費(fèi)用管理控制情況說(shuō)明

1、*有限公司費(fèi)用管理控制情況說(shuō)明根據(jù)關(guān)于落實(shí) * 從嚴(yán)從緊控制下半年各項(xiàng)費(fèi)用要求 的通知的有關(guān)要求，按照“管理從嚴(yán)、費(fèi)用從緊”的原則， 我單位對(duì) 2016 年以來(lái)的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行了梳理，提出了 8-12 月份從嚴(yán)控制費(fèi)用的有關(guān)措施。現(xiàn)將情況說(shuō)明如下：一、2016 年 1-7 月份費(fèi)用情況（一）1-7 月份總體情況2016 年 1-7 月份，我單位完成收入 * 萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) * 萬(wàn)元。未能完成 * 下達(dá) * 萬(wàn)元的預(yù)算指標(biāo)，但利 潤(rùn)較預(yù)期目標(biāo)超額完成 * 萬(wàn)元，超額完成 * 。（二）1-7 月份主要費(fèi)用完成情況1、 差旅費(fèi)、辦公費(fèi)和車(chē)輛費(fèi)是我公司重點(diǎn)可控費(fèi)用， 這三項(xiàng)費(fèi)用 1-7 月共計(jì)發(fā)生* 萬(wàn)元

2、，比預(yù)算下降 * 萬(wàn) 元；2、 工資及工資性費(fèi)用本年共計(jì)發(fā)生 * 萬(wàn)元，比預(yù)算 下降* 萬(wàn)元；3、 檢定費(fèi)本年 * 萬(wàn)元，比預(yù)算上升 * 萬(wàn)元；4、 折舊費(fèi)本年 * 萬(wàn)元，比預(yù)算上升了 8* 萬(wàn)元， 主要是受 4 月份* 投資轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的影響。5、具體指標(biāo)詳見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目預(yù)算實(shí) 際 完 成差距工資性費(fèi)用折舊制造費(fèi)用其中：1、工資性費(fèi)用、折舊2、 物料消耗3、 檢定費(fèi)4、 低值易耗品管理費(fèi)用其中：1、工資性費(fèi)用、折舊2、 差旅費(fèi)3、 辦公費(fèi)4、 車(chē)輛費(fèi)二、主要措施和問(wèn)題分析1、 我單位全面落實(shí)* 關(guān)于“三個(gè)全面兩個(gè)創(chuàng)新”的 要求，緊緊圍繞“提升精細(xì)化管理，加強(qiáng)檢測(cè)能力，開(kāi)源節(jié)

3、流，穩(wěn)步增效”的主題，努力提升管理，加強(qiáng)費(fèi)用管理控制， 進(jìn)行“全員、全方位、全流程”管理創(chuàng)新，不斷優(yōu)化經(jīng)營(yíng)管 理體系和流程，開(kāi)展工作審批流程的精簡(jiǎn)及優(yōu)化；以完善公 司各項(xiàng)管理制度為切入點(diǎn)，制定管理成本目標(biāo)；以各科室為 載體，細(xì)化分解提質(zhì)增效指標(biāo)、任務(wù)；以突出成本效益為原 則，處理好成本和安全、成本與效益、成本與效率、成本與 發(fā)展的關(guān)系，以成本費(fèi)用節(jié)約為重點(diǎn)，做好開(kāi)源節(jié)流，使各 項(xiàng)費(fèi)用整體控制得當(dāng)， 1-7 月超額完成利潤(rùn)目標(biāo)，確保實(shí)現(xiàn) 并超額利潤(rùn)預(yù)算目標(biāo)。2、 收入未完成的主要原因是我公司上半年 * ，公司上下全力組織參與 * 工作。目前，我公司資質(zhì)* ，8* 可正常開(kāi)展，下半年我公司積極拓展

4、對(duì)外業(yè)務(wù)，在積極增加 收入的同時(shí)，結(jié)合* 市場(chǎng)實(shí)際情況，提前計(jì)劃，考慮周密， 進(jìn)一步提高我公司在 * 市場(chǎng)占有率。3 、我公司將加強(qiáng)使用管理和成本控制，在日常管理、 特別是設(shè)備設(shè)施保養(yǎng)維修費(fèi)用及檢定費(fèi)用等方面，充分發(fā)揮 職工能動(dòng)作用，修舊利廢，降低維修等日常管理費(fèi)用，進(jìn)一 步挖潛增效。三、8-12 月份各項(xiàng)費(fèi)用控制目標(biāo)及措施8-12 月份需完成收入* 萬(wàn)元，控制成本費(fèi)用（含工 資、人工費(fèi)用、電話(huà)費(fèi)、水電費(fèi)、折舊費(fèi)、日常管理維修費(fèi) 用等）合計(jì) * 萬(wàn)元，從而實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) * 萬(wàn)元，確保完成 全年收入 8* 萬(wàn)元、利潤(rùn) 8* 萬(wàn)元的考核目標(biāo)。具體措 施為：（1） 落實(shí)安全責(zé)任制，深入開(kāi)展大排查大整治等

5、各項(xiàng) 安全活動(dòng)，確保* 儀器設(shè)備安全運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)全年安全無(wú) 事故，為* 業(yè)務(wù)的開(kāi)展提供堅(jiān)實(shí)保障基礎(chǔ)。（2） 精細(xì)管理、量化考核，圍繞“作風(fēng)再轉(zhuǎn)變、潛力 再認(rèn)識(shí)、對(duì)標(biāo)再分析、辦法再創(chuàng)新”， * 進(jìn)一步優(yōu)化管 理流程，完善經(jīng)營(yíng)管理制度，嚴(yán)控成本支出，建立全方位的 經(jīng)營(yíng)量化評(píng)價(jià)考核體系，逐步營(yíng)造超前控制、全員參與、精 細(xì)管理的濃厚氛圍。著力完善經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)穩(wěn)步推進(jìn)。（3） 落實(shí)各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)持把管理落實(shí)在日常，實(shí) 施科學(xué)、有效的管理，按照“零容忍”、一崗雙責(zé)、齊抓共 管”的要求，實(shí)施問(wèn)責(zé)追究，扎實(shí)規(guī)范、優(yōu)化管理流程，不 斷提升基礎(chǔ)管理水平，促進(jìn)降本增效。（4） 根據(jù)* 業(yè)務(wù)的具體情況，科學(xué)合