物業(yè)管理文檔：財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制試行辦法

1、財(cái)務(wù)部崗位責(zé)任制試行辦法為保證公司財(cái)務(wù)工作的有序運(yùn)轉(zhuǎn)，做到職責(zé)分明、各負(fù)其責(zé)、賞罰分明，充分 調(diào)動(dòng)大家的積極性和創(chuàng)造性，培養(yǎng)開拓、創(chuàng)新、協(xié)作、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，現(xiàn)制定財(cái) 務(wù)部崗位責(zé)任制試行辦法如下：一、制定的基本原則1實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制下的部門崗位責(zé)任制；2、合理劃分崗位，明確責(zé)任,合理分工；3、保證財(cái)務(wù)部門工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)；4、發(fā)揚(yáng)民主，充分調(diào)動(dòng)職工的積極性。二、工作要求1每位同志要嚴(yán)格按照崗位責(zé)任制的要求，努力做好本崗位的工作，并對所在 崗位工作負(fù)應(yīng)有的責(zé)任；2、財(cái)務(wù)部工作人員要嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和分工，做到在崗位職責(zé)范圍內(nèi)工作， 不擅自超越職權(quán)從事；3、參加會議或接受領(lǐng)導(dǎo)工作指示，事后要主動(dòng)向領(lǐng)導(dǎo)作

2、口頭或書面匯報(bào)；4、嚴(yán)肅工作紀(jì)律，按時(shí)上下班，有事做到事先請示，保守工作秘密；5、部門職工要勤奮工作，不斷學(xué)習(xí)，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新；6、工作中要互相配合，樹立團(tuán)對精神和意識。7、鼓勵(lì)大家對財(cái)務(wù)部工作多提意見和建議，不斷改進(jìn)工作。三、財(cái)務(wù)部工作崗位涵蓋的內(nèi)容1恒達(dá)物業(yè)公司物業(yè)管理費(fèi)收支的財(cái)務(wù)核算；2、恒達(dá)物業(yè)公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算；3、恒運(yùn)康汽修公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)核算；4、專項(xiàng)工程資金的管理與結(jié)算；5、年度物業(yè)管理費(fèi)收支預(yù)算。四、崗位責(zé)任的劃分（一）全面工作（部門經(jīng)理）崗位職責(zé)1負(fù)責(zé)組織制定和實(shí)施財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃；2、負(fù)責(zé)按照本部職責(zé)合理劃分、設(shè)置和安排工作崗位；3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)方面有關(guān)制度的制定、完

3、善和修改；4、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全面財(cái)務(wù)管理工作；5、負(fù)責(zé)部內(nèi)工作決策和文件簽發(fā)；6、負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)表的審核和簽發(fā)；7、負(fù)責(zé)組織部門人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和交流；8建立協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系；9、負(fù)責(zé)督促部門人員及時(shí)圓滿完成崗位職責(zé)；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；11、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（二）財(cái)會主管工作崗位1、參與組織制定和實(shí)施財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃；2、參與研究劃分、設(shè)置和安排工作崗位；3、參與公司財(cái)務(wù)制度的制定、完善和修改；4、具體落實(shí)組織實(shí)施日常財(cái)務(wù)管理工作；5、負(fù)責(zé)提出部門有關(guān)工作決策的建議和意見；6、負(fù)責(zé)建立、協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的聯(lián)系；7、負(fù)責(zé)督促部門有關(guān)人員及時(shí)、圓滿完成崗位職責(zé)；8負(fù)責(zé)會計(jì)報(bào)

4、表、財(cái)務(wù)收支預(yù)算的編報(bào)；9、審核修改和起草部門所有對外對內(nèi)文件、材料；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；11、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（三）審核主管工作崗位1、參與編制和實(shí)施部內(nèi)工作計(jì)劃，研究劃分、設(shè)置和安排部門工作崗位；2、參與有關(guān)制度的制定完善和修改，建立、協(xié)調(diào)與有關(guān)部門的關(guān)系；3、認(rèn)真學(xué)習(xí)國家制定的財(cái)經(jīng)法規(guī)、制度和公司制定的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度；4、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)資金、費(fèi)用撥付前的審核工作，及時(shí)匯報(bào)審核工作中發(fā)現(xiàn)的問題；5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印章的管理和簽發(fā)工作；6、負(fù)責(zé)督促有關(guān)人員及時(shí)、圓滿完成崗位職責(zé)；7、準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目，復(fù)核原始憑單、記帳憑證，對復(fù)核的會計(jì)憑證及時(shí)進(jìn)行 帳務(wù)處理。8負(fù)責(zé)暫存

5、、暫付等往來帳款的及時(shí)清理和結(jié)算，每月對帳、催帳、做到催帳 及時(shí),對帳到位；9、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂、保管與歸檔；10、確保計(jì)算機(jī)系統(tǒng)處理會計(jì)數(shù)據(jù)的檔案管理職能 ，正確備份、恢復(fù)和保管磁 盤會計(jì)數(shù)據(jù)，確保會計(jì)數(shù)據(jù)的安全和準(zhǔn)確。11、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；12、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（四）現(xiàn)金、銀行出納工作崗位1嚴(yán)格按照現(xiàn)金、銀行存款管理制度規(guī)定，認(rèn)真辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務(wù)；2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；3、妥善保管現(xiàn)金、銀行票據(jù)單證和有價(jià)證券，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，及時(shí)購買所 需支票；4、不得簽發(fā)遠(yuǎn)期和空頭支票，不得白條抵庫和挪用現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金；5、認(rèn)真學(xué)

6、習(xí)財(cái)務(wù)制度，熟練掌握計(jì)算機(jī)操作；6、定期向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告銀行存款余額，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；7、及時(shí)提供公司領(lǐng)導(dǎo)和部門主管人員所需的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)；8、及時(shí)向財(cái)務(wù)主管反映工作中存在的問題；9、準(zhǔn)確運(yùn)用會計(jì)科目，正確規(guī)范和填制記帳憑證，當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)，須當(dāng)日輸入 計(jì)算機(jī),不得積壓,不得移至次日；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；11不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（五）稅務(wù)工作崗位1遵守納稅制度，及時(shí)辦理納稅手續(xù)；2、負(fù)責(zé)計(jì)算、申報(bào)、交納各種稅金；3、負(fù)責(zé)發(fā)票的申領(lǐng)、開據(jù)和保管等管理工作；4、負(fù)責(zé)稅款交款書和其他納稅申報(bào)資料的保存與管理；5、負(fù)責(zé)提供公司和部門領(lǐng)導(dǎo)要求提供的有關(guān)數(shù)據(jù)和資料；

7、6、完成公司和部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；7、認(rèn)真鉆研稅收法規(guī)，掌握最新稅收政策，滿足崗位的素質(zhì)要求；（六）會計(jì)電算化崗位1結(jié)合公司實(shí)際情況，會同會計(jì)主管人員合理進(jìn)行會計(jì)核算系統(tǒng)的初始設(shè)置；2、正確計(jì)提有關(guān)費(fèi)用；3、操作計(jì)算機(jī)轉(zhuǎn)帳和結(jié)帳；4、打印有關(guān)單證和帳表；5、備份會計(jì)信息，做好會計(jì)電算化軟硬件的維護(hù)工作；6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)；7、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（七）總帳報(bào)表崗位1認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)會制度，熟練掌握帳簿登記和報(bào)表編制方法；2、會同財(cái)會主管人員設(shè)計(jì)對內(nèi)、對外的會計(jì)報(bào)表；3、正確形成并及時(shí)報(bào)送會計(jì)報(bào)表，編寫會計(jì)報(bào)表說明；4、及時(shí)提供公司領(lǐng)導(dǎo)要求的有關(guān)數(shù)據(jù)和材料；5、負(fù)責(zé)總帳和會

8、計(jì)報(bào)表的裝訂、保管與歸檔；6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；7、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（八）物業(yè)管理明細(xì)帳工作崗位1認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)財(cái)會制度，熟練掌握帳簿登記方法；2、會同財(cái)務(wù)主管人員設(shè)計(jì)會計(jì)科目和各級明細(xì)帳；3、及時(shí)提供公司領(lǐng)導(dǎo)所需有關(guān)數(shù)據(jù)和材料；4、負(fù)責(zé)明細(xì)帳的裝訂、保管與歸檔；5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；6、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（九）收支預(yù)算工作崗位1認(rèn)真學(xué)習(xí)行業(yè)各項(xiàng)規(guī)章制度，熟練掌握物業(yè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；2、按時(shí)、準(zhǔn)確編報(bào)各中心年度物業(yè)管理費(fèi)收入預(yù)算；3、合理測算各中心、各部門年度費(fèi)用支出計(jì)劃；4、會同主辦會計(jì)及時(shí)監(jiān)督各項(xiàng)費(fèi)用使用情況；5、及時(shí)提供公司領(lǐng)導(dǎo)所需有關(guān)數(shù)據(jù)和

9、材料；6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；7、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；（十）文件檔案管理崗位1嚴(yán)格遵循會計(jì)檔案的管理原則和公司制定的會計(jì)檔案管理制度；2、按規(guī)定及時(shí)歸整分類會計(jì)檔案；3、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的保管及保密；4、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的調(diào)閱；5、負(fù)責(zé)會計(jì)檔案的銷毀；6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)；7、不斷鉆研業(yè)務(wù)，滿足崗位的素質(zhì)要求；五、內(nèi)部工作崗位管理要求1財(cái)務(wù)部具體業(yè)務(wù)工作崗位實(shí)行定期輪換制度，原則上一年一輪換；2、根據(jù)管理要求和業(yè)務(wù)變化，工作崗位和崗位內(nèi)容要做到及時(shí)調(diào)整；3、部內(nèi)定期對各崗位工作進(jìn)行交流、總結(jié)與考核（具體考核獎(jiǎng)懲按照公司制 定的辦法），做到鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策落后，賞罰分明；六、財(cái)務(wù)部工作流程財(cái)務(wù)部日常工作主要有三個(gè)環(huán)節(jié)組成，第一是收支費(fèi)用和填制記帳憑證環(huán)節(jié)分別有銀行出納、現(xiàn)金出納完成；第二是審核和登記明細(xì)帳環(huán)節(jié) ，有會計(jì)崗位完成；第三是預(yù)算、決算及各種報(bào)表編制環(huán)節(jié)，有預(yù)算、會計(jì)主管崗位