明達集團財務(wù)管理部出納職務(wù)說明書

1、崗位名稱出納崗位編號所在部門財務(wù)管理部崗位定員3人直接上級財務(wù)管理部部長工資等級直接下級無薪酬類型所轄人員無崗位分析日期2002年6月28日本職：檔案工,負責(zé)辦理支票手續(xù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)員工薪酬發(fā)放及財務(wù)管理部的文書 作職責(zé)與工作任務(wù)：職 責(zé)職責(zé)表述：核實原始票據(jù)并分類記賬工作時間百分比：30%工作 任務(wù)建立健全出納各種賬目，及時登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)定期盤點并核對銀行存款對賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”職 責(zé)職責(zé)表述：審核各種銀行報銷憑證工作時間百分比：10%工作 任務(wù)校對報銷憑證金額審核報銷原始票據(jù)、內(nèi)容、金額負責(zé)審核每筆銷售、租賃等業(yè)務(wù)收入核定報銷

2、憑證科目職 責(zé)職責(zé)表述：辦理報銷手續(xù)工作時間百分比：20%工作 任務(wù)負責(zé)日常現(xiàn)金報銷工作負責(zé)審核收付款憑證負責(zé)每日盤點現(xiàn)金制作報銷憑證，及時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職 責(zé) 四職責(zé)表述：辦理支票手續(xù)工作時間百分比：5%工作 任務(wù)認真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票嚴格執(zhí)行支票管理制度職 責(zé) 五職責(zé)表述：負責(zé)貝工薪酬發(fā)放工作工作時間百分比：15%工作 任務(wù)負責(zé)復(fù)核員工工資表和獎金發(fā)放表保證及時正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報送工資文件制作工資分錄與獎金分錄職責(zé) 六職責(zé)表述：負責(zé)編制資金月報，及時反映每月資金動態(tài)工作時間百分比：5%職 責(zé) 七職責(zé)表述：負責(zé)財務(wù)管理部的文書檔案工作工作時間百分比：10%工作 任務(wù)負責(zé)財務(wù)管理部文件的分發(fā)、傳閱負責(zé)財務(wù)管理部資料歸檔裝訂、分類保管職責(zé) 八職責(zé)表述：完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作工作時間百分比：5%權(quán)力：報銷憑證的核定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行等任職資格:教育水平大學(xué)專科以上專業(yè)財務(wù)會計專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財務(wù)管理培訓(xùn)、會計培訓(xùn)經(jīng)驗須持有會計證知識具備相應(yīng)的財務(wù)管理知識、會計知識技能技巧能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識，一定的人際能力、 溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備計算機、計算器、一般辦公設(shè)備工作環(huán)境辦公室工作時間特征