商業(yè)計劃書專用版

1、3Jihd商業(yè)計劃書（編制模板）項目名稱：項目單位：提交日期：* 創(chuàng)業(yè)投資有限公司2003 年 8 月制保密承諾本商業(yè)計劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意 向的投資者公開。本公司要求投資公司項目經(jīng)理收到本商業(yè) 計劃書時做出以下承諾：妥善保管本商業(yè)計劃書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三 方公開本商業(yè)計劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密。項目經(jīng)理簽字：接 收 日 期： 年月日目錄摘要 一、基本情況 二、管理層 三、產(chǎn)品與服務(wù) 四、研究與開發(fā) 五、行業(yè)及市場 六、營銷策略 七、產(chǎn)品制造 八、管理 九、融資計劃 十、財務(wù)說明 十一、風(fēng)險及對策 摘要1. 公司基本情況 （公司名稱、成立時間、注冊資本，股權(quán)結(jié)構(gòu)

2、，主營業(yè)務(wù)，過 去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、電話、傳真、聯(lián)系人。 ）2. 主要管理者情況 （姓名、性別、年齡、學(xué)歷、畢業(yè)院校，主要經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè) 績。）3. 產(chǎn)品與服務(wù) （產(chǎn)品 / 服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平、新穎性、先進(jìn)性和獨特性， 產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢。）4. 研究與開發(fā) （已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊伍技術(shù)水平、競爭力及對 外合作情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費及今后投入計劃，對研發(fā)人員的激勵機(jī) 制。）5. 行業(yè)及市場 （行業(yè)歷史與前景，市場規(guī)模及增長趨勢，行業(yè)競爭對手及本公 司競爭優(yōu)勢，未來 3 年市場銷售預(yù)測。）6. 營銷策略 （在價格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施。 ）7

3、. 產(chǎn)品制造 （生產(chǎn)方式，生產(chǎn)工藝，質(zhì)量控制）8. 管理（機(jī)構(gòu)設(shè)置，勞動合同，知識產(chǎn)權(quán)管理，人事計劃。 ）9. 融資計劃 （資金需求量、使用計劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，可接受的退 出方式。）10. 財務(wù)預(yù)測 （未來 3 年的銷售收入、利潤、資產(chǎn)回報率等。 ） 說明：請在三頁紙內(nèi)完成本摘要。1、公司基本情況公司名稱：成立時間：注冊資本：實收資本：（說明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無形資產(chǎn)）注冊地點：公司性質(zhì)：公司沿革 ：（說明自公司成立以來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司基本情形的 變動，并說明這些變動的原因） 。主要股東：（列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯(lián)系電話） 。組織機(jī)構(gòu)：（用圖來表示）主要業(yè)務(wù)

4、：公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)及主營業(yè)務(wù)員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu)： （員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例，請列表說明。 ） 財務(wù)歷史數(shù)據(jù)：（列表說明本年度及前 2 年的銷售收入、毛利潤、純利潤、總資 產(chǎn)、總負(fù)債、凈資產(chǎn)等）對外投資 ：（獨資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示 。）未來 3 年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)： （行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品 牌以及上市計劃等）2、管理層2.1 公司董事會: （董事成員，姓名，職務(wù)，工作單位和聯(lián)系電話， 請用表格列出。 ）2.2 高管層簡介： 董事長：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要 經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)

5、的管理經(jīng)驗和成功案例。 ） 總經(jīng)理：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要 經(jīng)歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)、營銷、管理經(jīng)驗和成功案例。 ） 技術(shù)負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，職稱，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話， 主要經(jīng)歷和業(yè)績， 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、 技術(shù)管理經(jīng)驗和成功案例。 ） 營銷負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng) 歷和業(yè)績，主要說明在本行業(yè)內(nèi)的營銷管理經(jīng)驗和成功案例。 ） 財務(wù)負(fù)責(zé)人：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，聯(lián)系電話，主要經(jīng) 歷和業(yè)績，主要說明在財務(wù)、金融、籌資等方面的背景、經(jīng)驗和業(yè)績。 ） 其他重

6、要責(zé)任人員：（姓名，性別，年齡，學(xué)歷，專業(yè)，畢業(yè)院校，戶口所在地， 聯(lián)系電話，主要經(jīng)歷和業(yè)績，根據(jù)公司的需要，主要說明在特定方面的專長。 ）3、產(chǎn)品與服務(wù)3.1 產(chǎn)品/服務(wù)描述 （ 請說明所投資的產(chǎn)品 /服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展階段、與 同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較， 本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨特性，是否擁有 的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等 公司擁有的或正在申請的知識產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等） ，并說明公司是否已 簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。 ）3.2 目標(biāo)市場：（請對產(chǎn)品 / 服務(wù)所面向的主要用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。 ）3.3

7、 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 ：更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。3.4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)：（請說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn)，若有請詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)， 是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)。 ）3.5 產(chǎn)品/ 服務(wù)的競爭優(yōu)勢：（重點說明再性能、價格、售后服務(wù)和技術(shù)支持等方 面的優(yōu)勢）4、研究與開發(fā)4.1 公司的研發(fā)成果及客觀評價： （產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況、是否獲國際、國內(nèi)各級 行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)授予的榮譽）4.2 主要技術(shù)競爭對手：（國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競 爭對手，公司為提高競爭力所采取的措施。 ）4.3 研發(fā)計劃：（請說明為保證產(chǎn)品性能、產(chǎn)品升級換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平， 公司的研發(fā)重

8、點、正在或未來 3 5 年擬研發(fā)的新產(chǎn)品）4.4 研發(fā)投入：（截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入，計劃再投入的 多少開發(fā)資金， 列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備、 員工費用以及與開發(fā)有關(guān)的其它費 用）4.5 技術(shù)資源和合作：（公司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲備情況，是否尋求技術(shù)開 發(fā)依托和合作（大專院校、科研院所等） ，若有請說明合作方式）4.6 技術(shù)保密和激勵措施： （請說明公司采取那些技術(shù)保密措施，怎樣的激勵機(jī) 制，以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊伍的穩(wěn)定性）5、行業(yè)及市場5.1 行業(yè)狀況：（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率影 響較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易

9、壁壘、政策導(dǎo)向和限制等。 ）5.2 市場前景與預(yù)測：（說明過去 3 年各年全行業(yè)銷售總額和增長率，未來 3 年 各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測列表說明并注明資料來源或依據(jù)。 ）5.3 主要競爭對手：（說明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競爭對手的比較，主要描述在主 要銷售市場中的競爭對手，市場份額，競爭優(yōu)勢和競爭劣勢）5.4 市場壁壘：（請說明市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度及對 策）5.5 銷售預(yù)測：（說明公司未來 3 年的銷售收入和市場份額，請按融資成功和融 資不成功的情況分別列表）6、營銷策略6.1 價格策略 : （ 銷售成本的構(gòu)成 , 銷售價格制訂依據(jù)和折扣政策 ）6.2 行銷策略 :（ 請說明

10、在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、廣告促銷、設(shè)立代理商、 分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實施辦法 ）6.3 競爭策略 : （如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請說明與哪些因素有關(guān) （如成本相同但銷售價格低、成本低形成銷售價格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、 銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品等 ）6.4 激勵機(jī)制 : （說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊伍的策略與辦法 , 對銷售人員采 取什么樣的激勵和約束機(jī)制 ）7、產(chǎn)品制造7.1 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式 : （請說明公司目前的年生產(chǎn)能力 , 廠房面積和生產(chǎn)人員 數(shù)量, 生產(chǎn)制造方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn)，或其它方式 .）7.2 生產(chǎn)工藝流程 :（ 簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程和工

11、藝流程 , 請用流程圖表示 , 公 司如何控制產(chǎn)品的制造成本，有那些具體措施 , 規(guī)模化生產(chǎn)后制造成本還有多大 的下降空間等 .）7.3 生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備 : （所用設(shè)備是專用設(shè)備 , 自制設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn) 程度如何，價值是多少，最大生產(chǎn)能力是多少，使用使命 , 如果需要增加設(shè)備采 購周期及安裝調(diào)試周期 , 請將主要設(shè)備的用途和價值列表； ）7.4 質(zhì)量管理 : （請說明公司的品質(zhì)管理體系 , 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，描述生產(chǎn)過程中 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測設(shè)備 , 成品率、返修率、廢品 率的控制方法和采用的控制標(biāo)準(zhǔn) .）7.5 原材料采購及管理 : （ 如何保證主要原材料

12、、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件 等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、 質(zhì)量及采購周期， 所采用的采購管 理程序, 列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。 ）8、管理8.1 管理體系和管理目標(biāo) : （ 公司是否建立管理體系 , 是否通過國內(nèi)外管理機(jī)構(gòu) 的體系認(rèn)證 , 公司的管理目標(biāo)和擬采取的措施是什么，公司融資后要設(shè)立哪些機(jī) 構(gòu)及相關(guān)的人員配備，請用圖表表示。 ）8.2 激勵和約束機(jī)制 : （ 公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵機(jī)制和獎勵 措施, 是否有員工持股計劃 ）8.3 人事管理: （公司是否建立人事管理制度 , 是否實行員工勞動用工合同制度 , 是否為每位員工購買社會保險 , 是否與掌握公

13、司商業(yè)機(jī)密及其它重要信息的人 員簽定保密協(xié)議，對有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施 ,）8.4 其它: （請說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題，如何改善；公司、公 司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、 現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中， 對公司 有何影響）9、融資計劃9.1 融資目的和額度：（希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的和 作用，說明股權(quán)融資、借貸和政府支助的數(shù)量，如果有對外借貸，抵押或擔(dān)保的 方式）9.2 股權(quán)融資數(shù)量和價格： （說明擬向投資者以什么價格出讓多少股權(quán)，作價依 據(jù)是什么。）9.3 資金用途和使用計劃：（請列表說明融資后項目實施計劃，包括資金投入進(jìn)度，效果和起止時間等）9.4 投資回報：（說明融資后未來 3 5 年平均年投資回報率及有關(guān)依據(jù)。 ）9.5 投資者的權(quán)益：（說明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力，將以那些方式收 回投資，具體方式和時間。 ）10、財務(wù)說明10.1 財務(wù)狀況：（請列簡表說明公司在過去 3 年里的基本財務(wù)數(shù)據(jù)：主營收入、 主營成本、主營利潤、管理費用、財務(wù)費用、凈利潤、補貼收入、總資產(chǎn)、總負(fù) 債和凈資產(chǎn)，主營產(chǎn)品的盈虧平衡點、毛利率和凈利率。 ）10.2 財務(wù)預(yù)測：（請?zhí)峁┤谫Y后未來 3 年項目盈虧平衡表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益 表、現(xiàn)金流量表和銷售計劃。 ）注：要