項(xiàng)目管理手冊(cè)正文

1、發(fā) 布 令項(xiàng)目管理手冊(cè)（第一版），經(jīng)企業(yè)2011年 月 日“手冊(cè)研討會(huì)”審議通過，現(xiàn)予發(fā)布，自2011年 月 日起實(shí)施。2011年 月 日 總 則1 目的為進(jìn)一步提高施工項(xiàng)目管理水平，促進(jìn)施工項(xiàng)目管理的科學(xué)化、規(guī)范化、信息化，規(guī)范企業(yè)施工項(xiàng)目管理流程，明確企業(yè)各級(jí)管理人員的項(xiàng)目管理職責(zé)和工作流程，指導(dǎo)企業(yè)職能部門和項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行工程項(xiàng)目施工管理，編制本手冊(cè)。 2 適用范圍本手冊(cè)適用于陜西建工集團(tuán)第五建筑工程有限公司（簡(jiǎn)稱陜西五建）承建的各種類型的建設(shè)工程施工管理活動(dòng)。海外工程項(xiàng)目可按所在地區(qū)的特點(diǎn)，在執(zhí)行本手冊(cè)時(shí)適當(dāng)調(diào)整。3 相關(guān)文件3.1 國(guó)家和地方頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)；3.2 企業(yè)Q

2、/E/S管理體系文件；3.3 GB/T50430工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范；3.4 企業(yè)制定的各項(xiàng)管理制度。4 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)4.1 企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)企業(yè)級(jí)項(xiàng)目管理職能部門包括：生產(chǎn)管理處、技術(shù)管理處、質(zhì)量管理處、安全技術(shù)處、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)處、人力資源部、黨政辦公室等，主控項(xiàng)目管理工作的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、信息、檢查、考核、指導(dǎo)等日常工作。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部由企業(yè)針對(duì)特定工程項(xiàng)目而建立，是直接承擔(dān)項(xiàng)目管理職能的團(tuán)隊(duì)，通常包括項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目經(jīng)理部職能人員、項(xiàng)目經(jīng)理部責(zé)任目標(biāo)、資源等內(nèi)容，項(xiàng)目經(jīng)理部執(zhí)行本手冊(cè)規(guī)定的內(nèi)容。項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)建立：工程中標(biāo)后，企業(yè)根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模、項(xiàng)目特點(diǎn)、投標(biāo)策

3、劃、建設(shè)工程施工合同等要求，進(jìn)行項(xiàng)目施工規(guī)劃并組建項(xiàng)目經(jīng)理部。項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)及配置參照典型項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖。典型項(xiàng)目經(jīng)理部組織結(jié)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理基層支持系統(tǒng)項(xiàng)目管理與質(zhì)量、安全、技術(shù)、商務(wù)項(xiàng)目副經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理分包單位勞務(wù)作業(yè)隊(duì)項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人合約管理員出納會(huì)計(jì)材料員造價(jià)員物資部質(zhì)量部生產(chǎn)部安全環(huán)保部財(cái)務(wù)部合約部技術(shù)部綜合辦公室綜合事務(wù)主管后勤保衛(wèi)信息管理員質(zhì)量工程師安全工程師機(jī)械管理員土木工程師機(jī)電工程師技術(shù)員資料員測(cè)量工程師試驗(yàn)員注：本圖是典型的項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)圖，項(xiàng)目經(jīng)理部在建立項(xiàng)目機(jī)構(gòu)時(shí)，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況對(duì)職能部門及崗位設(shè)置可做適當(dāng)調(diào)整。5 項(xiàng)目管理職能5.1 企業(yè)層級(jí)應(yīng)

4、承擔(dān)的主要項(xiàng)目管理職能（包括但不限于以下工作）序號(hào)階段工作內(nèi)容必要事項(xiàng)時(shí)間期限負(fù)責(zé)部門1投標(biāo)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工程投標(biāo)活動(dòng)工程投標(biāo)前評(píng)審?fù)稑?biāo)前經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)）部項(xiàng)目發(fā)包人基本情況調(diào)查投標(biāo)前項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況調(diào)查投標(biāo)前項(xiàng)目成本審核投標(biāo)前合同預(yù)算部項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估投標(biāo)前項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)投標(biāo)后經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)）部2施工準(zhǔn)備任命項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理授權(quán)開工前人力資源部建立項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理部主要人員審批開工前施工合同的談判、簽約、交底施工合同談判策劃開工前合同預(yù)算部施工合同評(píng)審開工前施工合同交底開工前確定項(xiàng)目目標(biāo)簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書開工前生產(chǎn)管理處項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)建立項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)開工前財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)設(shè)立賬戶、統(tǒng)一資金管理開工前財(cái)務(wù)處

5、3服務(wù)技術(shù)支持施工組織設(shè)計(jì)的策劃開工前技術(shù)管理處平面布置策劃及論證開工前安全技術(shù)處新技術(shù)示范工程、工藝工法的指導(dǎo)過程中技術(shù)管理處工程施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范開工前質(zhì)量管理創(chuàng)優(yōu)策劃開工前質(zhì)量管理處創(chuàng)優(yōu)專項(xiàng)培訓(xùn)全過程工程質(zhì)量細(xì)部做法及標(biāo)準(zhǔn)開工前人、材、機(jī)等資源提供標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)施料供應(yīng)開工前生產(chǎn)管理處人、材、機(jī)等資源共享信息全過程工程測(cè)量工程測(cè)量定位開工后測(cè)量隊(duì)法律支持開展法律咨詢活動(dòng)，為基層和項(xiàng)目經(jīng)理部提供法律服務(wù)全過程法律事務(wù)部法律法規(guī)及其他要求清單全過程培訓(xùn)特殊作業(yè)人員的培訓(xùn)、持證上崗和資格認(rèn)定工作全過程安全技術(shù)處管理人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)全過程人力資源部安防支持安全防范工作支持/緊急事件處理記錄開工后保衛(wèi)

6、處黨群管理為員工提供良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境和精神環(huán)境，營(yíng)造和諧的環(huán)境氛圍全過程黨政部門4過程控制人事管理人事管理全過程人力資源部人員階段性工作績(jī)效考核全過程培訓(xùn)計(jì)劃及效果驗(yàn)證全過程證書登記及管理臺(tái)帳全過程財(cái)務(wù)管理資金收、付管理全過程財(cái)務(wù)處技術(shù)管理管理體系健全狀態(tài)檢驗(yàn)開工后技術(shù)管理處組織設(shè)計(jì)和重大技術(shù)方案的審批全過程技術(shù)方案執(zhí)行情況檢查全過程特殊過程的確定、監(jiān)督檢查全過程重點(diǎn)、大型工程的圖紙會(huì)審及策劃全過程安全管理安全管理體系 檢驗(yàn)評(píng)價(jià)全過程安全技術(shù)處項(xiàng)目重大危險(xiǎn)源管理交底、檢查全過程階段性安全控制重點(diǎn)檢查全過程安全事故的評(píng)審和處置全過程文明施工管理文明施工策劃指導(dǎo)、方案審批開工后文明施工過程檢驗(yàn)全過程

7、質(zhì)量管理特殊過程、關(guān)鍵工序交底、檢查全過程質(zhì)量管理處階段性質(zhì)量控制重點(diǎn)檢查全過程對(duì)嚴(yán)重不合格品的評(píng)審和處置全過程QC小組活動(dòng)指導(dǎo)及成果發(fā)布全過程工程技術(shù)資料管理全過程現(xiàn)場(chǎng)檢試驗(yàn)及功能性檢測(cè)情況檢查全過程生產(chǎn)與進(jìn)度管理環(huán)境管理生產(chǎn)進(jìn)度管理階段性統(tǒng)計(jì)全過程生產(chǎn)管理處重大環(huán)境因素控制檢查全過程節(jié)能減排措施執(zhí)行情況檢查全過程產(chǎn)值計(jì)劃統(tǒng)計(jì)月季年項(xiàng)目主要物資價(jià)格信息季年合同管理合同評(píng)審過程中合同預(yù)算部合同履行情況檢查分析全過程成本管理項(xiàng)目成本計(jì)劃審核季年5考核階段考核項(xiàng)目考核、通報(bào)過程中生產(chǎn)管理處整改通知書、處罰通知書過程中項(xiàng)目實(shí)施過程績(jī)效考核季年最終考核項(xiàng)目管理能力考核竣工后6驗(yàn)收階段驗(yàn)收基礎(chǔ)驗(yàn)收基礎(chǔ)完

8、工質(zhì)量管理處主體驗(yàn)收主體完工工程創(chuàng)優(yōu)奪杯及專項(xiàng)驗(yàn)收過程中竣工驗(yàn)收竣工后文明工地驗(yàn)收過程中安全技術(shù)處新技術(shù)示范工程驗(yàn)收過程中技術(shù)管理處7竣工管理交工事宜工程技術(shù)資料歸檔竣工后質(zhì)量管理處經(jīng)濟(jì)資料歸檔竣工后財(cái)務(wù)處工程保修工程回訪、保修保修期內(nèi)用戶服務(wù)中心5.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)承擔(dān)的管理職能（包括但不限于以下工作）序號(hào)工作職能必要工作事項(xiàng)時(shí)間期限負(fù)責(zé)人員1合同管理合同責(zé)任分解工程開工前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目索賠與反索賠工程開工前及過程中商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目商務(wù)季度報(bào)告每季度10日前商務(wù)經(jīng)理項(xiàng)目計(jì)劃成本及盈虧測(cè)算工程開工前及季度造價(jià)員工程進(jìn)度報(bào)量及付款申請(qǐng)按合同約定期限造價(jià)員2計(jì)劃項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃工程開工前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理

9、月度報(bào)告每月5日前項(xiàng)目經(jīng)理3組織項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)工程開工前項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目人員崗位職務(wù)說明書人員到崗前項(xiàng)目經(jīng)理4信息與溝通管理信息與溝通識(shí)別工程開工前項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人信息管理計(jì)劃工程開工前項(xiàng)目經(jīng)理5資金管理項(xiàng)目收款按合同約定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目付款按合同及工程進(jìn)度項(xiàng)目經(jīng)理6技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)及技術(shù)方案工程開工前項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人設(shè)計(jì)變更、技術(shù)復(fù)核根據(jù)工程進(jìn)度項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人工程技術(shù)資料按工程進(jìn)度資料員檢驗(yàn)與試驗(yàn)按工程進(jìn)度試驗(yàn)員工程測(cè)量按工程進(jìn)度測(cè)量工程師7物資管理物資招標(biāo)及采購(gòu)按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃材料員材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收及使用控制按工程進(jìn)度控制材料員8設(shè)備及料具管理設(shè)備進(jìn)出場(chǎng)控制按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃?rùn)C(jī)械管理員設(shè)備使用管理按現(xiàn)場(chǎng)

10、實(shí)際情況機(jī)械管理員9分包管理分包招標(biāo)、履約管理按項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃商務(wù)經(jīng)理分包現(xiàn)場(chǎng)管理項(xiàng)目實(shí)施全過程各專業(yè)工程師分包結(jié)算按分包合同造價(jià)員1011生產(chǎn)及工期管理生產(chǎn)及進(jìn)度管理計(jì)劃項(xiàng)目開工前生產(chǎn)經(jīng)理作業(yè)計(jì)劃及每日情況報(bào)告按工程施工進(jìn)度各專業(yè)工程師施工照片管理按工程施工進(jìn)度資料員12成本管理項(xiàng)目盈虧測(cè)算開工前及每季度商務(wù)經(jīng)理13質(zhì)量管理質(zhì)量計(jì)劃、實(shí)施與控制項(xiàng)目實(shí)施全過程質(zhì)量工程師14安全及職業(yè)健康管理安全及職業(yè)健康管理計(jì)劃、實(shí)施與控制項(xiàng)目實(shí)施全過程安全工程師15環(huán)保管理環(huán)保計(jì)劃及實(shí)施與控制項(xiàng)目實(shí)施全過程生產(chǎn)經(jīng)理16收尾管理工程收尾計(jì)劃工程竣工前項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人工程交付按合同規(guī)定期限項(xiàng)目經(jīng)理檔案及資料移交工程

11、交付后項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)資料工程交付后商務(wù)經(jīng)理工程總結(jié)工程交付后項(xiàng)目經(jīng)理17保修保修服務(wù)合同保修期項(xiàng)目經(jīng)理18綜合事務(wù)管理綜合事務(wù)管理計(jì)劃項(xiàng)目開工前綜合事務(wù)主管重要活動(dòng)管理按項(xiàng)目具體情況綜合事務(wù)主管后勤保衛(wèi)全過程后勤保衛(wèi)主管6 項(xiàng)目管理基本流程圖陜西五建項(xiàng)目管理基本流程圖企業(yè)層級(jí)的項(xiàng)目管理職能項(xiàng)目經(jīng)理部管理職能測(cè)算項(xiàng)目目標(biāo)成本、現(xiàn)金流，確定項(xiàng)目成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、科技創(chuàng)新、環(huán)保等目標(biāo)項(xiàng)目資料歸檔協(xié)助項(xiàng)目投標(biāo)、市場(chǎng)調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查合同分解與交底組織項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目授權(quán)項(xiàng)目啟動(dòng)簽訂項(xiàng)目承建合同項(xiàng)目經(jīng)理部撤銷履約保函準(zhǔn)備形成并發(fā)布項(xiàng)目管理策劃書組建項(xiàng)目經(jīng)理部投標(biāo)保函準(zhǔn)備指定項(xiàng)目的聯(lián)系人或中標(biāo)后的主要參

12、與人協(xié)助合同談判組織項(xiàng)目策劃企業(yè)為項(xiàng)目經(jīng)理部配備資源、提供服務(wù)審批項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)項(xiàng)目最終績(jī)效考核獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目結(jié)算控制、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制、項(xiàng)目效能監(jiān)察、項(xiàng)目審計(jì)項(xiàng)目資金、成本、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保管理監(jiān)控項(xiàng)目成本預(yù)警項(xiàng)目進(jìn)度預(yù)警安全生產(chǎn)預(yù)警項(xiàng)目管理能力評(píng)價(jià)或項(xiàng)目考核檢查簽訂項(xiàng)目管理責(zé)任書建立現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)明確項(xiàng)目成本、工期、質(zhì)量、安全、環(huán)?？刂颇繕?biāo)及措施制訂項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備及工程開工項(xiàng)目合同管理項(xiàng)目成本管理項(xiàng)目進(jìn)度管理項(xiàng)目安全管理項(xiàng)目質(zhì)量管理項(xiàng)目環(huán)保管理信息與溝通管理項(xiàng)目資金管理項(xiàng)目物資管理設(shè)備料具管理分包勞務(wù)管理項(xiàng)目技術(shù)管理綜合事務(wù)管理項(xiàng)目經(jīng)理月度報(bào)告、商務(wù)經(jīng)理季度報(bào)告、生產(chǎn)經(jīng)理每日情況報(bào)告

13、、項(xiàng)目經(jīng)理部月度、季度、年度成本、進(jìn)度、資金分析，安全、環(huán)保、文明施工檢查項(xiàng)目竣工、交付撤銷履約保函項(xiàng)目保修項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目總結(jié)尾款、保修款清收項(xiàng)目資料整理、歸檔、移交項(xiàng)目經(jīng)理部撤離7 手冊(cè)使用與修訂7.1 使用本手冊(cè)發(fā)至企業(yè)層級(jí)各領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、各基層分公司、各項(xiàng)目經(jīng)理部。手冊(cè)持有人員應(yīng)向內(nèi)部人員宣傳，并嚴(yán)格執(zhí)行本手冊(cè)的規(guī)定。本手冊(cè)是企業(yè)內(nèi)部文件，非經(jīng)允許，不能復(fù)制、贈(zèng)送與本單位以外的人員。職工離職，應(yīng)將手冊(cè)交回生產(chǎn)管理處。7.2 修訂本手冊(cè)根據(jù)需要進(jìn)行修訂或換版。本手冊(cè)的修訂由陜西建工集團(tuán)第五建筑工程有限公司生產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)。第一章 項(xiàng)目啟動(dòng)及策劃1 一般規(guī)定1.1企業(yè)收到招標(biāo)文件，按有關(guān)程序

14、評(píng)審，決定參與投標(biāo)后，由投標(biāo)主體單位提出申請(qǐng)，企業(yè)最高經(jīng)營(yíng)決策人或其委托人簽發(fā)項(xiàng)目啟動(dòng)令。相關(guān)部門在本業(yè)務(wù)系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)，開展相應(yīng)服務(wù)及管理，直到項(xiàng)目終止。1.2 對(duì)于“三邊”工程或其它特殊工程，也應(yīng)依據(jù)有關(guān)協(xié)議或指令、會(huì)議紀(jì)要等，在項(xiàng)目開工前辦理項(xiàng)目的啟動(dòng)手續(xù)。附表：SWJ-PM-0101項(xiàng)目啟動(dòng)令2 項(xiàng)目策劃2.1 項(xiàng)目啟動(dòng)后，企業(yè)組織開展項(xiàng)目策劃。項(xiàng)目投標(biāo)前的策劃以滿足中標(biāo)為目的，也為中標(biāo)后的項(xiàng)目實(shí)施做準(zhǔn)備。投標(biāo)前的項(xiàng)目策劃包括：項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目經(jīng)理部主要人員安排、風(fēng)險(xiǎn)分析、現(xiàn)金流分析（見SWJ-PM-0702）、項(xiàng)目成本分析、施工組織設(shè)計(jì)等方面，具體按各章節(jié)要求執(zhí)行。2.2 企業(yè)在項(xiàng)目投

15、標(biāo)策劃時(shí)，應(yīng)按中標(biāo)后確保人員能夠就位的原則，確定擬任項(xiàng)目經(jīng)理及相應(yīng)的主要管理人員。2.3 工程中標(biāo)后，企業(yè)應(yīng)開展以項(xiàng)目實(shí)施為目的的策劃。由生產(chǎn)管理處依據(jù)項(xiàng)目策劃類別劃分標(biāo)準(zhǔn)參考表進(jìn)行策劃類別的確定。A類項(xiàng)目由生產(chǎn)管理處呈報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)組織進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃；B類項(xiàng)目由生產(chǎn)管理處組織各職能部門及基層單位領(lǐng)導(dǎo)（項(xiàng)目經(jīng)理部）？班子參與進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃；C類項(xiàng)目由項(xiàng)目經(jīng)理部自行組織前期策劃，但必須報(bào)生產(chǎn)管理處備案。2.4企業(yè)有關(guān)職能部門承擔(dān)相應(yīng)的策劃任務(wù)，項(xiàng)目經(jīng)理部編制項(xiàng)目實(shí)施策劃任務(wù)表并實(shí)施。附表：SWJ-PM-0102項(xiàng)目策劃類別劃分標(biāo)準(zhǔn)參考表附表：SWJ-PM-0103項(xiàng)目實(shí)施策劃任務(wù)表第二章 項(xiàng)目投

16、標(biāo)管理1 一般規(guī)定工程項(xiàng)目在承接投標(biāo)過程中，投標(biāo)主體單位應(yīng)嚴(yán)格按照本章規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)控制，在主管領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)）部、合同預(yù)算部、財(cái)務(wù)處、各職能部門積極配合，協(xié)助做好項(xiàng)目投標(biāo)管理工作。企業(yè)經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)）部為主控部門。2 項(xiàng)目調(diào)查分析2.1 企業(yè)在投標(biāo)前應(yīng)安排有關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行以下方面的調(diào)查分析：所在地市場(chǎng)調(diào)查、建設(shè)單位情況調(diào)查、施工場(chǎng)地情況調(diào)查、合作伙伴調(diào)查。2.2 項(xiàng)目調(diào)查分析應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，重大項(xiàng)目應(yīng)附帶補(bǔ)充說明材料，有條件時(shí)可附帶影視資料，形成相應(yīng)的調(diào)查分析報(bào)告。3 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析3.1 企業(yè)在投標(biāo)策劃時(shí)，應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查分析、投標(biāo)評(píng)審等工作，評(píng)估項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，確定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)

17、等級(jí)，制定相應(yīng)的投標(biāo)策略。3.2 項(xiàng)目中標(biāo)后，迅速移交相應(yīng)部門，并對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行交底，明確重要控制點(diǎn)，以便企業(yè)各部門制定相應(yīng)的控制措施與辦法，防范并化解項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。附表：SWJ-PM-0201項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表4 項(xiàng)目現(xiàn)金流分析4.1 企業(yè)在投標(biāo)前根據(jù)招標(biāo)文件中有關(guān)保證金、預(yù)付款、工程款、保修款等規(guī)定及工程成本與進(jìn)度安排，投標(biāo)主體單位負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目現(xiàn)金流分析表，并提交財(cái)務(wù)處，制定相應(yīng)的投標(biāo)策略及實(shí)施策略。4.2 當(dāng)某階段現(xiàn)金流為負(fù)時(shí)，企業(yè)應(yīng)確保項(xiàng)目經(jīng)理部在實(shí)施過程中當(dāng)期現(xiàn)金流量平衡。附表：SWJ-PM-0701項(xiàng)目現(xiàn)金流分析表5 項(xiàng)目成本分析投標(biāo)單位在項(xiàng)目發(fā)標(biāo)后，針對(duì)該項(xiàng)目的特點(diǎn)，對(duì)影響工程成本及其它

18、因素進(jìn)行綜合分析，提出相應(yīng)的措施和策略，以便投標(biāo)過程中做出合理的投標(biāo)報(bào)價(jià)，防范項(xiàng)目投標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)。附表：SWJ-PM-0202項(xiàng)目標(biāo)前成本分析表附表：SWJ-PM-0203項(xiàng)目標(biāo)前評(píng)審表6 工程投標(biāo)總結(jié)6.1 工程開標(biāo)結(jié)束后，經(jīng)營(yíng)（市場(chǎng)）部收集匯總開標(biāo)信息，分析總結(jié)項(xiàng)目投標(biāo)情況。對(duì)中標(biāo)及未中標(biāo)項(xiàng)目均應(yīng)進(jìn)行總結(jié)分析，建立并完善投標(biāo)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，并形成工程投標(biāo)總結(jié)表。6.2沒有中標(biāo)的項(xiàng)目即行終止，對(duì)中標(biāo)的項(xiàng)目，轉(zhuǎn)入項(xiàng)目策劃管理階段。附表：SWJ-PM-0204項(xiàng)目投標(biāo)總結(jié)表第三章 項(xiàng)目組織管理1 一般規(guī)定1.1 工程中標(biāo)后，企業(yè)正式任命項(xiàng)目經(jīng)理，組建項(xiàng)目經(jīng)理部。生產(chǎn)管理處與項(xiàng)目經(jīng)理簽訂項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書，

19、被授權(quán)項(xiàng)目經(jīng)理嚴(yán)格按照項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書內(nèi)容實(shí)施管理。1.2 項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)前由項(xiàng)目經(jīng)理部在生產(chǎn)管理處登記備案，由生產(chǎn)管理處對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)一編碼管理。1.3 項(xiàng)目開工前，項(xiàng)目經(jīng)理部必須提交開工報(bào)告至生產(chǎn)管理處，經(jīng)相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可開工。1.4 項(xiàng)目組織的建立應(yīng)遵循下列原則：組織機(jī)構(gòu)科學(xué)合理；有明確的管理目標(biāo)和責(zé)任制度；組織成員具備相應(yīng)的職業(yè)資格；保持相對(duì)穩(wěn)定，并根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。1.5項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)樹立團(tuán)隊(duì)意識(shí)，強(qiáng)調(diào)團(tuán)隊(duì)精神，成員之間應(yīng)做到有效溝通、相互信任，全身心投入，形成高度的凝聚力。2 項(xiàng)目經(jīng)理部組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部是組織設(shè)置的項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)，承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的管理任務(wù)和目標(biāo)實(shí)

20、現(xiàn)的全面責(zé)任。過程中需更換項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)征得建設(shè)單位同意。建設(shè)單位同意更換后，企業(yè)簽發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理任（免）職令。2.2 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)建設(shè)負(fù)責(zé)，定期評(píng)估團(tuán)隊(duì)運(yùn)作績(jī)效，最大限度的調(diào)動(dòng)每個(gè)成員的工作積極性。2.3 項(xiàng)目經(jīng)理按工程類別、建筑規(guī)模及其它需要，組建項(xiàng)目經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)班子及主要管理人員，填報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員審批表經(jīng)人力資源部與生產(chǎn)管理處會(huì)商后，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定，人力資源部備案。2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部人員的調(diào)整、調(diào)動(dòng)，按人力資源部企業(yè)聘用經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)技術(shù)人員管理辦法規(guī)定的程序辦理。2.5 對(duì)于特殊項(xiàng)目的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置和主要人員配置、派駐，可按非常規(guī)措施，整合企業(yè)人力資源，給予特別關(guān)注支持。2.6 項(xiàng)目

21、經(jīng)理部應(yīng)按照項(xiàng)目經(jīng)理部崗位說明書確定項(xiàng)目經(jīng)理部人員職責(zé)。2.7 項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員崗位職責(zé)詳見附表。附表：SWJ-PM-0301項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員審批表附表：SWJ-PM-0302項(xiàng)目經(jīng)理部崗位說明書附表：SWJ-PM-0303主要管理人員崗位職責(zé)3 項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)模分類及定員配備3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部規(guī)模按工程項(xiàng)目的使用性質(zhì)和規(guī)模分為六類：特大型、大型、大中型、中型、中小型、小型項(xiàng)目經(jīng)理部。劃分標(biāo)準(zhǔn)見工程項(xiàng)目規(guī)模等級(jí)分類表。工程項(xiàng)目規(guī)模等級(jí)分類表 等級(jí)類型 特征特大型大型中大型中型中小型小型一般公共建筑單體建筑面積15萬以上10萬15萬6萬10萬3萬6萬13萬1萬以下合同造價(jià)億元3以上231.22

22、0.61.2 0.20.60.2以下建筑高度m250以上2002501502001001505010050及以下住宅小區(qū)總建筑面積萬30以上20301020510353以下地下工程地下空間萬5以上35 130.510.20.50.2以下深度m30以上2030152010155105以下廠房說明：1符合某工程等級(jí)特征之一的項(xiàng)目即可確認(rèn)為該工程等級(jí)。2特殊公共建筑、超限高層建筑、技術(shù)復(fù)雜或重要性較高的項(xiàng)目根據(jù)其具體情況由企業(yè)科技委員會(huì)確定其等級(jí)類別。3.2 人員配置的原則是項(xiàng)目經(jīng)理部崗位人員配備既要做到精干高效，又要滿足項(xiàng)目各項(xiàng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理的要求。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部按照項(xiàng)目經(jīng)理部定員參照標(biāo)準(zhǔn)確定新

23、建項(xiàng)目經(jīng)理部所需經(jīng)營(yíng)管理、專業(yè)技術(shù)人員的崗位、人數(shù)。在滿足主要崗位人數(shù)配置的基礎(chǔ)上，崗位設(shè)置時(shí)可一崗多職，多職多薪，合理配置人力資源。項(xiàng)目經(jīng)理部定員參照標(biāo)準(zhǔn)等別部門特大型大型中大型中型中小型小型經(jīng)理室項(xiàng)目經(jīng)理111111項(xiàng)目副經(jīng)理1111商務(wù)經(jīng)理111項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人111111生產(chǎn)經(jīng)理2211生產(chǎn)部專業(yè)工程師864321安全環(huán)保部安全工程師43 3211機(jī)械管理員21111技術(shù)部測(cè)量工程師432321技術(shù)員221資料員221試驗(yàn)員321質(zhì)量部質(zhì)量工程師321111合約部造價(jià)員321111合約管理員2211物資部材料員221111庫(kù)管員2221綜合辦公室綜合事務(wù)主管111111后勤保衛(wèi)111合計(jì)

24、45372619129注：以上的項(xiàng)目人員配置為典型項(xiàng)目經(jīng)理部標(biāo)準(zhǔn)配置，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)具體情況可做適當(dāng)調(diào)整。3.4 在滿足項(xiàng)目經(jīng)理部人員配置的基礎(chǔ)上，可增加不超配置人數(shù)30%的崗位，安排見習(xí)生，以保證企業(yè)人才培養(yǎng)的需要。4 培訓(xùn)4.1 人力資源部是企業(yè)培訓(xùn)工作的主控部門，負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部是培訓(xùn)工作的主體，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部人員的崗前培訓(xùn)、能力提升方面的培訓(xùn)和適應(yīng)性培訓(xùn)。4.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)設(shè)兼職培訓(xùn)專干，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目經(jīng)理部的培訓(xùn)工作，并報(bào)人力資源部備案。4.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目所有的農(nóng)民工在安全生產(chǎn)、文明施工意識(shí)、操作技能、工藝標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生健康、法

25、律法規(guī)等方面進(jìn)行培訓(xùn)，以提升農(nóng)民工的操作技能和整體素質(zhì)。4.5 項(xiàng)目經(jīng)理部的培訓(xùn)需求、培訓(xùn)計(jì)劃和培訓(xùn)評(píng)價(jià)、驗(yàn)證記錄應(yīng)及時(shí)向人力資源部進(jìn)行反饋、溝通。附表：SWJ-PM-0304培訓(xùn)需求調(diào)查表附表：SWJ-PM-0305培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施記錄5 黨群工作黨群工作按照企業(yè)相關(guān)文件及規(guī)定執(zhí)行。第四章 項(xiàng)目薪酬與考核管理1 一般規(guī)定1.1項(xiàng)目薪酬與考核管理的意義：決定著人力資源的合理配置與使用，充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率和工作效率。1.2基本原則是公平性、民主性、激勵(lì)性。2 項(xiàng)目經(jīng)理部薪酬管理2.1項(xiàng)目經(jīng)理部薪酬標(biāo)準(zhǔn)按照企業(yè)崗位協(xié)議工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，實(shí)行一崗多檔，以體現(xiàn)職工的工作能力、現(xiàn)實(shí)

26、業(yè)績(jī)、工作態(tài)度與薪酬掛鉤。2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部薪酬制度以企業(yè)薪酬制度為基礎(chǔ)建立，項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員的薪酬實(shí)行崗位協(xié)議工資制，實(shí)行易崗易薪動(dòng)態(tài)管理。2.3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)管理人員崗位協(xié)議工資的晉檔、降檔，假期工資計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，按崗位協(xié)議工資實(shí)施方案中考核標(biāo)準(zhǔn)確定。2.4 企業(yè)對(duì)在外埠施工的管理人員給予適當(dāng)?shù)牡貐^(qū)施工津貼補(bǔ)助，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法按企業(yè)外埠施工津貼補(bǔ)助暫行規(guī)定執(zhí)行。2.5 專業(yè)技術(shù)人員兼職的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員兼職計(jì)薪的暫行規(guī)定執(zhí)行。2.6 臨時(shí)聘用人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理部確定，報(bào)人力資源部備案。2.7 項(xiàng)目經(jīng)理部管理人員應(yīng)享受的薪酬性福利待遇，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家法律、法規(guī)和企業(yè)相

27、關(guān)制度規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)給予保障。3 項(xiàng)目管理能力考核3.1企業(yè)應(yīng)該對(duì)項(xiàng)目管理體系的運(yùn)行效率或效益進(jìn)行考核。3.2項(xiàng)目管理能力考核可到基層單位調(diào)查，也可審查基層單位申報(bào)的報(bào)表或資料，必要時(shí)也可通過建設(shè)單位、分包方或社會(huì)相關(guān)方了解被考核單位的項(xiàng)目管理能力。3.3企業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部的項(xiàng)目管理能力考核每年度應(yīng)至少一次，當(dāng)項(xiàng)目經(jīng)理部發(fā)生虧損、重大安全、質(zhì)量、環(huán)保事故等異常時(shí)，應(yīng)專題考核。3.4項(xiàng)目管理能力考核由生產(chǎn)管理處組織進(jìn)行，應(yīng)制訂計(jì)劃，明確任務(wù)，保存考核資料，形成考核報(bào)告。附表：SWJ-PM-0401項(xiàng)目管理能力考核表4 項(xiàng)目經(jīng)理部績(jī)效考核4.1項(xiàng)目績(jī)效考核的目的是規(guī)范項(xiàng)目管理行為，確認(rèn)項(xiàng)目管理成果，對(duì)項(xiàng)

28、目管理水平進(jìn)行全面考核和評(píng)價(jià)。通過對(duì)企業(yè)所有在建項(xiàng)目的績(jī)效考核，強(qiáng)化企業(yè)各職能部門的作用，從“監(jiān)管”和“服務(wù)”兩個(gè)方面來管理施工項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)監(jiān)督管理的作用，對(duì)施工項(xiàng)目實(shí)施全過程跟蹤考核、檢查、管理，以保證企業(yè)的項(xiàng)目管理工作有效運(yùn)行。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部績(jī)效最終考核的基本條件：4.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部完成責(zé)任書規(guī)定的內(nèi)容；4.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部通過成本還原分析確定有盈利；4.2.3 項(xiàng)目保函已撤銷或項(xiàng)目保證金已收回；4.2.4 項(xiàng)目經(jīng)理部完成了檔案資料的移交及項(xiàng)目經(jīng)理部總結(jié)；4.2.5 企業(yè)規(guī)定的其它條件。4.3 項(xiàng)目績(jī)效最終考核及項(xiàng)目效益審計(jì)作為項(xiàng)目經(jīng)理部?jī)冬F(xiàn)項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任書規(guī)定獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。4.4

29、 生產(chǎn)管理處根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效考核的結(jié)果，通報(bào)考核名次，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部實(shí)施獎(jiǎng)罰，并督促基層單位同時(shí)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰，堅(jiān)持以獎(jiǎng)勵(lì)為主、處罰為輔。5 項(xiàng)目過程考核項(xiàng)目過程考核依據(jù)企業(yè)項(xiàng)目考核辦法進(jìn)行。第五章 項(xiàng)目信息管理1 一般規(guī)定1.1 項(xiàng)目信息管理是為了及時(shí)、準(zhǔn)確、安全地獲得項(xiàng)目所需要的信息，包括信息的準(zhǔn)備、收集、標(biāo)識(shí)、分類、編目、更新、歸檔和檢索等。1.2 項(xiàng)目信息應(yīng)及時(shí)收集整理，并要求真實(shí)、準(zhǔn)確、快捷。未經(jīng)驗(yàn)證的口頭信息不能作為項(xiàng)目管理中的有效信息。1.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程特點(diǎn)設(shè)立項(xiàng)目級(jí)信息管理機(jī)構(gòu)，按照企業(yè)要求應(yīng)設(shè)專職或兼職的信息管理員。1.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)管理的需要對(duì)信息進(jìn)行

30、分類，并建立信息數(shù)據(jù)庫(kù)。項(xiàng)目信息應(yīng)包括項(xiàng)目管理過程中形成的各種數(shù)據(jù)、表格、圖紙、文字、音像資料等。1.5 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配置信息管理所需要的電腦、軟件、影像設(shè)備（掃描儀、照相機(jī)、攝像機(jī)），專人保管、使用。1.6 實(shí)行總分包的項(xiàng)目，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)分包人的信息管理提出要求，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、匯總分包人的信息。2 項(xiàng)目信息管理計(jì)劃 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制項(xiàng)目信息管理計(jì)劃，內(nèi)容包括：項(xiàng)目信息管理目標(biāo)與內(nèi)容；管理組織體系、任務(wù)分工及管理職能分工；項(xiàng)目信息分類和編碼；項(xiàng)目信息管理工作流程；各種報(bào)表和報(bào)告的格式，報(bào)告周期；項(xiàng)目進(jìn)展的月度報(bào)告、季度報(bào)告、年度報(bào)告、工程總結(jié)報(bào)告、部門工作報(bào)告的內(nèi)容及編制要求；項(xiàng)目信息需

31、求分析；工程檔案管理制度；信息收集制度；信息處理要求及方法。3 項(xiàng)目信息收集及傳遞3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備必要的儀器儀表，采用測(cè)量、檢測(cè)、稱重、量方、收方計(jì)價(jià)、點(diǎn)收、盤存、料單、報(bào)告等手段，通過施工記錄、會(huì)議紀(jì)要、工程安全質(zhì)量記錄等形式，收集信息過去、現(xiàn)在、未來三種狀態(tài)。3.2 項(xiàng)目信息的來源可以是網(wǎng)絡(luò)和其他媒體、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)以及專業(yè)信息服務(wù)機(jī)構(gòu)。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)通過會(huì)議、座談、調(diào)查等多種形式，定期編制項(xiàng)目信息需求計(jì)劃表，來識(shí)別項(xiàng)目管理各層次、各有關(guān)人員所需要的信息，并及時(shí)加以收集、傳遞和反饋。3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)特殊的施工過程，項(xiàng)目進(jìn)展形象面貌、項(xiàng)目重大活動(dòng)、特殊的隱蔽施工過程等拍攝影

32、像資料。3.5 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)外報(bào)送信息由項(xiàng)目信息管理員負(fù)責(zé)，報(bào)送的內(nèi)容和方式應(yīng)經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審閱、簽字，項(xiàng)目經(jīng)理審批后方可對(duì)外報(bào)送，并要求對(duì)方接受人員簽署回執(zhí)或發(fā)文記錄。3.6外來單位的重要收文應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理簽閱，以決定發(fā)布范圍及處理方式。日常文件由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人簽閱處理。4 項(xiàng)目信息保管和儲(chǔ)存4.1 項(xiàng)目信息儲(chǔ)存分電子化儲(chǔ)存、紙質(zhì)文件儲(chǔ)存兩種，并優(yōu)先采用電子儲(chǔ)存。項(xiàng)目信息數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行備份，確保數(shù)據(jù)的可靠性、完整性。4.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立信息資料借閱、查詢管理制度，技術(shù)資料應(yīng)專人保管。4.3 工程竣工或項(xiàng)目結(jié)束時(shí)，應(yīng)按國(guó)家、地方及企業(yè)的要求，將工程檔案及信息資料進(jìn)行封存和移交，負(fù)責(zé)移交和簽收的執(zhí)行人

33、應(yīng)辦理檔案資料交接手續(xù)。4.4 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立項(xiàng)目信息目錄清單。附表：SWJ-PM-0501項(xiàng)目信息目錄清單5 項(xiàng)目信息安全管理5.1 根據(jù)信息的價(jià)值大小落實(shí)保管責(zé)任和措施，并根據(jù)信息的敏感性和重要程度實(shí)行分級(jí)管理。5.2 對(duì)涉及重要的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)及商業(yè)信息檔案應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理保管、傳遞。5.3 項(xiàng)目所有人員不得將項(xiàng)目信息數(shù)據(jù)庫(kù)、網(wǎng)絡(luò)文檔、存儲(chǔ)信息的光盤、硬盤及其它載體的文件提供給外部單位或人員。5.4項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)配備病毒檢測(cè)軟件，定期對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒檢測(cè)。5.5接入企業(yè)信息系統(tǒng)的所有用戶，必須遵守企業(yè)有關(guān)規(guī)定和制度。6 項(xiàng)目信息管理員的主要職責(zé)6.1 嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)管理制度。6.2 參與編制項(xiàng)

34、目信息管理計(jì)劃。6.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作中各類信息的采集、處理、傳遞、保管、歸檔等。對(duì)項(xiàng)目信息管理過程中存在的問題提出改進(jìn)措施，對(duì)企業(yè)系統(tǒng)軟件中存在的問題，應(yīng)立即向信息中心反饋，并做好記錄。6.4 協(xié)助、指導(dǎo)項(xiàng)目其他部門業(yè)務(wù)和人員的信息處理，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部信息管理的培訓(xùn)工作。6.5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)硬件（電腦、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等）和軟件的日常維護(hù)。7 項(xiàng)目信息的內(nèi)容和分類按照項(xiàng)目管理的工作職能和工作內(nèi)容可將項(xiàng)目信息分為16類： 序號(hào)分類名稱包括內(nèi)容1公共信息國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)；地方政策；企業(yè)、部門規(guī)章制度；物價(jià)指數(shù)；項(xiàng)目所在地的氣象、地貌、水文地質(zhì)等自然條件。2工程概況工程實(shí)體概

35、況、場(chǎng)地與環(huán)境交通概況、參與建設(shè)的相關(guān)單位概況等。3施工記錄施工日志、質(zhì)量檢查記錄、材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)及消耗記錄、施工監(jiān)理指令、設(shè)計(jì)變更記錄等。4進(jìn)度控制進(jìn)度計(jì)劃、進(jìn)度目標(biāo)分解；進(jìn)度控制的工作流程、工作制度、風(fēng)險(xiǎn)分析；資源配置計(jì)劃、資金需用計(jì)劃；進(jìn)度記錄等。5質(zhì)量控制質(zhì)量目標(biāo)分解圖表；質(zhì)量管理制度及流程；質(zhì)量管理體系的組成；主要原材料、成品、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備出廠質(zhì)量證明和檢 (試) 驗(yàn)報(bào)告；預(yù)檢記錄；隱蔽工程驗(yàn)收記錄；驗(yàn)收記錄；設(shè)備安裝工程記錄；質(zhì)量檢查的數(shù)據(jù)、各種材料設(shè)備的合格證、質(zhì)量證明書、檢測(cè)報(bào)告等。6安全控制安全管理目標(biāo)、安全控制要求、安全管理資料。7成本控制成本計(jì)劃、成本統(tǒng)計(jì)報(bào)表、施工

36、任務(wù)書；原材料價(jià)格、限額領(lǐng)料單；機(jī)械設(shè)備臺(tái)班費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、用工記錄、材料消耗記錄、各種臺(tái)帳等。8現(xiàn)場(chǎng)管理施工平面圖、施工現(xiàn)場(chǎng)安全檢查標(biāo)準(zhǔn)、施工現(xiàn)場(chǎng)管理考核標(biāo)準(zhǔn)等。9合同管理施工合同、分項(xiàng)合同、補(bǔ)充協(xié)議、變更記錄、工程簽證、結(jié)算與索賠、往來函件、會(huì)議紀(jì)要、竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、回訪保修書等。10材料管理構(gòu)配件、器具、包括材料庫(kù)存的管理（材料入庫(kù)、領(lǐng)用、退料、盤點(diǎn)）；材料需用、采購(gòu)、調(diào)撥、租賃計(jì)劃；材料檢驗(yàn)試驗(yàn)；材料款的結(jié)算。11人力資源管理內(nèi)部員工的管理；勞務(wù)隊(duì)伍的管理、選聘；勞務(wù)合同的簽訂、管理，結(jié)算、考核。12項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理設(shè)備采購(gòu)、租賃、維護(hù)、保養(yǎng)、使用、運(yùn)行；設(shè)備費(fèi)用的結(jié)算13項(xiàng)目資金管

37、理資金的收、支信息。14項(xiàng)目技術(shù)管理施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、各類策劃、計(jì)劃、預(yù)案；設(shè)計(jì)變更、洽商記錄、技術(shù)資料等。15項(xiàng)目組織協(xié)調(diào)內(nèi)、外部關(guān)系協(xié)調(diào)信息。16項(xiàng)目竣工驗(yàn)收竣工圖、竣工驗(yàn)收資料、工程保修書等。第六章 項(xiàng)目合同管理1 一般規(guī)定1.1合同管理主控部門為合同預(yù)算部，負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審、談判、交底、履約策劃、履約管理、綜合評(píng)價(jià)。1.2 基層單位應(yīng)設(shè)置商務(wù)組，具體負(fù)責(zé)合同管理工作，每季度向企業(yè)上報(bào)項(xiàng)目合同履約、商務(wù)報(bào)告，接受企業(yè)合同預(yù)算部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和檢查。1.3項(xiàng)目合同管理責(zé)任部門為基層單位商務(wù)組，負(fù)責(zé)合同起草，并配合合同預(yù)算部對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審、談判、交底、履約策劃、履約管理、綜合評(píng)價(jià)。1.4

38、項(xiàng)目合同管理應(yīng)遵循下列程序：合同起草 合同評(píng)審 合同談判 合同訂立 合同交底 合同實(shí)施 合同監(jiān)督 合同評(píng)價(jià)。1.5項(xiàng)目合同管理應(yīng)做到事前策劃、過程控制、事后總結(jié)，把風(fēng)險(xiǎn)防范和增強(qiáng)效益緊密結(jié)合，切實(shí)提高項(xiàng)目管理水平。1.6項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)外簽訂各類經(jīng)濟(jì)合同，必須以企業(yè)的名義、并采用書面合同形式訂立。合同實(shí)施中發(fā)生的各種洽商變更等，必須以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的組成部分。1.7合同印鑒使用必須嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)印章管理辦法。附表：SWJ-PM-0601項(xiàng)目合同履約、商務(wù)報(bào)告2 合同評(píng)審2.1 項(xiàng)目合同評(píng)審包括建設(shè)工程施工合同評(píng)審和各分項(xiàng)合同(指勞務(wù)分包、材料采購(gòu)、機(jī)械租賃、專業(yè)分包等合同)評(píng)審，應(yīng)在合同簽

39、訂之前進(jìn)行，合同評(píng)審工作由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)，并按合同評(píng)審程序和要求進(jìn)行。2.2 建設(shè)工程施工合同的評(píng)審，分投標(biāo)前評(píng)審和中標(biāo)后評(píng)審：2.2.1 投標(biāo)前評(píng)審：主要內(nèi)容包括：建設(shè)項(xiàng)目的合法合規(guī)性、招標(biāo)文件的合法合規(guī)性及投標(biāo)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。2.2.2 中標(biāo)后評(píng)審按下列程序和要求進(jìn)行：（1）合同預(yù)算部對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)送的合同初稿進(jìn)行初審。就初審中提出的問題由項(xiàng)目經(jīng)理部與建設(shè)單位協(xié)商。具體見本管理辦法3.1款。（2）中標(biāo)后合同評(píng)審主要內(nèi)容包括：擬簽訂的合同內(nèi)容是否符合招、投標(biāo)文件要求和有關(guān)法律法規(guī)、政策的規(guī)定，合同雙方責(zé)任、權(quán)益和項(xiàng)目范圍的認(rèn)定等是否明確。（3）經(jīng)與建設(shè)單位協(xié)商一致的合同文本，項(xiàng)目經(jīng)理部填寫施工

40、合同審閱記錄報(bào)合同預(yù)算部，由合同預(yù)算部組織公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行評(píng)審，并最終報(bào)總經(jīng)理審核、董事長(zhǎng)審定。2.3 項(xiàng)目經(jīng)理部各分項(xiàng)合同按下列程序和要求進(jìn)行：2.3.1分項(xiàng)合同簽訂前，商務(wù)組（項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理）必須審查合同當(dāng)事人的專業(yè)資質(zhì)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、法人代碼證及法人證明書、法人授權(quán)委托書、代理人身份證明等相關(guān)證件原件，保證合同當(dāng)事人的資質(zhì)、規(guī)模滿足公司要求，相關(guān)證件真實(shí)、有效。項(xiàng)目經(jīng)理部須留存復(fù)印件備查，復(fù)印件必須與原件核對(duì)，并在復(fù)印件上加蓋對(duì)方印章。2.3.2商務(wù)組（項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行擬簽訂合同的起草工作，合同文本必須按照企業(yè)分項(xiàng)合同示范文本進(jìn)行擬定，合同的相關(guān)條款應(yīng)與建設(shè)工

41、程施工合同主要條款相一致，并滿足建設(shè)工程施工合同的要求。2.3.3分項(xiàng)合同起草完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部填寫分項(xiàng)合同審閱記錄報(bào)合同預(yù)算部評(píng)審，必要時(shí)由合同預(yù)算部組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門會(huì)審，審核的內(nèi)容主要包括合同的合法性與條款的完備性、合同雙方的責(zé)任與權(quán)利、違約責(zé)任的承擔(dān)、爭(zhēng)議的解決方式及其他等，分項(xiàng)合同由總會(huì)計(jì)師最終審定。2.3.4 項(xiàng)目分項(xiàng)合同經(jīng)公司審定后，應(yīng)先由對(duì)方簽字、蓋章，公司后簽字、蓋章。2.4 合同簽訂后須及時(shí)報(bào)送至合同預(yù)算部歸檔、發(fā)放。附表：SWJ-PM-0602施工合同審閱記錄附表：SWJ-PM-0603分項(xiàng)合同審閱記錄3 合同談判及索賠管理3.1 合同訂立和變更前，對(duì)合同中的不合理?xiàng)l款、存

42、在風(fēng)險(xiǎn)的條款，必須與建設(shè)單位進(jìn)行協(xié)商、談判，且在談判前進(jìn)行策劃，分析掌握合同風(fēng)險(xiǎn)，制定談判策略。合同談判由項(xiàng)目經(jīng)理部按策劃組織相關(guān)人員參加，選擇談判時(shí)機(jī)，控制談判進(jìn)程，保證合同談判達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部就建設(shè)工程施工合同及分項(xiàng)合同制定索賠與反索賠策略及方案，明確相關(guān)人員簽證索賠的職責(zé)及技巧。重大簽證索賠由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭組織或報(bào)請(qǐng)企業(yè)合同主控部門。3.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)加強(qiáng)分包方履約管理，當(dāng)分包方發(fā)生以下情況時(shí)應(yīng)進(jìn)行索賠：a、不按合同規(guī)定時(shí)間或程序提交各類計(jì)劃、方案、報(bào)告；b、不按計(jì)劃布置人員、材料、設(shè)備；c、不按規(guī)定進(jìn)行或完成施工作業(yè)活動(dòng)；d、其它違反現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)規(guī)定的行為。通過索賠管理促進(jìn)

43、分包現(xiàn)場(chǎng)管理，預(yù)防分包惡意索賠。3.4商務(wù)組（項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理）必須掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和合同履行情況，重視索賠管理，收集索賠資料，在合同條款規(guī)定的期限內(nèi)向建設(shè)單位提交各種有關(guān)索賠費(fèi)用、工期（含工程量變更）的資料或相關(guān)文件（含工程拍照），及時(shí)簽證，做到洽商費(fèi)用、指導(dǎo)材料價(jià)預(yù)先辦理或即發(fā)生即辦理，當(dāng)期工程款結(jié)算申請(qǐng)單中反映出當(dāng)期所發(fā)生的索賠費(fèi)用，爭(zhēng)取及時(shí)收回。3.5 索賠應(yīng)按合同約定和索賠程序進(jìn)行，索賠管理工作應(yīng)包括下列內(nèi)容：3.5.1預(yù)測(cè)、尋找和發(fā)現(xiàn)索賠機(jī)會(huì)。3.5.2收集索賠的證據(jù)和理由，調(diào)查和分析干擾事件的影響，計(jì)算索賠金額、工期。3.5.3提出索賠意向和報(bào)告。附表：SWJ-PM-0604施工合同談判

44、策劃書4 合同履約管理4.1合同依法簽訂后，即具有法律效力，項(xiàng)目經(jīng)理部必須認(rèn)真策劃、全面履行、嚴(yán)格控制。4.2合同訂立后，須進(jìn)行合同交底，建設(shè)工程施工合同交底由合同預(yù)算部根據(jù)合同交底辦法進(jìn)行組織，企業(yè)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門、商務(wù)組配合；各分項(xiàng)合同交底由項(xiàng)目經(jīng)理部自行決定是否交底及交底形式、內(nèi)容。4.2.1建設(shè)工程施工合同交底的主要內(nèi)容包括：合同構(gòu)成的主要內(nèi)容、合同實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)、合同簽訂過程中的特殊問題等。4.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)簽訂的建設(shè)工程施工合同內(nèi)容、結(jié)合交底情況，按施工合同責(zé)任分解及交底表的要求將合同責(zé)任落實(shí)到相應(yīng)崗位人員。附表：SWJ-PM-0605施工合同交底記錄附表：SWJ-PM-06

45、06施工合同責(zé)任分解及交底表4.3 企業(yè)各職能部門應(yīng)監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理部的合同執(zhí)行行為，并協(xié)調(diào)各分包人的合同實(shí)施工作。4.4 項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行合同跟蹤和診斷應(yīng)符合下列要求：4.4.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按合同管理文件資料收集參考目錄全面收集并分析合同實(shí)施的信息，對(duì)合同實(shí)施情況每季度作出分析，找出存在的偏差，及時(shí)整改。4.4.2 企業(yè)及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)定期診斷合同履行情況，診斷內(nèi)容應(yīng)包括合同執(zhí)行差異的原因分析、責(zé)任分析以及實(shí)施趨向預(yù)測(cè)。應(yīng)及時(shí)通報(bào)實(shí)施情況及存在問題，提出有關(guān)意見和建議，并采取相應(yīng)措施。4.4.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)重視合同變更管理，區(qū)分合同主體變更和合同內(nèi)容變更。合同變更事項(xiàng)發(fā)生后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)與企

46、業(yè)有關(guān)部門或單位進(jìn)行溝通，并按下列要求進(jìn)行：變更協(xié)商；變更處理；制定并落實(shí)變更措施；修改與變更相關(guān)的資料；結(jié)果檢查及信息反饋。附表：SWJ-PM-0607項(xiàng)目合同管理文件資料收集參考目錄4.4.4 合同變更的處理參見建設(shè)工程施工合同、分項(xiàng)合同的評(píng)審程序和要求。5 合同終止和評(píng)價(jià)5.1 合同履行結(jié)束即合同終止，合同終止后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)進(jìn)行合同評(píng)價(jià)，總結(jié)合同簽訂和履行過程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出總結(jié)報(bào)告。5.2 建設(shè)工程施工合同總結(jié)報(bào)告由項(xiàng)目經(jīng)理在工程結(jié)束后負(fù)責(zé)編制，竣工結(jié)算報(bào)告定稿時(shí)，一并報(bào)企業(yè)合同預(yù)算部統(tǒng)一分析，審查、備案；分項(xiàng)合同由項(xiàng)目經(jīng)理部自行總結(jié)，留存項(xiàng)目經(jīng)理部備查。附表：SWJ-PM-060

47、8施工合同總結(jié)報(bào)告第七章 項(xiàng)目資金管理1 一般規(guī)定1.1 項(xiàng)目資金管理應(yīng)保證收入、節(jié)約支出、防范風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。1.2 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度建立財(cái)務(wù)臺(tái)賬，記錄資金收、支情況，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，及時(shí)盤點(diǎn)資金存量。1.3 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)堅(jiān)持定期進(jìn)行資金的計(jì)劃收支與實(shí)際的對(duì)比，找出差異，分析原因，做好項(xiàng)目資金調(diào)控。2 工程款管理項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)工程施工合同、施工進(jìn)度安排和成本計(jì)劃，定期編制項(xiàng)目現(xiàn)金流分析表，提出項(xiàng)目資金的階段需求，做好資金籌劃，以確保項(xiàng)目正常生產(chǎn)。2.1 工程款收取管理2.1.1 工程款收取工作要從承攬施工任務(wù)、簽訂施工合同之初就入手，直到后期的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算

48、確定總收入，保修期滿最終收回工程尾款時(shí)結(jié)束。2.1.2 在工程投標(biāo)前和工程實(shí)施前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)編制項(xiàng)目總體的工程款收支預(yù)算表，以后根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況分期編制月度（或期間）工程款收支預(yù)算表，進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。2.1.3 項(xiàng)目經(jīng)理部按合同約定方式向發(fā)包方報(bào)送月度（或期間）所完成工程量，提出收款聯(lián)系單，及時(shí)催促監(jiān)理和發(fā)包方審核應(yīng)付工程款金額，配合財(cái)務(wù)辦理收款。2.1.4 項(xiàng)目經(jīng)理部收取的工程款，必須直接轉(zhuǎn)入企業(yè)指定的銀行結(jié)算賬戶。2.2 工程款支用管理2.2.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在工程款實(shí)際到位后，對(duì)款項(xiàng)的支用進(jìn)行細(xì)化。按照企業(yè)對(duì)工程款資金切塊規(guī)定，及時(shí)繳納國(guó)家各項(xiàng)稅款和企業(yè)管理費(fèi)等；依據(jù)項(xiàng)目的采購(gòu)合同、分包

49、合同和租賃合同等，編制材料款、分包款和租賃費(fèi)等的月度（或期間）工程款支用計(jì)劃。2.2.2 項(xiàng)目經(jīng)理部按程序辦理付款手續(xù)，確認(rèn)款項(xiàng)支付的內(nèi)容和額度后送達(dá)資金結(jié)算中心，及時(shí)支付。2.2.3 項(xiàng)目的資金必須保證本項(xiàng)目的生產(chǎn)使用，未經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)處同意，任何人無權(quán)挪用。項(xiàng)目之間需要臨時(shí)拆借資金的，除必須足額完成上繳款與稅款外，還必須經(jīng)企業(yè)財(cái)務(wù)處同意。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將資金拆借情況清晰列賬記錄。附表：SWJ-PM-0701項(xiàng)目現(xiàn)金流分析表附表：SWJ-PM-0702工程款收支預(yù)算表附表：SWJ-PM-0703工程款支用計(jì)劃表3 資金風(fēng)險(xiǎn)管理3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)隨時(shí)關(guān)注發(fā)包方資金到位情況，明確工程款支付約定和發(fā)包

50、方供料范圍，簽好建設(shè)工程施工合同。在發(fā)包方資金不足的情況下，要防止發(fā)包方把屬于發(fā)包方供應(yīng)的材料設(shè)備、發(fā)包方原直接發(fā)（分）包的范圍轉(zhuǎn)嫁給企業(yè)支付。3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部要關(guān)注發(fā)包方資金動(dòng)態(tài)。在已經(jīng)發(fā)生超出約定墊資額度施工的情況下，要適度掌握施工進(jìn)度，以利于回收資金。如果出現(xiàn)工程墊資超出原計(jì)劃承受的幅度，要適當(dāng)考慮調(diào)整施工方案，壓縮規(guī)模，甚至?xí)壕徥┕?，并積極與發(fā)包方協(xié)調(diào)，保證項(xiàng)目資金的及時(shí)、安全回收。3.3 已經(jīng)造成事實(shí)拖欠工程款的，應(yīng)及時(shí)與發(fā)包方溝通，并加強(qiáng)日常工作中拖欠工程款的事實(shí)記錄和書面證據(jù)的收集整理工作。3.4 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程款拖欠的具體情況分析，采取有針對(duì)性的清欠措施。需要企業(yè)提供支持

51、的，由企業(yè)組織實(shí)施。通常的方法有發(fā)催款函、談判、停工，甚至訴諸于法律等。4 項(xiàng)目尾款和保修金管理項(xiàng)目經(jīng)理部完成工程結(jié)算后，即進(jìn)入工程尾款回收和保修金管理階段，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制訂工程尾款（含保修金）清收計(jì)劃。如果實(shí)施該項(xiàng)目的經(jīng)理部撤銷，在企業(yè)沒有另行安排的情況下，原項(xiàng)目經(jīng)理仍是收款的第一責(zé)任人，企業(yè)財(cái)務(wù)密切配合。附表：SWJ-PM-0704工程款收付對(duì)賬單5 現(xiàn)金與銀行存款管理5.1 現(xiàn)金管理5.1.1 必須嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)定的現(xiàn)金支用范圍。除以下情況外，一律不準(zhǔn)使用現(xiàn)金支付。（1）職工薪酬、個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬（能通過銀行打入工資卡的除外）；（2）頒發(fā)科技、文體等各種獎(jiǎng)金；（3）各種勞保、福利費(fèi)及國(guó)家規(guī)定的對(duì)個(gè)人的其他支出；（4）向個(gè)人購(gòu)買的農(nóng)副產(chǎn)品和其他物資的價(jià)款；（5）人員出差必須隨身攜帶的差旅費(fèi)；（6）中國(guó)人民銀行確定需要現(xiàn)金支付的其他支出。5.1.2 遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額, 確保資金安全。單個(gè)項(xiàng)目每日庫(kù)存現(xiàn)金限額核定為伍仟元，嚴(yán)禁超限額留存現(xiàn)金。5.1.3 支付現(xiàn)金，可從項(xiàng)目財(cái)務(wù)庫(kù)存現(xiàn)金中支付，或者從資金結(jié)算中心提取，不得從項(xiàng)目的現(xiàn)金收入中坐支。因特殊情況需要