公司財務(wù)部工作職責(zé)（正式版）

1、 精編范文 公司財務(wù)部工作職責(zé)溫馨提示：本文是筆者精心整理編制而成，有很強的的實用性和參考性，下載完成后可以直接編輯，并根據(jù)自己的需求進行修改套用。篇一：公司財務(wù)部崗位職責(zé) 財務(wù)部 財務(wù)部組織機構(gòu)崗位內(nèi)設(shè)： 主管主管會計 財務(wù)主管崗位職責(zé) 一、認真執(zhí)行財務(wù)制度, 遵守財經(jīng)紀律, 事實求是, 廉潔奉公。 二、負責(zé)制定并實施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。 三、負責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。 四、負責(zé)審核費用報銷單, 審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。 五、每天接收?？凇?nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。 六、與銷售文員交接客戶欠單, 與部分客戶對帳, 月底核對客戶應(yīng)收款。 七、審核、監(jiān)督各種款項的收支, 做好財務(wù)

2、核算, 嚴格控制各項費用開支, 降低費用支出。 八、認真核對往來帳款, 定期清理企業(yè)呆帳、壞帳, 及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款, 做到帳實相符。 九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。 十_大投資、重要經(jīng)濟事項的可行性研究, 對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見, 當好決策參謀。 7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟活動的分析, 主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會, 研究解決財務(wù)管理方面的問題。 8、提議企業(yè)財務(wù)機構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派, 組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核, 支持會計人員依法行使職權(quán)。 9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進行管理和考核。 10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工

3、作, 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 三、資產(chǎn)財務(wù)部副部長職能職責(zé)： (一)、職能 財務(wù)部副部長在部長的領(lǐng)導(dǎo)下, 其職能是協(xié)助部長組織實施企業(yè)財務(wù)管理的具體業(yè)務(wù)工作。 (二)、職責(zé) 1、負責(zé)企業(yè)的會計核算業(yè)務(wù)工作和會計電算化管理工作。 2、組織擬訂企業(yè)的成本管理辦法和目標成本控制指標及考核辦法, 研究分析降低成本的方法和途徑。 3、負責(zé)企業(yè)的成本核算、預(yù)測、分析、控制等日常管理工作。 4、主持匯審編制公司的會計報表和財務(wù)決算報告, 并進行綜合分析。 5、負責(zé)檢查、指導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)基層單位的會計核算和成本管理等方面的業(yè)務(wù)工作。 6、配合部長組織好定期的經(jīng)營活動分析和有關(guān)的專業(yè)例會, 提供分析報告和有關(guān)的

4、分析材料。 7、負責(zé)本部勞動紀律和工作人員廉潔自律工作, 組織好有關(guān)業(yè)務(wù)活動。 8、具體組織實施企業(yè)會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作, 提高財會人員素質(zhì), 樹立良好的職業(yè)道德。 9、及時向部長或分管經(jīng)理匯報工作, 完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)。 四、資金組職能職責(zé)： (一)、職能 資產(chǎn)財務(wù)部資金組在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下, 具體負責(zé)企業(yè)資金管理、債權(quán)清收、報表編制等工作。 (二)、職責(zé) A、結(jié)算中心會計： 1、負責(zé)企業(yè)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的各項業(yè)務(wù)工作, 按照公司經(jīng)理、部長的安排, 負責(zé)籌措、調(diào)度企業(yè)的各項資金。 2、擬定企業(yè)的資金管理、網(wǎng)上銀行管理、資金結(jié)算和信貸管理辦法。 3、按照企業(yè)資金安排, 實施各單位

5、上繳費用的收繳, 資金的撥付, 檢查下屬企業(yè)的資金運行情況, 落實企業(yè)的各項資金管理制度。 4、負責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的總賬、明細賬的登記工作, 編制會計報表。 5、編制、報送企業(yè)月度資金收支預(yù)算, 辦理企業(yè)與各單位之間的資金往來業(yè)務(wù)。 6、參與企業(yè)組織的定期庫存產(chǎn)品的盤點、結(jié)算產(chǎn)品價款工作, 控制生產(chǎn)資金占用。 7、負責(zé)檢查各單位的債權(quán)債務(wù)清理, 制定企業(yè)清欠計劃, 分析清欠情況。 8、負責(zé)企業(yè)的納稅管理, 幫助二級單位掌握研究稅收政策, 做好稅收籌劃。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 B、結(jié)算中心出納： 1、負責(zé)結(jié)算中心、網(wǎng)上銀行的出納工作, 登記現(xiàn)金, 銀行日記賬。 2、審核貨幣資金收付憑

6、證, 貫徹執(zhí)行國家現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算規(guī)定。3、保守商業(yè)機密, 做到賬實相符, 日清月結(jié)。 4、負責(zé)結(jié)算中心憑證的裝訂工作, 負責(zé)各種支票和印章的保管和使用。 9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 五、預(yù)算會計職能職責(zé)： (一)、職能 資產(chǎn)財務(wù)部預(yù)算會計在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下, 具體負責(zé)公司財務(wù)預(yù)算的編制、預(yù)算報表的報送、年度經(jīng)營測算、利潤指標的下達等工作。 (二)、職責(zé) 1、負責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。 2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標準工作, 并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。 3、每年四季度參與當年經(jīng)營預(yù)測, 預(yù)測下年度經(jīng)營指標。 4、下達各基層單位月份、季度、年度利潤指標,

7、并分析利潤完成情況。 5、參與年度財務(wù)決算工作。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。 六、成本組職能職責(zé)： (一)、職能 資產(chǎn)財務(wù)部公司領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下, 具體負責(zé)企業(yè)成本核算、管理與控制、相關(guān)報表編制等工作。 (二)、職責(zé) A：成本控制： 1、負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。 2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表, 按時報送有關(guān)報表。 3、負責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作, 落實經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。 4、分析工資、材料等成本項目的計劃執(zhí)行情況, 進行成本綜合分析。 5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。 B：會計報表與會計電算化管理： 1、負責(zé)全企業(yè)(月、季、年

8、)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。 2、負責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理, 嚴格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項規(guī)章制度。 3、做好企業(yè)的會計信息管理工作, 保證會計數(shù)據(jù)合理、真實、準確、完整, 提高工作效率。 4、負責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護和聯(lián)網(wǎng)工作, 逐步提高會計監(jiān)控的手段。 5、保管好有關(guān)會計軟件, 提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。 C：基建、專項資金管理： 1、負責(zé)企業(yè)的基本建設(shè)會計核算, 編報基本建設(shè)會計報表。 2、檢查指導(dǎo)基層單位的基本建設(shè)核算業(yè)務(wù), 分析企業(yè)基本建設(shè)投資完成情況。 3、及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報企業(yè)基本建設(shè)財務(wù)狀況和投資完成情況。 4、負責(zé)企業(yè)專項資金的會

9、計核算, 檢查、指導(dǎo)基層單位的專項資金管理。 5、參與擬定企業(yè)專項資金管理辦法和專項資金計劃, 參與專項工程的驗收和批復(fù)工作。 6、負責(zé)企業(yè)的固定資產(chǎn)核算指導(dǎo)與管理, 參與固定資產(chǎn)的清查。 A：報銷職責(zé)： 1、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律、法規(guī)和財務(wù)制度, 嚴格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度, 嚴格執(zhí)行財會電算化管理制度。2、做好資金計劃管理, 月初按照資金計劃申請資金, 按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。 3、做好日常費用報銷的審核, 規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴格執(zhí)行報銷審批制度。認真審核各種報銷單據(jù), 對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回, 杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生, 嚴格執(zhí)行企業(yè)下達的費

10、用包干指標, 控制不合理開支。 4、按照審核后的報銷費用, 認真填制記賬憑證, 做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作, 做好電話費報銷備查記錄工作。 5、每月中旬, 認真審核機關(guān)人員工資, 月末進行工資分配及計提工資附加費。 6、月末, 認真做好費用的歸集工作, 及時準確地編制會計報表, 認真分析說明各項指標的使用情況, 確保會計報表資料的準確性和完整性。 7、定期清理備用金欠款, 及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機關(guān)各部門費用開支情況及備用金清收情況。 8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。 B、資金管理職責(zé) 1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證, 進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)： 2 、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度

11、和支票使用規(guī)定, 現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié), 月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。 3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進帳。收到銀行回單時, 及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票, 應(yīng)及時交會計沖帳, 并重新更換支票。 4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時, 應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤, 交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進行登記。印章與支票應(yīng)分別保管?？瞻字睉?yīng)妥善保管。 5、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度, 做到每日盤庫, 不白條抵庫, 不超限支付, 按規(guī)定報銷。 6、月初對會計憑證進行整理, 檢查編號有無錯漏, 定期做好會計憑證的裝訂工作, 嚴格遵守會計檔案的管理辦法。 八、財務(wù)軟件系統(tǒng)管理職能

12、職責(zé)： (一)、職能 資產(chǎn)財務(wù)部財務(wù)軟件系統(tǒng)管理員在部門領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下, 保護公司財務(wù)應(yīng)用軟件系統(tǒng)、計算機硬件系統(tǒng)的安全正常運行,管理機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。 (二)、職責(zé) 1.負責(zé)公司財產(chǎn)財務(wù)部會計應(yīng)用軟件運行環(huán)境的建立以及系統(tǒng)建立時的各項初始化工作。 2.負責(zé)公司會計應(yīng)用軟件日常運行管理工作,監(jiān)督并保證系統(tǒng)的有效、安全、正常運行。 3.負責(zé)軟件系統(tǒng)定期的正確性、安全性檢測,保證系統(tǒng)軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫的正常運行;負責(zé)在系統(tǒng)發(fā)生故障時,及時組織有關(guān)人員恢復(fù)系統(tǒng)的正確運行,針對系統(tǒng)事故找到系統(tǒng)事故原因。 4.在賬套主管的分工安排下, 負責(zé)對系統(tǒng)各類人員進行分工、管理操作。對用戶的管理,必須及時掌握新任

13、成員的增加注冊,離崗成員的處理操作,人員分工權(quán)限的授權(quán)管理等。 5.對系統(tǒng)的安全性負責(zé),尤其是做好系統(tǒng)災(zāi)難預(yù)防與恢復(fù)工作。 6.對網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的管理(口令)、數(shù)據(jù)庫的操作(口令)、會計數(shù)據(jù)的及時備份(數(shù)據(jù)和當期數(shù)據(jù))、系統(tǒng)運行及維護的記錄管理, 對基層單位系統(tǒng)管理員工作權(quán)限的管理工作。 7.做好部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 九、內(nèi)勤工作職責(zé)： 1、認真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作, 負責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。2、負責(zé)各類會計憑證的保管工作。 3、負責(zé)本部門人員的出勤考核工作, 并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。 財務(wù)管理手冊 財務(wù)工作手冊 第一部分 財務(wù)崗位設(shè)置及工作職責(zé) 各崗位工作人員要認真履行崗位職責(zé), 嚴

14、格遵守作息時間和公司制定的請(休)假審批制度, 不準遲到早退, 未經(jīng)批準, 不得擅自離開工作崗位。遇有人員調(diào)動等工作變動時, 負責(zé)人要認真安排好交接, 財務(wù)中心派人參加監(jiān)交。各崗位人員除完成本職工作外, 要完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項, 全心全意為公司發(fā)展服務(wù)。 根據(jù)工作需要, 財務(wù)中心設(shè)置以下崗位：財務(wù)總監(jiān)1名, 財務(wù)經(jīng)理1名, 主管會計3名, 出納1名(兼網(wǎng)管與資產(chǎn)管理), 分公司設(shè)立開票員、收銀員、稽核員各1名(業(yè)務(wù)比較少的, 開票員、稽核員合并), 其中：北京分公司編制2人, 天津分公司編制3人, 塘沽分公司編制3人, 唐山分公司編制2人(現(xiàn)缺1人), 保定分公司編制2人, 每個超市、展

15、廳、自營店設(shè)終端收銀員1名。 財務(wù)中心崗位框架圖 財務(wù)總監(jiān) 財務(wù)經(jīng)理 分公司財務(wù) 總部 財務(wù)人員由總部統(tǒng)一招聘, 統(tǒng)一培訓(xùn), 統(tǒng)一委派, 統(tǒng)一考核, 統(tǒng)一管理。 財務(wù)中心門應(yīng)按框架結(jié)構(gòu)建立財務(wù)信息上傳下達渠道, 不得越級報告。但特殊情況下, 公司主管會計認為有重大問題需要上報的, 可以直接向財務(wù)總監(jiān)反映。 一、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé) 1.遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī), 對公司財務(wù)進行全面具體管理。 2.建立公司會計核算體系和制度。 3.負責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。 4.負責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。 5.制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃, 跟蹤實施情況。 6.督促檢

16、查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況, 對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。 7. 負責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與下屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。 8.負責(zé)新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。 9.負責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。 10.負責(zé)財務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責(zé)人。 11.負責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。 12.監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。 13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 二、財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 1.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)負責(zé)公司財務(wù)計劃的編制、年度財務(wù)預(yù)算、決算的編制以及相關(guān)財務(wù)文篇三：集團公司財務(wù)部工

17、作職責(zé) 集團公司財務(wù)部工作職責(zé) 1、負責(zé)集團公司財務(wù)管理制度的建立、實施和修訂工作； 2、監(jiān)督、檢查各部門（單位）生產(chǎn)經(jīng)營計劃及經(jīng)營指標的執(zhí)行完成情況； 3、負責(zé)與財務(wù)有關(guān)報表的匯總、分析、呈報工作； 4、為集團公司的重大經(jīng)營決策提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持, 參與集團公司重大經(jīng)濟合同評審； 5、負責(zé)集團公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作； 6、編制集團公司的年度財務(wù)預(yù)算, 并對執(zhí)行情況進行監(jiān)控； 7、監(jiān)控集團公司財務(wù)支出, 審核并控制集團公司及各單位的各項成本和費用； 8、負責(zé)集團公司員工薪資發(fā)放, 代扣代繳個人所得稅等； 9、負責(zé)集團公司產(chǎn)品結(jié)算價格標準的審核, 監(jiān)督結(jié)算執(zhí)行情況； 1

18、0、負責(zé)集團公司財務(wù)票據(jù)、有價證券、現(xiàn)金和財務(wù)印章的管理； 11、負責(zé)集團公司資產(chǎn)的清核, 固定資產(chǎn)的登記造冊工作, 協(xié)助各部門（單位）庫房進行物資盤點； 12、負責(zé)公司財務(wù)管理軟件的應(yīng)用及各部門財務(wù)數(shù)據(jù)管理推進工作； 13、協(xié)助行政部對集團公司重大投資項目進行財務(wù)風(fēng)險分析、控制； 14、協(xié)助人力資源部完成相關(guān)人員財務(wù)知識的培訓(xùn)工作； 15、完成集團公司安排的其它工作。 集團公司財務(wù)部工作標準 2、嚴格監(jiān)管集團公司各部門（單位）財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況, 及時提出整改意見, 并監(jiān)督實施, 保證集團公司各項財務(wù)工作順利進行； 3、在協(xié)助進行公司的資金籌措、調(diào)撥過程中, 及時做好資金的借貸、使用、管理和到期歸還工作； 4、負責(zé)制定會計崗位責(zé)任制, 做到各崗位分工合理, 既明確職責(zé)范圍, 又能密切進行協(xié)作； 6、針對生產(chǎn)成本、各項費用執(zhí)行情況的進行分析, 實事求是地進行業(yè)績評價, 對存在的問題提出建議和改進措施； 7、在進行公司薪資發(fā)放工作時, 應(yīng)做到及時