XX酒吧-7、工程期間采購報銷制度

1、工程期間采購報銷制度一、前期準備1 、材料用量確定注：用量變動由由工程部負責人審簽后交財務、倉庫備案2 、價格確定市調價（市調面占材料用量 80%）1 ）由于在一個新的城市，我們對市場的價格不了解，故在采購前一周左右組織人 員（工程部負責人、項目經理、財務）需進行一次全面的市場調查，調查范圍應在材 料種類用量（擇量大的品種）的 80%左右，調查內容包括材料名稱、規(guī)格、型號、品牌、 單價、供貨商名稱、地址、聯(lián)系電話等相關材料商家信息（大棕材料需生產廠家），并 將市場價交由財務備案；2 ）、對于大宗材料（如鋼材、木材、電器等），應進行招投標形式確定供貨商家， 供貨商應提供有關材料的各種信息（材料名

2、稱、規(guī)格、型號、品牌、單價、性能、生 產廠家、生產材料相關參數(shù)等），同一品種材料提供資料的供貨應不低于5 家，在這些供貨商中擇不低于 4 家的供貨商進行招投標擇優(yōu)確定，所有投標資料都要留底，選擇 最優(yōu)兩家資料交總公司計財部備案；3 ）、對人工費，應采用招投標形式確定施工隊，應在不低于 5 家的施工隊中擇優(yōu) 確定。人工費結算采用正式結算方法，即工作量與雙方確認價按實結算。所有單價確 認后報總公司計財部備案（含施工隊的相關信息如施工隊名稱、人數(shù)、資質證、聯(lián)系 電話等）。設計部確認材料用量倉庫財務工程部負責人、項目經理、財務財務、采購審批程序注：1、5 仟元（含）以上需經工程部負責人審批后方能付款。

3、2 、工程物資需通過質檢員核簽，非工程物資無需通過質檢員核簽。3 、報銷依據(jù)：即制單，包括發(fā)票、收據(jù)、購物清單（清單上須注明材料名稱、規(guī) 格型號、數(shù)量、單價、金額），以及物資采購清單。所有支出費用都必須有必要的會計 要素，即金額是怎么得來的。三、工程物資調撥一次性收費雙方財務聯(lián) 寄收貨方倉庫聯(lián)隨貨同行 通知倉庫注：各店之間直調物資，調撥單先通過總公司中轉工程部填申購單倉庫核簽財務核簽工程部經理審批采購員采購經手人制單倉庫、質檢員核簽項目經理核簽會計審核當?shù)曦摽倢徟黾{付款領款人簽字倉庫開調撥單發(fā)貨方財務開轉賬通知單收貨財務 收貨方倉庫驗收制單 交財務審核 店負責人審核 出納打款或沖賬 領款人簽字四、處罰措施1 、對于未做市場調查或調查力度不夠、未以招標形式擇優(yōu)選擇確定大宗材料供貨 渠道、以及未有編排合理施工隊伍導致物資和人員浪費的，處以100500元/ 次的罰款；損失嚴重的將依照實際損失進行賠償。2 、對于未有遵照審批程序、報銷程序和其他相關報銷制度，造成時間延誤的，處 以 50200元/ 人次的罰款；損失嚴重的將依照實際損失進行賠償。3 、對于報銷費