材料采購管理制度

1、料采購管理為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃管理、比價(jià)招標(biāo)、合同簽訂、 ；入庫、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實(shí)物盤點(diǎn)等環(huán)節(jié) 的管理，降低工程成；工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清；證材料正常 供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定；本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子公司、 項(xiàng)目部；本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用；生產(chǎn)經(jīng)營所用的主材及輔 為了規(guī)范材料物資的計(jì)劃管理、比價(jià)招標(biāo)、合同簽訂、采購 入庫、領(lǐng)用周轉(zhuǎn)、實(shí)物盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理，降低工程成本，提高 工作效率，更好地協(xié)調(diào)集團(tuán)各部門的關(guān)系，本著責(zé)權(quán)清晰，并保 證材料正常供應(yīng)的原則，結(jié)合集團(tuán)的實(shí)際情況，特制定本制度。本制度的適用范圍包括：集團(tuán)及所有子

2、公司、項(xiàng)目部。 本制度所指的材料物資包括：上述單位（以下簡稱使用單位） 生產(chǎn)經(jīng)營所用的主材及輔材。一、材料物資的計(jì)劃管理 1項(xiàng)目部成立之日起 15 天內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目總工（或項(xiàng) 目施工員）根據(jù)圖紙會審結(jié)果，提出項(xiàng)目材料總量計(jì)劃將本 項(xiàng)目所需材料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)進(jìn)場時(shí)間等填到 計(jì)劃表中，要求對各種材料的計(jì)劃用量嚴(yán)格按照施工圖計(jì)算，誤 差率不得超過 10%。計(jì)劃表填制完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo) 簽字確認(rèn)后，報(bào)工程部、計(jì)劃部、物資部備案，并由上述部門監(jiān) 督材料計(jì)劃的執(zhí)行情況。如遇到圖紙不全或設(shè)計(jì)變更等其他情 況，應(yīng)隨圖紙的逐步到位每月填報(bào)項(xiàng)目材料總量計(jì)劃變更單 ， 送報(bào)上述部門。2

3、一般材料由使用單位根據(jù)施工進(jìn)度，在實(shí)際使用 15 天 前，填報(bào)材料采購計(jì)劃表 ，經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào) 請分管領(lǐng)導(dǎo)、計(jì)劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)審批， 完成簽批后交由物資部組織詢價(jià)、調(diào)研確定供應(yīng)商，并簽訂采購 合同。3大宗材料指除 鋼材、水泥、地材外單批采購額度超過 30萬元須提前 25天填報(bào)材料料采購計(jì)劃表 ，完成簽批后由 物資部向招標(biāo)委員會提請招標(biāo)，并根據(jù)中標(biāo)通知書確定供應(yīng)商， 簽訂采購合同。4、需加工制作的材料物資要事前充分考慮加工周期，使用 單位提前填報(bào)材料采購計(jì)劃表 ，預(yù)留加工期限。通過招標(biāo)或 詢價(jià)程序確定供應(yīng)商后，由使用單位技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù) 性交底，并留存書

4、面材料。5零星材料指單批采購金額在 1 萬元以內(nèi)的常規(guī)材料，該 類材料由使用單位填寫零星材料采購計(jì)劃表 ，經(jīng)使用單位負(fù) 責(zé)人簽字確認(rèn)后由材料員請示物資部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施采購。 6超出總量計(jì)劃的材料物資，由使用單位填報(bào)計(jì)劃外材 料采購申請表并說明超計(jì)劃原因，由使用單位負(fù)責(zé)人、及其分 管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)計(jì)劃部、工程部、物資部及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)并實(shí)施采購，計(jì)劃外材料額度超過 10 萬元需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7搶修、抗災(zāi)物資等應(yīng)急材料，由使用單位填報(bào)應(yīng)急材 料采購計(jì)劃，并經(jīng)使用單位負(fù)責(zé)人及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，直接交物資供應(yīng)部實(shí)施采購。8材料物資采購計(jì)劃的責(zé)任方為使用單位，因計(jì)劃不準(zhǔn)確 導(dǎo)致出現(xiàn)材料物資供

5、應(yīng)不及時(shí)、加工類材料出現(xiàn)誤差無法使用或 供應(yīng)不及時(shí)等影響整個(gè)工期的，由使用單位承擔(dān)責(zé)任。 9、使用單位負(fù)責(zé)對材料采購計(jì)劃的簽批進(jìn)行跟進(jìn)，并在 3 天內(nèi)完成簽批，否則采購時(shí) 限順延。二、材料物資詢價(jià)、定價(jià)程序1物資部負(fù)責(zé)在 3日內(nèi)完成詢價(jià)工作或 5 日內(nèi)完成調(diào)研工作；詢價(jià)后需填寫詢價(jià)單 （附 三家報(bào)價(jià) ,聯(lián)系電話、 廠家名稱、地址）并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)， 報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行材料 的合同簽訂及采購工作。對零星材料物資的詢價(jià)由材料員根據(jù)詢價(jià)單報(bào)使用單位負(fù)責(zé)人簽字 確認(rèn)后進(jìn)行采購。2對超過 30 萬元的大宗材料物資的采購， 由物資采購部報(bào)招投標(biāo)委員會組織采取公開招標(biāo) （或邀請招標(biāo)） 的方式，確定供

6、應(yīng)商，經(jīng)分管經(jīng)理、 總經(jīng)理或董事局主席 （或授權(quán)人）批準(zhǔn)， 方可簽訂合同，進(jìn)行采購。招投標(biāo)過程按照招投標(biāo)管理辦法的規(guī)定執(zhí)行。三、簽訂合同的權(quán)限1零星材料物資的采購原則上可以不簽訂合同， 但須詢價(jià) 并備案登記，同時(shí)報(bào)物資部備案。 21 萬元以上至 30 萬元以下材料物資采購合同由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后，報(bào)工程部、計(jì)劃部 及物資部分管領(lǐng)導(dǎo)的會簽。此項(xiàng)工作要求在 3 日內(nèi)完成，否則采購期限順延。230 萬元以上的材料物資的采購，原則上必須通過招投標(biāo)程序確定供應(yīng)商，由物資采購部 門負(fù)責(zé)人根據(jù)招投標(biāo)結(jié)果，由物資部根據(jù)中標(biāo)通知書簽訂采購合同，并報(bào)物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、 集團(tuán)總經(jīng)理會簽。此項(xiàng)工作要求在 3 日內(nèi)完成。

7、否則采購期限順延。3、對于 30 萬元以上因流標(biāo)等其他原因詢價(jià)采購的物資合同， 由物資部負(fù)責(zé)人簽訂后報(bào)計(jì)劃、 工程部負(fù)責(zé)人、物資部分管領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)總經(jīng)理會簽，并報(bào)董事局主席（或授權(quán)人）批準(zhǔn)。此 項(xiàng)工作要求在 4 日內(nèi)完成。否則采購期限順延。四、材料物資的付款程序 1零星材料物資由使用單位根據(jù)所撥付的計(jì)劃資金辦理付款手續(xù)。 2其他材料物資由物資部根據(jù)計(jì)劃資金及合同約定的付款時(shí)限進(jìn)行付款，付款時(shí)必須提供 與合同簽訂單位、材料名稱相符的合規(guī)發(fā)票。3辦理付款的簽字手續(xù)按財(cái)務(wù)收支審核審批規(guī)定執(zhí)行，使用單位私自采購物資，財(cái)務(wù) 中心一律不予報(bào)銷。五、材料物資的記賬、對賬管理 （一）材料物資的記賬及對賬管理涉及

8、的崗位及其主要職責(zé) 1物資部設(shè)材料會計(jì)崗位，主要職責(zé)為：（1）根據(jù)合同、詢價(jià)單對所有采購材料登記明細(xì)帳；（2）辦理與供應(yīng)商對帳、付款等簽字手續(xù)；（3）與財(cái)務(wù)中心的對賬工作；（4）對使用單位出入庫及調(diào)拔手續(xù)進(jìn)行監(jiān)督管理；（5）按月出具當(dāng)月資金計(jì)劃使用情況匯總表；（6）按月出具各類材料、各供應(yīng)商付款情況匯總表；（7）按季度匯總上報(bào)各項(xiàng)目部材料使用情況匯總表（含付款額度及付款比例）并報(bào)工程、 計(jì)劃及部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)。2.材料員主要職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)材料的詢價(jià)、采購工作；并對購進(jìn)材料進(jìn)行登記，按月匯總上報(bào)材料會計(jì)；（2）通知保管員對材料進(jìn)行驗(yàn)收并共同在材料驗(yàn)收入庫單上簽字；（3）負(fù)責(zé)與物資部材料會計(jì)進(jìn)行對賬；3.財(cái)務(wù)中心會計(jì)主要職責(zé)：（ 1）負(fù)責(zé)按項(xiàng)目核算材料成本（； ）（ 2）負(fù)責(zé)與物資材料會計(jì)按季度對賬（； ）（ 3）負(fù)責(zé)與物資材料會計(jì)核對供應(yīng)商往來（。 ）（二）材料物資的記賬、對賬規(guī)定151.物資部材料會計(jì)每季對各使用單位材料物資使用情況進(jìn)行匯總，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后， 報(bào)財(cái)務(wù)、計(jì)劃、工程、審計(jì)等部門，必要時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。2.材