公司公務接待管理辦法

1、公司公務接待管理辦法一、公務接待的基本原則1、堅持“小額、必須、合理、從簡”的原則，崇尚艱苦奮斗，勤儉節(jié)約，制止奢侈浪費。2、公務接待活動應本著簡樸、莊重、熱情、周到的原則。3、公務接待的范圍、標準、列支渠道必須符合國家的法律、法規(guī)以及廉政建設的相關規(guī)定。4、公務接待費實行總額控制，集中管理，按規(guī)定列支，分項審核的原則。5、公務接待費的使用實行定期審核、審計，接受監(jiān)察、審計部門和群眾的監(jiān)督。二、公務接待管理及職責1、公司辦公室為公司公務接待的主管部門，歸口管理公司公務接待工作，其主要職責是：1）負責有關公務接待辦法的制訂、修訂，并監(jiān)督其認真實施。2）負責公司接待費的歸口管理，安排、審核、接待費

2、的使用，并對其標準的執(zhí)行負責。3）負責重大公務接待活動計劃的編制、安排，并具體組織實施。4）定期向總經理辦公會議報告接待費的使用情況，接受財務、審計、監(jiān)察部門的監(jiān)督，并對其提出的問題及時整改。2、各職能部室是公務接待的具體承辦者，其主要職責是：1）根據各自的工作性質或公司辦公室的統(tǒng)一安排，認真負責地做好相關的公務接待工作。2）在公務接待中如涉及費用的開支，應事先報辦公室審核，并在批準的額度內控制使用，并對費用標準、開支范圍、憑證內容的真實性負直接責任。3、公司財務部是公務接待費開支的監(jiān)督部門，其主要職責是：1）財務部負責公務接待費的審核報銷，并對報銷憑證的合法合規(guī)、列支渠道、付款方式等按會計法

3、等相關法律法規(guī)審核把關，對不符合規(guī)定的費用有權拒絕支付。2）審計應每季對公務接待費的使用情況進行抽檢，每年對公務接待費的使用情況進行一次專項審計，發(fā)現(xiàn)問題及時指出，重大問題應及時報告分管領導，并對審計結果負責。3）應加強對公務接待活動的監(jiān)督，對上報的接待費使用情況的真實性進行審核，并切實加強對有關人員的廉政建設教育，對公務接待活動中的合法、合規(guī)、遵紀負有教育、監(jiān)督、查處責任。三、接待標準1、凡需要公司領導出面接待的公務活動，稱為重要公務接待，各部室出面接待的稱為一般公務接待。2、重要公務接待的用餐標準，一般控制在150元/天人，特殊情況可適當提高標準，具體由局辦公室掌控。3、一般公務接待的用餐

4、標準，按80元/天人執(zhí)行。因工作需要在本公司停留時間較長的，原則上頭、尾各宴請一次，宴請標準按600元/桌執(zhí)行。4、公務接待活動要本著精簡、高效的原則，陪同人員一般控制在3人以內。四、申請審批程序1、各部門接到接待任務后，準確了解來賓人數、職務、姓名、抵達日期和來訪目的或活動要求，應及時告知公司辦公室。2、認真填寫公司公務接待審批表，由部門負責人簽字后報分管領導審批，經同意后，由公司辦公室安排接待標準和場所。公務接待費未經批準，一律不得列支。3、遇特殊情況，公務接待可電話請示公司領導，但事后須補辦手續(xù)。五、其它規(guī)定1、在公務接待活動中嚴禁大吃大喝，鋪張浪費，公費旅游和高消費娛樂。對超標準、不符合規(guī)定的公務接待費主管部門有權拒絕簽字報銷。2、嚴禁借公務接待之名以權謀私。部門（中心）、車間內部之間不得相互宴請。協(xié)作單位原則上應在公司食堂安排工作餐。3、公務接待活動中一般不安排禮品贈送，確實需要的應事先經辦公室審核，分管領導批準，并控制在規(guī)定標準范圍內。對被接待方饋贈的禮品，應按公司有關規(guī)定處理。4、本辦法由辦公室負責解釋。5、本辦法自發(fā)文之日起實施。附：公司公務接待