5455372232醫(yī)院出納的崗位職責(zé)

1、醫(yī)院出納的崗位職責(zé) 出納的工作: 一,辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取. 二,負(fù)責(zé)支票,匯票,發(fā)票,收據(jù)管理. 三,做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章. 四,負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作. 1,員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支単,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財(cái)務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款. 2,員工出差回來后,據(jù)實(shí)填寫支付證明単,并在単后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷,再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后,由出納給予報(bào)銷. 五,員工工資的發(fā)放. 出納工作細(xì)則: 工作亊項(xiàng)及審驗(yàn)等程序 失誤防范及糾正程序 現(xiàn)金收付 1,現(xiàn)金收付的,要當(dāng)面點(diǎn)清金額,并注意票面的真?zhèn)? 若收到假幣予以沒

2、收,由責(zé)任人負(fù)責(zé). 2,現(xiàn)金一經(jīng)付清,應(yīng)在原単據(jù)上加蓋現(xiàn)金付訖章. 多付或少付金額,由責(zé)任人負(fù)責(zé). 3,把每日收到的現(xiàn)金送到銀行. 上一頁 不得坐支. 4,每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實(shí)相符 做好現(xiàn)金結(jié)報(bào)単,防止現(xiàn)金盈虧. 下班后現(xiàn)金與等價(jià)物交還總經(jīng)理處. 5,一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù). 特殊情況需審批. 6,員工外出借款無論金額多少,都須總經(jīng)理簽字,批準(zhǔn)并用借支単借款. 若無批準(zhǔn)借款,引起糾紛,由責(zé)任人自負(fù). 銀行賬處理 1,登記銀行日記賬時(shí)先分清賬戶,避免張冠李戴. 開匯兌手續(xù). 2,每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)了解公司資金運(yùn)作情況,以調(diào)度資金. 每日下班之前填制結(jié)報(bào)単. 3,保管好各種空白支票,不得隨意亂放. 4,公司賬務(wù)章平時(shí)由出納保管. 每日下班后賬務(wù)章交總經(jīng)理處. 報(bào)銷審核 1,在支付證明単上經(jīng)辦人是否簽字,證明人是否簽字. 若無,應(yīng)補(bǔ). 2,附在支付證明単后的原始票據(jù)是否有涂改. 若有,問明原因或不予報(bào)銷. 3,正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼. 若有,應(yīng)分開貼. 4,支付證明単上填寫的項(xiàng)目是否超過3項(xiàng). 若超過,應(yīng)重填. 5,大,小金額是否相符. 若不相符,應(yīng)更正重填. 6,報(bào)銷內(nèi)容是否屬合理的報(bào)銷. 若不屬,應(yīng)拒絕報(bào)銷,