學校出納崗位職責2021優(yōu)秀范本合集（正式版）

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2、登記入帳, 并按期編制會計報表。審核每筆收支原始憑證, 及時結算記帳, 發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。三、負責各項會計事務處理, 做好科目準確、數(shù)字真實、憑證完整、裝訂整齊、記載清晰、日清月結, 報帳及時。及時, 準確地編制會計報表, 做到帳表相符, 并認真分析, 有財政部、有說明, 經(jīng)領導核準, 按時上報。四、嚴格執(zhí)行結算紀律, 及時清理債權債務。做好應收款、暫付款的清理工作, 對有關單位或人員及時催報結算。五、經(jīng)常檢查收支情況, 分析費用升降原因, 提出改進意見, 對財務狀況和資金使用情況進行分析, 為領導決策提供依據(jù)。六、按照國家檔案法的規(guī)定, 做好會計檔案的管理和查詢工作。保管好所

3、有財務憑證及時整理、裝訂、歸檔。按照規(guī)定編造每月、每季、每年的各種預算報表、統(tǒng)計資料, 年終提交決算報告, 做到準確及時。七、做好收費的公示制度, 根據(jù)國家對學生收費的有關文件、政策和學校對學生學費管理的需要、建立學校收費管理系統(tǒng)和制訂學費收入管理辦法。做好學費收取的宣傳工作, 爭取學校各職能部門的支持和配合, 取得學生的理解。按規(guī)定催收欠費。八、協(xié)助出納做好學費的收入統(tǒng)計工作, 正確反映學生學費收繳、欠費及學生因故退學情況。送有關部門和領導, 以便及時了解學雜費收入情況。九、與有關部門做好協(xié)作工作, 及時上劃學雜費收入, 經(jīng)常核對和檢查學雜費收入情況。十_大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審

4、核方可辦理。庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定, 超過部分要及時存入銀行, 不得以白條抵充庫存現(xiàn)金, 更不得任意挪用現(xiàn)金。嚴格控制簽發(fā)空白支票, 在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期, 規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷, 必須加蓋作廢的印章, 與存根一起保存, 支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證, 一筆筆記賬, 并結出余額。月未要編制銀行余額調(diào)節(jié)表, 使賬面數(shù)字和余額單上相符, 對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額, 不準簽發(fā)空頭支票, 不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

5、銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結, 不超日做賬。3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券, 要確保其安全和完整無缺, 要保守保險箱密碼的秘密, 保管好鑰匙, 不得任意轉(zhuǎn)交他人。4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理, 專設登記薄登記, 認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過個人所得稅法規(guī)定的要及時地計算所得稅。7、認真學習發(fā)票管理辦法銀行法等法規(guī), 提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。學校出納崗位職責3一、嚴格執(zhí)行國家財務制度和財

6、經(jīng)紀律, 按有關規(guī)定的財務開支范 圍和標準辦事, 對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。二、按財務制度規(guī)定, 把好財務報銷關, 認真審核每張原始報銷憑 證, 在確認憑證合法, 手續(xù)完備后方可報銷入賬, 對不真實, 不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。三、按照財務制度規(guī)范操作, 設置現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳。四、將已審核后的原始憑證按學校財務規(guī)定的期限, 交會計做帳。五、嚴格執(zhí)行支票使用規(guī)定, 做好支票保管工作。六、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度, 收到現(xiàn)金應及時解銀行, 不得以白條抵 庫, 現(xiàn)金不得坐收坐支, 認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。七、定期與銀行

7、對帳, 做到正確無誤, 發(fā)現(xiàn)帳帳不符, 及時編制銀行存款期末余額調(diào)節(jié)表。八、按規(guī)定正確使用各類收據(jù), 填寫收據(jù)應內(nèi)容完整。字跡清晰, 連號使用, 用完后交保管人員核銷。九、協(xié)助會計做好會計檔案的立卷, 裝訂、保管、歸檔工作。學校出納崗位職責4一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍, 嚴格把關。二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證, 對違反國家規(guī)定的, 應拒絕辦理, 對內(nèi)容不全、手續(xù)不完備、數(shù)字差錯的均應退回補填更正或重寫, 方能辦理報銷手續(xù)。三、根據(jù)會計工作規(guī)范要求, 認真記好銀行和現(xiàn)金日記帳, 做到數(shù)字準確, 書寫整潔。四、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度, 不得坐支現(xiàn)金, 不得私自挪用現(xiàn)金, 庫存

8、現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額, 注意安全保衛(wèi)工作, 防止事故發(fā)生。五、按時做好工資、補貼的發(fā)放工作。六、貫徹執(zhí)行銀行結算制度和貨幣管理制度, 加強銀行支票的管理, 不得簽發(fā)空頭支票。七、登記固定資產(chǎn)明細帳, 定期與保管部門進行核對, 做到帳實相符。嚴格執(zhí)行安全制度, 認真管理好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)等。學校出納崗位職責51、按時參加學校組織的政治、業(yè)務學習, 積極參加各項活動, 嚴格遵守學校各項管理制度, 認真履行工作職責, 服從領導, 聽從工作安排, 按時完成各項工作任務, 全心全意為教學一線服務。2、依據(jù)上級有關規(guī)定, 負責制定學校年度預算、決算及月份用款計劃, 每月會計報表, 會計帳結算及微機錄入工作, 負責財務帳目的檔案資料管理工作。3、負責為全校教職工按時辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險金、離退手續(xù)、人員調(diào)動的工資增減、有關票據(jù)領購、審驗等有關工作。4、負責與出納交接單據(jù)、校對帳目、核對現(xiàn)金, 對入帳單據(jù)手續(xù)不全, 開支不合法的單據(jù), 有權上報校長, 由校長負責查處。5、按時參加上級召開的財務會議、業(yè)務培訓, 并及時匯報領導, 學校帳目每月一次匯總上報校長, 所有報表必須經(jīng)校長審查后, 方可上報,