計(jì)劃財(cái)務(wù)部述職報告

1、計(jì)劃財(cái)務(wù)部述職報告述職報告尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、評委：大家好！我是計(jì)劃財(cái)務(wù)部張宏， 現(xiàn)任計(jì)劃財(cái)務(wù)部副經(jīng)理。參 加工作以來，我一直從事財(cái)務(wù)教學(xué)和財(cái)務(wù)管理工作，經(jīng)歷了從尋呼到聯(lián)通的一次又一次的上市審計(jì)工作，使自己不僅對中國會計(jì)準(zhǔn)則下的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管理有了更準(zhǔn)確的理解，對資本市場下的財(cái)務(wù)管理也有了更深刻的認(rèn)識，積累了股份制企業(yè)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)及國有通信企業(yè)財(cái)務(wù)管理辦法如何與國際通信行業(yè)接軌等方 面的知識，為做好本職工作打下了良好的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)部門在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持下，財(cái)務(wù)管理水平不斷提高，并全面實(shí)現(xiàn)了電算化管理。 從目前財(cái)務(wù)工作的狀況來看，財(cái)務(wù)的電算化工作還需不斷完善，全省聯(lián)網(wǎng)的NC財(cái)務(wù)軟件的穩(wěn)定性還需進(jìn)

2、一步加強(qiáng)。為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理網(wǎng)絡(luò)化，今年對各專業(yè)的會 計(jì)科目進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范，以保證全省的會計(jì)信息達(dá)到合法、 真實(shí)、 完整、準(zhǔn)確。ERP作為企業(yè)的一項(xiàng)管理工程，是推進(jìn)企業(yè)信息化 管理的重要手段，為保證ERP的成功上線，我們還需要從流程優(yōu) 化入手，全面推進(jìn)基礎(chǔ)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。要從預(yù)算管理、計(jì)劃管理、項(xiàng)目管理、資本性開支、會計(jì)核算、貸款結(jié)算、 固定資產(chǎn)管理、存貨管理及信息披露等方面，優(yōu)化實(shí)施流程，加 強(qiáng)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)，以提高整體管理水平。下面我想從以下幾方面總結(jié)一年來的工作情況并將下一步的工作思路向各位領(lǐng)導(dǎo)和同志匯報一下：第一、進(jìn)一步夯實(shí)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，為領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供翔 實(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息在現(xiàn)

3、代企業(yè)管理中， 財(cái)務(wù)管理是核心，而在財(cái)務(wù)管理中財(cái)務(wù) 基礎(chǔ)工作又是前提、基礎(chǔ)和保證，是提高企業(yè)管理水平的一個重 要方面。只有不斷地規(guī)范和完善財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，才能通過財(cái)務(wù)策劃、財(cái)務(wù)控制和財(cái)務(wù)改進(jìn)等有效發(fā)揮財(cái)務(wù)管理職能，為公司的管理工作服好務(wù)。隨著財(cái)務(wù)電算化工作的推進(jìn)，我公司已實(shí)現(xiàn)了全省遠(yuǎn)程聯(lián)網(wǎng)，今年我們在兩個財(cái)務(wù)軟件并行情況下，為配合FRP工作，全省完成了 NC軟件的憑證錄入工作及財(cái)務(wù)報表的設(shè)置工作，實(shí)現(xiàn) 了隨著憑證錄入及結(jié)賬工作的完成直接就可以完成報表的編制 工作，爭取在明年全面使用全省聯(lián)網(wǎng)的用友財(cái)務(wù)軟件，并將其延伸至縣級分公司，全面實(shí)現(xiàn)縣級分公司的報賬制管理，加強(qiáng)縣級分公司的收入稽核和成本控制。

4、我們將以推行ERP為契機(jī)，全面推進(jìn)基礎(chǔ)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，今年我們組織人員對部分地市分公司的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行了檢查，發(fā)現(xiàn)部分地市分公司在營收 資金管理、營業(yè)費(fèi)用控制、工程項(xiàng)目核算與管理、存貨管理、固定資產(chǎn)管理等方面還存在一定的問題，省分應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)對地市分公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作的檢查與指導(dǎo)，建立網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理體系， 形成良好的內(nèi)部控制環(huán)境，支撐公司經(jīng)營管理工作的健康發(fā)展， 為公司經(jīng)營決策提供真實(shí)可靠的財(cái)務(wù)信息。第二、加強(qiáng)成本控制，強(qiáng)化全面預(yù)算管理財(cái)務(wù)預(yù)算與業(yè)務(wù)預(yù)算、 資本預(yù)算、籌資預(yù)算共同構(gòu)成企業(yè)的 全面預(yù)算，作為在境外上市的現(xiàn)代企業(yè)，應(yīng)在建立了網(wǎng)絡(luò)化財(cái)務(wù)管理體系，形成了良好的內(nèi)部控制環(huán)境的基礎(chǔ)上

5、，實(shí)行全面預(yù)算管理。圍繞企業(yè)的戰(zhàn)略要求和發(fā)展計(jì)劃，以業(yè)務(wù)預(yù)算和資本預(yù)算為基礎(chǔ)，以經(jīng)營利潤為目標(biāo)，以現(xiàn)金流為核心進(jìn)行編制。結(jié)合全面預(yù)算管理，財(cái)務(wù)部門應(yīng)將資本開支作為成本控制的 源頭，進(jìn)一步加強(qiáng)投資管理， 健全招投標(biāo)和合同管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目后評估工作，嚴(yán)格履行各項(xiàng)基本建設(shè)程序，控制工程建設(shè)成本，做好在建工程和工程物資的核算與管理工作，加強(qiáng)和規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及決算工作。明年應(yīng)以推行ERP為契機(jī)，組織專門的資產(chǎn)清查小組， 全面開展資產(chǎn)清查工作， 徹底盤清固 定資產(chǎn)、在建工程及工程物資，保證帳、卡、實(shí)相符，合理的利 用現(xiàn)有資源，盤活現(xiàn)有資產(chǎn)，降低投資成本。在合理掌握用戶維系成本的同時重點(diǎn)控制代

6、理費(fèi)的過快增長，有效提高業(yè)務(wù)發(fā)展質(zhì)量與成本開支效益。全面把握營銷政策，有效控制手機(jī)補(bǔ)貼和話費(fèi)分成形式的支出，加強(qiáng)網(wǎng)間結(jié)算政策與資費(fèi)政策的研究，合理控制各類結(jié)算支出，進(jìn)一步加大廣告宣傳 費(fèi)與外包代維費(fèi)用的集中管理。積極挖掘管理費(fèi)用的節(jié)支潛力， 本著必需、節(jié)約、適度的原則，將預(yù)算指標(biāo)分解到各相關(guān)部門， 努力降低辦公、交通、車輛、會議、差旅、通訊等費(fèi)用，控制公 務(wù)和業(yè)務(wù)交往的招待費(fèi)開支， 全面清理用戶欠費(fèi)，壓縮壞帳損失。 加強(qiáng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，并利用好銀行重客系統(tǒng)， 實(shí)現(xiàn)與總部的收支兩條線，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金使用效率， 有效降低資產(chǎn)負(fù)債率，控制財(cái)務(wù)費(fèi)用和資金風(fēng)險。隨著財(cái)務(wù)工作自動化水

7、平的提高， 財(cái)務(wù)管理部門應(yīng)組織專門 人員利用財(cái)務(wù)報表監(jiān)控財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況， 開展財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行 分析，強(qiáng)化預(yù)算管理，促進(jìn)企業(yè)完成財(cái)務(wù)預(yù)算目標(biāo)。第三、結(jié)合內(nèi)部信息管理系統(tǒng)建設(shè)，強(qiáng)化管理會計(jì)在高新技術(shù)迅速發(fā)展的今天，隨著財(cái)務(wù)會計(jì)信息化水平的提 高，財(cái)務(wù)人員將從繁重的記賬、算賬工作中解脫出來， 為適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理的需要，財(cái)務(wù)工作應(yīng)在提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)會計(jì)信息的基 礎(chǔ)上，結(jié)合內(nèi)部管理信息系統(tǒng)的建設(shè)， 進(jìn)一步提高經(jīng)營財(cái)務(wù)信息 的收集與分析能力，建立管理會計(jì)框架。以作業(yè)成本法為基礎(chǔ)分 攤成本，分析產(chǎn)品、服務(wù)和客戶利潤率，明確客戶生命周期價值， 制定客戶細(xì)分、品牌管理和銷售渠道戰(zhàn)略， 有效地發(fā)展和服務(wù)高價值客戶

8、，全方位提升整體運(yùn)營費(fèi)用的成本效益。明確成本驅(qū)動因素，進(jìn)行深入的成本差異分析，強(qiáng)化成本控制的內(nèi)控機(jī)制；明確網(wǎng)絡(luò)作業(yè)成本，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的預(yù)算能力， 使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃與 業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃相輔相承，提高網(wǎng)絡(luò)利用率。制定聯(lián)通企業(yè)和各業(yè) 務(wù)的目標(biāo)投資回報率， 對資本支出進(jìn)行有效控制。 進(jìn)一步推動財(cái) 務(wù)管理信息化，有效結(jié)合預(yù)算管理流程及資本項(xiàng)目周期管理的改 造，促進(jìn)成本控制工作的開展。層層分解、落實(shí)績效考核指標(biāo)， 相應(yīng)調(diào)整員工激勵機(jī)制，使公司上下的工作思路和決策重點(diǎn)轉(zhuǎn)移 到經(jīng)濟(jì)價值的創(chuàng)造上， 把握好發(fā)展速度和發(fā)展質(zhì)量的關(guān)系，建立以創(chuàng)造股東價值為導(dǎo)向的管理體系。第四、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，營造良好的內(nèi)部和外部環(huán)境公司財(cái)務(wù)

9、管理機(jī)構(gòu)的職能是靠財(cái)務(wù)管理人員來履行的，公司財(cái)務(wù)人員的素質(zhì)直接影響著資本運(yùn)作質(zhì)量和財(cái)務(wù)控制水平。由于公司財(cái)務(wù)人員比較年輕， 經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，要有針對性地開展各種 形式的財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)并深入到地市進(jìn)行檢查指導(dǎo)，切實(shí)提高各級財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和管理水平，使其知識和技能不斷得到更 新、補(bǔ)充、拓展和提高，建立一支精通業(yè)務(wù)、經(jīng)驗(yàn)豐富、善于管 理的計(jì)劃財(cái)務(wù)專業(yè)隊(duì)伍。加強(qiáng)與各公司、各部門之間溝通與交流， 在配合審計(jì)師完成信息披露的同時， 及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在 的問題，為各部門及各分公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證財(cái)務(wù)信息的 準(zhǔn)確、完整。一年來，我主要負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)核算工作，完成了季度、中期及 03年的年度審計(jì)工作，根據(jù)信

10、息披露的要求，逐步完善了財(cái)務(wù) 基礎(chǔ)工作。明年應(yīng)在全省正式啟用網(wǎng)絡(luò)版 NC財(cái)務(wù)軟件，建立財(cái)務(wù) 信息網(wǎng)絡(luò)化管理體系，實(shí)現(xiàn)新時空及新國信公司的報賬制管理， 滿足證監(jiān)會對上市公司信息披露的要求。隨著縣級分公司規(guī)模的不斷擴(kuò)大，可把 NC軟件延伸至縣級分公司，根據(jù)收入規(guī)模的大 小，在縣級分公司設(shè)置專職或兼職財(cái)務(wù)人員，實(shí)行報賬制管理， 市分可隨時監(jiān)督營收資金及費(fèi)用的計(jì)列情況，保證營收資金的安全。省分應(yīng)加強(qiáng)對地市分公司的檢查指導(dǎo)，保證收入確認(rèn)準(zhǔn)確， 各項(xiàng)費(fèi)用能夠合理列支，對在建工程、工程物資、存貨及營業(yè)費(fèi)用的核算要認(rèn)真審核， 監(jiān)督工程及運(yùn)營合同的執(zhí)行情況，深入了解各項(xiàng)營銷政策，嚴(yán)密計(jì)費(fèi)開賬與網(wǎng)間結(jié)算的內(nèi)部管理流程，確保對外結(jié)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。以推行ERP為契機(jī)，推進(jìn)有價卡管理、 庫存通信商品、物資管理以及合同管理等基礎(chǔ)工作，有效防范銷售虧損、庫存跌價、資產(chǎn)盤虧、減值等各類損失，充