公司20XX年上半年內(nèi)審報告

1、公司20XX年上半年內(nèi)審報告根據(jù)局財務管理的有關規(guī)定和局糾風辦的督辦要求，經(jīng)局長辦公會商定，7月31日局民主理財小組按分季內(nèi)審的工作要求和群眾反映的有關情況對本公司20XX年元至六月財務收支情況進行了內(nèi)審，現(xiàn)將內(nèi)審情況匯報如下：一、 基本情況公司是省局下屬的自收自支單位，成立于 年，經(jīng)營范圍：主要是從事建筑工程施工等業(yè)務。公司現(xiàn)有正式職工46人，其中，現(xiàn)在市區(qū)開展業(yè)務活動。二、 20XX年元至六月的經(jīng)營情況1、內(nèi)審確認20XX年元至六月本公司共實現(xiàn)營業(yè)收入和營業(yè)外收入 萬元，計提折舊 萬元，賬面利潤 萬元，新增固定資產(chǎn) 萬元。2、年度經(jīng)營計劃及執(zhí)行情況1、20XX年局下達給本公司的經(jīng)營計劃為

2、萬元，元至六月本公司共簽訂工程經(jīng)營合同 份，合同金額 萬元，元至六月實現(xiàn)營業(yè)收入 萬元。其中：本市區(qū)內(nèi)工程營業(yè)收入 萬元，外市在公司的營業(yè)收入 萬元。2、財務支出 萬元，其中：營業(yè)成本 萬元，營業(yè)稅金及附加稅 萬元，營業(yè)費用 萬元，管理費用 萬元，營業(yè)外支出 萬元。三、 20XX年6月30日財務狀況1、賬面利潤 萬元，其中：20XX年未分配利潤 萬元，本年利潤 萬元。2、外欠款情況，截止20XX年6月30日止,賬面反映外欠款 萬元，綜上所述，本公司歷年的經(jīng)營狀況并不理想，經(jīng)濟基礎還十分脆弱，也存在財務管理不嚴，費用開支較大的問題，今年，在制度建設方面雖有了較大的進步，但執(zhí)行情況仍不盡人意；業(yè)務

3、方面，在局黨委的正確領導和大力支持下，雖形勢喜人，但在資質(zhì)、資金、設備和技術力量等方面仍存在著很多的困難，整體形勢仍然嚴峻，各種費用較去年比有所下降，增收節(jié)支工作還需進一步加強。四、 存在的主要問題1、 規(guī)章制度訂的比較全，但執(zhí)行力度太差，干部在這方面還需要以身作則。2、 原始憑證要素不完整，出差補助以及行車費用的填報不規(guī)范,招待、進餐費用和辦公用品的簽報與制度規(guī)定不符。多數(shù)無附件。3、 財務人員在一定程度上存在著工作不認真，業(yè)務不熟悉，賬務、現(xiàn)金管理工作不到位，賬薄的記載不及時。4、 經(jīng)營項目的合同管理不到位，費用開支監(jiān)控不嚴。五、 建議整改意見1、加強領導干部廉潔自律的工作力度和財務監(jiān)控力度。2、嚴格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度和財經(jīng)紀律，令行禁止。3、加強經(jīng)濟合同的管理工作，用經(jīng)濟手段管理經(jīng)濟。4、加強財務人員的業(yè)務培訓工作。5、加強對現(xiàn)金、票據(jù)和日常財務管