QCSG216005-2013L1賬戶開立審批流程描述

1、 Q/CSG216005-2013/L1-1公司總部賬戶開立審批流程 10財(cái)務(wù)部資金處資金計(jì)劃與支付崗根據(jù)總部資金管理需要，填寫銀行賬戶開立申請表，申 請開立銀行賬戶，提交資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理岡復(fù)核。 財(cái)務(wù)部資金處資金 計(jì)劃與支付崗 20財(cái)務(wù)部資金處資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗于收到開戶申請1個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核銀行賬戶申請資料，重 點(diǎn)復(fù)核賬戶開立是否必要。 財(cái)務(wù)部資金處資金 監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗 30財(cái)務(wù)部資金處負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 財(cái)務(wù)部資金處負(fù)責(zé) 人 40財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人 50公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)

2、行審核，并出具審核意見。 公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 60公司總經(jīng)理對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 公司總經(jīng)理 70公司董事長對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審批，并出具審批意見。 公司董事長 80財(cái)務(wù)部資金處資金計(jì)劃與支付崗收到經(jīng)審批的正式批文后，辦理賬戶開立手續(xù)，并及時(shí)辦理 納入公司資金集中與監(jiān)控體系的手續(xù)。 財(cái)務(wù)部資金處資金 計(jì)劃與支付岡 90財(cái)務(wù)部資金處資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗對新開立的賬戶進(jìn)行編碼并備案。 財(cái)務(wù)部資金處資金 監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗 相關(guān)表單: 編號 表單名稱 Q/CSG216005-2013/B1 銀行賬戶設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) Q/CSG216005-2013/B4-1 銀行賬戶開立申請

3、表 Q CSG216006-2011/B6 銀行賬戶備案表 Q/CSG216005-2013/L1-2分、子公司本部賬戶開立審批流程 10分、子公司財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)本部資金管理需要和公司標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管理體系要求，填寫 銀行賬戶開立申請表，申請開立銀行賬戶。 分、子公司財(cái)務(wù)部 資金管理崗 20分、子公司財(cái)務(wù)部資金科室負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性和必要性進(jìn)行審核。 分、子公司財(cái)務(wù)部 資金科室負(fù)責(zé)人 30分、子公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 分、子公司財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人 40分、子公司財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 分、子公司財(cái)務(wù)分 管領(lǐng)

4、導(dǎo) 50分、子公司總經(jīng)理審核銀行賬戶開立申請，并出具審核意見。 分、子公司總經(jīng)理 60分、子公司董事長審批銀行賬戶開立申請，并出具審批意見后上報(bào)公司總部。如無設(shè)立董事 長，由總經(jīng)理審批后上報(bào)公司總部。 分、子公司董事長 70公司總部財(cái)務(wù)部資金處資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗審核分、子公司本部銀行賬戶開立申請，重點(diǎn) 審核賬戶開立是否在公司標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管理體系范圍內(nèi)，開戶申請是否合理，并出具審核意 見。 公司總部財(cái)務(wù)部資 金處資金監(jiān)控與風(fēng) 險(xiǎn)管理崗 80公司總部財(cái)務(wù)部資金處負(fù)責(zé)人對分、子公司本部銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審 核意見。 公司總部財(cái)務(wù)部資 金處負(fù)責(zé)人 Q/CSG216005-2013/L

5、1-2分、子公司本部賬戶開立審批流程 90公司總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對分、子公司本部銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意 見。 公司總部財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)人 100公司總部財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對銀行賬戶開立申請進(jìn)行審批，并出具審批意見。 公司總部財(cái)務(wù)分管 領(lǐng)導(dǎo) 110分、子公司本部資金管理崗收到經(jīng)審批的正式批文后，辦理賬戶開立手續(xù)，并及時(shí)辦理納入 公司資金集中與監(jiān)控體系的手續(xù)。 分、子公司本部資 金管理崗 120分、子公司本部資金管理崗每月 10日前匯總賬戶開立情況，填寫銀行賬戶備案表，報(bào)公 司總部備案。 分、子公司本部資 金管理崗 130公司總部財(cái)務(wù)部資金處資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗對新開立的賬戶進(jìn)行統(tǒng)一編碼并

6、備案登記。 公司總部財(cái)務(wù)部資 金處資金監(jiān)控與風(fēng) 險(xiǎn)管理崗 140分、子公司本部資金管理崗取得新開立的銀行賬戶編碼。 分、子公司本部資 金管理崗 相關(guān)表單: 編號 表單名稱 Q/CSG216005-2013/B1 銀行賬戶設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) Q/CSG216005-2013/B4-1 銀行賬戶開立申請表 Q CSG216006-2011/B6 銀行賬戶備案表 Q/CSG216005-2013/L1-3分、子公司所屬各單位本部賬戶開立審批流程 10分、子公司所屬各單位本部財(cái)務(wù)部資金管理崗根據(jù)本單位資金管理需要和公司標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管 理體系要求，填寫銀行賬戶開立申請表，申請開立銀行賬戶。 分、子公司所屬各 單位本

7、部財(cái)務(wù)部資 金管理崗 20分、子公司所屬各單位本部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性和必要性進(jìn)行審核，并出 具審核意見。 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)部負(fù) 責(zé)人 30分、子公司所屬各單位本部財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意 見。 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)分管 領(lǐng)導(dǎo) 40分、子公司所屬各單位本部主要負(fù)責(zé)人按公司銀行賬戶管理業(yè)務(wù)審批權(quán)限表審批銀行賬 戶開立申請，并出具審批意見。 分、子公司所屬各 單位本部主要負(fù)責(zé) 人 50分、子公司本部財(cái)務(wù)部資金管理崗審核銀行賬戶開立申請，重點(diǎn)審核申請開立的銀行賬戶是 否在公司標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管理體系內(nèi)，以確保銀行賬戶申請的合理性，并出具

8、審核意見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)部資金管理崗 60分、子公司本部財(cái)務(wù)部資金科室負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意 見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)部資金科室負(fù)責(zé) 人 70分、子公司本部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 分、子公司本部財(cái) Q/CSG216005-2013/L1-3分、子公司所屬各單位本部賬戶開立審批流程 務(wù)部負(fù)責(zé)人 80分、子公司本部財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批銀行賬戶開立申請，并出具審批意見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 90分、子公司所屬各單位資金管理崗收到經(jīng)審批的正式批文后，辦理賬戶開立手續(xù)，并及時(shí)辦 理納入公司資金集中及監(jiān)控體系的手續(xù)。 分、子

9、公司所屬各 單位本部資金管理 J-U 崗 100分、子公司所屬各單位資金管理崗每月 5日前匯總本單位賬戶開立情況，填寫銀行賬戶備案 表，報(bào)分、子公司總部備案。 分、子公司所屬各 單位本部資金管理 J-U 崗 110分、子公司本部資金管理崗每月 10日前匯總本部及所屬各單位銀行賬戶開立情況，填寫銀 行賬戶備案表，報(bào)公司總部備案。 分、子公司本部資 金管理崗 120公司總部財(cái)務(wù)部資金處資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗對新開立的賬戶進(jìn)行統(tǒng)一編碼并備案。 公司總部財(cái)務(wù)部資 金處資金監(jiān)控與風(fēng) 險(xiǎn)管理崗 130分、子公司本部資金管理崗取得并下發(fā)公司總部統(tǒng)一配備的編碼并備案。 分、子公司本部資 金管理崗 140分、子公

10、司所屬各單位本部財(cái)務(wù)部資金管理崗取得新開立的銀行賬戶編碼。 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)部資 Q/CSG216005-2013/L1-3分、子公司所屬各單位本部賬戶開立審批流程 金管理崗 相關(guān)表單: 編號 表單名稱 Q/CSG216005-2013/B1 銀行賬戶設(shè)置標(biāo)準(zhǔn) Q/CSG216005-2013/B4-1 銀行賬戶開立申請表 Q/CSG216005-2013/B6 銀行賬戶備案表 Q/CSG216005-2013/L1-4分、子公司所屬各單位下轄單位賬戶開立審批流程 10分、子公司所屬各單位下轄單位財(cái)務(wù)部或財(cái)務(wù)組資金管理岡根據(jù)本單位資金管理需要和公司 標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管理體系要求，填寫銀

11、行賬戶開立申請表，申請開立銀行賬戶。 分、子公司所屬各 單位下轄單位財(cái)務(wù) 部或財(cái)務(wù)組資金管 理崗 20分、子公司所屬各單位下轄單位財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)組主管對銀行賬戶開立的合理性和必要 性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 分、子公司所屬各 單位下轄單位財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)組 主管 30分、子公司所屬各單位下轄單位財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審 核意見。 分、子公司所屬各 單位下轄單位財(cái)務(wù) 分管領(lǐng)導(dǎo) 40分、子公司所屬各單位下轄單位主要負(fù)責(zé)人按公司銀行賬戶管理業(yè)務(wù)審批權(quán)限表審批銀 行賬戶開立申請，并出具審批意見。 分、子公司所屬各 單位下轄單位主要 負(fù)責(zé)人 50分、子公司所屬各單位

12、本部財(cái)務(wù)部資金管理崗審核銀行賬戶開立申請，重點(diǎn)審核申請開立的 銀行賬戶是否在公司標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管理體系內(nèi)，以確保銀行賬戶申請的合理性，并出具審核意 見。 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)部資 金管理崗 60分、子公司所屬各單位本部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)部負(fù) Q/CSG216005-2013/L1-4分、子公司所屬各單位下轄單位賬戶開立審批流程 見。 責(zé)人 70分、子公司所屬各單位本部財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意 見。 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)分管 領(lǐng)導(dǎo) 80分、子公司所屬各單位本部主要負(fù)責(zé)人按公司銀行

13、賬戶管理業(yè)務(wù)審批權(quán)限表審批銀行賬 戶開立申請，并出具審批意見。 分、子公司所屬各 單位本部主要負(fù)責(zé) 人 90分、子公司本部財(cái)務(wù)部資金管理崗審核銀行賬戶開立申請，重點(diǎn)審核申請開立的銀行賬戶是 否在公司標(biāo)準(zhǔn)化賬戶管理體系內(nèi)，以確保銀行賬戶申請的合理性，并出具審核意見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)部資金管理崗 100分、子公司本部財(cái)務(wù)部資金科室負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意 見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)部資金科室負(fù)責(zé) 人 110分、子公司本部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人對銀行賬戶開立的合理性進(jìn)行審核，并出具審核意見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)部負(fù)責(zé)人 120分、子公司本部財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批銀行賬戶開立申請，并

14、出具審批意見。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo) 130分、子公司所屬各單位下轄單位財(cái)務(wù)部或財(cái)務(wù)組資金管理崗收到經(jīng)審批的正式批文后，辦理 賬戶開立手續(xù)，并及時(shí)辦理納入公司資金集中及監(jiān)控體系的手續(xù)。 分、子公司所屬各 單位下轄單位財(cái)務(wù) Q/CSG216005-2013/L1-4分、子公司所屬各單位下轄單位賬戶開立審批流程 部或財(cái)務(wù)組資金管 理崗 140分、子公司所屬各單位下轄單位財(cái)務(wù)部或財(cái)務(wù)組資金管理崗每月3日前填寫銀行賬戶備案 表，報(bào)分、子公司所屬各單位本部備案。 分、子公司所屬各 單位下轄單位財(cái)務(wù) 部或財(cái)務(wù)組資金管 理崗 150分、子公司所屬各單位財(cái)務(wù)部資金管理崗每月5日前匯總本單位賬戶開立情況，填寫銀行賬 戶備案表，報(bào)分、子公司本部備案。 分、子公司所屬各 單位本部財(cái)務(wù)部資 金管理崗 160分、子公司本部財(cái)務(wù)部資金管理崗每月10日前匯總本部及所屬各單位銀行賬戶開立情況，填 寫銀行賬戶備案表，報(bào)公司總部備案。 分、子公司本部財(cái) 務(wù)部資金管理崗 170公司總部財(cái)務(wù)部資金處資金監(jiān)控與風(fēng)險(xiǎn)管理崗對新開立的賬戶進(jìn)行統(tǒng)一編碼并備案。 公司總部財(cái)務(wù)部資 金處資金監(jiān)控與風(fēng) 險(xiǎn)管理崗 180分、子公司所屬各單位本部財(cái)務(wù)部資金管理崗取得并下發(fā)公司總部統(tǒng)一配備的編碼并備案。 分、子公司所屬各