某科技公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、商 業(yè) 計(jì) 劃 書(shū)保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書(shū)內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對(duì)有投資意向的投資者公開(kāi)。本公司要求投資公司收到本商業(yè)計(jì)劃書(shū)時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書(shū)，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開(kāi)本商業(yè)計(jì)劃書(shū)涉及的本公司的商業(yè)秘密，不得將本文件或其節(jié)選、復(fù)制及交給其他與本文件無(wú)關(guān)人士。項(xiàng)目單位地 址聯(lián) 系 人電話及傳真電子郵件XX科技有限公司 年 月股 東 聲 明XX科技有限公司全體股東承諾本商業(yè)計(jì)劃書(shū)及其附件不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)包含了前瞻性聲明，這些前瞻性聲明可以通過(guò)“預(yù)計(jì)”、“預(yù)期”、“將來(lái)”、“計(jì)

2、劃”、“相信”、“估計(jì)”和類(lèi)似的用語(yǔ)來(lái)識(shí)別。本商業(yè)計(jì)劃書(shū)中有關(guān)業(yè)務(wù)前景的描述以及公司未來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃等，都載有前瞻性聲明。凡不是歷史事實(shí)的聲明，包括關(guān)于公司的看法和對(duì)預(yù)期的說(shuō)明，均屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明均涉及內(nèi)在的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，某些重要的因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性聲明的結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性差異。這些前瞻性聲明的結(jié)果需要投資人獨(dú)立進(jìn)行判斷，公司及股東不承擔(dān)為前瞻性聲明提供保證的義務(wù)。目 錄第一部分 公司基本情況3第二部分 公司組織架構(gòu)及人員團(tuán)隊(duì)7第三部分 研究與開(kāi)發(fā)10第四部分 產(chǎn)品與服務(wù)18第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況31第六部分 商業(yè)模式42第七部分 戰(zhàn)略規(guī)劃44第八部分 上市計(jì)劃46第九部分

3、財(cái)務(wù)說(shuō)明47第十部分 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策49第一部分 公司基本情況1.1 公司概況公司名稱(chēng)：XX科技有限公司成立時(shí)間： 年 月 日注冊(cè)資本： 萬(wàn)元法定代表人： 注冊(cè)地點(diǎn)：1.2 公司性質(zhì)有限責(zé)任公司1.3 公司成立1.3.1 成立背景寫(xiě)公司成立時(shí)的背景，比如大環(huán)境、創(chuàng)始人追求等。1.3.2 注冊(cè)成立 年 月 日，XX科技有限公司注冊(cè)成立。依據(jù)公司章程，各股東名稱(chēng)及出資比例為： 單位：萬(wàn)元序號(hào)股東名稱(chēng)認(rèn)繳出資金額出資形式出資比例（%）12.合計(jì)100.00 公司實(shí)際控制人為 。1.4 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、主導(dǎo)產(chǎn)品一句話介紹公司。詳細(xì)介紹需要融資的產(chǎn)品或服務(wù)。1.5 公司資質(zhì)榮譽(yù)XX科技有限公司具備完善的管理體

4、系，通過(guò)了ISO9001：2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：2004環(huán)境管理體系認(rèn)證、。等多項(xiàng)權(quán)威認(rèn)證。公司一直注重前端技術(shù)的研發(fā)應(yīng)用，掌控多項(xiàng)國(guó)家專(zhuān)利技術(shù)，保持了自身在業(yè)界的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)地位。以下介紹近三年獲得的榮譽(yù)情況。1.6 公司企業(yè)文化公司愿景：公司使命：公司核心價(jià)值觀：。第二部分 公司組織架構(gòu)及人員團(tuán)隊(duì)2.1 公司組織架構(gòu)圖2.2 公司主要管理層介紹公司主要管理層人員簡(jiǎn)歷，一定要抓住核心經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)很重要。2.3 對(duì)管理人員的激勵(lì)機(jī)制如股權(quán)期權(quán)激勵(lì)等。2.4 有關(guān)勞動(dòng)合同、商業(yè)秘密保護(hù)和競(jìng)業(yè)禁止等問(wèn)題2.4.1 競(jìng)業(yè)禁止問(wèn)題公司制訂了明確的管理制度，規(guī)定公司技術(shù)人員不得在其

5、他公司兼職，并作為勞動(dòng)用工合同的條款之一，在職工簽訂合同時(shí)認(rèn)可并遵守。高層管理者、主要管理者、關(guān)鍵雇員沒(méi)有從事與公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的任何活動(dòng)或其他能夠帶來(lái)實(shí)際的或潛在的利益沖突的任何活動(dòng)，從而與公司間沒(méi)有實(shí)際的或潛在的利益沖突。（可詳細(xì)）2.4.2 勞動(dòng)用工合同公司與每位公司正式員工簽訂了勞動(dòng)用工合同。（可詳細(xì)）2.4.3 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司與接觸公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的所有員工簽訂了保密協(xié)議；對(duì)公司核心技術(shù)的不同分支，由不同的核心技術(shù)人員分別掌握；對(duì)于掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員，公司與之簽訂有協(xié)議，約定其如果離開(kāi)本公司，一年內(nèi)不得從事同業(yè)工作。2.4.4 保險(xiǎn)公司為

6、每位正式員工購(gòu)買(mǎi)了醫(yī)療、失業(yè)、重大工傷事故和養(yǎng)老等險(xiǎn)種的社會(huì)保險(xiǎn)。（可詳細(xì)）第三部分 研究與開(kāi)發(fā)3.1公司的研發(fā)成果產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)程、取得的成果、專(zhuān)利、技術(shù)等。這點(diǎn)比較關(guān)鍵。3.2主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析3.2.1 國(guó)內(nèi)外技術(shù)發(fā)展3.2.2 技術(shù)應(yīng)用（或服務(wù)應(yīng)用）3.3 研發(fā)計(jì)劃3.3.1 三年技術(shù)研發(fā)規(guī)劃為了XX產(chǎn)品性能、技術(shù)始終保持領(lǐng)先，在未來(lái)三年內(nèi)，公司主要從以下幾方面進(jìn)行技術(shù)升級(jí)：1、2、3、.3.3.2 新產(chǎn)品規(guī)劃目前公司的下一代產(chǎn)品開(kāi)發(fā)已經(jīng)進(jìn)入到實(shí)質(zhì)研發(fā)階段，整套產(chǎn)品共包含X個(gè)配套產(chǎn)品，嚴(yán)格遵守研發(fā)指導(dǎo)目標(biāo)，以“智能化、人性化、體驗(yàn)化”為研發(fā)原則，增加物聯(lián)網(wǎng)智能控制系統(tǒng)，與移動(dòng)互

7、聯(lián)網(wǎng)鏈接，可讓用戶在手機(jī)APP上實(shí)現(xiàn)完全控制，智能控制系統(tǒng)還可自動(dòng)完成實(shí)時(shí)監(jiān)控，根據(jù)實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)。，同時(shí)增加。等功能，力求研制出一套代表品牌。3.4研發(fā)投入該部分寫(xiě)研發(fā)歷程及每階段的投入情況，包括人員、實(shí)驗(yàn)室、實(shí)驗(yàn)設(shè)備等。2017年一季度研發(fā)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)費(fèi)用1234567合計(jì)現(xiàn)有研發(fā)設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱(chēng)型號(hào)編號(hào)12345678910111213143.5技術(shù)資源和合作3.5.1 技術(shù)資源 現(xiàn)有的技術(shù)和專(zhuān)利情況；研發(fā)人員情況；其它情況。3.5.2 技術(shù)合作公司十分重視與科研院所的合作，一方面共同開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新應(yīng)用，另一方面緩解高端科研人才受限的困境。介紹一下與各個(gè)科研院所、高校的

8、合作時(shí)間、合作內(nèi)容。3.5.3 科研人員介紹1、2、3、.3.6技術(shù)保密和激勵(lì)措施公司著力建立健全完善的人力資源管理制度，嚴(yán)格控制技術(shù)資料，針對(duì)不同的崗位簽訂技術(shù)保密協(xié)議，劃分保密密級(jí)和保護(hù)范圍，建立完善的技術(shù)保密申請(qǐng)程序，嚴(yán)格遵守技術(shù)保密管理規(guī)定，保證技術(shù)文件不外泄。公司編訂并通過(guò)了技術(shù)創(chuàng)新工作激勵(lì)辦法，充分調(diào)動(dòng)廣大員工，鼓勵(lì)科研人員立足崗位，鉆研技術(shù)，不斷創(chuàng)新；積極申報(bào)科技節(jié)能等專(zhuān)項(xiàng)資金，促進(jìn)科技創(chuàng)新向生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，提高科技創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)效益。公司每年組織一次技術(shù)創(chuàng)新獎(jiǎng)評(píng)審，將根據(jù)情況評(píng)審出技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)單位及優(yōu)秀技術(shù)創(chuàng)新個(gè)人。第四部分 產(chǎn)品與服務(wù)4.1 產(chǎn)品描述簡(jiǎn)要描述一下產(chǎn)品或服務(wù)。4.2 產(chǎn)品

9、特性產(chǎn)品的差異化特性、核心競(jìng)爭(zhēng)性能。4.3 技術(shù)優(yōu)勢(shì)4.3.1 知識(shí)產(chǎn)權(quán)立體保護(hù)公司申請(qǐng)注冊(cè)了自己的商標(biāo)、廣告語(yǔ)、著作權(quán)等，已成功申報(bào)國(guó)家專(zhuān)利XX多項(xiàng)，其中xx多項(xiàng)已獲授權(quán)。成功申報(bào)了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)x項(xiàng)，并備案注冊(cè)。打造的專(zhuān)利池形成了知識(shí)產(chǎn)權(quán)立體保護(hù)，給其它企業(yè)進(jìn)入行業(yè)設(shè)置了技術(shù)壁壘。4.3.2 X大核心技術(shù)，確保技術(shù)領(lǐng)先簡(jiǎn)要敘述核心技術(shù)已授權(quán)專(zhuān)利表序號(hào)專(zhuān)利號(hào)專(zhuān)利名稱(chēng)類(lèi)型授權(quán)公告日123456789101112131415164.4 產(chǎn)品定位產(chǎn)品的核心應(yīng)用領(lǐng)域。4.4.1需求分析分析目標(biāo)人群的消費(fèi)痛點(diǎn)。4.4.2 （介紹產(chǎn)品能解決的痛點(diǎn)）通過(guò)需求分析可以得出：XXXXXXX科技有限公司順應(yīng)市場(chǎng)需求，

10、解決行業(yè)困境，研制出了符合XX的產(chǎn)品，并通過(guò)研發(fā)實(shí)驗(yàn)，制定了XXX，并在國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局備案。4.4.3 目標(biāo)市場(chǎng)目標(biāo)人群及目前應(yīng)用領(lǐng)域、場(chǎng)所。4.5 產(chǎn)品展示三兩句話概況產(chǎn)品線，然后分標(biāo)題介紹核心產(chǎn)品。4.5.1 4.5.2 4.6 案例介紹XX產(chǎn)品走進(jìn)了千家萬(wàn)戶，與200多家企事業(yè)單位建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)遍布全國(guó)30多個(gè)省、直轄市。部分案例如下：第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)情況5.1 行業(yè)發(fā)展歷史與趨勢(shì)5.1.1 XX痛點(diǎn)日趨嚴(yán)重5.1.2 多元化、深度化需求5.1.3 xx產(chǎn)品順勢(shì)而生5.2 市場(chǎng)前景分析市場(chǎng)前景，各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域越細(xì)化越好。5.3 政策環(huán)境國(guó)家相關(guān)政策介紹，國(guó)際政策介紹。

11、5.4 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析5.4 技術(shù)壁壘5.5 銷(xiāo)售預(yù)測(cè)2017年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。2018年，計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 萬(wàn)元。第六部分 商業(yè)模式這部分是最受關(guān)注的內(nèi)容之一，需要從銷(xiāo)售模式、盈利模式、團(tuán)隊(duì)搭建等方面詳述。第七部分 戰(zhàn)略規(guī)劃7.1 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃XX科技有限公司是以XX為主導(dǎo)的生產(chǎn)企業(yè)，自XX年成立后，公司市場(chǎng)占有率一直排名領(lǐng)先。隨著XX技術(shù)在新一代產(chǎn)品的應(yīng)用，外觀、性能都得到大幅度的提升，有助于維護(hù)并提高公司市場(chǎng)占有率。XX科技有限公司處于市場(chǎng)發(fā)展的高成長(zhǎng)階段，公司所生產(chǎn)的XX先后被國(guó)家和政府機(jī)關(guān)確定為XX項(xiàng)目和政府定點(diǎn)采購(gòu)項(xiàng)目，設(shè)備已進(jìn)入（教育、

12、醫(yī)療、房地產(chǎn)、金融、辦公、競(jìng)技、休閑、娛樂(lè)、美容等9大行業(yè)），與200多家合作伙伴配套使用，得到社會(huì)的廣泛認(rèn)同。未來(lái)三年，隨著新一代產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)成型，XX產(chǎn)品將進(jìn)入千家萬(wàn)戶，市場(chǎng)將呈井噴之勢(shì)，銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)每年將實(shí)現(xiàn)2000萬(wàn)5000萬(wàn)的跨越式增長(zhǎng)。7.2 戰(zhàn)略規(guī)劃很重要，要寫(xiě)。第八部分 上市計(jì)劃公司已經(jīng)同券商開(kāi)展合作，啟動(dòng)在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌的前期準(zhǔn)備工作。預(yù)計(jì)公司將在 年實(shí)現(xiàn)新三板掛牌。（需進(jìn)一步詳述）第九部分 財(cái)務(wù)說(shuō)明9.1 借貸狀況短期借貸總額為 萬(wàn)元，其中 。9.2 財(cái)務(wù)狀況（視情況填寫(xiě)，一般是填寫(xiě)近三年） 項(xiàng) 目 2013年度（萬(wàn)元）2014年度（萬(wàn)元）2015年度（萬(wàn)元）20

13、16年前三季度（萬(wàn)元） 一、營(yíng)業(yè)總收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 （含研發(fā)）財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出 四、利潤(rùn)總額 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn) 利潤(rùn)率 六、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)9.3 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)（注意前后一致） 項(xiàng) 目 2016年度（萬(wàn)元）2017年度（萬(wàn)元）2018年度（萬(wàn)元） 一、營(yíng)業(yè)總收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、利潤(rùn)總額 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn) 利潤(rùn)率 五、總資產(chǎn)其中：凈資產(chǎn)第十部分 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策（根據(jù)實(shí)際敘述，不要寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)太大的內(nèi)容）10.1 銷(xiāo)售規(guī)模

14、發(fā)展太慢10.1.1主要原因10.1.2 對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響10.1.3 主要對(duì)策1、通過(guò)加強(qiáng)和科研院所技術(shù)合作或引進(jìn)高端技術(shù)、研發(fā)、生產(chǎn)和管理人才，從設(shè)計(jì)、外觀、性能、效果、使用習(xí)慣、細(xì)節(jié)等方面對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)，夯實(shí)產(chǎn)品的銷(xiāo)售基礎(chǔ)。2、在優(yōu)化商用渠道客戶的基礎(chǔ)上，通過(guò)打造樣板市場(chǎng)、一地一策、一商一策和“開(kāi)一家活一家”的策略，逐步建立、完善家用市場(chǎng)渠道網(wǎng)絡(luò)，真正形成商用、家用產(chǎn)品齊頭并進(jìn)的銷(xiāo)售局面。3、在招商業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)之外，組建一個(gè)專(zhuān)職、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)心針對(duì)已簽約渠道商進(jìn)行幫扶、指導(dǎo)、服務(wù)和管理的運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，真正形成廠商合力、資源互補(bǔ)、合作共贏的新格局。4、集中有限的廣告宣傳資金，通過(guò)外協(xié)單位或引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才

15、，進(jìn)行操作專(zhuān)業(yè)、內(nèi)容有創(chuàng)意、形式新穎、手段多樣化的宣傳推廣，啟動(dòng)針對(duì)家用市場(chǎng)的科普宣傳和品牌推廣，告知、放大家用客戶XXX痛點(diǎn)，提供專(zhuān)業(yè)、有針對(duì)性的解決方案，打造家用樣板市場(chǎng)。5、引進(jìn)技術(shù)、研發(fā)、銷(xiāo)售和管理方面的高端人才，打造一支“想干、會(huì)干、拼命干”的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，并形成有效的人才梯隊(duì)。10.2 市場(chǎng)進(jìn)入惡性競(jìng)爭(zhēng)10.2.1 主要原因一方面是市場(chǎng)發(fā)展不成熟，從產(chǎn)品到技術(shù)，從銷(xiāo)售到售后，都缺乏必要的國(guó)家、行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，在一些追求短期利益企業(yè)的推動(dòng)下，炒概念、做噱頭、拼價(jià)格、輕效果的現(xiàn)象嚴(yán)重充斥市場(chǎng)，特別是中低端市場(chǎng)。10.2.2 對(duì)企業(yè)發(fā)展的影響1、惡性競(jìng)爭(zhēng)會(huì)對(duì)像XX科技有限公司這類(lèi)堅(jiān)

16、持產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品實(shí)效的中高端企業(yè)形成一定的市場(chǎng)沖擊。2、惡性競(jìng)爭(zhēng)是以個(gè)體的短期小利益換取行業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)大利益，因?yàn)槠鋾?huì)在一定程度上影響客戶和直接消費(fèi)者對(duì)整個(gè)行業(yè)的信心、信賴(lài)。3、惡性競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)在一定程度上引起國(guó)家有關(guān)職能部門(mén)加大對(duì)整個(gè)行業(yè)的規(guī)范、治理，這對(duì)我們企業(yè)是一把雙刃劍。10.2.3 主要對(duì)策1、行業(yè)層面，主導(dǎo)、主動(dòng)聯(lián)合國(guó)家有關(guān)部門(mén)、行業(yè)協(xié)會(huì)制定行業(yè)發(fā)展規(guī)范和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻。目前XX科技有限公司正在與XX進(jìn)行合作。2、在技術(shù)層面，突出技術(shù)差異化，引導(dǎo)顧客需求，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，使XX產(chǎn)品成為有技術(shù)支撐、有體驗(yàn)感支撐的高精尖技術(shù)載體，最終把技術(shù)創(chuàng)新有效嫁接到產(chǎn)品和消費(fèi)者體驗(yàn)上。3、在營(yíng)銷(xiāo)手段上進(jìn)行創(chuàng)新，通過(guò)終端體驗(yàn)店的設(shè)計(jì)、陳列、工具、話術(shù)、實(shí)驗(yàn)等讓XX產(chǎn)品可嗅到、感覺(jué)到、看到、真正體驗(yàn)到。4、維護(hù)好老客戶，加強(qiáng)日常溝通、回訪；做好老客戶轉(zhuǎn)介紹，明確轉(zhuǎn)介紹政策、機(jī)制等。5、在保持產(chǎn)品品質(zhì)和技術(shù)創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，降低生產(chǎn)和流通成本，以更高的性價(jià)比開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，贏得客戶。6、通過(guò)品牌定位、品