關(guān)于物資的管理辦法

1、為規(guī)范公司采購物資的入庫、管理和發(fā)放，加強(qiáng)在各環(huán)節(jié)的管理和把控，特制定本管理細(xì)則。（在7月1日所有單據(jù)都重新起用新本，單據(jù)在各倉庫保管排序存檔，財(cái)務(wù)定期查收）1、 采購入庫的手續(xù)、把關(guān)及監(jiān)控：11、 所有采購物資在入庫時(shí)都得提交：供應(yīng)商的銷售單據(jù)，在產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí)提供給倉庫管理及相關(guān)人員。12、 在提供的采購清單中必須有填寫齊全的：品名、數(shù)量、單價(jià)、金額。同時(shí)有供應(yīng)商的蓋章或簽字。13、 采購入庫時(shí)，分重量、數(shù)量二類形式。14、 采購相關(guān)業(yè)務(wù)人員從產(chǎn)品采購至入庫完成全程跟蹤，及時(shí)為入庫提供相關(guān)信息。15、 重量類入庫特別是高價(jià)值重量類入庫，在高價(jià)值產(chǎn)品入庫時(shí)，由“業(yè)務(wù)員、倉庫保管（張緒華）、倉庫主

2、管（王夫營(yíng)）及1名財(cái)務(wù)”共同簽字確認(rèn)驗(yàn)收。16、 數(shù)量類驗(yàn)收入庫“業(yè)務(wù)員、倉庫保管（張緒華）、倉庫主管（王夫營(yíng)）”共同簽字確認(rèn)驗(yàn)收。17、 在重量類、數(shù)量類物資入庫時(shí)，業(yè)務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有責(zé)任，并簽字承擔(dān)。18、 采購物資入庫時(shí)填寫一式三聯(lián)單據(jù)，相關(guān)人員共同在單據(jù)上簽字。19、 所有單據(jù)不得有少頁、缺號(hào)。妥善保管，以備提交財(cái)務(wù)等待核查。110、 填寫時(shí)如有填錯(cuò)現(xiàn)象，則全部聯(lián)次一起粘貼作廢。111、 采購人員在辦理采購付款前，必須持相關(guān)單據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)專門人員審核后提交總經(jīng)理簽字，然后進(jìn)入到付款等待區(qū)。2、 倉庫管理及辦理領(lǐng)用：21、庫房有：成品庫、原料庫、五金配件庫。原料庫只為帶鋼原料，其他原料等

3、都?xì)w在五金配件庫人員管理。22、成品、原料（帶鋼）原則上執(zhí)行先進(jìn)先出，可以根據(jù)公司計(jì)劃對(duì)應(yīng)辦理相關(guān)的出庫。23、五金配件庫管理：所有入庫配件執(zhí)行分類、分區(qū)放置。依據(jù)配件類價(jià)值執(zhí)采用a、b、c類管理方法。特別注意價(jià)值高的配件類產(chǎn)品的管理。做到及時(shí)發(fā)放、及時(shí)入帳和良好工作習(xí)慣。24、配件類發(fā)放，必有車間填寫的領(lǐng)料單據(jù)，有相關(guān)車間工序負(fù)責(zé)人簽字方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。25、具有實(shí)物形態(tài)的、價(jià)格相對(duì)高的配件領(lǐng)用時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“以舊換新”的方式。并填寫“以舊換新”的檔案記錄登記表。-見表格式以舊換新檔案記錄表26、領(lǐng)用配件發(fā)放，由配件倉庫管理人員二人同時(shí)進(jìn)行，一人點(diǎn)數(shù)、一人監(jiān)控。27、車間領(lǐng)用后，為跟蹤實(shí)物形態(tài)

4、的領(lǐng)用物資的真實(shí)使用，車間建立“車間領(lǐng)用物資使用登記跟蹤表”。-見格式表車間領(lǐng)用物資使用登記跟蹤表。28、對(duì)特殊產(chǎn)品的領(lǐng)用：在車間領(lǐng)用生產(chǎn)油類、錫等時(shí)，采購定額或定量領(lǐng)用，并填相關(guān)檔案記錄。對(duì)于錫物資的領(lǐng)用執(zhí)行，定量發(fā)放，回收定量錫柱，由鍍錫車間做好錫領(lǐng)用耗用記錄表。-見格式鍍錫車間領(lǐng)用耗用記錄表。3、對(duì)管理規(guī)范的監(jiān)督、核查：11、倉庫保管填寫單據(jù)，從7月1日統(tǒng)一編號(hào)，存根妥善保管。必要時(shí)提交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)聯(lián)合相關(guān)部門核查。出現(xiàn)填寫不真實(shí)、少頁、缺號(hào)等現(xiàn)象，財(cái)務(wù)申請(qǐng)對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人員、主管及相關(guān)高級(jí)管理人員嚴(yán)格處罰。12、對(duì)倉庫的以舊換新物資檔案登記錄表、車間領(lǐng)用物資使用登記跟蹤表、鍍錫車間領(lǐng)用耗用記錄表等檔案表，財(cái)務(wù)部調(diào)取，聯(lián)合相關(guān)部門進(jìn)行核查，7月1日開始填。13、財(cái)務(wù)不定期提取記錄表或現(xiàn)場(chǎng)審核，記錄表核查時(shí)出現(xiàn)不填寫、填不全、記錄不真實(shí)等現(xiàn)象，財(cái)務(wù)申請(qǐng)對(duì)相關(guān)經(jīng)辦人、主管及相關(guān)高級(jí)管理人員嚴(yán)格處罰。4、對(duì)于公司廢舊物資、下腳料等處理時(shí)，必經(jīng)相關(guān)管理人員、主管及1名財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)。經(jīng)財(cái)務(wù)收款后，由財(cái)務(wù)填寫出門證明，經(jīng)門崗人員檢查后放可出廠。本通知7月1日?qǐng)?zhí)行。 財(cái)務(wù)部 2013年6月29日以舊換新物資檔案登記錄表-1時(shí)間品名數(shù)量工序名經(jīng)辦人領(lǐng)取時(shí)間領(lǐng)取