會(huì)計(jì)電算化：模塊四 出納管理

1、模塊四 出納管理,總賬中的一些日常操作及財(cái)務(wù)報(bào)表模塊 出納的相關(guān)工作（以04號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶） a)查看2010年1月的現(xiàn)金日記賬 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納現(xiàn)金日記賬 b)查看2010年1月的銀行日記賬 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行日記賬,模塊四 出納管理,c) 查看2010年1月19日的資金日?qǐng)?bào)表 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納資金日?qǐng)?bào) d)支票登記：2010年1月25日市場(chǎng)部李斯奇領(lǐng)用現(xiàn)金支票一張，準(zhǔn)備用于購(gòu)買辦公用品，預(yù)計(jì)花費(fèi)金額為1000元，票號(hào)：1235。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納支票登記簿,模塊四 出納管理,e)銀行對(duì)賬： 銀行賬的啟用日期為2010/01/0

2、1，“人民幣戶100201”科目，企業(yè)日記賬余額為194 598.83元，銀行對(duì)賬單余額為194 598.83元，期初無(wú)未達(dá)賬項(xiàng)。月底銀行給企業(yè)如下表34 對(duì)賬單，進(jìn)行對(duì)賬,模塊四 出納管理,表34 銀行對(duì)賬單,模塊四 出納管理,1)將銀行對(duì)賬期初錄入 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬期初錄入 2)錄入銀行對(duì)賬單 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬單 3)執(zhí)行銀行對(duì)賬 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬銀行對(duì)賬：點(diǎn)擊“對(duì)賬,模塊四 出納管理,4)查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬余額調(diào)節(jié)表查詢，雙擊“雙擊人民幣賬戶”即可顯示。 5)查詢

3、銀行對(duì)賬兩清情況 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬查詢對(duì)賬勾對(duì)情況,模塊四 出納管理,6）核銷銀行賬 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬出納銀行對(duì)賬核銷銀行賬 1、查看各種賬表（以01號(hào)操作員登錄企業(yè)門戶） A)科目賬： 總賬：查看應(yīng)收賬款總賬 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表科目賬總賬：科目選擇“應(yīng)收賬款,模塊四 出納管理,查看發(fā)生額及余額：查看所有科目的發(fā)生額及余額 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表科目賬余額表 查看明細(xì)賬：查看原材料明細(xì)賬，并查看其中一筆業(yè)務(wù)的憑證。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表科目賬明細(xì)賬，選擇原材料科目，雙擊其中一筆業(yè)務(wù)記錄即可顯示相關(guān)憑證,模塊四 出納管理,B)客戶往來(lái)

4、輔助賬： 查看海達(dá)公司的客戶余額表。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表客戶往來(lái)輔助賬客戶往來(lái)余額表客戶余額表：客戶選擇海達(dá)公司。 查看翰博書(shū)店的明細(xì)賬。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表客戶往來(lái)輔助賬客戶往來(lái)明細(xì)賬客戶明細(xì)賬,模塊四 出納管理,C)供應(yīng)商輔助賬： 查看由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員李斯奇負(fù)責(zé)的供應(yīng)商余額。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表供應(yīng)商往來(lái)輔助賬供應(yīng)商往來(lái)余額表供應(yīng)商業(yè)務(wù)員余額表：業(yè)務(wù)員選擇“李斯奇,模塊四 出納管理,D)個(gè)人往來(lái)賬： 對(duì)市場(chǎng)部付海濤的出差預(yù)借款進(jìn)行清理。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表個(gè)人往來(lái)賬個(gè)人業(yè)務(wù)清理，個(gè)人選擇付海濤,模塊四 出納管理,E)部門輔助賬： 對(duì)企劃部的部門收支進(jìn)行分析。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬賬表部門輔助賬部門收支分析,模塊四 出納管理,2、期末對(duì)賬與結(jié)賬 A)對(duì)2010年1月進(jìn)行對(duì)賬處理 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末對(duì)賬 B)對(duì)2010年1月進(jìn)行結(jié)賬處理。 操作提示：業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總賬期末結(jié)賬,模塊四 出納管理,注意： 如果有未記賬的憑證不能結(jié)賬 結(jié)賬前應(yīng)先進(jìn)行對(duì)賬工作。 已經(jīng)結(jié)賬的月份不能再填制憑證 如果其他子模塊沒(méi)有進(jìn)行結(jié)賬，則總賬模塊不能進(jìn)行結(jié)賬,模塊四 出納