財(cái)務(wù)報(bào)表模板[全套]

1、.財(cái)務(wù)報(bào)表模板 （全套 ）序號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)目報(bào)表序號(hào)資產(chǎn)負(fù)債表 - 月報(bào)表 11基本報(bào)表利潤表 - 月報(bào)表 2現(xiàn)金流量表 - 月報(bào)表 3應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表 - 月報(bào)表 1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表 - 月報(bào)表 1-22往來報(bào)表其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-5短期借款 、長期借款明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-6實(shí)收資本明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-73資金報(bào)表資金周報(bào)表 （按帳戶）- 周報(bào)表 1-8收支月報(bào)表 - 月報(bào)表 1-9短期投資明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-104資產(chǎn)報(bào)表長期投資明細(xì)表 - 月報(bào)表

2、1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-12.下載可編輯 .無形資產(chǎn) 、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表 - 月報(bào)表 1-13收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表 - 月報(bào)表 2-1投資收益明細(xì)表表 2-25 營運(yùn)報(bào)表費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表 - 月報(bào)表 2-3高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表 -月報(bào)表 2-4資產(chǎn)負(fù)債表表 1公司名稱 ：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類年初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn) ：流動(dòng)負(fù)債 :貨幣資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資.下載可編輯 .預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長期債券投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流

3、動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長期投資 :流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期股權(quán)投資長期負(fù)債 :長期債權(quán)投資長期借款長期投資合計(jì)應(yīng)付債券其中 ：合并價(jià)差長期應(yīng)付款固定資產(chǎn) :專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)其他長期負(fù)債減 :累計(jì)折舊長期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈值遞延稅項(xiàng) ：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì).下載可編輯 .在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長期待攤費(fèi)用資本公積其他長期資產(chǎn)盈余公積無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中 ：法定公益金遞延稅項(xiàng) ：未分配利潤遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合計(jì)

4、單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人：利潤表表 2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù).下載可編輯 .一、主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營業(yè)務(wù)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤減：營業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用三、營業(yè)利潤加：投資收益補(bǔ)貼收入營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ：.下載可編輯 .制表人 ：現(xiàn)金流量表公司名稱 ：月日單位：元表 3年行本月本年累計(jì)項(xiàng)目次數(shù)數(shù)一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.銷售商品 、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2.收到稅費(fèi)返還3.收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購買商品 、接受勞務(wù)

5、支付的現(xiàn)金2.支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3.支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4.支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì).下載可編輯 .經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4.收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2.投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1.吸收投資所收到的現(xiàn)金3.借款所收到的現(xiàn)金3.收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1.償還債

6、務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金.下載可編輯 .3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量凈額四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ：制表人 ：補(bǔ)充資料1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量凈利潤加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加 ）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益 ）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用.下載可編輯 .投資損失 （減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng) ）存貨的減少 （減：增加）經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)

7、營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2、不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額.下載可編輯 .單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ：制表人 ：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-1公司名稱 ：年月日單位：元帳齡1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上對(duì)方名稱期末余額比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個(gè)人 ：.下載可編輯 .二、內(nèi)部單位 ：合計(jì)說明 ：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外

8、單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-2公司名稱 ：.下載可編輯 .年月日單位：元帳齡3 年對(duì)方名稱期末余額1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年以上比金比金額比例金額比例金額例額例一、外部單位及個(gè)人 ：二、集團(tuán)內(nèi)部單位 ：.下載可編輯 .合計(jì)說明 ：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表1-3公司名稱 ：年月日單位：元帳齡1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年3 年以上對(duì)方名稱期末余額比金額比例金額比例金額比例金額例一、外部單位及個(gè)人 ：.下載可編輯 .

9、二、內(nèi)部單位 ：三、員工借款四、其他合計(jì)說明 ：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。.下載可編輯 .其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱 ：年月日單位：元帳齡3 年對(duì)方名稱期末余額1 年以內(nèi)1-2 年2-3 年以上比金比金額比例金額比例金額例額例一、外部單位及個(gè)人 ：二、集團(tuán)內(nèi)部單位 ：.下載可編輯 .三、其他合計(jì)說明 ：往來款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收 、預(yù)付帳款明細(xì)表表 1-5公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額.下載可編輯

10、.合計(jì)短期借款 、長期借款明細(xì)表表 1-6.下載可編輯 .公司名稱 ：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì)合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表表 1-7公司名稱：年月日單位：元.下載可編輯 .投資方投資金額所占資本比率合計(jì)資金周報(bào)表表 1-8公司名稱：年月日單位：元序號(hào)開戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備注1234.下載可編輯 .5678合計(jì)-大額收支說明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額123456789.下載可編輯 .10111214合計(jì)合計(jì)說明 ：大額收支指10 萬元（含）以上的款項(xiàng) 。收支月報(bào)表表 1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存 ：本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金額序號(hào)項(xiàng)目金

11、額.下載可編輯 .合計(jì)合計(jì)本月余額 ：短期投資明細(xì)表表 1-10公司名稱 ：年月日單位：元項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國債投資.下載可編輯 .其他債券三、其他投資合計(jì)長期投資明細(xì)表表1-11公司名稱 ：年月日單位：元其中所持期末余股權(quán)項(xiàng)目股份額投資成股權(quán)投資損益調(diào)投資比例本差額整準(zhǔn)備一、長期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資.下載可編輯 .對(duì)其他公司投資二、長期債權(quán)投資合計(jì)其中：長期債券投資其他長期債權(quán)投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表.下載可編輯 .表1-12公司名稱 ：年月日單位：元以前本年資產(chǎn)使用情況情本月資產(chǎn)名使用日使用年原月折年度前期期末凈待況計(jì)提在閑稱期限值舊累計(jì)已提值報(bào)說折舊用置折舊折舊廢明.下載可編輯 .無形資產(chǎn) 、長期待攤費(fèi)用明細(xì)表表 1-13公司名稱：年月日單位：元無形資產(chǎn)長期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額.下載可編輯 .合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表 2-1公司名稱：年月日單位：元本年累計(jì)項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)占總收入比率一、主營業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤三、投資收益四、營業(yè)外收入.下載可編輯 .五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表表 2-2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益.下載可編輯 .三、長期債權(quán)投資收益合計(jì)說明