出納崗位職責感受

1、出納崗位職責感受 出納崗位職責感受11、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記日記賬等;2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對賬單余額核對工作;3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。4、協(xié)助上級完成財務部相關的其他工作。出納崗位職責感受21、負責日常收支的管理和核對;2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;5、負責各項票據(jù)的開具;6、完成上級領導安排的其他工作任務。出納崗位職責感受3

2、1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內(nèi)外工作;2.嚴格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時準確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實相符;3.與銀行/外管局等單位保持良好關系，每月進行外匯結算相關工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關工作;4.按公司要求填制資金預測表;5.及時整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對賬單及開戶資料等相關會計檔案，協(xié)助會計進行憑證裝訂工作;6.配合公司審計，進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金表格及資料;7.完成上級主管安排的其他工作;出納崗位職責感受41、 負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷

3、戶、信息變更等;2、 每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;3、 收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;4、 負責資金結算外勤工作 (包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);5、 準確編制銀行日記賬等各種相關資金流動報表;6、 上級主管指派的其他相關工作。出納崗位職責感受5對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現(xiàn)金盤點;日常收支登記，往來賬務核對，編制銀行日記賬;財務憑證、單據(jù)、回單等打印、整理、裝訂;票據(jù)審核，日常費用報銷審核;公司增值稅進項發(fā)票認證并申報;領導交代的其他工作事項。出納崗位職責感受61.審核各項收支原始憑證。做到收支原始憑證真實

4、、合規(guī)、準確、完整、簽字手續(xù)完備;2.辦理現(xiàn)金及銀行款項的收支業(yè)務和票據(jù)收支業(yè)務，做到收支無錯;3.保管庫存現(xiàn)金和應收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;5.辦理公司有關稅款與社保費的及時繳納;6.負責公司空白收據(jù)的領用、保管，對銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對回款明細;7.負責監(jiān)管銷售部領用的收據(jù)，及時回收銷賬;8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;9.及時打印銀行對賬單，裝訂成冊保管;10.完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。出納崗位職責感受71.核算收銀處拿到的日結算單并制作每日營業(yè)額報表2. 每日與收銀員交接現(xiàn)金營業(yè)額,并填寫現(xiàn)金交接清單,現(xiàn)金存入銀行.3. 管理每家店增值稅發(fā)票使用情況,并去稅務局購買增值稅發(fā)票.4. 每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,并填寫付款申請表5. 每周兩次與店長和廚師長確認店內(nèi)采購清單,并填寫付款申請表.6. 監(jiān)督與管理店長處備用金使用情況.7. 每