903332.903332.903332.90220.835.1辦公用房1823.131823.131823.131823.13101.065.2生活服務(wù)1509.771509.771509.771509.77116.036消防及環(huán)保工程940.23940.23940.23940.2370.086.1消防環(huán)保工程9

31、40.23940.23940.23940.2370.087項(xiàng)目總圖工程140.33140.33140.33140.3327.607.1場(chǎng)地及道路硬化8801.611557.911557.917.2場(chǎng)區(qū)圍墻1557.918801.618801.617.3安全保衛(wèi)室140.33140.33140.33140.338綠化工程3259.69114.09合計(jì)35083.1468866.5568866.555703.70節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤76.481.1年用電量千瓦時(shí)615126.961.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤75.601.3年用水量立方米10295.951.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤

32、0.882年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤25.493節(jié)能率23.23%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元14580.381.1完成比例88.12%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9785.422.1完成比例67.11%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4794.963.1完成比例32.89%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2311.2人均年工資萬(wàn)元4.781.3年工資額萬(wàn)元1381.582工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人512.2人均年工資萬(wàn)元5.042.3年工資額萬(wàn)元323.423企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬(wàn)元6.403.3年工資額萬(wàn)元99.404品

33、質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人274.2人均年工資萬(wàn)元5.504.3年工資額萬(wàn)元137.895其他人員工資5.1平均人數(shù)人165.2人均年工資萬(wàn)元7.825.3年工資額萬(wàn)元98.046職工工資總額萬(wàn)元2040.33固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5703.706335.38194.4514138.461.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5703.706335.3815038.771.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5703.705703.7034.47%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6335.386335.3838.29%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2099

34、.382099.3812.69%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元943.39943.391.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1155.991155.991.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元483.66483.661.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元672.33672.332建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14138.4614138.46流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元15038.777873.8414207.3115038.7715038.7715038.771.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4511.632030.233609.304511.634511.634511.631.2存貨萬(wàn)元6767.4530

35、45.355413.966767.456767.456767.451.2.1原輔材料萬(wàn)元2030.23913.611624.192030.232030.232030.231.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元101.5145.6881.21101.51101.51101.511.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元3113.031400.862490.423113.033113.033113.031.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1522.68685.201218.141522.681522.681522.681.3現(xiàn)金萬(wàn)元3759.691691.863007.753759.693759.693759.692流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元12631.09568

36、3.9910104.8712631.0912631.0912631.092.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元12631.095683.9910104.8712631.0912631.0912631.093流動(dòng)資金萬(wàn)元2407.681083.461926.142407.682407.682407.684鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元802.55361.15642.05802.55802.55802.55總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元16546.14117.03%117.03%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元14138.46100.00%100.00%85.45%2.1工

37、程費(fèi)用萬(wàn)元12039.0885.15%85.15%72.76%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5703.7040.34%40.34%34.47%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元6335.3844.81%44.81%38.29%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元943.396.67%6.67%5.70%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元943.396.67%6.67%5.70%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1155.998.18%8.18%6.99%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元483.663.42%3.42%2.92%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元672.334.76%4.76%4.06%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元14138.46100

38、.00%100.00%85.45%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2407.6817.03%17.03%14.55%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元802.565.68%5.68%4.85%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10635.7518908.0023635.0023635.0023635.001.1萬(wàn)元10635.7518908.0023635.0023635.0023635.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3403.446050.567563.207563.207563.203增值稅萬(wàn)元349.93622.10777.62777.62777.623.1銷(xiāo)

39、項(xiàng)稅額萬(wàn)元3781.603781.603781.603781.603781.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1351.792403.183003.983003.983003.984城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元24.5043.5554.4354.4354.435教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.5018.6623.3323.3323.336地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.0012.4415.5515.5515.559土地使用稅萬(wàn)元193.99193.99193.99193.99193.9910稅金及附加萬(wàn)元235.98268.64287.30287.30287.30折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))

40、筑物原值5703.705703.70當(dāng)期折舊額4562.96228.15228.15228.15228.15228.15凈值1140.745475.555247.405019.264791.114562.962機(jī)器設(shè)備原值6335.386335.38當(dāng)期折舊額5068.30337.89337.89337.89337.89337.89凈值5997.495659.615321.724983.834645.953建筑物及設(shè)備原值12039.08當(dāng)期折舊額9631.26566.03566.03566.03566.03566.03建筑物及設(shè)備凈值2407.8211473.0510907.0210340.

41、999774.969208.934無(wú)形資產(chǎn)原值943.39943.39當(dāng)期攤銷(xiāo)額943.3923.5823.5823.5823.5823.58凈值919.81896.22872.64849.05825.475合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)10574.65589.61589.61589.61589.61589.61總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元11907.515358.389526.0111907.5111907.5111907.512外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元791.83356.32633.46791.83791.83791.833工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2040

42、.332040.332040.332040.332040.332040.334修理費(fèi)萬(wàn)元67.9230.5654.3467.9267.9267.925其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2600.021170.012080.022600.022600.022600.025.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元588.54264.84470.83588.54588.54588.545.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元729.33328.20583.46729.33729.33729.335.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元777.78350.00622.22777.78777.78777.786經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元17407.617833.4213926.0917407.6117407.6117407.617折舊費(fèi)萬(wàn)元566.03566.03566.03566.03566.03566.038攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元23.5823.5823.5823.5823.5823.589利息支出萬(wàn)元