2021年財務(wù)工作計劃

1、優(yōu)質(zhì)文檔，你的選擇2021年財務(wù)工作計劃 工作單位：XXXX 部門：XXXX 姓名：XXXX 日期：2021年XX月XX日高價值文檔，提升職業(yè)素養(yǎng)2021年財務(wù)工作計劃2021年財務(wù)工作計劃對激烈的競爭，要想求得生存、獲得發(fā)展必須重視企業(yè)管理，因為財務(wù)管理水平高低直接影響到企業(yè)管理的水平高低，財務(wù)如何制定工作計劃呢?下面是自查報告網(wǎng)收集整理關(guān)于財務(wù)工作計劃的資料，希望大家喜歡。每月工作內(nèi)容：01日-05日：銀行日記賬錄入及對賬;做其他應(yīng)收應(yīng)付款表格，處理職工借款確認(rèn)。(外聯(lián)發(fā)與北方)06日-24日：審核開票內(nèi)容并開具運輸及貨代發(fā)票(北方物流)25日-26日：審核司機(jī)的費用憑證，錄入財務(wù)系統(tǒng)，做

2、報銷明細(xì)表格，并結(jié)賬。27日-31日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票;與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財務(wù)系統(tǒng)，做到日清日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款(外聯(lián)發(fā)與北方)，每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時錄入財務(wù)系統(tǒng)(外聯(lián)發(fā)與北方)每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。本學(xué)期以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹幼兒園教育指導(dǎo)綱要，抓好后勤工作，保障供給，做到責(zé)任明確

3、，分工到人，切實做好衛(wèi)生保健、財務(wù)工作、食堂工作、門衛(wèi)工作及園內(nèi)環(huán)境的綠化管理工作等。要求計劃中的重點工作：(一)做好財產(chǎn)、財務(wù)管理工作：1、堅持勤儉辦園的方針，合理利用有限資金，為幼兒園辦實事，辦好事。2、做好學(xué)年度的預(yù)算、決算的審核、檢查監(jiān)督工作，嚴(yán)格財務(wù)制度和財經(jīng)制度。3、嚴(yán)格財務(wù)制度，分工明確，一切財經(jīng)支出都必須在園長的統(tǒng)一安排下進(jìn)行，每張發(fā)票都必須由園長簽字，每學(xué)期對財務(wù)賬目審查一次。4、會計堅持每月上報結(jié)算報表，使園長能掌握資金情況，合理安排資金。(二)事務(wù)工作方面：1、及時做好教學(xué)用品、辦公用品和教玩具的采購工作和更新工作，并根據(jù)本園的特點，做好各班的教學(xué)用品和環(huán)境布置材料。2、做好幼兒園的維修工作，經(jīng)常檢查大、中、小型玩具，消除不安全因素，對幼兒園的門窗、玻璃、自來水等及時維修。3、做好幼兒園的衛(wèi)生保健工作，不管是帶班老師還是保健老師都必須有明確的工