2021年采購內(nèi)控管理辦法

1、采購內(nèi)控管理辦法 第一條 目的 為有效降低采購成本，提高采購效率，特制定辦公室行政（以下簡稱辦法）。 第二條 適用范圍 本辦法適用于辦公室行政采購。 第三條 采購原則 嚴(yán)格遵循*有限公司采購。 第四條 價格管理 對擬采購的物品由兩個采購員共同詢價、共同參與商務(wù)談判，供應(yīng)商管-理-員對價格進行核實，主管副主任整體監(jiān)督，主任抽查、監(jiān)督。大宗采購、批量采購邀請審計監(jiān)察部派員監(jiān)督。采購人員隨時了解市場掌握價格變動情況，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，以便做好應(yīng)對措施。 第五條 確定供應(yīng)商 辦公室采購人員、供應(yīng)商管-理-員、主管副主任等詢價、核價后將比價單交辦公室主任審核，初步確定供應(yīng)商（過程由審計監(jiān)察部派人監(jiān)督）。

2、然后經(jīng)辦公室主任、副主任與供應(yīng)商談判后，確定最終供應(yīng)商。并將詢價表以及相關(guān)人員的.簽字頁封存，以備查。 第六條、采購： 一、計劃采購： 行政費用計劃審批下發(fā)后，供應(yīng)商管-理-員根據(jù)計劃分解采購清單，交供應(yīng)商備貨，7個工作日內(nèi)供應(yīng)商送貨。 1 二、采購： 計劃中單件超過5000元或呈批件金額超過5000元的采購，必須簽訂買賣合同。 采購員按公司審核版的合同編制買賣合同，主管副主任、主任復(fù)核后，將合同交供應(yīng)商，供應(yīng)商先簽字蓋章，取回后填寫合同審批表（附件為呈批件、比價表、合同），履行審批程序。 采購員將合同交供應(yīng)商，供應(yīng)商按期交貨。 三零星采購 零星采購計劃審批下發(fā)后，采購員根據(jù)計劃零星采購清單，

3、填制資金申請單，經(jīng)審批后，到財務(wù)取支票（或使用采購備用金）。采購員根據(jù)清單采購。 第七條、驗收 貨物到公司后，由供應(yīng)商管-理-員組織裝備部部、審計監(jiān)察部、財務(wù)部、使用單位聯(lián)合驗收，對不合格商品作退貨處理或在不影響使用的情況下與供應(yīng)商協(xié)商作折價處理。 第八條、帳務(wù)管理 一、對賬 每月23日前，供應(yīng)商管-理-員必須和供應(yīng)商將采購商品和采購價核對清楚，并開具發(fā)票。供應(yīng)商管-理-員與財務(wù)部及所屬單位及時對賬。 二、掛帳 每月25前，根據(jù)供應(yīng)商出具的發(fā)票，供應(yīng)商管-理-員到財務(wù)室掛帳。 三、入庫 2 供應(yīng)商管-理-員填制入庫單 四、出庫 行政庫管員填制出庫單 五、資金計劃 每月5日前，供應(yīng)商管-理-員將合同付款金額經(jīng)辦公室主任審核后主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財務(wù)部，行政費用計劃審批后，供應(yīng)商管-理-員根據(jù)行政費用計劃和采購合同申請資金。 六、登記付款臺帳 采購人員根據(jù)真實付款情況，為每一合同或貨物建立、并及時登記付款臺帳。 七、報合同統(tǒng)計表 每月25日，采購人員編制合同統(tǒng)計表，經(jīng)辦公室主任簽字后，交法務(wù)部。 八、招標(biāo)計劃表 每月28日前，采購人員填制招標(biāo)計劃表，經(jīng)辦公室主任簽字后，做好招