財(cái)務(wù)表格_基本日常應(yīng)用

1、精品文檔CW-CK/B01公司各類單項(xiàng)資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項(xiàng)有關(guān)部門財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長(zhǎng)固定資產(chǎn) 購(gòu)置5萬元以下審核審核核準(zhǔn)審批5萬元以上審核審核核準(zhǔn)審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準(zhǔn)50萬-200萬以下審核審核審核核準(zhǔn)審批200萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬-50萬審核審核審核核準(zhǔn)審批50萬以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批擔(dān)保貨款對(duì) 內(nèi)100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準(zhǔn)審批300百萬以上審核審核審核審批對(duì)夕卜審核審核審核審批下屬單位 借款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準(zhǔn)審批100萬以上

2、審核核準(zhǔn)審批行政費(fèi)1000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批總部業(yè)務(wù) 招待費(fèi)400元以下審核審核審批核準(zhǔn)400元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批差旅費(fèi)3000元以下審核審核審批核準(zhǔn)3000元-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批廣告 促銷 費(fèi)用報(bào)紙雜 志、POP廣告等5000元以下審批審核核準(zhǔn)5000元-1萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批電視 廣告2萬元以下審批審核核準(zhǔn)2萬元-10萬元以下審核審核審批核準(zhǔn)10萬元-30萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批30萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批審批電臺(tái) 廣播3000元

3、以下審批審核核準(zhǔn)3000元-5000元以下審核審核審批核準(zhǔn)5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批削價(jià)處理 商品損失5000元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批5000元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批醫(yī)藥費(fèi) 開支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準(zhǔn)審批1萬元以上審核審核審核核準(zhǔn)審批工傷審核審核審核核準(zhǔn)審批對(duì)外捐款贊助審核核準(zhǔn)審批對(duì)外單位或私人借款審核核準(zhǔn)審批說明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項(xiàng)資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項(xiàng)資金預(yù)算外開支的審核與核準(zhǔn)按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)， 20%（含）以內(nèi)的由總經(jīng)理批準(zhǔn), 20%以上的由董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。三、審批權(quán)限分三類：1. 審核：指

4、管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該項(xiàng)開支的合理性提出初步意見。2. 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進(jìn)行批準(zhǔn)。3. 核準(zhǔn)：指各級(jí)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上 加以核準(zhǔn)并備案。四、審批順序：先下級(jí)，后上級(jí)；先定性審批，后集中標(biāo)準(zhǔn)；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報(bào)財(cái) 務(wù)線（按表中所標(biāo)號(hào)的順序即可）。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但 事后必須請(qǐng)有關(guān)人員追認(rèn)。CW-CK/B03繳款單編號(hào)：年 月 日交款單位總計(jì)金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元（收款單位早）五十兀兀十兀角五元分繳款人：復(fù)核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存

5、，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報(bào)繳款單位財(cái) 會(huì)室。CW-CK/BD- 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年 月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）說明事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/B05借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項(xiàng)類別現(xiàn)金口支票口支票號(hào)碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）還款方式批準(zhǔn)人財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核附件（張）備注注：本單由會(huì)計(jì)室使用并管理。CW-CK/B08支票使用登記薄年支票號(hào)碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月CW-CK/B06差旅費(fèi)報(bào)銷單報(bào)銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點(diǎn)項(xiàng)目張數(shù)金 額

6、項(xiàng)目天數(shù)金 額火車費(fèi)途中補(bǔ)助汽車費(fèi)住勤補(bǔ)助市內(nèi)交通費(fèi)夜間乘車住宿費(fèi)其它郵電費(fèi)小計(jì)小計(jì)合計(jì)（大寫）仟佰拾元角分Y：批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)報(bào)銷部門留存，由報(bào)銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費(fèi) 用開支。CW-CK/B04票據(jù)交接清單 編號(hào):年 月 日票據(jù)號(hào)碼票據(jù)名稱單位（張）合計(jì)金額百十萬千百十元角分合計(jì)：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會(huì)計(jì)室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報(bào)移交單位財(cái)會(huì)室。CW-CK/B11盤點(diǎn)人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤點(diǎn)項(xiàng)目盤點(diǎn)日期盤點(diǎn)人會(huì)點(diǎn)人監(jiān)點(diǎn)人備注批準(zhǔn)：審核：制表:說明：本表由

7、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部經(jīng)理編制，財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部、會(huì)計(jì)室各留存一份，其 余分報(bào)本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/B21固定資產(chǎn)盤點(diǎn)表財(cái)產(chǎn) 編號(hào)固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點(diǎn) 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門:年 月 日使用部門負(fù)責(zé)人：會(huì)點(diǎn)人：盤點(diǎn)人：制單:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報(bào)會(huì)計(jì)室。CW-CK/B18固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號(hào)取得金額廠 牌耐用年限存放地點(diǎn)月折舊額附屬設(shè)備合計(jì)備 注財(cái)產(chǎn)管理部 門負(fù)責(zé)人使用部門負(fù)責(zé)人會(huì)計(jì)室主管經(jīng)辦人：制單:注：本單一式三聯(lián)：第

8、一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)交使用部門,CW-CK/B22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 疋、解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號(hào)解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)另U購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率月折舊額保險(xiǎn)費(fèi)附屬設(shè)備備注移動(dòng)情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財(cái)會(huì)部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財(cái)產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/B22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號(hào)： 明細(xì)科目： 設(shè)卡日期： 年 月 日 財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 疋

9、、解 除 及 保 險(xiǎn) 記 錄抵押行庫(kù)英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號(hào)碼險(xiǎn)另U購(gòu)置日期承保公司購(gòu)置金額保單號(hào)碼存放地點(diǎn)投保日期耐用年限費(fèi)率附屬 設(shè)備名稱保險(xiǎn)費(fèi)規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號(hào)碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價(jià)值每月折舊額借方貸方余額移動(dòng)情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期 累計(jì)數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項(xiàng)：(1)本卡適用于機(jī)械 設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī) 電性什項(xiàng)設(shè)備，新卡 之填寫由財(cái)務(wù)部門填 制。本卡編號(hào)由保管 卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時(shí)另行

10、填寫變 動(dòng)提列之開始日期。 b.本期提列為以會(huì)計(jì) 年度為準(zhǔn)，如期中有 所變動(dòng)時(shí)可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價(jià) 值余額減截止本期累 計(jì)后之余額。CW-CK/B2固定資產(chǎn)移轉(zhuǎn)單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日中文名稱數(shù) 量購(gòu)置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號(hào)已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價(jià)值月折舊額存放地點(diǎn)移出備 注移入總經(jīng)理財(cái)務(wù) 部門移入管理 部門移入移入移出部門部門:移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送 移入單位的財(cái)產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部?jī)蓚€(gè)單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一 聯(lián)送移入

11、單位的財(cái)會(huì)部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CW-CK/B19固定資產(chǎn)減損單財(cái)產(chǎn)編號(hào)：年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點(diǎn)耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購(gòu)置 日期取得數(shù)量?jī)r(jià)值已提 折舊帳面殘值減損 原因估計(jì)廢品價(jià)值處理費(fèi)用審計(jì) 意見實(shí)際損失額抵押行庫(kù)處理 辦法保險(xiǎn)單號(hào)碼月折舊額總經(jīng)理財(cái)務(wù)核準(zhǔn)系統(tǒng)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理 部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)審核使用部門 負(fù)責(zé)人物資管理員：使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會(huì)計(jì)室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財(cái)產(chǎn)繳庫(kù)，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫(kù)，由財(cái)產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/B26固定資產(chǎn)出售比價(jià)單名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬

12、設(shè)備購(gòu)置日期單位數(shù)量耐用年限比 價(jià) 記 錄廠商已使用年限原 價(jià)已提折舊單價(jià)凈 值總價(jià)備 注有關(guān) 要求總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)產(chǎn)管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價(jià)部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部，第三聯(lián)送財(cái)產(chǎn)管理部門。CW-SJ/B02審計(jì)通知單審計(jì)對(duì)象審計(jì)日期審計(jì)內(nèi)容配合事項(xiàng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理日常 定期不定期年 月 日制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計(jì)監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達(dá)審計(jì)對(duì)象。CW-CK/B17資金差異報(bào)告表項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實(shí)際數(shù)與預(yù)計(jì)數(shù)比較，每項(xiàng)差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說

13、明。編制單位（部門）年 月 日單位：千元審核：制表:精品文檔CW-CK/B16資金來源運(yùn)用比較表單位：千元編制單位（部門）項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)實(shí)累計(jì)數(shù)項(xiàng)目實(shí)際數(shù)預(yù)計(jì)數(shù)比較 增減數(shù)實(shí)累計(jì)數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結(jié)存土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備現(xiàn)銷材料支出收入支預(yù)付定金勞務(wù)外協(xié)加工收入借款償還收退稅薪資收入制造費(fèi)用票據(jù)銷售費(fèi)用兌現(xiàn)管理費(fèi)用財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)費(fèi)用收入其他支出岀其他入收入小計(jì)小計(jì)合計(jì)期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項(xiàng)調(diào)度 對(duì)象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來借長(zhǎng)期 借款短期 借款入貼現(xiàn) 借款款信用 借款項(xiàng)抵押 借款銀行 透支私

14、人借款小計(jì)合計(jì)CW-CK/B15資金來源運(yùn)用預(yù)計(jì)表項(xiàng) 曰月月月項(xiàng)曰月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項(xiàng)現(xiàn)銷 收入土地及房屋機(jī)器設(shè)備什項(xiàng)設(shè)備勞務(wù)材料支出收入預(yù)付定金收退稅外協(xié)加工收入支借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費(fèi)用財(cái)務(wù)銷售費(fèi)用收入管理費(fèi)用營(yíng)業(yè) 外收 入財(cái)務(wù)費(fèi)用其他支出入其他 收入出合計(jì)合計(jì)資金剩余或短缺編制單位（部門）年 月 日單位：千元審核:制表:CW-CK/B14銀行短期借款明細(xì)表序 號(hào)貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動(dòng)用額度尚可動(dòng)用額度備注編制單位（部門）截止日期：年 月 日單位：千元CWCK/BD-10比價(jià)單編號(hào)：年 月 日采購(gòu)申請(qǐng)單號(hào)尋價(jià)單號(hào)采購(gòu)物品名稱供 應(yīng) 廠 商

15、電 話廠商報(bào)價(jià)（單價(jià)）（兀）備注出廠價(jià)批發(fā)價(jià)零售價(jià)平均價(jià)比價(jià)結(jié)果：評(píng)價(jià)人簽字/日期：比價(jià)員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價(jià)員自留，以備參考。一聯(lián)報(bào)評(píng)價(jià)部門，對(duì)照實(shí)際采購(gòu)價(jià)格分析并簽署意見, 然后報(bào)采購(gòu)價(jià)格批準(zhǔn)人之上級(jí)。審核:制表:精品文檔CW-CK/B02請(qǐng)款單申請(qǐng)部門：年 月 日項(xiàng)目驗(yàn)收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準(zhǔn)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)財(cái)務(wù)審核部門審核申請(qǐng)人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請(qǐng)部門自存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部。精品文檔CW-CK/B25閑置固定資產(chǎn)明細(xì)表財(cái)產(chǎn)編號(hào)名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價(jià)值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價(jià)已提折舊凈值取得耐用已使用制表日期：年 月 日批準(zhǔn):財(cái)務(wù)審核:

16、財(cái)產(chǎn)管理部門審核:制表:CW-CK/B20固定資產(chǎn)增減表固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計(jì)日期： 年 月 日至 年 月 日制表日期： 年 月 日會(huì)計(jì)科目財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財(cái)產(chǎn)管理部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦：財(cái)會(huì)部門：負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財(cái)會(huì)部門留存。CW-CK/B12盤點(diǎn)盈虧報(bào)告年 月 日部門類別品名及規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)帳面數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對(duì)策審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理：審核：制表:CW-SJ/B01月度審計(jì)工作計(jì)劃審計(jì)類別審計(jì)對(duì)象審計(jì)項(xiàng)目估計(jì)數(shù)量抽樣數(shù)量審計(jì)

17、日期審計(jì)人員會(huì)同人員備注日常定期不定期起止年 月份：制表日期：年 月曰汪：本表一式三份，一份審計(jì)監(jiān)察部留存，另兩份分報(bào)總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。批準(zhǔn):審核:制表:CW-CK/B23房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年 月 日建 筑 物 標(biāo) 示基地座落省市 縣 街(路)號(hào)用途使用單位門牌保存登記建物附表：年 月日來源年月日(接收)(購(gòu)置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號(hào)年月日字號(hào)(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3)(4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強(qiáng)磚號(hào)(4) 鋼骨磚號(hào)(5) 鋼筋混造(6)(1)水泥地地板(3

18、) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建鞏 面 積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計(jì)產(chǎn) 值 變 動(dòng)年月日摘要增值減損已提折舊額凈值CW-CK/B24土地登記卡設(shè)卡日期：年 月 日土座 落省市（縣）新街（路）號(hào)所 有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人丨.地地 號(hào)街（路）號(hào)地名購(gòu)置日期年 月日標(biāo)示地目面平方米所有權(quán)狀字號(hào)示、等 貝y積畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價(jià)稅租賃（編號(hào)：）付款日期摘要金額年/ /期評(píng)價(jià)總額稅率本稅總稅額所有人核準(zhǔn)文號(hào)：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計(jì)印花稅登記費(fèi)土地改良費(fèi)地上物補(bǔ)償合計(jì)他項(xiàng) 權(quán)利 設(shè)定 登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證明書字號(hào)設(shè)定日期申請(qǐng)注銷登記日期字號(hào)