用友T3財(cái)務(wù)軟件標(biāo)準(zhǔn)版操作流程

1、 用友軟件客戶中心用友T3財(cái)務(wù)管理軟件標(biāo)準(zhǔn)版2012年02月最新編制目 錄一、安裝程序第3頁二、系統(tǒng)管理第3頁1、設(shè)置操作員 第3頁2、建立賬套 第4頁3、系統(tǒng)啟用 第5頁4、設(shè)置權(quán)限 第5頁5、數(shù)據(jù)備份 第6頁6、數(shù)據(jù)恢復(fù) 第7頁7、建立年度賬及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù) 第7頁三、賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分第8頁四、賬務(wù)處理第13頁1、期初余額 第13頁2、日常操作 第13頁3、期末轉(zhuǎn)賬 第18頁4、賬簿查詢 第20頁5、賬簿打印 第20頁6、財(cái)務(wù)報(bào)表 第21頁五、工資管理 第23頁1、系統(tǒng)初始化 第23頁2、日常業(yè)務(wù)處理 第23頁六、固定資產(chǎn) 第30頁1、系統(tǒng)初始化 第30頁2、日常業(yè)務(wù)處理 第34頁七、業(yè)務(wù)基

2、礎(chǔ)設(shè)置部分第38頁八、采購(gòu)管理部分第41頁1、初始設(shè)置 第41頁2、日常業(yè)務(wù)處理 第41頁九、銷售管理部分第44頁1、初始設(shè)置 第44頁十、庫存管理部分第44頁1、初始設(shè)置 第44頁2、日常業(yè)務(wù)處理 第45頁十一、核算管理部分第46頁1、日常業(yè)務(wù)處理 第46頁一、程序安裝(安裝過的可省略)1、檢查工作檢查電腦名稱是否為全英文（或全拼音）若不是，則需要更改名稱。（計(jì)算機(jī)名稱不能有帶漢字或“”）2、安裝數(shù)據(jù)庫放入光盤選擇打開MSDE2000RelA文件夾雙擊setup進(jìn)行數(shù)據(jù)庫安裝3、安裝軟件打開光盤中雙擊打開用友通標(biāo)準(zhǔn)版雙擊setup進(jìn)行軟件安裝點(diǎn)下一步點(diǎn)是點(diǎn)下一步更改安裝路徑（D盤、E盤、F盤

3、等）下一步選擇全部安裝下一步下一步下一步系統(tǒng)將自動(dòng)安裝程序安裝完成后，系統(tǒng)將提示重新啟動(dòng)電腦點(diǎn)完成重啟電腦電腦重啟后，系統(tǒng)將自動(dòng)創(chuàng)建系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫提示是否立即建立賬套點(diǎn)否表示所有完成后則表示軟件已安裝成功 二、系統(tǒng)管理部分一、設(shè)置操作員雙擊系統(tǒng)管理點(diǎn)系統(tǒng)點(diǎn)注冊(cè)用戶名為admin確定權(quán)限操作員增加輸入編碼、姓名、口令等點(diǎn)增加做下一個(gè)操作員。二、建立賬套系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為admin確定賬套建立輸入賬套號(hào)（001998）輸入賬套名稱(企業(yè)名稱)選擇會(huì)計(jì)啟用期(最早開始錄入憑證的日期，啟用后不能修改，只能重建賬套。)點(diǎn)下一步輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱(其他資料可不錄)下一步選擇行業(yè)性質(zhì)（新會(huì)計(jì)制度或20

4、13年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則其他性質(zhì)可能要改報(bào)表公式）選擇賬套主管(記住編號(hào)，登錄T3會(huì)用)下一步選擇存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類(一般只選存貨分類)打“”（若有外幣把外幣核算打“”）完成“可以創(chuàng)建賬套了么？”是稍等片刻出現(xiàn)分類編碼方案時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)的編碼方案科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2-2-2 供應(yīng)商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存退出設(shè)置數(shù)據(jù)精度確定三、系統(tǒng)啟用1、建立賬套后直接啟用在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進(jìn)行啟用設(shè)置”是在系統(tǒng)啟用界面點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的

5、1日）確定“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”是完成系統(tǒng)啟用退出完成建立賬套的所有工作。2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為賬套主管確定賬套啟用點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（可選擇任意年度與月份，但啟用日期為通常為啟用月的1日）確定“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”是完成所有系統(tǒng)啟用后點(diǎn)退出 四、設(shè)置操作員權(quán)限1、普通操作員權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點(diǎn)增加在明細(xì)權(quán)限選擇對(duì)話框中選擇對(duì)應(yīng)的權(quán)限即可設(shè)置完成后點(diǎn)確定以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出。2、賬套主管權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)操作員為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇

6、賬套左邊選擇操作員點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)提示“設(shè)置用戶：XXX賬套主管權(quán)限嗎？”點(diǎn)“是”退出即可注：賬套主管擁有該賬套所有權(quán)限 五、數(shù)據(jù)備份、手工備份1、建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個(gè)新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)手工備份。（雙擊）打開用友數(shù)據(jù)手工備份，（右擊）出現(xiàn)新建文件夾，把所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期如2010-12-16后退出2、進(jìn)行備份（雙擊）系統(tǒng)管理系點(diǎn)擊系統(tǒng)點(diǎn)擊注冊(cè)操作員輸入admin 登錄（按）確定（點(diǎn)擊）帳套（點(diǎn)擊）備份選擇需要備份的帳套（按）確定 （出現(xiàn)）拷貝進(jìn)程、壓縮進(jìn)程（出現(xiàn)）選擇備份目標(biāo)（雙擊）D（或E、F）盤（雙擊）

7、用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）當(dāng)次備份的日期 （按）確認(rèn) （提示）硬盤備份完畢（按）確定。3、日常手工備份打開D（或E、F） 盤的用友數(shù)據(jù)手工備份（雙擊）新建文件夾，再把你所新建的文件夾改名為當(dāng)天的備份日期：如2010-5-27，其余步驟與第一次備份的（2）一樣。4、若要備份到U盤或移動(dòng)硬盤，將備份好的數(shù)據(jù)，用復(fù)制的方式，粘貼到U盤或移動(dòng)硬盤上即可。、自動(dòng)備份1、 建立文件夾打開我的電腦（雙擊）D（或E、F）盤，（右擊）新建文件夾，把這個(gè)新建的文件夾，改名為如用友數(shù)據(jù)自動(dòng)備份2、 設(shè)置備份計(jì)劃（雙擊）系統(tǒng)管理系點(diǎn)擊系統(tǒng)點(diǎn)擊注冊(cè)操作員輸入admin 登錄輸入密碼（按）確定點(diǎn)系統(tǒng)選擇設(shè)置備份計(jì)劃點(diǎn)增加輸

8、入計(jì)劃編號(hào)、計(jì)劃名稱選擇備份類型、發(fā)生頻率選擇開始時(shí)間、保留天數(shù)選擇備份路徑、選擇備份賬套點(diǎn)增加即完成設(shè)置六、數(shù)據(jù)引入（恢復(fù)）（雙擊）系統(tǒng)管理系點(diǎn)擊系統(tǒng)點(diǎn)擊注冊(cè)操作員輸入admin 登錄（按）確定（點(diǎn)擊）帳套（點(diǎn)擊）引入（出現(xiàn)）引入賬套數(shù)據(jù)的對(duì)話框選擇該賬套最后一次備份的數(shù)據(jù)選擇UF2kActLst文件點(diǎn)打開當(dāng)系統(tǒng)提示是否重新指定路徑時(shí)點(diǎn)“否” 系統(tǒng)將自動(dòng)恢復(fù)數(shù)據(jù)提示“恢復(fù)完畢”時(shí)點(diǎn)確定即可注：數(shù)據(jù)引入只有在系統(tǒng)損壞后、數(shù)據(jù)庫損壞后、軟件重裝后、數(shù)據(jù)做錯(cuò)后而又不想修改時(shí)等等原因的時(shí)候才可做數(shù)據(jù)引入。在軟件正常運(yùn)行時(shí)，是不需要做這項(xiàng)操作。七、建立年度帳及結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)1、新建年度賬、將電腦的系統(tǒng)時(shí)

9、間更改為本年度最后一天 例：2010年12月31日、打開系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理點(diǎn)系統(tǒng)點(diǎn)注冊(cè)操作員為該賬套的賬套主管(作憑證時(shí)的編號(hào)，不是admin)輸入密碼選擇帳套操作日期改為本年度最后一天的日期點(diǎn)擊確定點(diǎn)開年度帳點(diǎn)建立確認(rèn)賬套及年度點(diǎn)確定等系統(tǒng)提示“建立年度賬成功后”點(diǎn)確定表示已經(jīng)完成新年度賬的建立2、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)、將電腦的系統(tǒng)時(shí)間更改為新年度的第一天 例：2008年1月1日、點(diǎn)擊系統(tǒng)點(diǎn)注消點(diǎn)系統(tǒng)點(diǎn)注冊(cè)操作員為該賬套的賬套主管(作憑證時(shí)的編號(hào)，不是admin)輸入密碼選擇帳套選擇新建立的會(huì)計(jì)年度操作日期改為新年度的1月1日確定點(diǎn)年度帳點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)選擇總賬系統(tǒng)的結(jié)轉(zhuǎn)按系統(tǒng)提示完成結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)

10、完后會(huì)出現(xiàn)工作報(bào)告：正確數(shù)及錯(cuò)誤數(shù)，若有錯(cuò)誤請(qǐng)找到錯(cuò)誤的科目并記錄下來，再進(jìn)行修改。3、在建立新年度賬之前、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之后都必須做好數(shù)據(jù)備份三、賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分用友通輸入操作員密碼選擇賬套更改操作日期確定基礎(chǔ)設(shè)置(若無部門核算可以省略機(jī)構(gòu)設(shè)置)1、機(jī)構(gòu)設(shè)置、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類別選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）確定退出、部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個(gè)部門資料所有做完后退出、職員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加輸入職員編碼、名稱選擇所屬部門等資料保存做下一個(gè)職員檔案所有做完后退出2、往來單位、客戶分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶分類增加輸

11、入類別編碼、類別名稱保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分 、客戶檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位客戶檔案選中客戶分類點(diǎn)增加輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱保存做下一條客戶檔案注：A、客戶檔案的編碼可按分類去編，例：01001；也可按客戶的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做、供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個(gè)分類 注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分、供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來單位供應(yīng)商檔案選中客戶分類點(diǎn)增加輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱保存做下一條供應(yīng)商檔案 注：A、供應(yīng)商檔案的編碼可按分類去編，例：01

12、001；也可按供應(yīng)商的拼音去編；B、檔案中其他信息可做可不做，根據(jù)實(shí)際去做3、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置A、基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目選中需要增加明細(xì)科目的一級(jí)科目點(diǎn)增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定增加下一個(gè)明細(xì)科目根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè)置 B、所有科目設(shè)置完成后點(diǎn)編輯指定科目將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）確定 注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對(duì)應(yīng)輔助核算選上即可、項(xiàng)目目錄設(shè)置A、設(shè)置項(xiàng)目大類基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄增加輸入新項(xiàng)目大類名稱下一步將項(xiàng)目級(jí)次定義為2-2-2-2 下一步完成B、設(shè)置項(xiàng)目分類點(diǎn)項(xiàng)目分類定義選擇新增加的項(xiàng)目輸入分類編碼、分類名稱確定做下一個(gè)分類C、 設(shè)置

13、項(xiàng)目目錄點(diǎn)項(xiàng)目目錄維護(hù)增加輸入項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱選擇所屬分類碼點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄、外幣種類基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類左下角錄入幣符、幣種選擇折算方式選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率錄入?yún)R率點(diǎn)增加4、收付結(jié)算、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式增加根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼輸入結(jié)算方式名稱保存做下一個(gè)結(jié)算方式、付款條件基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件增加輸入付款條件編碼錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1等條件保存做下一個(gè)付款條件、開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行增加錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)保存做下一銀行四、賬務(wù)處理部分一、期初余額錄入總賬設(shè)置期初余額根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入錄完

14、后點(diǎn)試算結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬對(duì)賬正確后退出注：A、若某些科目有設(shè)置輔助核算，錄入數(shù)據(jù)時(shí)，須雙擊該科目進(jìn)入再根據(jù)各輔助項(xiàng)錄入對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)B、若系統(tǒng)啟用期為年初（例：2010年1月），此時(shí)的期初余額為2006年12月底余額C、若系統(tǒng)啟用期為年中（例：2010年9月），此時(shí)的期初余額為2010年8月底余額，須將2010年1月-8月的累計(jì)借方、累計(jì)貸方錄入，而年初余額則根據(jù)錄入的期初、借方、貸方自動(dòng)反算二、總帳系統(tǒng)日常操作1、進(jìn)入用友通打開用友通輸入操作員編號(hào)（例：001）輸入密碼選擇帳套選擇操作日期確定。2、填制憑證點(diǎn)擊總帳系統(tǒng)填制憑證增加修改憑證日期輸入附單據(jù)數(shù)錄入摘要、選擇科目、輸入金額借貸平衡后點(diǎn)增加

15、做下一份憑證注：可支持多借多貸、一借多貸、多借一貸3、出納簽字本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)操作員改為出納的操作員進(jìn)入用友通點(diǎn)擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點(diǎn)菜單上的出納成批出納簽字確定退出4、審核憑證本月所有憑證錄入完成后，點(diǎn)左上角文件重新注冊(cè)操作員改為有審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通點(diǎn)總帳點(diǎn)憑證點(diǎn)審核憑證選擇月份確定確定點(diǎn)菜單上的審核成批審核憑證（提示完成憑證的審核）點(diǎn)確定退出5、記帳以記帳權(quán)限的操作員（或賬套主管）進(jìn)入用友通點(diǎn)總帳系統(tǒng)點(diǎn)記帳點(diǎn)全選點(diǎn)下一步點(diǎn)下一步點(diǎn)記帳（第一次記帳時(shí)會(huì)提示期初試算平衡，點(diǎn)確定即可）提示記帳完畢后，點(diǎn)確定，完成記帳工作6、轉(zhuǎn)賬生成（結(jié)轉(zhuǎn)收入支出

16、到本年利潤(rùn)）做結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證之前，前面的憑證必須先審核、記賬后，才能自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)出憑證點(diǎn)總帳點(diǎn)期末點(diǎn)轉(zhuǎn)賬生成選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份選擇類型（收入）全選點(diǎn)確定出現(xiàn)憑證界面后檢查數(shù)據(jù)是否正確保存退出做支出的結(jié)轉(zhuǎn)注：轉(zhuǎn)賬生成的憑證也需要簽字、審核、記賬，按上面流程操作即可7、完成本月總帳工作后，需要做月末結(jié)帳進(jìn)入用友通點(diǎn)總帳系統(tǒng)點(diǎn)月末結(jié)帳下一步對(duì)賬（出現(xiàn)每月工作報(bào)告）下一步結(jié)賬。8、若結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)，需返回修改時(shí)，只有取消結(jié)賬、取消記賬、取消審核、取消簽字后，才能修改憑證。 （1）、取消結(jié)賬以帳套主管操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通點(diǎn)總帳點(diǎn)期末點(diǎn)結(jié)帳選擇需要反結(jié)賬月份同時(shí)按下Ctrl+Shift+F6 ，

17、輸入該操作員的密碼點(diǎn)確定即完成反結(jié)賬。 （2）、取消記賬A、以記賬操作員進(jìn)入進(jìn)入用友通點(diǎn)總帳點(diǎn)期末點(diǎn)對(duì)賬同時(shí)按下Ctrl+H ，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活” 點(diǎn)確定點(diǎn)退出B、點(diǎn)總帳點(diǎn)憑證點(diǎn)“恢復(fù)記賬前狀態(tài)” 選擇某月份狀態(tài)，例“2010年1月初”點(diǎn)確定輸入該操作員密碼提示恢復(fù)記賬完畢點(diǎn)確定即完成反記賬。 （3）、取消審核以審核權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)點(diǎn)總帳點(diǎn)憑證點(diǎn)審核憑證選擇月份確定確定點(diǎn)菜單上的審核點(diǎn)成批取消審核提示完成憑證的成批取消點(diǎn)確定點(diǎn)退出即完成反審核。 （4）、取消出納簽字 以出納權(quán)限的操作員進(jìn)入用友通點(diǎn)擊總賬憑證出納簽字選擇月份確定確定點(diǎn)菜單上的出納成批出納取消簽字確定退

18、出 （5）、完成以上三個(gè)步驟后，即可用填制憑證的操作員返回填制憑證界面中修改需要更正的憑證。 （6）、憑證修改完成后，按正常的第3、第4、第5、第6步操作。注：所有損益類科目若有沖減時(shí)，必須做與藍(lán)字憑證中科目方向一致，金額用負(fù)數(shù)表示。例：沖減管理費(fèi)用 借：現(xiàn)金 100.00 借：管理費(fèi)用水電費(fèi) 100.00 利息收入 借：銀行存款 200.00 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 -200.00 沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：銀行存款 100.00 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100.00三、期末自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)總賬點(diǎn)期末點(diǎn)轉(zhuǎn)賬定義點(diǎn)自定義轉(zhuǎn)賬點(diǎn)增加轉(zhuǎn)賬序號(hào)：例如：0001轉(zhuǎn)賬說明：例如：制造費(fèi)用轉(zhuǎn)生

19、產(chǎn)成本選擇憑證類別確定選擇科目編碼：一定要設(shè)末級(jí)明細(xì)例如：生產(chǎn)成本的末級(jí)明細(xì)方向借金額公式雙擊點(diǎn)開放大鏡點(diǎn)取對(duì)方科目計(jì)算結(jié)果點(diǎn)下一步點(diǎn)完成點(diǎn)增行科目編碼：例如：制造費(fèi)用的末級(jí)明細(xì)方向貸金額公式雙擊放大鏡點(diǎn)開借方發(fā)生額點(diǎn)下一步點(diǎn)完成依次設(shè)置制造費(fèi)用所的末級(jí)明細(xì)保存退出2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)輸入編號(hào)選擇憑證類別輸入摘要選擇轉(zhuǎn)出科目編碼（若該轉(zhuǎn)出科目有輔助核算也需要選擇）增行選擇轉(zhuǎn)入科目（若該轉(zhuǎn)入科目有輔助核算也需要選擇）輸入結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)保存做下一個(gè)對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目確定注：這三類科目的結(jié)構(gòu)必須一致，且不

20、能有輔助核算4、售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)、售價(jià)法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇售價(jià)法選擇庫存商品科目、商品銷售收入科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇月末結(jié)轉(zhuǎn)方法選擇差異率計(jì)算方法調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式確定、計(jì)劃價(jià)法總賬期末轉(zhuǎn)賬定義售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇計(jì)劃價(jià)法選擇庫存商品科目、商品銷售成本科目、差異科目選擇差異率計(jì)算方法調(diào)整設(shè)置差異率計(jì)算公式確定5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)雙擊選擇是否計(jì)算匯兌損益選擇匯兌損益入賬科目確定6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇本年利潤(rùn)科目光標(biāo)點(diǎn)到損益類科目編碼處，讓所有收入、支出科目都對(duì)應(yīng)有本年利潤(rùn)科目點(diǎn)確定

21、、月末自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬自定義結(jié)轉(zhuǎn)左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的記錄確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點(diǎn)保存退出2、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)左上角選擇結(jié)轉(zhuǎn)月份點(diǎn)全選點(diǎn)確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點(diǎn)保存退出3、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開始月份、結(jié)束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點(diǎn)保存退出4、售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬售價(jià)（計(jì)劃價(jià)）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)選擇開始月份、結(jié)束月份確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點(diǎn)保存退出5、匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)月末轉(zhuǎn)賬匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份選擇外幣選擇是否結(jié)轉(zhuǎn)確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點(diǎn)保存退出6、期間損益結(jié)轉(zhuǎn) 月末結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)選擇月份選

22、擇類型（全部、收入、支出）全選確定出現(xiàn)憑證后檢查數(shù)據(jù)是否正確點(diǎn)保存退出 注：類型為全部是將收入、支出都結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為收入時(shí)，將收入結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證；類型為支出時(shí)，將支出結(jié)轉(zhuǎn)生成一份憑證重要提示：所有自動(dòng)生成的憑證都需要審核、記賬、簽字四、賬簿查詢1、總賬的查詢總賬賬表科目賬總賬選擇對(duì)應(yīng)科目選包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需查詢2、余額表的查詢總賬賬表科目賬選擇月份選擇科目（若查詢所有科目時(shí)則不選科目）選擇科目級(jí)次（系統(tǒng)默認(rèn)為查詢一級(jí)科目）選擇包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需要查詢3、明細(xì)賬的查詢總賬賬表科目賬明細(xì)賬選擇科目（若不選科目時(shí)，可查詢所有科目）選擇月份選包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需查詢4

23、、多欄賬查詢A、定義多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬增加選擇核算科目修改多欄賬名稱（不修改也可）點(diǎn)自動(dòng)編制將分析方式的金額分析雙擊改為余額分析確定完成多欄賬的定義B、查詢多欄賬總賬賬表科目賬多欄賬選擇多欄賬名稱點(diǎn)查詢選擇月份選包含未記賬憑證確認(rèn)完成所需查詢5、往來賬查詢往來管理選擇查詢的賬表選擇科目選擇月份確定即可完成查詢6、現(xiàn)金銀行查詢現(xiàn)金銀行選擇日記賬（現(xiàn)金、銀行存款）選擇科目選擇月份確定完成查詢7、其他賬表的查詢根據(jù)賬表的性質(zhì)查詢，方法大同小異五、賬簿打印、打印格式設(shè)置1、 選擇紙型總賬設(shè)置選項(xiàng)賬簿右上方選擇“按月排頁” 選擇“憑證、賬簿套打” 選擇打印紙型確定2、 總賬套打工具 總賬設(shè)置總賬

24、套打工具憑證保存確定確定賬簿保存確定確定退出、打印1、憑證打印點(diǎn)總賬憑證打印憑證若只打印第1號(hào)憑證，請(qǐng)?jiān)趹{證范圍寫上11即可，若本月份全部打印，打印范圍不選預(yù)覽打印確定2、總賬打印點(diǎn)總賬點(diǎn)賬表點(diǎn)賬薄打印點(diǎn)科目賬簿打印點(diǎn)總賬開始科目選擇科目 選擇“年初有余額，但本年無發(fā)生也打印” 點(diǎn)預(yù)覽打印確定3、明細(xì)賬打印A、現(xiàn)金、銀行存款科目打印點(diǎn)總賬點(diǎn)賬表點(diǎn)賬薄打印點(diǎn)科目賬簿打印明細(xì)賬點(diǎn)賬本選擇現(xiàn)金或銀行存款科目選擇月份：2010.1-2010.12 B、其他科目打印點(diǎn)總賬點(diǎn)賬表點(diǎn)賬薄打印點(diǎn)科目賬簿打印明細(xì)賬點(diǎn)賬簿選擇打印科目選擇月份：2010.1-2010.12 （）選擇條件：、若期初有余額，但本年無發(fā)

25、生也打印，需打、只打印末級(jí)科目、最后一頁未滿也打印、其他選項(xiàng)一般為默認(rèn)。 注：打印總賬、明細(xì)賬時(shí)，若需要打印全部科目時(shí)，則不需要選擇任何科目，直接點(diǎn)打印。4、多欄賬打印點(diǎn)總賬點(diǎn)賬表點(diǎn)賬薄打印點(diǎn)科目賬簿打印多欄賬打印選擇需要打印的科目選擇月份選擇有期初余額但本期無發(fā)生也打印預(yù)覽打印注：多欄賬打印分主頁、輔頁，打印預(yù)覽時(shí)，點(diǎn)“是”為預(yù)覽主頁數(shù)據(jù)，點(diǎn)“否”為預(yù)覽輔頁數(shù)據(jù)六、財(cái)務(wù)報(bào)表日常操作1、初始報(bào)表進(jìn)入用友通點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)點(diǎn)UFO報(bào)表點(diǎn)新建點(diǎn)格式點(diǎn)報(bào)表模板選擇單位所在的行業(yè)選擇財(cái)務(wù)報(bào)表（例如：資產(chǎn)負(fù)債表）點(diǎn)確定提示“模板格式將覆蓋本表格式，是否繼續(xù)” 點(diǎn)確定點(diǎn)左下角紅色“格式” 點(diǎn)菜單上數(shù)據(jù)關(guān)鍵字錄入

26、在對(duì)話框中輸入“單位名稱、年、月、日”（例如： XXX有限公司、2010年1月31日）點(diǎn)確定提示“是否重算第1頁” 點(diǎn)“是” 待數(shù)據(jù)出現(xiàn)后檢查數(shù)據(jù)是否正確及借貸是否平衡。（其他報(bào)表操作相同）2、日常報(bào)表處理進(jìn)入用友通點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)點(diǎn)UFO報(bào)表點(diǎn)文件打開在查找范圍中打開報(bào)表（例：資產(chǎn)負(fù)債表）點(diǎn)菜單上的編輯點(diǎn)追加輸入需追頁數(shù)，默認(rèn)為1頁點(diǎn)確定在左下方選擇新增加的表頁點(diǎn)菜單上的數(shù)據(jù)點(diǎn)關(guān)鍵字點(diǎn)錄入輸入該頁所計(jì)算的月份（例2010-02-28）點(diǎn)確定提示“是否重算第幾頁”時(shí)點(diǎn)“是” 待左下方提示計(jì)算完畢后檢查報(bào)表中數(shù)據(jù)是否正確保存 （其余報(bào)表操作相同）3、公式設(shè)置A、正常公式設(shè)置在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單

27、元格點(diǎn)fx（或按鍵盤上=）點(diǎn)函數(shù)向?qū)нx擇用友賬務(wù)函數(shù)點(diǎn)下一步選擇函數(shù)名稱（例：若取期初數(shù)選擇QC）點(diǎn)下一步點(diǎn)參照選擇賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度（賬套號(hào)、會(huì)計(jì)年度可不選）選擇相對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目選擇期間（例：若取期初數(shù)一定選擇“全年”，其他函數(shù)選“月”或“季”）選擇含未記賬憑證確定確定確定即可完成公式設(shè)置B、本表他頁公式設(shè)置在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格點(diǎn)fx（或按鍵盤上=）輸入公式“select(?D5,年=年 and 月=月+1)”即可注：?D5代表表頁中的某一單元格C、他表他頁公式設(shè)置在報(bào)表中選中需要設(shè)置公式的單元格點(diǎn)fx（或按鍵盤上=）關(guān)聯(lián)條件選擇關(guān)前關(guān)鍵值“月”或“年”等等選擇關(guān)聯(lián)表名選擇關(guān)聯(lián)關(guān)鍵

28、值“月”或“年”確定形成公式“Relation 月 with C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月” 將“C:Documents and SettingsAdministratorMy Documentsreport1.rep-月”復(fù)制到 Relation 前面將復(fù)制后的“-月”改成報(bào)表中需要取數(shù)的單元格例：D20 確定即可完成公式設(shè)置注：C:Documents report1.rep 代表報(bào)表保存路徑 D20代表表頁中的某一單元格五、工資管理部分一、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)啟用1、啟用工資系統(tǒng)點(diǎn)開始-程序-用友通

29、系列管理軟件-用友通-系統(tǒng)管理-輸入用戶名（賬套主管）、密碼-選擇“WA工資管理”-修改操作日期-確定2、啟用工資賬套 點(diǎn)工資管理-選擇本賬套處理的工資類別個(gè)數(shù)-選擇幣種-下一步-確定是否代扣稅-下一步-確定是否扣零處理-下一步-確定人員編號(hào)長(zhǎng)度-完成 建立工資類別-新建工資類別-錄入名稱-下一步-選擇該工資類別所轄部門-確定 應(yīng)該注意的問題：A、在建立之前應(yīng)先校對(duì)當(dāng)前系統(tǒng)時(shí)間為該工資類別的啟用時(shí)間B、建立完成后，系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)打開該工資類別、基礎(chǔ)設(shè)置1、人員附加信息設(shè)置工資-設(shè)置-人員附加信息設(shè)置-增加-在參照中選擇所需要信息即可（也可以不參照直接在增加欄中輸入附加信息）2、人員類別設(shè)置工資-

30、設(shè)置-人員類別設(shè)置-增加-輸入人員類別名稱（例：總經(jīng)理、經(jīng)理、主管等等）3、工資項(xiàng)目及公式設(shè)置、公共工資項(xiàng)目設(shè)置工資-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置-增加-選擇工資預(yù)置項(xiàng)目或輸入工資項(xiàng)目名稱-選擇類型、數(shù)字長(zhǎng)度、小數(shù)位、工資增減項(xiàng)等-點(diǎn)增加做一下項(xiàng)目-確定-確定 、工資類別中工資項(xiàng)目設(shè)置工資-工資類別-打開工資類別-選擇需要設(shè)置工資項(xiàng)目的類別-確定-工資-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置-增加-在參照中選擇相應(yīng)的項(xiàng)目-所有項(xiàng)目增加后將增項(xiàng)與減項(xiàng)排序-確定備注：A、在多類別設(shè)置下，只有關(guān)閉所有工資類別時(shí)，才能增加工資項(xiàng)目B、設(shè)置為增項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與應(yīng)發(fā)合計(jì)的計(jì)算，設(shè)置為減項(xiàng)的工資項(xiàng)目將直接參與扣款的計(jì)算，設(shè)置為其他

31、的工資項(xiàng)目不參與應(yīng)發(fā)或扣款的計(jì)算C、工資項(xiàng)目的修改、刪除時(shí)，將標(biāo)放在選項(xiàng)上，點(diǎn)“重命名”或“刪除”按鈕D、工資項(xiàng)目必須唯一，一經(jīng)使用，項(xiàng)目類型不允許修改、工資計(jì)算公式設(shè)置A、一般公式設(shè)置點(diǎn)工資-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置-公式設(shè)置-系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置應(yīng)發(fā)合計(jì)、扣款合計(jì)計(jì)算公式-點(diǎn)公式確認(rèn)-確認(rèn)即可完成B、其他公式設(shè)置點(diǎn)工資-設(shè)置-工資項(xiàng)目設(shè)置-公式設(shè)置-點(diǎn)增加-點(diǎn)黑色小三角選擇工資項(xiàng)目-點(diǎn)公式定義區(qū)-錄入該工資項(xiàng)目的計(jì)算公式-點(diǎn)公式確定-確定即可完成4、銀行名稱設(shè)置工資-設(shè)置-銀行名稱設(shè)置-增加-輸入銀行名稱-設(shè)置賬號(hào)長(zhǎng)度（15位或18位）5、部門設(shè)置工資-設(shè)置-部門選擇設(shè)置-選擇當(dāng)前工資類別所核算的部門前

32、的“”打“”-確定即可完成設(shè)置6、權(quán)限設(shè)置工資-設(shè)置-權(quán)限設(shè)置-右上角選擇工資類別-修改-選擇部門管理權(quán)限-選擇項(xiàng)目管理權(quán)限-保存做下一個(gè)工資類別的權(quán)限設(shè)置7、設(shè)置人員檔案工資-設(shè)置-人員檔案-增加-錄入人員編碼、人員姓名、選擇所在部門、人員類別、進(jìn)入日期、銀行名稱、銀行賬號(hào)、人員附加信息-點(diǎn)確認(rèn)做下一個(gè)人員檔案?jìng)渥ⅲ汗べY系統(tǒng)中人員檔案可批量增加，引用職員檔案，在工資系統(tǒng)中修改詳細(xì)信息二、日常業(yè)務(wù)處理1、 數(shù)據(jù)輸入及調(diào)整工資變動(dòng)-顯示所有人員所有工資項(xiàng)目-點(diǎn)工資項(xiàng)目直接錄入數(shù)據(jù)或點(diǎn)編輯-按頁面提示錄入數(shù)據(jù)-確定錄下一個(gè)-所有錄完后執(zhí)行重新計(jì)算-匯總-退出2、 代扣個(gè)人所得稅點(diǎn)扣繳個(gè)人所得稅-確

33、定-選擇對(duì)應(yīng)工資項(xiàng)目（應(yīng)發(fā)合計(jì)、實(shí)發(fā)合計(jì)或計(jì)稅基數(shù)）-系統(tǒng)將根據(jù)選擇的工資項(xiàng)目自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算對(duì)應(yīng)所得稅3、 銀行代發(fā)點(diǎn)銀行代發(fā)-選擇銀行-設(shè)置銀行所要求的內(nèi)容（增加或刪除）-提示是否確定銀行帳號(hào)代發(fā)格式-確定-點(diǎn)工具欄中代發(fā)按鈕將當(dāng)前格式輸出（或直接預(yù)覽打?。﹤渥ⅲ何募愋蜑镈BASEm（*DBF）4、 賬套管理賬表-選中工資發(fā)放條-次初使用，點(diǎn)“重建表”-選中所有表單點(diǎn)確定-雙擊工資發(fā)放條打開該表進(jìn)行查詢打印備注：如果需要修改報(bào)表，則點(diǎn)修改表-刪除不需在表中顯示的項(xiàng)目-確定（不能再重建表）5、 工資分?jǐn)侫、 工資分?jǐn)?工資分?jǐn)傇O(shè)置-增加-在分?jǐn)傆?jì)提比例設(shè)置下錄入計(jì)提類型名稱、計(jì)提比率-下一步-

34、選擇部門、人員類別、借貸方科目-完成-返回B、 日常月份分?jǐn)倳r(shí)：工資分?jǐn)?選擇分?jǐn)傤愋?、核算部門、計(jì)提月份、明細(xì)到工資項(xiàng)目-確定-進(jìn)入工資分?jǐn)傄挥[表-選擇類型-點(diǎn)制單-生成憑證-選擇憑證類別、修改制單日期-保存后生成下一份憑證6、 月末處理月末處理-選擇處理月份-確定-提示“本月處理之后工資將不允許變動(dòng)，繼續(xù)月末處理嗎？”-是-選擇清零項(xiàng)目-結(jié)賬完畢備注： 月末處理只有在會(huì)計(jì)年度的1月至11月進(jìn)行，12月份則不需要進(jìn)行月末結(jié)賬 月末工資分?jǐn)傊挥性诋?dāng)月工資數(shù)據(jù)處理完畢后才可進(jìn)行 若為處理多個(gè)工資類別，則應(yīng)打開各工資類別，分別進(jìn)行月末結(jié)賬 若本月工資數(shù)據(jù)未匯總，系統(tǒng)將不能進(jìn)行月末工資分?jǐn)?若本月無

35、工資數(shù)據(jù)，用戶進(jìn)行月末處理時(shí)，系統(tǒng)將給予操作提示 進(jìn)行月末處理后，當(dāng)月數(shù)據(jù)將不再允許變動(dòng)六、固定資產(chǎn)部分一、系統(tǒng)初始化、系統(tǒng)啟用1、啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)點(diǎn)開始-程序-用友通系列管理軟件-用友通-系統(tǒng)管理-輸入用戶名（賬套主管）、密碼-選擇“FA固定資產(chǎn)”-修改操作日期-確定2、啟用固定資產(chǎn)賬套固定資產(chǎn)-是-選擇“我同意”-下一步-選擇啟用月份-下一步-選擇主要折舊方法、折舊周期-設(shè)置類別編碼方式、固定資產(chǎn)類別編碼方式、設(shè)置序號(hào)長(zhǎng)度-下一步-選擇對(duì)賬科目-下一步-完成-是-確定、基礎(chǔ)設(shè)置 1、部門檔案固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個(gè)部門資料所有做完后退出注：該部門檔案

36、與總賬中所設(shè)置的部門共用 2、部門對(duì)應(yīng)折舊科目固定資產(chǎn)-設(shè)置-部門對(duì)應(yīng)折舊科目-選擇部門-點(diǎn)修改-選擇折舊科目-點(diǎn)保存 3、資產(chǎn)類別 固定資產(chǎn)-設(shè)置-資產(chǎn)類別-增加-輸入類別名稱、使用年限、凈殘值率等-保存做下一個(gè)類別 4、增減方式固定資產(chǎn)-設(shè)置-增減方式-選擇增加或減少-增加-輸入增加方式名稱或減少方式名稱-保存5、使用狀況固定資產(chǎn)-設(shè)置-使用狀況-選擇目錄表-增加-輸入使用狀況名稱、選擇是否計(jì)提折舊-保存6、折舊方法固定資產(chǎn)-設(shè)置-折舊方法-增加-輸入名稱-設(shè)置月折舊率公式、月折舊額公式-確定二、日常業(yè)務(wù)處理1、原始卡片錄入固定資產(chǎn)-原始卡片錄入-選擇資產(chǎn)類別-選擇按編碼查詢-點(diǎn)確定-輸入

37、該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、累計(jì)折舊、數(shù)量等-點(diǎn)保存做下一份原始卡片（注：固定資產(chǎn)帳啟用之前的所有資產(chǎn)都作為期初數(shù)據(jù)在原始卡片錄入，操作與第一步相同）2、新增固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)-點(diǎn)資產(chǎn)增加-選擇資產(chǎn)類別-選擇按編碼查詢-點(diǎn)確定-輸入該固定資產(chǎn)的名稱、類別、規(guī)格型號(hào)、使用部門、增加方式、存放地點(diǎn)、使用狀況、開始使用日期、原值、數(shù)量等-點(diǎn)保存做下一份新增資產(chǎn)卡片3、固定資產(chǎn)減少時(shí)固定資產(chǎn)-點(diǎn)資產(chǎn)減少-選擇需要減少的資產(chǎn)編號(hào)-選擇減少方式-輸入清理收入、清理費(fèi)用、清理原因-點(diǎn)增加-點(diǎn)確定（注：固定資產(chǎn)減少時(shí)，必須在做完“計(jì)提完本月折舊”

38、工作后方可執(zhí)行）4、若需要變動(dòng)固定資產(chǎn)的原值、部門、使用狀況、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)時(shí)固定資產(chǎn)-點(diǎn)卡片-點(diǎn)變動(dòng)單-選擇需變動(dòng)的內(nèi)容-按變動(dòng)該單內(nèi)的程序操作即可例：原值增加5、計(jì)提本月折舊固定資產(chǎn)-點(diǎn)處理-點(diǎn)計(jì)提本月折舊-提示是否查看本月折舊清單-“是”-提示“是否繼續(xù)？”-點(diǎn)“是”-查看清單后-點(diǎn)退出即可6、因系統(tǒng)所生成的本月折舊金額與手工所計(jì)算的本月折舊的金額有差別，是因小數(shù)點(diǎn)而造成的，那么可在折舊清單中將系統(tǒng)所計(jì)算的金額修改為手工所計(jì)算的金額： （1）點(diǎn)處理點(diǎn)折舊清單，在期間選擇列表中選擇附有最新字樣的期間，只有該期間的折舊清單中的月折舊額是可以修改的。（2）執(zhí)行快捷鍵 Ctrl + Alt +

39、G ，工具欄上顯示修改按鈕圖標(biāo)。（3）單擊要修改的單元格，把系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的月折舊額改為您要計(jì)提月折舊額。（4）請(qǐng)回答是否以后每次計(jì)提折舊都使用該數(shù)據(jù)？，如果是，則以后該資產(chǎn)每次計(jì)提折舊不按公式計(jì)提，按修改后的金額計(jì)提折舊。如果否，則以后每次計(jì)提還按折舊方法公式計(jì)算月折舊額。7、做完計(jì)提折舊工作后，需要將本月折舊、新增資產(chǎn)或資產(chǎn)減少記錄生成憑證固定資產(chǎn)-點(diǎn)處理-點(diǎn)批量制單-在制單選擇中，在“選擇”列雙擊（或點(diǎn)工具欄中的全選）需要生成憑證的記錄-點(diǎn)制單設(shè)置-輸入科目-點(diǎn)制單-出現(xiàn)憑證-選擇憑證類別（記賬憑證）-錄入憑證摘要-保存退出即可 （在憑證列表中，可查詢所有固定資產(chǎn)模塊所生成的所有憑證，可修

40、改、刪除）8、月末結(jié)賬固定資產(chǎn)-點(diǎn)處理-點(diǎn)月末結(jié)賬-開始結(jié)賬-點(diǎn)確定-確定-確定即可完成月末結(jié)賬9、恢復(fù)固定資產(chǎn)月末結(jié)賬以需要恢復(fù)月份的日期進(jìn)入系統(tǒng)-打開固定資產(chǎn)-點(diǎn)處理-點(diǎn)恢復(fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)-點(diǎn)是-提示“成功恢復(fù)賬套月末結(jié)賬前狀態(tài)” -點(diǎn)確定即完成 七、業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分基礎(chǔ)設(shè)置1、存貨 、存貨分類基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨分類-增加-輸入分類編碼、分類名稱-保存做下一個(gè)分類、存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨檔案-選擇存貨類別-點(diǎn)增加-輸入存貨編碼、名稱、規(guī)格、單位、稅率等-選擇存貨屬性“銷售”“外購(gòu)”“生產(chǎn)耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一個(gè)檔案2、購(gòu)銷存、倉庫檔案基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-倉庫檔案-增加

41、-輸入倉庫編碼、倉庫名稱等-選擇計(jì)價(jià)方式-保存、收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-收發(fā)類別-增加-輸入類別編碼、類別名稱-選擇收發(fā)標(biāo)志-保存、采購(gòu)類型基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-采購(gòu)類型-輸入采購(gòu)類型編碼、名稱-選擇入庫類別-增加、銷售類型基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-銷售類型-輸入銷售類型編碼、名稱-選擇出庫類別-增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-增加-選擇父項(xiàng)編碼、生產(chǎn)部門-選擇所屬子項(xiàng)-輸入定額數(shù)量、損耗率-選擇存放倉庫、倉管員、車間等-保存、費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-費(fèi)用項(xiàng)目-輸入費(fèi)用項(xiàng)目編碼、名稱-增加、發(fā)運(yùn)方式基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-發(fā)運(yùn)方式-輸入發(fā)運(yùn)方式編碼、名稱-增加、貨位檔案基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-貨位檔案-

42、增加-輸入貨位編碼、名稱-選擇倉庫-輸入最大體積、最大重量-保存八、采購(gòu)管理部分一、初始設(shè)置1、采購(gòu)期初記賬采購(gòu)-采購(gòu)期初記賬-記賬-確定-退出二、日常業(yè)務(wù)處理1、采購(gòu)訂單采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單-點(diǎn)增加-修改日期-選擇供應(yīng)商、部門等-在表體中雙擊選擇訂單的存貨-錄入采購(gòu)數(shù)量-單價(jià)（若在存貨檔案中有做入單價(jià)，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)帶出單價(jià)）-保存-審核-做下一份訂單2、采購(gòu)入庫單采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫單-點(diǎn)增加-修改日期-選擇入庫倉庫-點(diǎn)選單（選擇采購(gòu)訂單）-輸入日期-點(diǎn)過濾-選擇需要生成采購(gòu)入庫單的單據(jù)-確定-點(diǎn)保存-做下一份采購(gòu)入庫單（此采購(gòu)入庫單也可以在做完采購(gòu)訂單后，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，直接生成采購(gòu)入庫單）

43、備注：采購(gòu)入庫單需要在庫存管理中審核3、采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-點(diǎn)增加-選擇發(fā)票類型-點(diǎn)選單（根據(jù)采購(gòu)入庫單生成發(fā)票）-輸入日期-點(diǎn)過濾-選擇需要生成采購(gòu)發(fā)票的單據(jù)-確定-點(diǎn)保存-點(diǎn)復(fù)核-做下一份采購(gòu)發(fā)票（此采購(gòu)發(fā)票也可以在做完采購(gòu)入庫單時(shí)，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、付款結(jié)算采購(gòu)管理-選擇付款的供應(yīng)商-點(diǎn)增加-選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號(hào)、部門、摘要等-點(diǎn)保存-點(diǎn)核銷-點(diǎn)自動(dòng)-點(diǎn)保存-做下一份付款結(jié)算單5、應(yīng)付單采購(gòu)-供應(yīng)商往來-應(yīng)付單-確定-增加-確認(rèn)修改單據(jù)日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘要-保存-審核6、采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)-采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)結(jié)算-選擇

44、起始日期、截止日期-選擇供應(yīng)商等條件-選擇結(jié)算模式-確認(rèn)7、月末結(jié)賬采購(gòu)管理-月末結(jié)賬-選中待結(jié)賬月份-點(diǎn)結(jié)賬 九、銷售管理部分一、日常業(yè)務(wù)處理1、銷售訂單銷售-銷售訂單-增加-修改訂單日期-選擇銷售類型、客戶、部門等條件-選擇存貨-輸入數(shù)量、單價(jià)-保存-審核做下一張訂單2、發(fā)貨單 銷售-發(fā)貨單-增加-顯示-選擇需要生成發(fā)貨單的訂單-確認(rèn)-錄入發(fā)貨日期-錄入倉庫-錄入實(shí)際發(fā)貨數(shù)量-保存-審核做下一張發(fā)貨單 注：發(fā)貨單也可以在銷售訂單直接流轉(zhuǎn)生成 3、銷售發(fā)票銷售-銷售發(fā)票-增加-選單-選擇發(fā)貨單-顯示-選擇需要生成發(fā)票的發(fā)貨單-確認(rèn)-錄入倉庫-保存-點(diǎn)復(fù)核-做下一份銷售發(fā)票（此銷售發(fā)票也可以在

45、做完發(fā)貨單時(shí)，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、收款結(jié)算銷售管理-選擇收款的客戶-點(diǎn)增加-選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號(hào)、部門、摘要等-點(diǎn)保存-點(diǎn)核銷-點(diǎn)自動(dòng)-點(diǎn)保存-做下一份收款結(jié)算單5、應(yīng)收單銷售-客戶往來-應(yīng)收單-確定-增加-修改單據(jù)日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘要-保存-審核6、月末結(jié)賬銷售管理-月末結(jié)賬-選中待結(jié)賬月份-點(diǎn)結(jié)賬十、庫存管理部分一、初始設(shè)置1、庫存期初庫存-期初數(shù)據(jù)-期初庫存-選擇倉庫-增加-選擇存貨-錄入數(shù)量、單價(jià)-所有數(shù)據(jù)錄入完成后，點(diǎn)記賬二、日常業(yè)務(wù)處理1、采購(gòu)入庫單審核庫存-采購(gòu)入庫單審核-點(diǎn)上張、下張選擇未審核的采購(gòu)入庫單-審核注：庫存管理與采購(gòu)管理結(jié)合使用時(shí)，庫存管理中不能增加采購(gòu)入庫單2、產(chǎn)成品入庫單庫存-產(chǎn)成品入庫單-增加-修改入庫日期-選擇入庫類別-選擇倉庫-根據(jù)車間實(shí)際入庫選擇存貨-錄入數(shù)量-保存-審核3、其他入庫單該單據(jù)由調(diào)撥單自動(dòng)生成，若某存貨需要調(diào)整數(shù)量，不調(diào)整金額時(shí)，可使用這種單據(jù)處理；另在做庫存盤點(diǎn)時(shí)，審核后盤盈數(shù)也會(huì)生成其他入庫單庫存-其他入庫單-增加-修改入庫日期-選擇入庫類別-選擇倉庫-選擇存貨-錄入數(shù)量、單價(jià)-保存-審核注：其他入庫單可直接