江蘇XX賓館集團采購管理暫行辦法

1、江蘇鐘山賓館集團采購管理暫行辦法第一章總則第一條 為加強集團及所屬企業(yè)物資采購工作的規(guī)范化管理， 建立有效的采購 運行機制，提高資金使用效益，保證采購質(zhì)量，根據(jù)政府采購、財政部企業(yè)國 有資本與財務(wù)管理暫行辦法 等有關(guān)法律法規(guī)和集團財務(wù)與會計制度， 結(jié)合集團 實際，制定本辦法。第二條本辦法適用范圍： 本集團公司及所屬全資子公司、 分公司、控股子公 司以及全資孫公司、控股孫公司（以下簡稱企業(yè)） ，并列入集團集中采購與監(jiān)督 采購的工程項目設(shè)備和物資、不需安裝的固定資產(chǎn)、低值易耗品、原材料、庫存 商品、汽車零配件、辦公用品、汽車保險、勞動用品等，應(yīng)執(zhí)行本辦法。工程項 目管理，按集團公司工程項目管理規(guī)定

2、執(zhí)行。雙方出資各占 50% 的共同控制合營企業(yè)以及具有控制權(quán)的其他企業(yè)，屬集 團集中與監(jiān)督采購的工程項目、設(shè)備和物資等，參照本辦法執(zhí)行。第三條 集團公司的采購管理實行集中采購與監(jiān)督采購的兩種方式。 集中采購 主要是對各企業(yè)工程項目以及具有同類、 批量的設(shè)備和物資， 由集團統(tǒng)一組織或 委托相關(guān)單位組織采購； 監(jiān)督采購主要是對集中采購以外的采購， 由各采購單位 組織，集團公司招標(biāo)工作監(jiān)督辦公室派人監(jiān)督并由集團公司招標(biāo)工作辦公室組織 開評標(biāo)的行為。集團集中采購與監(jiān)督采購目錄，由集團根據(jù)各企業(yè)實際情況，適時公布。 第四條 集團集中采購與監(jiān)督采購管理辦法的實施， 由集團公司招標(biāo)工作辦公室負(fù) 責(zé)協(xié)調(diào)和組織

3、，各企業(yè)和相關(guān)部門配合。第二章采購計劃的申請和審批第五條 采購計劃的申請和審批應(yīng)向一線經(jīng)營使用部門側(cè)重， 辦公家具、設(shè)備 的審批從嚴(yán)掌握。一般情況下，各物資使用單位應(yīng)于每年 4 月底前報本企業(yè)下 半年和 11 月底前報次年上半年所需物資采購申請，以便形成批量采購優(yōu)勢。第六條 物資采購申請由使用單位根據(jù)實際需要和經(jīng)費情況提出。 申請中應(yīng)說 明申請理由、急需程度和所需物資的技術(shù)要求、數(shù)量、參考單價、參考廠（商） 家、經(jīng)費預(yù)算及來源。采購申請需加蓋單位公章且主要負(fù)責(zé)人簽字。第七條使用單位提交的采購申請， 各企業(yè)審批部門應(yīng)依據(jù)集團及各企業(yè)有關(guān) 規(guī)定、發(fā)展規(guī)劃、財務(wù)預(yù)算、綜合效益等情況做出批復(fù)，審批意見

4、中應(yīng)明確是否 同意采購、采購的數(shù)量、金額、時間安排、經(jīng)費來源、預(yù)算及補充建議。第八條新購技術(shù)含量高的精密、 貴重儀器設(shè)備等， 由各企業(yè)聘請省內(nèi)知名專 家進行論證， 論證及申請報告報本企業(yè)總經(jīng)理辦公會初審， 各企業(yè)總經(jīng)理辦公會 提出初審意見后形成報告 ,報集團公司招標(biāo)工作辦公室審查，經(jīng)集團公司招標(biāo)領(lǐng) 導(dǎo)小組審定后列入購建計劃。第九條 各企業(yè)所用的一般固定資產(chǎn)采購申請， 以各企業(yè)部門為單位， 由各企 業(yè)財務(wù)部門初審后提交所在企業(yè)總經(jīng)理辦公會審定， 經(jīng)集團公司招標(biāo)工作辦公室 審查，報集團公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。第十條 各企業(yè)所用的原材料（含汽車配件） 、低值易耗品，由各企業(yè)采購和 財務(wù)部門初審后提交所

5、在企業(yè)總經(jīng)理辦公會審定， 報集團公司招標(biāo)工作辦公室審 查，由集團公司招標(biāo)工作辦公室和監(jiān)督辦公室組織或監(jiān)督實施。第十一條 各企業(yè)經(jīng)營用庫存商品， 由各企業(yè)經(jīng)營部門嚴(yán)格控制庫存， 所在企 業(yè)采購和財務(wù)部門應(yīng)適時監(jiān)督，采購情況應(yīng)按月即時向集團公司財務(wù)管理處備 案。一次進貨超過 20 萬元以上應(yīng)報集團公司審批。第十二條 集團公司招標(biāo)辦公室將各企業(yè)申請采購報告收集匯總后， 根據(jù)集團 有關(guān)規(guī)定，了解現(xiàn)有設(shè)備情況和經(jīng)費情況等提出建議， 單筆 10000 元（含 10000 元）或總額 50000 元（含 50000 元）以上的申請，報集團公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后列 入采購計劃，單 10000 元以下或總額 5000

6、0 元以下的申請，由集團公司分管副 總批準(zhǔn)后列入采購計劃。第十三條 采購物資的技術(shù)要求以使用單位的申請為主要依據(jù)。 使用單位應(yīng)以 書面的形式提供技術(shù)要求，并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字。第十四條 列入計劃的采購申請，由集團公司招標(biāo)工作辦公室進行分類整理、 合并以形成批量采購優(yōu)勢。 屬集中采購的目錄由集團公司招標(biāo)工作辦公室提出實 施方案，屬監(jiān)督采購目錄的由各企業(yè)招標(biāo)工作小組提出實施方案， 報集團公司招 標(biāo)工作小組審查后由集團公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定。實施方案應(yīng)包括預(yù)算總金額、 計劃采取的采購方式、采購人員組成、市場現(xiàn)狀、候選產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量、 參考產(chǎn)地、參考價格、參考廠商情況、采購日程安排等內(nèi)容。第三章采購

7、計劃的實施第十 G 五條 集團集中采購和監(jiān)督采購的具體形式包括政府采購（委托） 、招 標(biāo)采購、競爭性談判、詢價采購（含現(xiàn)場采購） 、單一來源采購等。實行政府采 購（委托）、招標(biāo)采購、競爭性談判，選擇的候選人應(yīng)不少于三家。詢價采購和 單一來源采購在集團公司招標(biāo)監(jiān)督辦公室的監(jiān)督下實行由使用單位代表、 采購部 門共同參與的集體采購制度；金額較小的零星采購，實行雙人采購制度。第十六條采購計劃實施方案批準(zhǔn)后， 由集團公司招標(biāo)工作辦公室或所在企業(yè) 招標(biāo)工作小組根據(jù)有關(guān)規(guī)定和不同情況分別予以組織實施。 屬集中采購的， 由集 團公司招標(biāo)工作辦公室進行組織； 屬監(jiān)督采購的， 由集團公司招標(biāo)工作監(jiān)督辦公 室專人監(jiān)

8、督，集團公司招標(biāo)工作辦公室組織，所在企業(yè)招標(biāo)工作小組具體實施。第十七條 屬于政府采購 （委托） 的，由集團公司招標(biāo)工作辦公室與政府采購 （委托）有關(guān)部門共同實施；屬應(yīng)急采購的 ,按應(yīng)急采購管理規(guī)定進行處理；其 它采購，不論金額大小， 均應(yīng)按照江蘇鐘山賓館集團招標(biāo)工作管理規(guī)定 （試行） 及實施細(xì)則進行實施，評標(biāo)委員會由集團公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組在開標(biāo)前確定。第十八條招標(biāo)工作完成， 采購?fù)戤叄瑧?yīng)形成文字記錄和書面報告， 并要求所 有參與人員簽字存檔備查。招標(biāo)工作完成后，各招標(biāo)工作小組、有關(guān)監(jiān)督部門、 采購和使用權(quán)部門應(yīng)及時了解市場動態(tài)，發(fā)現(xiàn)價格變動，應(yīng)及時提出重新招標(biāo)， 為保持競爭力，重新招標(biāo)時應(yīng)引入一

9、定量的新供應(yīng)商。第十九條無論何種采購形式， 除金額較小、即時清結(jié)的以外， 應(yīng)訂立書面買 賣合同，明確供需雙方的職責(zé)、權(quán)利義務(wù)、物資技術(shù)要求等。買賣合同由各企業(yè) 組織草擬并報集團公司審定， 大宗合同應(yīng)經(jīng)集團法律顧問審核。 供貨單位應(yīng)按要 求交納履約保證金，否則視為無效合同。第二十條 買賣合同原件一式四份， 各企業(yè)財務(wù)部門、 采購部門、集團財務(wù)管 理處各留存一份。采購項目申請單及審批原件、招標(biāo)記錄原件、驗收報告（單） 原件以及單臺 / 件價值 10000 元人民幣以上的大宗物品的技術(shù)資料交由各企業(yè) 綜合檔案室保存，資產(chǎn)使用部門及其它部門根據(jù)需要可保留有關(guān)復(fù)印件。第二十一條 所有采購均應(yīng)嚴(yán)格控制在各

10、企業(yè)上報的財務(wù)預(yù)算和采購計劃范 圍內(nèi)，任何企業(yè)和個人不得擅自進行超預(yù)算、超計劃采購。第二十二條 各企業(yè)因經(jīng)營、 消防安全等管理需要需應(yīng)急采購的， 除江蘇金鐘 山汽車維修有限公司汽車配件和因特別服務(wù)需要（如政府領(lǐng)導(dǎo)或?qū)ｍ椊哟囊?求，需提升服務(wù)質(zhì)量和品質(zhì)） 外，應(yīng)急采購金額不得超過當(dāng)年采購計劃總金額的 5%。應(yīng)急采購，在集團公司招標(biāo)工作監(jiān)督辦公室或本企業(yè)監(jiān)督部門的監(jiān)督下實 施報備制度， 具體由本企業(yè)組織實施， 實施完畢報集團招標(biāo)工作辦公室備案。 汽 車服務(wù)事部或江蘇金鐘山汽車維修有限公司依據(jù)本辦法并結(jié)合行業(yè) （汽車修理配 件）特點， 可另行制訂實施細(xì)則報集團公司招標(biāo)工作辦公室審查， 經(jīng)集團公司招

11、 標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后組織實施。第四章驗收與質(zhì)量保證第二十二條 合同生效后，各企業(yè)財務(wù)部門應(yīng)督促檢查供貨單位嚴(yán)格履行合同，保證采購項目按要求完成。第二十三條 建立驗收登記制度。 驗收工作由采購部門組織實施， 成立由物資 使用部門代表和財務(wù)、 采購部門、 倉庫保管及有關(guān)技術(shù)人員組成的驗收小組， 驗 收工作技術(shù)上主要由使用部門負(fù)責(zé)。 大宗采購應(yīng)由集團公司招標(biāo)工作監(jiān)督辦公室 委派人員參加。第二十四條 通過招標(biāo)實施的采購， 以合同約定、 招標(biāo)文件要求、 投標(biāo)文件承 諾為驗收標(biāo)準(zhǔn)； 雖未招標(biāo)， 但簽訂買賣合同的采購以合同約定為驗收標(biāo)準(zhǔn)； 沒有 簽訂買賣合同的采購，以產(chǎn)品技術(shù)資料或行業(yè)規(guī)定為驗收標(biāo)準(zhǔn)。第二十

12、G 五條 驗收小組應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進行驗收并提交驗收報告（單） ，明確 驗收結(jié)論，所有參與人員必須在驗收報告（單）上簽字，驗收報告（單）存檔備 查。第二十六條 財務(wù)管理部門根據(jù)驗收情況決定是否同意支付貨款。 驗收完全合 格的，按照合同約定支付貨款， 屬于固定資產(chǎn)的按照 集團公司固定資產(chǎn)管理暫 行辦法進行管理。驗收發(fā)現(xiàn)有問題， 根據(jù)具體情況由驗收小組研究制定處理辦 法。經(jīng)采購部門協(xié)調(diào)，問題近期內(nèi)可以解決的，應(yīng)推遲付款，根據(jù)問題解決的情 況再決定如何付款；驗收問題嚴(yán)重、與合同約定明顯不符的，不予付款，采購部 門應(yīng)將物資退回， 并負(fù)責(zé)向供貨方追回所產(chǎn)生的所有費用； 給各企業(yè)造成經(jīng)濟損 失的，采購部依法向

13、供貨單位進行索賠。第二十七條 凡是合同規(guī)定有質(zhì)量保證金的， 付款時必須留足質(zhì)量保證金， 以 保證質(zhì)保期的順利執(zhí)行；質(zhì)保期內(nèi)違約的，質(zhì)量保證金作為違約金處理。第二十八條 集團公司招標(biāo)工作監(jiān)督辦公室， 按照采購規(guī)定， 可不定期對采購 材料與商品進行二次抽驗，各企業(yè)應(yīng)與配合。第五章 采購流程第二十九條 年度采購計劃報批程序： 使用部用提出采購申請集團所屬企業(yè) 審核 （總經(jīng)理辦公會 ）集團公司招標(biāo)工作辦公室審查集團公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組 審批。第三十條 年度采購計劃實施，按集團公司相關(guān)招標(biāo)工作管理規(guī)定組織實施， 日常采購實行集中與分級管理相結(jié)合， 其開標(biāo)與評標(biāo)， 由集團公司招標(biāo)工作小組 組織，集團公司招標(biāo)工

14、作監(jiān)督辦公室進行監(jiān)督。第六章信息披露第三十一條 集團所屬企業(yè)應(yīng)設(shè)立采購價格信息員， 收集整理供應(yīng)商供應(yīng)價格 并將其收集的信息準(zhǔn)確及時上報給集團公司招標(biāo)工作辦公室，若出現(xiàn)價格變動 （下降），集團公司招標(biāo)工作辦公室應(yīng)組織或要求所在企業(yè)重新招標(biāo)確定供應(yīng)商。第三十二條 為實現(xiàn)集團利益最大化， 采購公告、 招標(biāo)邀請書等信息， 其對外 發(fā)布的同時應(yīng)向集團公司所屬相關(guān)企業(yè) （有投標(biāo)資質(zhì)或代理投標(biāo)資質(zhì)） 發(fā)布。同 等條件，評標(biāo)時優(yōu)先考慮其中標(biāo)。第五章違紀(jì)處分第三十三條 參與采購的單位和人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)物資采購供應(yīng)的有關(guān)規(guī)章制 度，自覺接受上級紀(jì)檢部門和集團公司招標(biāo)監(jiān)督辦公室的監(jiān)督檢查。 有下列違規(guī) 違紀(jì)行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)的黨紀(jì)、政紀(jì)處分；構(gòu)成犯 罪的移交司法機關(guān)依法追究其法律責(zé)任。（一）不按規(guī)定程序進行招標(biāo)或業(yè)務(wù)談判， 徇私舞弊， 干擾采購活動正常秩 序的。（二）與投標(biāo)者或供貨單位相互串通，高估冒算，有意多付貨款的。（三）不認(rèn)真履行職責(zé)，購進的貨物以次充好、價高質(zhì)次或假冒偽劣的。（四）采購過程中， 接受供貨方貴重