采購管理制度規(guī)定

1、采購管理規(guī)定第一章總則第一條為了規(guī)范XX運(yùn)營公司（以下簡稱公司）辦公、勞保及生產(chǎn)等所用物資、設(shè)備的 采購、入庫及發(fā)放工作，降低各項(xiàng)物資、設(shè)備的采購成本，確保公司各項(xiàng)物資、 設(shè)備對生產(chǎn)活動的供應(yīng)暢通，加強(qiáng)企業(yè)對各項(xiàng)物資、設(shè)備采購的監(jiān)督管理，特 制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是公司各項(xiàng)物資、設(shè)備采購、入庫及發(fā)放管理的行為準(zhǔn)則。第二章物資、設(shè)備采購的原則第三條權(quán)力制衡、公正公平、比質(zhì)比價比誠信，采購工作按規(guī)范化和程序化運(yùn)作。第四條拆除地域、集團(tuán)壁壘，支持高新技術(shù)的應(yīng)用。第五條倡導(dǎo)在保質(zhì)保量且性價比高的情況下，由國產(chǎn)設(shè)備替代進(jìn)口設(shè)備，由國產(chǎn)配件 替代進(jìn)口設(shè)備的配件。第六條建立新型供需模式，實(shí)現(xiàn)供需全心協(xié)作、

2、共求發(fā)展，共創(chuàng)繁榮的局面。第七條遵循“質(zhì)量第一”原則，通過對質(zhì)量、生產(chǎn)能力、技術(shù)服務(wù)能力、技術(shù)開發(fā)能 力和交貨能力等方面的綜合評估，擇優(yōu)選擇采購，采購的物資達(dá)到行業(yè)內(nèi)同等 產(chǎn)品的先進(jìn)水平。第八條供應(yīng)方應(yīng)能滿足我公司對物資、設(shè)備的質(zhì)量要求，具有完善的質(zhì)量保證手段和 完整質(zhì)量管理體系，原則上必須通過 IS09001質(zhì)量體系認(rèn)證或同等級別認(rèn)證。第九條供應(yīng)方必須具有適應(yīng)本公司物資、設(shè)備需求的專業(yè)化生產(chǎn)水平和生產(chǎn)規(guī)模，并 具有擴(kuò)大再生產(chǎn)的能力，以適應(yīng)我公司加大生產(chǎn)量的需要。第十條供應(yīng)方具有嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，產(chǎn)品價格控制在行業(yè)合理水平之內(nèi)。第十一條 供應(yīng)方應(yīng)具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，經(jīng)營良好、重合同、守信用，

3、具有規(guī)范的售 后服務(wù)系統(tǒng)且愿意長期合作。第三章采購人員的職責(zé)第十二條 各級采購人員必須嚴(yán)格遵守集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，廉潔奉公、優(yōu)質(zhì)、高效地 完成各項(xiàng)物資、設(shè)備的采購工作。第十三條 各級采購人員應(yīng)嚴(yán)格遵守采購管理規(guī)定，保證按物資、設(shè)備采購的原則及各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則執(zhí)行采購第十四條 公司采購管理人員應(yīng)認(rèn)真審核上報的各項(xiàng)采購計劃和應(yīng)急采購計劃，督促協(xié)助水廠米購人員保質(zhì)、保量、按時完成米購工作。第十五條 公司采購管理人員有責(zé)任幫助和督促完成水廠大宗、緊俏、進(jìn)口物資、設(shè) 備的采購工作，對水廠要有服務(wù)意識。第十六條 公司采購管理人員應(yīng)根據(jù)各水廠實(shí)際情況，完善物資、設(shè)備出入庫實(shí)施細(xì)貝U,監(jiān)督出入庫實(shí)施細(xì)則的執(zhí)行情況。

4、第十七條 各級采購人員，有責(zé)任完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它各項(xiàng)工作。第四章采購管理實(shí)施細(xì)則第十八條 公司設(shè)立專職采購管理人員。下屬各水廠設(shè)立采購員。水廠實(shí)行按月編報 采購計劃，禁止采購計劃上報的隨意性。編報的采購計劃，需根據(jù)類型分開編 報（注：技術(shù)、工藝、綠化辦公等）。大修采購、項(xiàng)修采購、升級改造采購等 預(yù)算外采購計劃，必須詳細(xì)注明，公司采購管理人員根據(jù)事先申報的上述各項(xiàng) 計劃的制定情況，和各水廠的實(shí)際情況給予審批。公司采購管理人員有責(zé)任和 義務(wù)協(xié)助、督促相關(guān)責(zé)任人完成上述各項(xiàng)采購計劃。如不按本條所述執(zhí)行將不 予審批，責(zé)任由編報采購計劃的責(zé)任人承擔(dān)。第十九條 水廠編報的采購計劃，須由崗位責(zé)任人提請，采購

5、人員編寫，崗位負(fù)責(zé)人審核簽字，出入庫管理人員根據(jù)庫存情況簽字審議，水廠主要領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)， 以傳真的形式上報公司各相關(guān)部門審核，公司采購管理人員對價格進(jìn)行審核， 經(jīng)公司總經(jīng)理簽字認(rèn)可，傳回各水廠執(zhí)行采購。核算部存留采購計劃原件，作 為采購物資、設(shè)備報銷或支付物資、設(shè)備款的憑證。公司采購管理人員留采購 計劃復(fù)印件存檔備查，并協(xié)助、督促水廠米購員完成米購工作。第二十條 水廠每月10日前將本月采購計劃報公司相關(guān)部門（注：1.設(shè)備、材料、 備品備件、電氣設(shè)備、維修工具等由技術(shù)部主導(dǎo)審核；2.大宗化工用品、絮凝劑、化驗(yàn)用品等由工藝部主導(dǎo)審核； 3.勞保、辦公等用品由綜合部主導(dǎo)審核） 審核。于當(dāng)月15日前傳

6、真回水廠，審批后的采購計劃單由水廠二級核算員保 管，作為采購依據(jù)。由水廠采購員組織采購，公司采購管理人員有責(zé)任和義務(wù) 協(xié)助、督促采購計劃的完成。第二十一條為了不耽誤水廠正常生產(chǎn)，水廠上報的各項(xiàng)采購計劃，公司總部各相關(guān)部門必須按規(guī)定時間審批并傳回水廠。因公司各相關(guān)部門瀆職、推諉等現(xiàn)象而耽 誤采購計劃的審批，造成誤工或其他影響生產(chǎn)的問題，由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)。按 集團(tuán)員工手冊懲罰條例，視情節(jié)輕重給予相關(guān)懲罰。第二十二條 短缺、緊俏或需國外進(jìn)口等因素造成采購周期長的物資、設(shè)備，公司采購 管理人員、公司各相關(guān)部門人員與水廠采購員要加強(qiáng)溝通，確保按采購周期長 短的實(shí)際情況提前做好采購準(zhǔn)備或提前采購少量物資、

7、備件，以備急需之用。第二十三條 水廠編報的采購計劃，必須從實(shí)際工作需要出發(fā)，避免盲目上報采購計劃， 由于上報采購計劃失誤，造成物資積壓、流失、損壞、作廢等現(xiàn)象，一經(jīng)查出， 由相關(guān)責(zé)任人根據(jù)物資、設(shè)備的實(shí)際價值賠償損失。第二十四條 重大技改材料、設(shè)備、大宗工藝材料、大修材料等物資的采購，由相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況（注：1工藝物資設(shè)備等由工藝部主導(dǎo)編報；2.技改、大修等 物資、設(shè)備由技術(shù)部主導(dǎo)編報）詳細(xì)編寫采購報告，采購報告詳細(xì)注明用途、 技術(shù)指標(biāo)、尺寸大小、規(guī)格型號等以及采購預(yù)算、需求時間等。報公司總經(jīng)理 審批后，根據(jù)集團(tuán)采購制度上報集團(tuán)各部門審核，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由公司采購 管理人員負(fù)責(zé)根據(jù)使用水廠

8、的實(shí)際情況， 協(xié)同相關(guān)人員或水廠采購員保質(zhì)保量 按時完成采購工作。第二十五條 高價值大宗物資、設(shè)備的采購，根據(jù)實(shí)際情況可選擇招標(biāo)的形式，由各相 關(guān)部門組成招標(biāo)委員會進(jìn)行招標(biāo)，招標(biāo)原則按本規(guī)定制定的物資、設(shè)備采購原 則執(zhí)行。要嚴(yán)格按合同法和集團(tuán)物資采購合同管理制度簽訂采購合同（注：合 同中要明確單價、數(shù)量、總價、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、品牌、交貨期、交貨 地點(diǎn)、結(jié)算方式、違約責(zé)任、運(yùn)輸方式、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)者、包裝、驗(yàn)收方式和經(jīng)辦 人及其他需要明確的地方）。第二十六條 水廠原則上每月上報一次采購計劃，由于設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的不確定性，遇有特殊 情況需要應(yīng)急采購的，電話通知公司采購管理人員后可應(yīng)急采購，事后必須按 程

9、序補(bǔ)報應(yīng)急采購單，應(yīng)詳細(xì)說明原因、采購情況及價格。因月采購計劃不細(xì) 漏報、玩忽職守造成設(shè)備損壞瞞報、假公濟(jì)私謊報，一經(jīng)查出將視情節(jié)的輕重 按集團(tuán)員工手冊規(guī)定的獎懲條例給予懲罰。第五章出入庫管理實(shí)施細(xì)則第二十七條水廠設(shè)立專職物資、設(shè)備質(zhì)檢員。物資、設(shè)備質(zhì)檢員應(yīng)認(rèn)真、負(fù)責(zé)地對米 購的物資、設(shè)備進(jìn)行質(zhì)量檢查，并填寫質(zhì)量檢驗(yàn)報告?zhèn)髡娼o公司，公司核算部 根據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報告給預(yù)付款與否，核算部留原件作為付款憑證，公司采購管理 人員留復(fù)印件存檔備查。如查出問題應(yīng)及時與公司采購管理人員或水廠采購員 溝通，及時采取措施。水廠物資、設(shè)備質(zhì)檢員出現(xiàn)營私舞弊現(xiàn)象，將按集團(tuán)職 工手冊規(guī)定的獎懲條例，視情節(jié)輕重予以相應(yīng)懲罰

10、。第二十八條 水廠設(shè)立出入庫管理員。物資、設(shè)備入庫時，管理人員應(yīng)認(rèn)真核實(shí)清點(diǎn)物資、設(shè)備的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、品牌是否與采購計劃、采購合同、貨物 清單的要求相符，并填寫多聯(lián)入庫單，其中一聯(lián)捎回公司由核算部核查并由財 務(wù)記賬存檔。采購的物資、設(shè)備如出現(xiàn)與上述情況不符現(xiàn)象，嚴(yán)禁入庫，及時 與相關(guān)采購人員溝通查清問題，及時處理發(fā)現(xiàn)問題。出入庫管理人員負(fù)責(zé)管理 物資設(shè)備庫，物資、設(shè)備入庫后要求盤點(diǎn)清楚、分類明確、擺放整齊。第二十九條 物資、設(shè)備的出庫需按先進(jìn)先出、計劃供應(yīng)、節(jié)約用料的原則執(zhí)行，發(fā)放 物資、設(shè)備時要一核對、二簽字、三記賬、四盤點(diǎn)的程序執(zhí)行。對違反發(fā)放程 序造成物資設(shè)備失效、霉變、大料小

11、用、優(yōu)材劣用等現(xiàn)象，物資出入庫管理員 應(yīng)付相應(yīng)的責(zé)任，按集團(tuán)員工手冊獎懲條例給予處罰。第三十條 物資、設(shè)備領(lǐng)用由崗位責(zé)任人提請并填寫領(lǐng)料單，崗位負(fù)責(zé)人簽字審核， 水廠負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，出入庫管理員根據(jù)審批情況發(fā)放物資，同時填寫多聯(lián)出 庫單備查。當(dāng)月物資、設(shè)備出庫單在當(dāng)月水廠報銷費(fèi)用時，其中一聯(lián)捎回公司 由公司核算部核查并并由財務(wù)記賬存檔。第三十一條勞保物資的領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照集團(tuán)制定的勞動保護(hù)用品發(fā)放條例執(zhí)行 維修工具、辦公用具的領(lǐng)用，執(zhí)行以舊換新的原則。第三十二條 物資、設(shè)備出庫后應(yīng)及時登記帳薄，按日填制購入、消耗報表，按月核對清點(diǎn)庫存，按季度盤點(diǎn)清查庫存量。出入庫管理員必須認(rèn)真詳細(xì)、實(shí)事求是完 成上述工作。每年年底由公司核算部會同公司采購管理人員，對水廠庫存進(jìn)行 總盤點(diǎn)。第三十三條 生產(chǎn)任務(wù)完成或工程竣工后的剩余物資，應(yīng)按實(shí)際剩余數(shù)量，完好無損的 退庫。退庫時物資必須完好無損，出入庫管理員應(yīng)認(rèn)真驗(yàn)收退庫物資，并填寫 退庫單。退庫物資造成損壞的不予退庫，查明責(zé)任人，由相關(guān)責(zé)任人照價賠償 損失。第三十四條 各水廠間通用物資，盡量減少庫存量，在公司采購管理人員的統(tǒng)一調(diào)度下,