水保方案所需資料清單

1、水保方案所需資料清單1.可行性研究報告、初步設計方案。包括主體工程主要技術標準及建設規(guī)模、工程占用土地情況、土石方平衡、工程總投資和土建投資、工期安排（必備資料）。2.項目平面、縱斷面圖，典型橫斷面圖，項目區(qū)地形圖（1：10000工作圖和1：2000線路圖，帶地形、標高）。3.沿線地勘資料（地質和水文地質簡要說明），包括地質構造特征、地層巖性、土壤類型、地下水貯存情況等。4.沿線地區(qū)土地利用現(xiàn)狀和規(guī)劃（圖件和說明），水系圖及說明，動植物分布及說明。5.初步擬定的取土方案和棄土去向，取、棄土場運輸距離，與相關方簽訂的取、棄土協(xié)議（合同）。6.業(yè)主信息，包括：（1）業(yè)主全稱、郵編；（2）法人代表名

2、字，聯(lián)系人及其電話、傳真，電子郵件地址。（3）建設單位工程資質證書（必備資料）。7.水土保持方案編報委托書（必備資料）。項目立項文件、規(guī)劃兩證一書復印件。土石料采購合同。第二篇：審計所需資料清單使用指引：該模版系根據(jù)上市公司信息披露要求制定的標準模版，使用者在提交該資料清單時應根據(jù)委托范圍、委托期間視不同類型客戶及其適用科目進行修改。審計所需資料清單我們接受委托，對貴公司_年_月_日至_年_月_日的財務報表進行審計。根據(jù)計劃的時間及工作安排，本所預計自_年_月_日外勤進場，煩請貴公司于審計外勤進場前提供如下資料。一、基本資料（常年審計客戶僅提供期內變化資料）1.公司基本情況介紹（包括經(jīng)營范圍、

3、主要產品及經(jīng)營特點等）。2.公司組織機構設置圖以及主要管理人員基本資料。3.公司財務部門機構設置圖、崗位分工及崗位職責介紹。4.公司成立時政府批文、合同章程及投資協(xié)議。5.公司歷史沿革及經(jīng)歷的改制重組情況，主要包括。公司改制設立具體情況及方式、發(fā)起人、歷次股本形成及股權變化情況、發(fā)行前最大10名股東名稱及其持股數(shù)量和比例、相關批復文件。6.公司發(fā)起人（應追溯至實際控制人）的基本情況，主要包括：股東或實際控制人名稱及其股權的構成情況、所持有的貴公司股權被質押或其他有爭議的情況、如發(fā)起人或股東為企業(yè)法人，則應披露其主要業(yè)務、注冊資本、總資產、凈資產、凈利潤，并標明這些數(shù)據(jù)是否經(jīng)過審計及審計機構的名

4、稱。若涉及自然人股東，應披露該自然人的姓名、簡要背景及其所持有的公司股權被質押的情況等。7.公司歷次驗資報告、評估報告、營業(yè)執(zhí)照、章程、以前年度審計報告。8.公司分支機構設立情況及分支機構營業(yè)地點、營業(yè)范圍等基本情況介紹。9.公司子公司設立情況，子公司營業(yè)執(zhí)照、驗資報告、章程合同、投資協(xié)議等。10.公司內部控制制度建立情況及內部控制制度，包括采購、生產、銷售、設備管理、財務會計等方面。11.公司股東大會、董事會、管理層會議記錄及會議決議。12.公司稅務登記證、納稅申報表，繳納稅種、稅率；所享受的稅收優(yōu)惠政策及批準文件。13.行業(yè)特許經(jīng)營許可證（如有）、稅務登記證、組織機構代碼證、外匯登記證（如

5、有）、貸款證（如有）。14.公司業(yè)務及生產經(jīng)營有關的資產權屬變更的情況。對公司業(yè)務及生產經(jīng)營所必須的商標、土地使用權、房產、專利與非專利技術、重要特許權利的使用及權屬情況。15.公司場地租賃協(xié)議及相關合同。16.公司員工及其社會保障情況，主要包括。員工人數(shù)及變化情況、員工專業(yè)結構、員工受教育程度、員工年齡分布、執(zhí)行社會保障制度、住房制度改革、醫(yī)療制度改革等。17.以方框圖或其他有效形式，全面披露公司組織結構，包括發(fā)起人或股東及其分公司、子公司和參股公司（或聯(lián)營公司）、發(fā)起人或股東的實際控制人，公司對外投資形成的子公司、參股公司及其他合營企業(yè)，以及有重要影響的關聯(lián)方等。同時應標明組織結構的具體組

6、織聯(lián)系。18.公司所處行業(yè)國內外基本情況，主要包括行業(yè)管理體制、行業(yè)競爭狀況、市場容量、投入與產出、技術水平以及以上因素的發(fā)展趨勢。19.公司所在該行業(yè)是否國家優(yōu)惠扶植政策，公司是否享有地方政府給予的優(yōu)惠扶植政策。20.影響本行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素，如產業(yè)政策、產品特性、技術替代、消費趨向、購買力與國際市場沖擊等因素，指出進入本行業(yè)的主要障礙。21.公司面臨的主要競爭狀況，包括自身的競爭優(yōu)勢及劣勢，市場份額變動的情況及趨勢，同行業(yè)競爭的情況。22.公司前三年的主要產品（或服務）及其生產能力，每種主要產品或服務的主要用途，主要產品的工藝流程或服務的流程圖，主要產品（或服務）所需的主要生產設備、

7、關鍵設備的重置成本、先進性及還能安全運行的時間等，每種主要產品的主要原材料和能源供應、定價政策、市場競爭及成本構成情況，存在高危險、重污染情況的，應披露公司對人身、財產、環(huán)境所采取的安全措施，23.公司每種主要產品的產量、銷售情況和產銷率、產品或服務的主要消費群體、產品或服務的平均價格及定價策略、主要銷售市場、國內市場的占有率和銷售額等。前5名客戶的銷售額占年度營業(yè)額或銷售總額的百分比，如主要客戶所占比重較大，需說明原因，并披露相關風險。24.公司產品出口的，需詳細披露各進口國對進口公司產品的具體政策和管理制度，以及公司是否取得進口國的進口許可證或其他類似的證書，并予以提供。25.公司主要客戶

8、及供應商的資料，主要包括。向前5名供應商合計的采購額占年度采購總額的百分比；如主要供應商所占比重較大，需說明原因，并披露相關風險。26.公司核心技術的來源和方式，說明是否擁有核心技術的所有權。說明所擁有的核心技術在國內外同行業(yè)的先進性。27.公司高級管理人員和核心技術人員，主要關聯(lián)方或持有公司5以上股份的股東在主要供應商或客戶中所占的權益。若無，亦應說明。二、財務報表及有關資料28.審計期間所執(zhí)行會計政策、會計估計及變更的說明。29.審計期間的資產負債表、損益表、現(xiàn)金流量表、股東權益變動表及其他附表。30.審計期間的財務報表附注。31.審計期間及期后的總賬、各明細分類賬、備查賬及會計憑證。32

9、.審計期間公司各稅納稅申報表、稅收匯算清繳及稅務局認定的享受稅收優(yōu)惠政策的認定文件。33.審計期間及期后公司的重大交易合同。34.審計期間及期后公司經(jīng)批準的收購兼并及對外擴充計劃、投資計劃（含固定資產、大修理計劃）、融資計劃、生產計劃、銷售計劃及各年度工作總結。35.提供審計期間內部審計機構的審計報告。三、報表項目有關資料36.審計期間貨幣資金分幣種明細表、銀行對賬單、銀行存款余額調節(jié)表、銀行定期存單明細。抵押或凍結等對使用有限制、存放在境外、有潛在回收風險的款項應單獨說明。37.審計期間交易性金融資產明細表、股票、債券、基金、期貨等證券賬戶的開戶資料及對賬單、資金及交易流水單；外部單位代為保

10、管有價證券的保管合同等。應說明交易性金融資產投資變現(xiàn)是否存在重大限制，以及相應原因。38.審計期間應收票據(jù)明細表、提供截止日有追索權的票據(jù)背書明細表（附表四）、因出票人無力履約而將票據(jù)轉為應收賬款的票據(jù)，以及期末公司已經(jīng)背書給他方但尚未到期的票據(jù)。39.審計期間應收賬款明細表、審計期間內已核銷的應收賬款明細及內部、稅務核銷手續(xù)。40.審計期間預付賬款明細表、尚未結算的大額預付賬款相關合同協(xié)議。41.審計期間應收利息明細表、提供相應的債券契約或其他債權合同。超過1年的應收利息未收回的原因和對相關款項是否發(fā)生減值所作的判斷。42.審計期間應收股利明細表、提供相應的利潤分配方案。超過1年的應收股利未

11、收回的原因和對相關款項是否發(fā)生減值的判斷。43.審計期間其他應收款明細表、審計期間內已核銷的應收賬款明細及內部、稅務核銷手續(xù)。44.審計期間存貨及存貨跌價準備明細表、生產成本明細表、制造費用明細表、主要原材料、產成品進銷存明細表、提供生產成本、制造費用在產成品之間、產成品與在產品之間的分配方法。與其他單位簽訂的委托代管存貨合同。提供最近日期的存貨盤點的相關資料，包括。存貨盤點計劃、存貨盤點明細表、存貨盤點報告，殘次、毀損、滯銷積壓的存貨明細表及閑置的時間。計提存貨跌價準備的依據(jù)及各轉回存貨跌價準備的原因、各轉回金額占該項存貨期末余額的比例。存貨期末余額中是否含有借款費用資本化金額。45.審計期

12、間待攤費用明細表、如包括土地、電力使用附加費，期初進項稅額等請復印上述合同及稅務局核定文件。46.審計期間可供出售金融資產明細表、提供有關合同、協(xié)議等相關文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。47.審計期間持有至到期投資明細表、提供有關合同、協(xié)議等相關文件、存在持續(xù)減值情況的證據(jù)。48.審計期間投資性房地產明細表（附表十七）、提供有關合同、協(xié)議等相關證明賺取租金或資本增值合同等文件、采用成本模式計量的投資性房地產存在持續(xù)減值情況的證據(jù)、采用公允價值模式計量的投資性房地產公允價值能夠持續(xù)可靠取得證據(jù)。49.審計期間長期股權投資明細表（附表十九）、長期股權投資情況明細表（附表二十）、提供有關長期股權投資的

13、合同、協(xié)議、出資證明、驗資、審計、評估報告等文件；提供被投資單位審計期間業(yè)經(jīng)審計的年度財務報表，如無法提供，請說明原因說明；提供計提長期股權投資減值準備的依據(jù)。50.審計期間長期應收款明細表（附表二十一）、提供相關長期應收款發(fā)生的原始憑證、確認為壞賬損失的證明文件。51.審計期間固定資產及累計折舊分類匯總表（附表二十二）、固定資產明細表（附表二十三）、提供審計期間固定資產出租、出售、報廢等的內部批準文件；報廢資產稅務備案情況；提供期末固定資產存在減值情況的證明文件。并請?zhí)峁海?）如有融資租入固定資產，請分開列出。（2）所有固定資產增加及報廢清單及相應的支持文件。（3）固定資產折舊政策及計算方

14、法。（4）請?zhí)峁┑盅嘿Y產清單（項目原值凈值公允價值貸款額等）52.審計期間在建工程明細表（附表二十四）、提供重大建設項目的立項批文、預算總額及建設批準文件、施工承包合同、現(xiàn)場監(jiān)理施工進度報告、項目完工驗收保告（含消防/環(huán)保等）、竣工決算報告等業(yè)務資料、提供期末在建工程存在減值情況的證明文件。53.審計期間工程物資明細表（附表二十五）、是否存在無使用價值的工程物資。54.審計期間無形資產明細表（附表二十六）、提供期末無形資產存在減值情況的證明文件。并請?zhí)峁┠陜刃略鰺o形資產發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證，如為購入土地使用權，并請注明是否分期付款，分幾期，每期付款的金額。審計期間內發(fā)生的單項價值

15、在100萬元以上的無形資產，若該資產原始價值是以評估值作為入賬依據(jù)的，提供評估報告。審計期間開發(fā)支出明細表（附表二十七）、提供重大開發(fā)項目的公司管理層可行性研究、立項、預算總額批準等文件。商譽明細表（附表二十八）、對于通過非同一控制下企業(yè)合并形成的商譽，應列示商譽的計算過程。55.審計期間長期待攤費用明細表（附表二十九）、56.審計期間其他流動資產、其他長期資產明細表，并請?zhí)峁┠陜刃略銎渌鲃淤Y產、其他長期資產發(fā)生的依據(jù)，如合同協(xié)議、發(fā)票等憑證。57.審計期間遞延所得稅資產明細表（附表三十）、58.審計期間長短期借款明細表（附表三十一）、提供長短期借款合同以及相應的保證、抵押、質押等擔保合同。

16、59.審計期間交易性金融負債明細表（附表三十二）、提供證券賬戶交易流水單、有關交易性金融負債的協(xié)議、合同等資料。60.審計期間應付票據(jù)明細表（附表三十三）、61.審計期間應付賬款明細表（附表三十四）、62.審計期間預收賬款明細表（附表三十五）、提供尚未結算的大額預收賬款的相關合同、協(xié)議等文件。63.審計期間應付職工薪酬明細表（附表三十六）、提供公司職工名冊、工資結構及支付等制度、有關部門確認的工效掛鉤認定證明、股份支付等管理層激勵實施方案、社會保險繳納政策、職工辭退計劃，提供辭退福利折現(xiàn)率選取的原則。請?zhí)峁┲蟹焦べY性基金如醫(yī)療費、待業(yè)養(yǎng)老保險、房物價補貼明細表。說明公司在職職工福利政策并提供政

17、府當局法定文件復印件。64.審計期間應繳稅費明細表（附表三十七）、提供公司目前正享受的稅收優(yōu)惠政策說明及相關的批復。65.審計期間應付利息明細表（附表三十八）、66.審計期間應付股利（利潤）明細表（附表三十九）、67.審計期間其他應付款明細表（附表四十）、審計期間提供尚未結算的大額其他應付款發(fā)生的相關合同、協(xié)議等資料。68.審計期間預提費用明細表（附表四十一）、69.審計期間預計負債明細表（附表四十二）、70.審計期間應付債券明細表（附表四十三）、71.審計期間長期應付款明細表（附表四十四）、提供尚未支付完畢的大額長期應付款發(fā)生的相關合同、協(xié)議等資料。72.審計期間專項應付款明細表（附表四十五

18、）、提供專項應付款有關撥款文件、撥款項目完工報告和批復資料。73.審計期間遞延所得稅負債明細表（附表四十六）、74.審計期間所有者權益明細表，包括實收資本（股本）明細表（附表四十七）、資本公積明細表（附表四十八）、盈余公積明細表（附表四十九）、75.審計期間營業(yè)收入、營業(yè)成本明細表（附表五十）、主營業(yè)務收入、成本明細表（附表五十一）、主要產品、主要客戶明細表（附表五十二）、提供主要產品、主要客戶的銷售定價政策、銷售合同、結算方式；主要原材料、供應商的采購定價政策、采購合同、結算方式。76.審計期間營業(yè)稅金及附加明細表（附表五十三）、77.審計期間營業(yè)費用明細表（附表五十四）、管理費用明細表（附

19、表五十五）、財務費用明細表（附表五十六）、78.審計期間投資收益明細表（附表五十七）、79.審計期間公允價值變動損益明細表（附表五十八）、80.審計期間資產減值損失明細表（附表五十九）、81.審計期間營業(yè)外收入明細表（附表六十）、營業(yè)外支出明細表（附表六十一）、提供大額收入、支出大額發(fā)生額的相關合同、協(xié)議、授權批準文件。82.審計期間所得稅明細表（附表六十二），提供各項所得稅優(yōu)惠政策（稅率優(yōu)惠、國產設備抵免）的立項文件、批復文件。83.審計期間編制現(xiàn)金流量表的方法和基礎資料，經(jīng)營活動收到和支付的明細項目，投資活動收到和支付的明細項目，籌資活動收到或支付的明細；及現(xiàn)金流量表補充資料中的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。

20、四、合并報表的相關資料84.財務報表的合并過程；（資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表）85.合并抵銷分錄。86.內部購銷未實現(xiàn)毛利計算表。87.現(xiàn)金流量表合并工作底稿。88.提供合并報表范圍內會計主體之間的內部交易的對方單位、交易類型，交易品種、數(shù)量、金額（附表六十三）、往來余額、資金收付的性質及金額等（附表六十四）、及上述數(shù)據(jù)核對是否一致。五、其他資料89.公司提供審計期間關聯(lián)方交易相關資料，包括：（1）關聯(lián)方及關聯(lián)關系明細表（附表六十五）、必要時需提供律師意見。（2）提供與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易的類別，關聯(lián)交易定價原則及相關審批程序，審計期間關聯(lián)交易占公司同類交易的比例。（3）關聯(lián)方交易明細表（

21、附表六十六）、（4）關聯(lián)方資金占用和往來余額明細表（附表六十七）、90.截至審計日有無正在進行或正在籌劃中的法律訴訟，請?zhí)峁┯嘘P資料、所賠償（牽涉）的金額。91.資產負債表日存在的或有事項，如對外擔保、未決仲裁等，如有，公司需說明項目的性質、金額及對公司財務狀況的影響。如無，公司需提供聲明。92.資產負債表日存在的重大承諾事項，如有，公司需說明存在金額及性質。如無，公司需提供聲明。93.公司資產負債表日后發(fā)生的重大事項，需提供說明及對公司財務狀況的重大影響。第三篇：家長會所需資料清單家長會籌備清單一、資料準備1、學生一封信的信紙、生涯教育資料（德育處提供）2、目標卡、分數(shù)條（班主任準備）3、家

22、長會課件（德育處提供前半部分，班主任提供后半部分）4、家長會手冊封底、封面、學生行為契約書（德育處提供）5、班級家長會策劃方案、家長會簽到表（班主任準備）6、班主任發(fā)言稿（班主任準備，包括成績分析、科任老師介紹、班級取得成績以及管理特色、需要共同關注溝通的問題等等）7、科任老師發(fā)言稿（有需要的科任老師準備）8、家長會總結（家長會后交）、家長意見反饋表（德育處提供模版填寫后可自行保留）9、家長會照片（班主任安排人拍攝，辦公室也會有人去照）二、教室布置1、教室多媒體檢修：高一；賴光強老師高二吳濤濤老師2、教室接待椅子協(xié)調：高一高二教學級長（可在周五晚提前搬好）3、黑板報。以家長會為主題更換黑板報內容，不浪費展示班級和自己的陣地。4、教室墻壁宣傳；可以自行設計創(chuàng)新，比如照片墻，班級文化特色布置。5、教室外形象宣