職代會財務(wù)工作報告

1、財務(wù)工作報告各位代表：我受局長的委托，現(xiàn)將財務(wù)管理工作情況報告如下，請審議。一、2011 年財務(wù)收支情況1、路賠費及治超收費征收情況2011 年全年共收取路賠費 1023195.00 元，治理超限超載收費 705700 元。2、財政撥款到位情況2011 年，我局共收到撥款 784.05 萬元，其中人員及辦公經(jīng)費 595 萬 元，公路小修保養(yǎng)經(jīng)費 111 萬元，公路路產(chǎn)損壞修復(fù)補助資金 6 萬元，專 項經(jīng)費 25.05 萬元（含公路站皮卡車輛配備經(jīng)費 12 萬元、養(yǎng)護管理專項資 金 13.05 萬元），治理超限超載經(jīng)費返還款 47 萬元。3、養(yǎng)路支出執(zhí)行情況1）、辦公及人員經(jīng)費（含專項經(jīng)費）計劃

2、 607萬元，其中人員經(jīng)費 435 萬元，公用支出 160 萬元，專項經(jīng)費 12 萬元。全年實際支出 11336119.00 元，其中工資 6301994.16 元，社會保障金 2075338.76 元，日常公用支出 1989990.53 元，離退休人員及遺屬補助支出 449728.17 元，經(jīng)費超支 5266119.00 元。2）、公路小修保養(yǎng)計劃 130.05 萬元（主要包括保潔費、交調(diào)費、小修 工程費、交通部養(yǎng)護大檢查迎檢補助、養(yǎng)護管理專項經(jīng)費、公路路產(chǎn)損壞 補償資金等）。 2011 年公路小修保養(yǎng)實際支出 1326652.53 元 （不含養(yǎng)護人 員工資支出、社保經(jīng)費支出 ），超支 26

3、152.53 元。3）、東阿公路站、于莊公路站餐廳建設(shè)發(fā)生支出 2465646.88 元（含 東阿公路站征地支出） ，市公路局撥付建設(shè)經(jīng)費 119 萬元，超支 1275646.88 元。安城公路站建設(shè)發(fā)生支出 256697.11 元，由于市公路局沒有批復(fù)建設(shè) 計劃，該項支出沒有資金來源。截止 2011 年 12 月 31 日公路站建設(shè)共超 支 1532343.99 元。二、2011 年財務(wù)管理工作情況2011 年，我局的財務(wù)工作，在抓好會計基礎(chǔ)工作的同時，把工作的重 點轉(zhuǎn)移到加強內(nèi)部管理上來，充分發(fā)揮財務(wù)管理在全局發(fā)展中的作用，增 收節(jié)支，開源節(jié)流，重點抓好資金的籌集與調(diào)配，確保局里各項工作的

4、正 常開展；加大財務(wù)監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律?？偟膩碚f主要做了以下 幾方面的工作：1、多方籌措資金，保障各項工作正常開展的需要多年來 ,資金問題一直是制約我局發(fā)展的瓶頸，局里不但沒有積累，還 欠有為數(shù)不小的外債，嚴(yán)重影響了各項工作的正常開展。同時，受人員超 編、工資上漲等因素的影響，工資發(fā)放都成問題?；I集更多的資金，緩解 局里資金緊張狀況， 確保工資按時發(fā)放和各項工作的順利進行， 是 2011 年 財務(wù)工作的中心任務(wù)。一是勤跑市局，把市局已列入計劃的項目資金爭取 及時到位。二是及時清理債權(quán)債務(wù)，減少資金占壓，加速資金周轉(zhuǎn)。經(jīng)過 全局上下的共同努力，確保職工工資、福利按時發(fā)放，社保基金按時繳納

5、， 各項業(yè)務(wù)工作正常開展。2、抓好基層單位的財務(wù)管理工作 局財務(wù)科加強對基層單位財務(wù)工作的監(jiān)督、 檢查和指導(dǎo)， 規(guī)范基層單位 的財務(wù)收支與管理行為。 2011 年 7 月份，根據(jù)局長辦公會研究意見，局財 務(wù)科抽調(diào)部分財務(wù)人員和審計人員， 對 2011 年上半路賠費收入情況、 工程 處、綠化公司 2010 年及 2011 年上關(guān)年財務(wù)收支情況、經(jīng)濟效益情況進行 全面檢查。針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，分析問題存在的原因，提出解決問題 的意見和建議，促使各單位進一步加強經(jīng)費開支管理，不斷提高生產(chǎn)經(jīng)營 管理水平。3、做好資產(chǎn)管理工作2011 年 3 月份，局財務(wù)科會同工程處設(shè)備科，對全局的固定資產(chǎn)進行 清查

6、，對固定資產(chǎn)的盤盈、盤虧、報廢情況進行了全面清理，向市局報送 了我局固定資產(chǎn)增減變動情況報告，并根據(jù)市局批復(fù)作了增資、減資帳務(wù) 處理，摸清了我局固定資產(chǎn)的實有數(shù)量和技術(shù)狀況，確保了固定資產(chǎn)的安 全完整、保值增值，有效地防止了國有資產(chǎn)流失。同時，我們嚴(yán)格執(zhí)行政 府采購的相關(guān)規(guī)定，對現(xiàn)有資源進行整合重組，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn) 運營管理水平。4、執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)參謀 財務(wù)人員在工作中，認真貫徹執(zhí)行財經(jīng)法律、規(guī)章、制度，解放思想， 更新觀念，求真務(wù)實、開拓創(chuàng)新，將會計的反映、監(jiān)督職能延伸到事前、 事中、事后全過程的反映和監(jiān)督。全面把握、正確領(lǐng)會領(lǐng)導(dǎo)意圖，經(jīng)常向 分管領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)工作，及時反映工

7、作中發(fā)現(xiàn)的問題并提出意見或建議， 為領(lǐng)導(dǎo)做出正確的判斷和決策提供依據(jù)，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。5、做好財務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作 認真做好財務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作， 把財務(wù)人員的培養(yǎng)教育工作列入財 務(wù)工作的重要議事日程。 6 月份，財務(wù)審計人員參加了濟南市審計協(xié)會組織 的內(nèi)審人員培訓(xùn)班； 8 月份，參加了山東省財政廳組織的全省高級會計人員 培訓(xùn)班；9 月份，財務(wù)科組織全局財務(wù)人員參加了縣財政局舉辦的會計人員 繼續(xù)教育培訓(xùn)班。通過學(xué)習(xí)，使財務(wù)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平得到鍛煉 和提高，為提高財務(wù)管理水平打好基礎(chǔ)。三、2012 年財務(wù)工作計劃在新的一年里，面對新的形勢和任務(wù)，我們要保持清醒的頭腦， 認真研

8、究、準(zhǔn)確把握新的政策導(dǎo)向，將我們的現(xiàn)有資源與發(fā)展機遇有效對接， 進 一步理清思路，找準(zhǔn)工作的切入點和突破點。為確保全面完成明年的各項 工作任務(wù)，要繼續(xù)深化財務(wù)管理體制改革 ,堅決打破一切阻礙公路事業(yè)發(fā)展 的體制性、機制性障礙，增強創(chuàng)新意識和危機意識，增強責(zé)任感和緊迫感， 堅定不移地推進體制創(chuàng)新、機制創(chuàng)新、制度創(chuàng)新，用新觀念研究新情況,用新思路開展新工作 ,用新辦法解決新問題 ,用新舉措開創(chuàng)新局面 ,努力做到管 理體制更加合理，工作機制更加完善，后勤保障更加有力。為此，著重做 好以下幾方面的工作：1、繼續(xù)做好路賠費、治超收費的征繳工作，根據(jù)現(xiàn)行的分成政策，力 爭多收、超收、多返還，緩解局里資金緊

9、張狀況。2、積極爭取上級業(yè)務(wù)部門及縣財政部門的支持。和上級業(yè)務(wù)部門及對 口處室協(xié)調(diào)好關(guān)系，既要匯報我們的困難，也要匯報我們的決心、辦法和 規(guī)劃，使他們覺得我們措施得力，計劃可行，有發(fā)展的潛力，從而在資金、 項目的安排上給予扶持。3、抓好內(nèi)部管理工作。充分發(fā)揮財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部審計的“免疫”功能， 進一步加強財務(wù)管理，堅持以經(jīng)濟效益為中心，把提高經(jīng)濟效益作為財務(wù) 工作的出發(fā)點和落腳點。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，杜絕違規(guī)違紀(jì)行為。4、繼續(xù)做好財務(wù)人員的教育培訓(xùn)工作。高質(zhì)量的工作需要高素質(zhì)的人才，要堅定不移地實施人才興路、科技強路戰(zhàn)略，進一步提高財務(wù)人員的 業(yè)務(wù)素質(zhì)，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，提高知識層次，掌握現(xiàn)代會計理論，更好 地適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。5、進一步加大對基層單位的監(jiān)督檢查力度，牢固樹立財務(wù)工作在全局 經(jīng)濟管理中的核心地位，將會計監(jiān)督時點前移，及時發(fā)現(xiàn)和糾正各單位經(jīng) 濟活動中存在的問題，改變監(jiān)督困難或乏力的狀況。6、加強國有