除險加固工程部有關(guān)規(guī)章制度

1、除險加固工程部有關(guān)規(guī)章制度一.按基本建設(shè)程序和省發(fā)改委批準的建設(shè)規(guī)模.內(nèi)容.標準組織工程建設(shè)。二.負責組建現(xiàn)場管理機構(gòu)并任免其主要行政及技術(shù).財務(wù)負責人。三.負責辦理工程質(zhì)量監(jiān)督.工程報建和主體工程開工報告報批手續(xù)。四.負責與項目所在地鄉(xiāng).村及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。五.依法對工程項目的設(shè)計.監(jiān)理.施工和材料及設(shè)備等組織招標，并簽訂有關(guān)合同。六.組織編制.審核.上報項目年度建設(shè)計劃，落實年度工程建設(shè)資金，嚴格按照概算控制工程投資，用好.管好建設(shè)資金。七.負責監(jiān)督檢查現(xiàn)場管理機構(gòu)建設(shè)管理情況，包括投資.工期.質(zhì)量.生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責任制情況。八.負責組織制訂在建期間水庫度汛方案，并

2、對在建工程安全度汛負責。九.負責組織編制竣工決算。.負責按照有關(guān)驗收規(guī)程組織或參與驗收工作。一.負責工程檔案資料的管理，包括對參建項目部所形成檔案資料的收集.整理.歸檔工作進行監(jiān)督.檢查。蘇坑水庫除險加固工程部工作人員廉政準則 一.不準在工程建設(shè)的公務(wù)活動中接受禮品.禮金和有價證券，不準到施工項目部.設(shè)備供應(yīng)項目部.安裝項目部和其他工程建設(shè)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的項目部報銷應(yīng)由個人交付的各種費用。不準隨便接受以上這些項目部和個人的宴請。二.不準用公費旅游或參與高消費的娛樂活動。不準利用職便暗示或要求與工程建設(shè)有業(yè)務(wù)來往的企業(yè)和項目部邀請出訪，如確屬工作需要，應(yīng)經(jīng)工程部集體討論并按有關(guān)程序報批，費用由本項目

3、部負責。三.不準利用支付工程款項和發(fā)放資金等權(quán)力，索賄受賄，敲詐勒索。不準以虛報.謊報工程量等手段為個人或施工項目部牟取非法利益。四.不準插手為工程隊介紹基建工程，基建工程的發(fā)包要按規(guī)定的程序辦理，任何人都不準擅自決定發(fā)包工程項目。五.不準利用物資設(shè)備采購和工程建設(shè)之機進行個人經(jīng)商.從事有償?shù)闹薪榛顒踊蚴帐芑乜?，更不準插手工程建設(shè)所需物資的采購和從事物資經(jīng)營活動。六.不準借用公款逾期不還，不準以個人名義存儲公款。不準擅自侵占.轉(zhuǎn)讓.轉(zhuǎn)賣公有財物，禁止利用采購.管理和使用公有財物之便假公濟私.化公為私。蘇坑水庫除險加固工程部工作人員行為規(guī)范 一.要嚴格遵守黨紀國法和工程部制定的各項規(guī)章制度，不做

4、任何違法違紀的事。二.要服從安排，認真做好本職工作，對工程部分配的其他工作也要盡職盡責，不得推諉或馬虎了事。三.要團結(jié)協(xié)作，誠實相處，工作中多溝通.多商量，相互配合，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，不做不利于團結(jié)的事，不講不利于團結(jié)的話。四.要堅持民主集中制，實行會議議事制度，對決定的事項，實行分工負責制，各司其職，各負其責。五.要實行公開.公平.公正的辦事制度，工作中要增加透明度，自覺接受各方面的監(jiān)督。六.要積極主動地為施工項目部和當?shù)厝罕娞峁┌踩?高效的服務(wù)，對他們提出的要求和建議，在職權(quán)范圍內(nèi)能夠處理的要立即處理，一時難以辦到或無法辦到的，要耐心說服，以理服人。七.要厲行節(jié)約，勤儉辦事，從一點一滴做起，把整個

5、建設(shè)開支安排得井井有條，取用有度，最大限度地控制非生產(chǎn)性支出。八.要愛護公共設(shè)施，愛護公有財物，對公有財物切實做到借有據(jù).用有效.借有還，確保公共設(shè)施的完整和公有財物的安全。九.要樹立安全第一的觀念，加強防范，消除不安定和不安全因素，做好駐地安全和施工安全，共同維護治安秩序和施工環(huán)境。.要尊重群眾意見，愛護群眾利益，時時處處為群眾利益著想，想群眾之所想，幫群眾之所需，杜絕隨意踐踏.侵害群眾利益的行為。蘇坑水庫除險加固工程部學習制度 為提高項目工程部人員的政治思想覺悟和業(yè)務(wù)知識，特制訂如下學習制度。一.學習內(nèi)容 重點學習時事政治.黨風黨紀.法律法規(guī)和工程建設(shè)中質(zhì)量.安全管理方面的有關(guān)規(guī)定等。二.

6、學習方法和時間 根據(jù)工程建設(shè)的實際，采取集中學習與個人自學相結(jié)合的方法。原則上每星期五下午為學習時間。三.要求1.學習由綜合組負責組織實施，并做好學習記錄和人員簽到。參加學習應(yīng)做好學習筆記。2.由綜合組負責學習時間.學習內(nèi)容的安排。學習時間有變動時，應(yīng)及時通知。3.學習中要聯(lián)系思想和工程建設(shè)實際，注重學習效果，不斷增強工作事業(yè)心.政治責任感和遵紀守法觀念，樹立質(zhì)量安全意識，確保工程建設(shè)的順利進行。蘇坑水庫除險加固工程部考勤制度 為使工程建設(shè)正常有序進行，加快工程建設(shè)步伐，確保工程質(zhì)量和安全，提高工作效率，特制訂本制度。一.全體工作人員必須堅守崗位，認真做好本職工作，不得擅離職守。上班時間不得辦

7、私事，不得在辦公場所或其它場所打牌，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視作曠工處理。二.工作人員因故不能上班必須請假，請假需由本人填寫請假單，送工程部經(jīng)理審批后交辦公室考勤登記，回部后應(yīng)及時銷假。三.無特殊情況要求出滿勤，每月出勤達22天以上者（含22天）可享受法定假日加班補貼，因公出差人員除按規(guī)定享受出差補貼外，還可享受工地補貼。四.加強設(shè)備和原材料保衛(wèi)工作，確保財產(chǎn)安全。工程部要實行值日（值班）制和夜間巡邏制，協(xié)助保衛(wèi)人員做好安全保衛(wèi)工作，夜間巡邏人員享受夜班補貼。五.考勤登記管理工作由綜合組負責，財務(wù)組憑綜合組填制或?qū)徍说目记诘怯浨闆r發(fā)放相關(guān)補貼。蘇坑水庫除險加固工程部建設(shè)管理制度 為使工程建設(shè)保質(zhì).保量按期竣

8、工，早創(chuàng)效益，特制訂如下管理制度： 一.圖件管理和執(zhí)行 接到設(shè)計圖件，先經(jīng)工程監(jiān)理部審查，由監(jiān)理部分發(fā)圖件，根據(jù)設(shè)計圖紙，由施工項目部負責放樣.實施；監(jiān)理部.工程技術(shù)組對其抽檢，落實各部尺寸.結(jié)構(gòu)是否符合設(shè)計要求，并執(zhí)行有關(guān)規(guī)程規(guī)范逐項落實。二.工程變更1.圖件與實地之間.圖件與圖件之間需變更的，由工程技術(shù)組報設(shè)計部門進行變更，接到設(shè)計變更審批后實施，未經(jīng)審批不得隨意變更。2.施工項目部提出的變更，經(jīng)監(jiān)理審查認為合理的，由工程部報設(shè)計部門，并經(jīng)審批項目部審批后，方可執(zhí)行變更。否則，一律無效。三.質(zhì)量及安全管理1.本部應(yīng)自始至終嚴格把好質(zhì)量關(guān)，健全質(zhì)量檢查體系，并申請具有政府職能的質(zhì)量監(jiān)督部門進

9、行質(zhì)量監(jiān)督。具體做法：由施工生產(chǎn)項目部的質(zhì)量保證體系進行“三檢”制度的落實，再由監(jiān)理部.工程部的檢查體系進行質(zhì)檢，在認可合格以后，再進行下道工序的施工。單元工程由施工項目部填報，經(jīng)監(jiān)理工程師審定評定。分部工程以上的，由監(jiān)理部組織業(yè)主.質(zhì)量監(jiān)督人員及有關(guān)專家進行評定。2.嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)法，工程部與各標段簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，進行定期或不定期的安全檢查，采取評分制，執(zhí)行獎罰制度。四.工程驗收 根據(jù)國家水利水電建設(shè)工程驗收規(guī)程SL223-1999內(nèi)容標準要求和國家現(xiàn)行制度，實行工程業(yè)主負責制，對工程的階段驗收.竣工驗收，由工程部報請主管部門或請對口專家進行。五.工程款支付 工程款完成按月

10、報進行支付。其工程量依據(jù)設(shè)計圖紙及變更增減簽證，由各施工項目部申報，標段監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)簽批后由工程技術(shù)組各項目負責人復查，報財務(wù).項目法人簽批。六.其它零星工程管理 經(jīng)工程部決定的主體外工程，由于監(jiān)理未承擔此項業(yè)務(wù)，必須由工程技術(shù)組具體執(zhí)行監(jiān)管。隱蔽工程.設(shè)計變更等參照主體工程程序執(zhí)行。其驗收時，由綜合組.財務(wù)組.工程技術(shù)組.施工項目部進行聯(lián)合驗收，并作驗收紀要，方能生效。數(shù)額較大的，由工程部委托工程審核所審查后，進行結(jié)算付款。蘇坑水庫除險加固項目工程部綜合組工作職責 一.綜合組人員必須認真學習黨的方針政策和業(yè)務(wù)知識，嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度，勤政廉政，團結(jié)協(xié)作，做好上傳下達，開展調(diào)查研究，

11、當好領(lǐng)導的參謀和助手。二.協(xié)調(diào)好組室之間和部門之間的關(guān)系，了解組室工作情況，全面掌握工程進展，及時報送有關(guān)信息。三.做好后勤服務(wù)和保障工作，熱情接待上級和部門來人，以及群眾來信來訪。四.負責工程部全體工作人員的考勤考核工作。五.認真做好文書檔案工作。按文秘工作程序做到：收發(fā)文有登記，不錯不漏，保持檔案完整；發(fā)文有審查審簽，傳閱文件應(yīng)及時，借用文件有簽字。經(jīng)濟合同必須由綜合組先登記，后交財務(wù)組保管。六.負責工程部各種會議的組織和記錄，重要會議應(yīng)形成紀要。七.配合財務(wù)組從嚴控制非生產(chǎn)性支出，做到接待有標準，購物有審批，出差有審核，嚴禁鋪張浪費行為的發(fā)生。蘇坑水庫除險加固項目工程部工程技術(shù)組工作職責

12、1.貫徹執(zhí)行工程部有關(guān)決議.決定和規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行設(shè)計項目部的設(shè)計文件，與監(jiān)理項目部協(xié)同工作。2.認真貫徹國家有關(guān)基本建設(shè)的政策.法令.規(guī)定.要求，嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序和工程施工規(guī)范。3.嚴格執(zhí)行與各施工項目部簽訂的合同條款及補充協(xié)議等。4.組織落實工程所需材料設(shè)備等建設(shè)物資。5.檢查工程質(zhì)量，做好簽證工作。6.了解和督促施工進度。7.協(xié)同監(jiān)理辦理.參與各標或單項工程交工驗收的初驗預(yù)驗工作，參加質(zhì)量評定。8.填寫施工日記，收集整理圖紙文件資料，做好歸檔準備工作。及時反饋工程形象進度，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。9.加強廉政建設(shè)，樹立良好施工形象。蘇坑水庫除險加固項目工程部財務(wù)組工作職責1.貫徹執(zhí)行黨和

13、國家的有關(guān)方針.政策，嚴肅財經(jīng)紀律，健全工程部財務(wù)制度。2.根據(jù)工程總進度計劃，會同工程技術(shù)組.監(jiān)理項目部編制分年度投資計劃；根據(jù)年度投資計劃編制季度與月份計劃；審查施工項目部報送的年.季.月度計劃。3.編制工程項目執(zhí)行預(yù)算，審核施工項目部報送工程項目概算.決算造價。4.會同工程技術(shù)組審核施工項目部完成的當月工程量，并及時撥付工程款項。5.根據(jù)基建投資計劃和工程實際需要，負責組織各項資金來源并及時到位。6.嚴格審核各項經(jīng)費開支。7.參與工程建設(shè)各項合同的談判.簽訂.變更.索賠等工作。8.負責工程部固定資產(chǎn)的登記和管理。9.負責材料物資的登記.領(lǐng)用和核算等工作。10.負責編制月.季.年度基建會計

14、報表和財務(wù)收支報表。11.配合水利.財政.審計.金融等部門做好工程建設(shè)審計工作。蘇坑水庫除險加固工程部財務(wù)管理制度第一條 為加強工程建設(shè)的財務(wù)管理，健全財務(wù)制度，嚴肅財經(jīng)紀律，提高資金使用效益，根據(jù)會計法和基建財務(wù)管理的若干規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)的實際情況，特制定本規(guī)定。第二條 工程部一切財務(wù)支出實行集體領(lǐng)導下層層把關(guān)后由工程部經(jīng)理“一支筆”審批的制度。有關(guān)人員必須堅持原則，嚴格把關(guān)，認真執(zhí)行。第三條 工程款項的撥付，嚴格按以下程序辦理：1.施工項目部月份終了五天內(nèi)向監(jiān)理部提供上月工程進度報表和撥付資金的申請；監(jiān)理部應(yīng)對工程進度報表進行嚴格的審核，并由責任工程師和總監(jiān)理工程師分別簽署意見。2.工程

15、技術(shù)組對工程進度和質(zhì)量情況進行嚴格的復核和驗收，由施工技術(shù)人員和工程技術(shù)組長嚴格把關(guān)并分別簽署意見。3.財務(wù)組根據(jù)施工合同（協(xié)議）進行再次審核，會計編制工程款項支付表，按規(guī)定扣除合同預(yù)付款.預(yù)借工程款.質(zhì)保金.保留金.稅收等，計算出實付工程款，財務(wù)組長簽署意見。4.技術(shù)負責人審核，工程部經(jīng)理審批后撥付工程款項。第四條 設(shè)備及安裝款的撥付按第三條的程序辦理。第五條 工程項目的驗收.結(jié)算制度。1.工程質(zhì)量.數(shù)量驗收。驗收工程項目必須經(jīng)工程部領(lǐng)導批準后，由施工技術(shù)人員.質(zhì)檢人員.綜合組和財務(wù)組人員共同驗收，形成書面紀要及結(jié)論。工程質(zhì)量.數(shù)量驗收單要有參加驗收人員簽名。2.工程價款結(jié)算。由施工項目部根

16、據(jù)工程驗收的數(shù)量和質(zhì)量驗收單編制工程價款結(jié)算單，經(jīng)驗收人員和有權(quán)部門（財政或其委托的中介機構(gòu)）審核，財務(wù)組長簽署意見，技術(shù)負責人審核，工程部經(jīng)理審批后憑建安發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。第六條 材料物資的采購.驗收.領(lǐng)用和保管制度。1.材料物資的采購：根據(jù)工程進度和實際需要由工程技術(shù)組提出申請，工程部經(jīng)理審批后由綜合組負責采購，財務(wù)組安排借款。采購人員對物資采購應(yīng)貨比三家，保質(zhì)保量，價格合理。2.材料物資的驗收：對到貨的材料物資，經(jīng)保管人員.技術(shù)人員檢查驗收后入庫，保管人員要逐項填寫材料物資驗收入庫單，并做好材料物資的臺帳登記工作。3.材料物資的領(lǐng)用：由需要部門或施工項目部提出申請，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，由

17、會計填寫發(fā)料單，保管人員憑發(fā)料單發(fā)料。4.材料物資的保管：驗收入庫的材料物資，保管人員應(yīng)分門別類，按規(guī)格品種登記臺帳，日清月結(jié)，做到帳物相符；每月終了，應(yīng)根據(jù)臺帳余額，填制材料物資月份結(jié)算報表，報送財務(wù)組核對，做到帳帳相符。年度終了，應(yīng)對倉庫材料.物資進行實地盤點，對盤盈盤虧要認真分析原因，填制材料物資盤盈盤虧報告表，經(jīng)工程部領(lǐng)導集體研究后作出處理決定，保管人員不得擅自處理盤盈盤虧。第七條 材料采購按以下程序辦理付款手續(xù)：1.綜合組必須憑材料物資入庫單.隨貨同行發(fā)貨單，取得正式發(fā)票并由全體采購人員簽字（鋼材.水泥必須附各標段領(lǐng)用憑證）。2.財務(wù)組長對材料采購各項憑證進行審核，并簽署意見。3.工

18、程部經(jīng)理審批后付款。第八條 厲行節(jié)約.加強管理，嚴格控制非生產(chǎn)性開支。1.工程部工作人員因公出差，應(yīng)填寫出差審批單，經(jīng)工程部經(jīng)理同意后方可外出。差旅費開支按漳平市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.對上級領(lǐng)導和外來人員的接待，由綜合組按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一掌握和安排。工地食堂就餐憑綜合組通知的人數(shù).標準安排，陪客人員按對口的原則由綜合組指定；工地食堂以外就餐，應(yīng)先請示綜合組同意后方可進行。3.購置辦公用品.家具.用具等低值易耗品，由綜合組提出計劃后購買；開支數(shù)額較大的需經(jīng)工程部集體研究決定；凡屬控購商品必須辦理審批手續(xù)。購買的辦公用品.家具用品等，需經(jīng)保管人員驗收，財務(wù)人員記帳，由綜合組辦理領(lǐng)用.登記.分發(fā)手續(xù)。4.購

19、置固定資產(chǎn)必須經(jīng)工程部集體研究決定，并報有關(guān)部門批準。會計人員應(yīng)嚴格按規(guī)定進行賬務(wù)處理，并設(shè)置固定資產(chǎn)賬簿，分門別類進行登記，防止固定資產(chǎn)流失。5.嚴格考勤制度，嚴格按財政部門批準的各項補貼標準和綜合組登記.審定的出勤情況發(fā)放補貼。6.工程部人員在對外.對上聯(lián)系工作所需開支，應(yīng)事前經(jīng)工程部集體研究或請示工程部經(jīng)理。開支的一切費用須具備合法有效的原始憑證，并由二人以上簽署證明。7.以上1-6項經(jīng)費開支必須提供合法有效的原始憑證，并須由經(jīng)辦人簽字，綜合組審定，會計審核，呈工程部經(jīng)理審批后報銷。第九條 工程部使用的各種票證.票據(jù)由財務(wù)組統(tǒng)一印制.管理，財務(wù)組應(yīng)嚴格票證.票據(jù)的登記.領(lǐng)用.核銷手續(xù)。第

20、條 工程部成立財務(wù)監(jiān)督小組，工程部的財務(wù)情況定期向監(jiān)督小組報告，并自覺接受財政.審計.金融等部門的監(jiān)督檢查。蘇坑水庫除險加固工程部財務(wù)報銷審批管理制度第一條 為加強財務(wù)收支管理,規(guī)范財務(wù)報銷審批手續(xù),嚴肅財經(jīng)紀律,制止開具虛假發(fā)票公款報銷行為,根據(jù)中華人民共和國會計法和財政部會計基礎(chǔ)工作規(guī)范等規(guī)定，制定本管理制度。第二條 項目部召開各種會議應(yīng)事先編制會議費預(yù)算表，經(jīng)主管經(jīng)費部門審核后，按現(xiàn)行規(guī)定審批程序報批。報銷會議費支出應(yīng)附會議通知文件.人員簽到單.會議費預(yù)算審批表.會議費結(jié)算清單和會議費的發(fā)票，凡超出審批標準的會議費，不得報銷。培訓費報銷參照執(zhí)行。第三條 公務(wù)接待經(jīng)辦人員應(yīng)事先按照公務(wù)接待

21、審批單（格式附后）的內(nèi)容和要求，一次一單認真填寫，并報項目部領(lǐng)導審批。經(jīng)辦人員報銷接待費支出時應(yīng)附正式發(fā)票和公務(wù)接待審批單，以及各項接待費用結(jié)算清單，凡超出審批標準的接待費，不得報銷。公務(wù)接待費每半年由本項目部監(jiān)察.審計部門予以復核.抽查，每年度隨同決算報表報送有關(guān)部門。第四條 購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名.項目部.數(shù)量.單價.金額等內(nèi)容開具發(fā)票。屬于固定資產(chǎn)范圍的要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，屬于政府采購的物品必需實行政府采購。實物購入后，要按照規(guī)定辦理驗收手續(xù)，需要入庫的實物必須填寫入庫驗收單。第五條 出差人員的差旅費報銷，凡沒有附住宿發(fā)票的不得報銷伙食費和交通費補貼（當日來回往返除

22、外）；外出學習.培訓等報銷必須附主辦項目部通知文件。并經(jīng)項目部負責人審批；各類旅行社開具的發(fā)票不得作為學習.培訓.考察.調(diào)研等活動的報銷憑據(jù)。第六條 機動車維修應(yīng)事先編制審批單，經(jīng)車輛管理部門審核后，報項目部領(lǐng)導審批。報銷車輛維修費支出應(yīng)附修理廠家的正式發(fā)票和機動車維修審批單，以及修理廠家的維修明細結(jié)算清單。要建立車輛損耗油耗記錄，實行車輛統(tǒng)一保險制度。第七條 修繕項目管理必須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有修繕項目（包括零星修繕費）應(yīng)編制預(yù)算.按照有關(guān)規(guī)定確定施工方，并簽定施工合同。工程進度款的支付，必須憑合同正式的原始憑證。修繕項目竣工后，應(yīng)編報竣工財務(wù)決算，按管理權(quán)限報有關(guān)部門審批。第八條 工作人員

23、因公務(wù)需要借用公款時，應(yīng)由借款人按規(guī)定填制三聯(lián)式借款單（參考格式附后），由項目部負責人（或指定審批人）審批后，項目部財務(wù)部門方可辦理借款手續(xù)。公務(wù)結(jié)束后應(yīng)及時辦理借款核銷手續(xù)，公務(wù)結(jié)束后三個月內(nèi)未辦理借款核銷手續(xù)的按挪用公款論處。項目部工作人員因公借款憑據(jù)必須附在記帳憑證后，收回借款時應(yīng)當另開收據(jù)或退還借款憑據(jù)副本，不得退還原借款單。第九條 凡開具和取得的發(fā)票，必須按發(fā)票管理規(guī)定的品名.項目部.數(shù)量.金額及內(nèi)容等據(jù)實填寫，字跡要清楚，不得涂改.挖補；凡從外項目部取得的發(fā)票及原始憑證，必須蓋有填制項目部財務(wù)印章或發(fā)票專用章；自制零星費用開支原始憑證必須由領(lǐng)款人.經(jīng)辦人和項目部負責人簽字，禁止白條

24、報支有關(guān)費用。第條 費用報銷時，應(yīng)按規(guī)定附上有關(guān)審批單和費用結(jié)算清單。發(fā)票必須由經(jīng)辦人.證明人.審核人及領(lǐng)導簽字。購買需要入庫的實物發(fā)票，必須填寫入庫驗收單，由倉庫保管人員驗收并簽字后方可報銷。第一條 項目部負責人要模范遵守財經(jīng)紀律，支持財會人員依法履行職責。項目部會計機購及財會人員要認真履行職責，對費用報銷原始憑證進行逐一審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證或附件不全的不予報銷。第二條 財政.審計等部門應(yīng)當依照有關(guān)法律.行政法規(guī)規(guī)定的職責，對項目部財務(wù)報銷手續(xù)完整性.發(fā)票真實性實施監(jiān)督檢查。第三條 違反本規(guī)定，依照中華人民共和國會計法和中共福建省紀委.福建省監(jiān)察廳關(guān)于對開具虛假發(fā)票公款報銷行為黨紀政

25、紀處分的暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，追究有關(guān)責任人和當事人的責任。偽造.變造虛假發(fā)票，貪污公款構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。蘇坑水庫除險加固工程部會計崗位職責1.嚴格執(zhí)行會計法及國家財經(jīng)法規(guī)和財經(jīng)紀律，搞好會計核算，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準，控制預(yù)算定額。2.負責項目部往來的一切手續(xù)，認真審核會計原始憑證是否符合規(guī)定，按時.準確.完整編報各種會計報表，做到賬表相符，上報及時。3.按記賬規(guī)則記賬.算賬，數(shù)字真實，憑證完整，折疊整齊，裝訂牢固，日清月結(jié)，報賬及時，做到賬賬.賬證.賬物相符。4.嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)算開支標準和開支范圍，分清資金渠道，合理使用資金，對不符合財務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕辦理。5.定

26、期檢查，分析財務(wù)計劃，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金的使用效果，及時向領(lǐng)導提出建議，協(xié)助領(lǐng)導管好財，用好財。6.按時清理債權(quán)債務(wù)，“應(yīng)收”.“應(yīng)付”要經(jīng)常清理，及時處理，嚴格避免和控制呆賬。7.負責各類工資.補貼等一切現(xiàn)金發(fā)放的造表工作。8.負責裝訂會計憑證，妥善保管好會計憑證.賬簿.報表等檔案資料。9.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。蘇坑水庫除險加固工程部出納崗位職責1.負責項目部財務(wù)的現(xiàn)金管理.收付.存取及有關(guān)的結(jié)算工作，嚴格遵守現(xiàn)金管理暫行條例，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當日（最晚次日）送存銀行，不得透支。2.負責保管好庫存現(xiàn)金（按規(guī)定限額）.有價證券及支票的管理，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金

27、，不得簽發(fā)空頭支票。3.負責日常的收付及報銷工作，嚴格審核原始憑證，對不符合規(guī)定的憑證及開支有權(quán)拒絕受理，做到收款有收據(jù)，付款有憑據(jù)。4.負責登記現(xiàn)金日記賬.銀行日記賬，已辦理完的收.付款憑證按序.時逐筆登記，做到日清月結(jié)，帳款相符。5.負責銀行送款.結(jié)算及銀行有關(guān)業(yè)務(wù)往來工作，月末銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。6.負責催款.追款.收款工作。7.負責工資.交通費.補貼等發(fā)放工作。8.嚴格按規(guī)定管理收據(jù)，合理使用，要求收據(jù)填寫清楚，數(shù)字.文字正確，印章齊全。9.每月應(yīng)與會計核對賬目一次，做到賬賬相符，避免差錯。10.完成領(lǐng)導交辦的其它工作。蘇坑水庫除險

28、加固工程部內(nèi)部牽制制度1.機構(gòu)崗位分離。會計.出納.保管崗位實行分離，不得互兼，各自按崗位職責依法進行會計核算與會計監(jiān)督。2.賬.錢分離。會計管賬 ，出納管錢，銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)由出納辦理，填制會計憑證由會計人員辦理，出納人員不得兼稽核.會計檔案保管和收入.支出.費用.債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。3.帳.物分離。財產(chǎn)物資的增減以及支出.入庫手續(xù)由保管人員負責辦理，及時填制出.入庫單，并登記保管帳及三級明細帳，每季末與財務(wù)人員二級明細帳核對相符，每年盤點一次，做到帳帳.帳物相符。4.票.章分管。會計管理財務(wù)專用章，出納管理支票，嚴禁將印章交給他人保管，遇休假等特殊情況要辦理交章手續(xù)。5.每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)的處理程序必須由兩人及兩人以上人員辦理，不得有一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。購買物品時，應(yīng)由需購處室提出申請，項目部領(lǐng)導同意后，經(jīng)會計人員審核，領(lǐng)導批準后方可領(lǐng)取支票，購買的物品必須由采購人員到庫房辦理入庫手續(xù)，由保管人員驗收入庫，會計人員審核后，出納人員方可結(jié)算。蘇坑