除險(xiǎn)加固工程部有關(guān)規(guī)章制度

1、除險(xiǎn)加固工程部有關(guān)規(guī)章制度一.按基本建設(shè)程序和省發(fā)改委批準(zhǔn)的建設(shè)規(guī)模.內(nèi)容.標(biāo)準(zhǔn)組織工程建設(shè)。二.負(fù)責(zé)組建現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)并任免其主要行政及技術(shù).財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。三.負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督.工程報(bào)建和主體工程開工報(bào)告報(bào)批手續(xù)。四.負(fù)責(zé)與項(xiàng)目所在地鄉(xiāng).村及有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決好工程建設(shè)外部條件。五.依法對(duì)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì).監(jiān)理.施工和材料及設(shè)備等組織招標(biāo)，并簽訂有關(guān)合同。六.組織編制.審核.上報(bào)項(xiàng)目年度建設(shè)計(jì)劃，落實(shí)年度工程建設(shè)資金，嚴(yán)格按照概算控制工程投資，用好.管好建設(shè)資金。七.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)建設(shè)管理情況，包括投資.工期.質(zhì)量.生產(chǎn)安全和工程建設(shè)責(zé)任制情況。八.負(fù)責(zé)組織制訂在建期間水庫度汛方案，并

2、對(duì)在建工程安全度汛負(fù)責(zé)。九.負(fù)責(zé)組織編制竣工決算。.負(fù)責(zé)按照有關(guān)驗(yàn)收規(guī)程組織或參與驗(yàn)收工作。一.負(fù)責(zé)工程檔案資料的管理，包括對(duì)參建項(xiàng)目部所形成檔案資料的收集.整理.歸檔工作進(jìn)行監(jiān)督.檢查。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部工作人員廉政準(zhǔn)則 一.不準(zhǔn)在工程建設(shè)的公務(wù)活動(dòng)中接受禮品.禮金和有價(jià)證券，不準(zhǔn)到施工項(xiàng)目部.設(shè)備供應(yīng)項(xiàng)目部.安裝項(xiàng)目部和其他工程建設(shè)有業(yè)務(wù)聯(lián)系的項(xiàng)目部報(bào)銷應(yīng)由個(gè)人交付的各種費(fèi)用。不準(zhǔn)隨便接受以上這些項(xiàng)目部和個(gè)人的宴請(qǐng)。二.不準(zhǔn)用公費(fèi)旅游或參與高消費(fèi)的娛樂活動(dòng)。不準(zhǔn)利用職便暗示或要求與工程建設(shè)有業(yè)務(wù)來往的企業(yè)和項(xiàng)目部邀請(qǐng)出訪，如確屬工作需要，應(yīng)經(jīng)工程部集體討論并按有關(guān)程序報(bào)批，費(fèi)用由本項(xiàng)目

3、部負(fù)責(zé)。三.不準(zhǔn)利用支付工程款項(xiàng)和發(fā)放資金等權(quán)力，索賄受賄，敲詐勒索。不準(zhǔn)以虛報(bào).謊報(bào)工程量等手段為個(gè)人或施工項(xiàng)目部牟取非法利益。四.不準(zhǔn)插手為工程隊(duì)介紹基建工程，基建工程的發(fā)包要按規(guī)定的程序辦理，任何人都不準(zhǔn)擅自決定發(fā)包工程項(xiàng)目。五.不準(zhǔn)利用物資設(shè)備采購和工程建設(shè)之機(jī)進(jìn)行個(gè)人經(jīng)商.從事有償?shù)闹薪榛顒?dòng)或收受回扣，更不準(zhǔn)插手工程建設(shè)所需物資的采購和從事物資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。六.不準(zhǔn)借用公款逾期不還，不準(zhǔn)以個(gè)人名義存儲(chǔ)公款。不準(zhǔn)擅自侵占.轉(zhuǎn)讓.轉(zhuǎn)賣公有財(cái)物，禁止利用采購.管理和使用公有財(cái)物之便假公濟(jì)私.化公為私。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部工作人員行為規(guī)范 一.要嚴(yán)格遵守黨紀(jì)國(guó)法和工程部制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，不做

4、任何違法違紀(jì)的事。二.要服從安排，認(rèn)真做好本職工作，對(duì)工程部分配的其他工作也要盡職盡責(zé)，不得推諉或馬虎了事。三.要團(tuán)結(jié)協(xié)作，誠實(shí)相處，工作中多溝通.多商量，相互配合，協(xié)調(diào)統(tǒng)一，不做不利于團(tuán)結(jié)的事，不講不利于團(tuán)結(jié)的話。四.要堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行會(huì)議議事制度，對(duì)決定的事項(xiàng)，實(shí)行分工負(fù)責(zé)制，各司其職，各負(fù)其責(zé)。五.要實(shí)行公開.公平.公正的辦事制度，工作中要增加透明度，自覺接受各方面的監(jiān)督。六.要積極主動(dòng)地為施工項(xiàng)目部和當(dāng)?shù)厝罕娞峁┌踩?高效的服務(wù)，對(duì)他們提出的要求和建議，在職權(quán)范圍內(nèi)能夠處理的要立即處理，一時(shí)難以辦到或無法辦到的，要耐心說服，以理服人。七.要厲行節(jié)約，勤儉辦事，從一點(diǎn)一滴做起，把整個(gè)

5、建設(shè)開支安排得井井有條，取用有度，最大限度地控制非生產(chǎn)性支出。八.要愛護(hù)公共設(shè)施，愛護(hù)公有財(cái)物，對(duì)公有財(cái)物切實(shí)做到借有據(jù).用有效.借有還，確保公共設(shè)施的完整和公有財(cái)物的安全。九.要樹立安全第一的觀念，加強(qiáng)防范，消除不安定和不安全因素，做好駐地安全和施工安全，共同維護(hù)治安秩序和施工環(huán)境。.要尊重群眾意見，愛護(hù)群眾利益，時(shí)時(shí)處處為群眾利益著想，想群眾之所想，幫群眾之所需，杜絕隨意踐踏.侵害群眾利益的行為。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部學(xué)習(xí)制度 為提高項(xiàng)目工程部人員的政治思想覺悟和業(yè)務(wù)知識(shí)，特制訂如下學(xué)習(xí)制度。一.學(xué)習(xí)內(nèi)容 重點(diǎn)學(xué)習(xí)時(shí)事政治.黨風(fēng)黨紀(jì).法律法規(guī)和工程建設(shè)中質(zhì)量.安全管理方面的有關(guān)規(guī)定等。二.

6、學(xué)習(xí)方法和時(shí)間 根據(jù)工程建設(shè)的實(shí)際，采取集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合的方法。原則上每星期五下午為學(xué)習(xí)時(shí)間。三.要求1.學(xué)習(xí)由綜合組負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并做好學(xué)習(xí)記錄和人員簽到。參加學(xué)習(xí)應(yīng)做好學(xué)習(xí)筆記。2.由綜合組負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)時(shí)間.學(xué)習(xí)內(nèi)容的安排。學(xué)習(xí)時(shí)間有變動(dòng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知。3.學(xué)習(xí)中要聯(lián)系思想和工程建設(shè)實(shí)際，注重學(xué)習(xí)效果，不斷增強(qiáng)工作事業(yè)心.政治責(zé)任感和遵紀(jì)守法觀念，樹立質(zhì)量安全意識(shí)，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部考勤制度 為使工程建設(shè)正常有序進(jìn)行，加快工程建設(shè)步伐，確保工程質(zhì)量和安全，提高工作效率，特制訂本制度。一.全體工作人員必須堅(jiān)守崗位，認(rèn)真做好本職工作，不得擅離職守。上班時(shí)間不得辦

7、私事，不得在辦公場(chǎng)所或其它場(chǎng)所打牌，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視作曠工處理。二.工作人員因故不能上班必須請(qǐng)假，請(qǐng)假需由本人填寫請(qǐng)假單，送工程部經(jīng)理審批后交辦公室考勤登記，回部后應(yīng)及時(shí)銷假。三.無特殊情況要求出滿勤，每月出勤達(dá)22天以上者（含22天）可享受法定假日加班補(bǔ)貼，因公出差人員除按規(guī)定享受出差補(bǔ)貼外，還可享受工地補(bǔ)貼。四.加強(qiáng)設(shè)備和原材料保衛(wèi)工作，確保財(cái)產(chǎn)安全。工程部要實(shí)行值日（值班）制和夜間巡邏制，協(xié)助保衛(wèi)人員做好安全保衛(wèi)工作，夜間巡邏人員享受夜班補(bǔ)貼。五.考勤登記管理工作由綜合組負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)組憑綜合組填制或?qū)徍说目记诘怯浨闆r發(fā)放相關(guān)補(bǔ)貼。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部建設(shè)管理制度 為使工程建設(shè)保質(zhì).保量按期竣

8、工，早創(chuàng)效益，特制訂如下管理制度： 一.圖件管理和執(zhí)行 接到設(shè)計(jì)圖件，先經(jīng)工程監(jiān)理部審查，由監(jiān)理部分發(fā)圖件，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙，由施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)放樣.實(shí)施；監(jiān)理部.工程技術(shù)組對(duì)其抽檢，落實(shí)各部尺寸.結(jié)構(gòu)是否符合設(shè)計(jì)要求，并執(zhí)行有關(guān)規(guī)程規(guī)范逐項(xiàng)落實(shí)。二.工程變更1.圖件與實(shí)地之間.圖件與圖件之間需變更的，由工程技術(shù)組報(bào)設(shè)計(jì)部門進(jìn)行變更，接到設(shè)計(jì)變更審批后實(shí)施，未經(jīng)審批不得隨意變更。2.施工項(xiàng)目部提出的變更，經(jīng)監(jiān)理審查認(rèn)為合理的，由工程部報(bào)設(shè)計(jì)部門，并經(jīng)審批項(xiàng)目部審批后，方可執(zhí)行變更。否則，一律無效。三.質(zhì)量及安全管理1.本部應(yīng)自始至終嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，健全質(zhì)量檢查體系，并申請(qǐng)具有政府職能的質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)

9、行質(zhì)量監(jiān)督。具體做法：由施工生產(chǎn)項(xiàng)目部的質(zhì)量保證體系進(jìn)行“三檢”制度的落實(shí)，再由監(jiān)理部.工程部的檢查體系進(jìn)行質(zhì)檢，在認(rèn)可合格以后，再進(jìn)行下道工序的施工。單元工程由施工項(xiàng)目部填報(bào)，經(jīng)監(jiān)理工程師審定評(píng)定。分部工程以上的，由監(jiān)理部組織業(yè)主.質(zhì)量監(jiān)督人員及有關(guān)專家進(jìn)行評(píng)定。2.嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)法，工程部與各標(biāo)段簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，進(jìn)行定期或不定期的安全檢查，采取評(píng)分制，執(zhí)行獎(jiǎng)罰制度。四.工程驗(yàn)收 根據(jù)國(guó)家水利水電建設(shè)工程驗(yàn)收規(guī)程SL223-1999內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)要求和國(guó)家現(xiàn)行制度，實(shí)行工程業(yè)主負(fù)責(zé)制，對(duì)工程的階段驗(yàn)收.竣工驗(yàn)收，由工程部報(bào)請(qǐng)主管部門或請(qǐng)對(duì)口專家進(jìn)行。五.工程款支付 工程款完成按月

10、報(bào)進(jìn)行支付。其工程量依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙及變更增減簽證，由各施工項(xiàng)目部申報(bào)，標(biāo)段監(jiān)理工程師審查，總監(jiān)簽批后由工程技術(shù)組各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)查，報(bào)財(cái)務(wù).項(xiàng)目法人簽批。六.其它零星工程管理 經(jīng)工程部決定的主體外工程，由于監(jiān)理未承擔(dān)此項(xiàng)業(yè)務(wù)，必須由工程技術(shù)組具體執(zhí)行監(jiān)管。隱蔽工程.設(shè)計(jì)變更等參照主體工程程序執(zhí)行。其驗(yàn)收時(shí)，由綜合組.財(cái)務(wù)組.工程技術(shù)組.施工項(xiàng)目部進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收，并作驗(yàn)收紀(jì)要，方能生效。數(shù)額較大的，由工程部委托工程審核所審查后，進(jìn)行結(jié)算付款。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程部綜合組工作職責(zé) 一.綜合組人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的方針政策和業(yè)務(wù)知識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，勤政廉政，團(tuán)結(jié)協(xié)作，做好上傳下達(dá)，開展調(diào)查研究，

11、當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀和助手。二.協(xié)調(diào)好組室之間和部門之間的關(guān)系，了解組室工作情況，全面掌握工程進(jìn)展，及時(shí)報(bào)送有關(guān)信息。三.做好后勤服務(wù)和保障工作，熱情接待上級(jí)和部門來人，以及群眾來信來訪。四.負(fù)責(zé)工程部全體工作人員的考勤考核工作。五.認(rèn)真做好文書檔案工作。按文秘工作程序做到：收發(fā)文有登記，不錯(cuò)不漏，保持檔案完整；發(fā)文有審查審簽，傳閱文件應(yīng)及時(shí)，借用文件有簽字。經(jīng)濟(jì)合同必須由綜合組先登記，后交財(cái)務(wù)組保管。六.負(fù)責(zé)工程部各種會(huì)議的組織和記錄，重要會(huì)議應(yīng)形成紀(jì)要。七.配合財(cái)務(wù)組從嚴(yán)控制非生產(chǎn)性支出，做到接待有標(biāo)準(zhǔn)，購物有審批，出差有審核，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)行為的發(fā)生。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程部工程技術(shù)組工作職責(zé)

12、1.貫徹執(zhí)行工程部有關(guān)決議.決定和規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)項(xiàng)目部的設(shè)計(jì)文件，與監(jiān)理項(xiàng)目部協(xié)同工作。2.認(rèn)真貫徹國(guó)家有關(guān)基本建設(shè)的政策.法令.規(guī)定.要求，嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序和工程施工規(guī)范。3.嚴(yán)格執(zhí)行與各施工項(xiàng)目部簽訂的合同條款及補(bǔ)充協(xié)議等。4.組織落實(shí)工程所需材料設(shè)備等建設(shè)物資。5.檢查工程質(zhì)量，做好簽證工作。6.了解和督促施工進(jìn)度。7.協(xié)同監(jiān)理辦理.參與各標(biāo)或單項(xiàng)工程交工驗(yàn)收的初驗(yàn)預(yù)驗(yàn)工作，參加質(zhì)量評(píng)定。8.填寫施工日記，收集整理圖紙文件資料，做好歸檔準(zhǔn)備工作。及時(shí)反饋工程形象進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)。9.加強(qiáng)廉政建設(shè)，樹立良好施工形象。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固項(xiàng)目工程部財(cái)務(wù)組工作職責(zé)1.貫徹執(zhí)行黨和

13、國(guó)家的有關(guān)方針.政策，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全工程部財(cái)務(wù)制度。2.根據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃，會(huì)同工程技術(shù)組.監(jiān)理項(xiàng)目部編制分年度投資計(jì)劃；根據(jù)年度投資計(jì)劃編制季度與月份計(jì)劃；審查施工項(xiàng)目部報(bào)送的年.季.月度計(jì)劃。3.編制工程項(xiàng)目執(zhí)行預(yù)算，審核施工項(xiàng)目部報(bào)送工程項(xiàng)目概算.決算造價(jià)。4.會(huì)同工程技術(shù)組審核施工項(xiàng)目部完成的當(dāng)月工程量，并及時(shí)撥付工程款項(xiàng)。5.根據(jù)基建投資計(jì)劃和工程實(shí)際需要，負(fù)責(zé)組織各項(xiàng)資金來源并及時(shí)到位。6.嚴(yán)格審核各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。7.參與工程建設(shè)各項(xiàng)合同的談判.簽訂.變更.索賠等工作。8.負(fù)責(zé)工程部固定資產(chǎn)的登記和管理。9.負(fù)責(zé)材料物資的登記.領(lǐng)用和核算等工作。10.負(fù)責(zé)編制月.季.年度基建會(huì)計(jì)

14、報(bào)表和財(cái)務(wù)收支報(bào)表。11.配合水利.財(cái)政.審計(jì).金融等部門做好工程建設(shè)審計(jì)工作。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部財(cái)務(wù)管理制度第一條 為加強(qiáng)工程建設(shè)的財(cái)務(wù)管理，健全財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，提高資金使用效益，根據(jù)會(huì)計(jì)法和基建財(cái)務(wù)管理的若干規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。第二條 工程部一切財(cái)務(wù)支出實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)下層層把關(guān)后由工程部經(jīng)理“一支筆”審批的制度。有關(guān)人員必須堅(jiān)持原則，嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真執(zhí)行。第三條 工程款項(xiàng)的撥付，嚴(yán)格按以下程序辦理：1.施工項(xiàng)目部月份終了五天內(nèi)向監(jiān)理部提供上月工程進(jìn)度報(bào)表和撥付資金的申請(qǐng)；監(jiān)理部應(yīng)對(duì)工程進(jìn)度報(bào)表進(jìn)行嚴(yán)格的審核，并由責(zé)任工程師和總監(jiān)理工程師分別簽署意見。2.工程

15、技術(shù)組對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量情況進(jìn)行嚴(yán)格的復(fù)核和驗(yàn)收，由施工技術(shù)人員和工程技術(shù)組長(zhǎng)嚴(yán)格把關(guān)并分別簽署意見。3.財(cái)務(wù)組根據(jù)施工合同（協(xié)議）進(jìn)行再次審核，會(huì)計(jì)編制工程款項(xiàng)支付表，按規(guī)定扣除合同預(yù)付款.預(yù)借工程款.質(zhì)保金.保留金.稅收等，計(jì)算出實(shí)付工程款，財(cái)務(wù)組長(zhǎng)簽署意見。4.技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程部經(jīng)理審批后撥付工程款項(xiàng)。第四條 設(shè)備及安裝款的撥付按第三條的程序辦理。第五條 工程項(xiàng)目的驗(yàn)收.結(jié)算制度。1.工程質(zhì)量.數(shù)量驗(yàn)收。驗(yàn)收工程項(xiàng)目必須經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由施工技術(shù)人員.質(zhì)檢人員.綜合組和財(cái)務(wù)組人員共同驗(yàn)收，形成書面紀(jì)要及結(jié)論。工程質(zhì)量.數(shù)量驗(yàn)收單要有參加驗(yàn)收人員簽名。2.工程價(jià)款結(jié)算。由施工項(xiàng)目部根

16、據(jù)工程驗(yàn)收的數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收單編制工程價(jià)款結(jié)算單，經(jīng)驗(yàn)收人員和有權(quán)部門（財(cái)政或其委托的中介機(jī)構(gòu)）審核，財(cái)務(wù)組長(zhǎng)簽署意見，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，工程部經(jīng)理審批后憑建安發(fā)票辦理結(jié)算手續(xù)。第六條 材料物資的采購.驗(yàn)收.領(lǐng)用和保管制度。1.材料物資的采購：根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需要由工程技術(shù)組提出申請(qǐng)，工程部經(jīng)理審批后由綜合組負(fù)責(zé)采購，財(cái)務(wù)組安排借款。采購人員對(duì)物資采購應(yīng)貨比三家，保質(zhì)保量，價(jià)格合理。2.材料物資的驗(yàn)收：對(duì)到貨的材料物資，經(jīng)保管人員.技術(shù)人員檢查驗(yàn)收后入庫，保管人員要逐項(xiàng)填寫材料物資驗(yàn)收入庫單，并做好材料物資的臺(tái)帳登記工作。3.材料物資的領(lǐng)用：由需要部門或施工項(xiàng)目部提出申請(qǐng)，經(jīng)工程部經(jīng)理審批后，由

17、會(huì)計(jì)填寫發(fā)料單，保管人員憑發(fā)料單發(fā)料。4.材料物資的保管：驗(yàn)收入庫的材料物資，保管人員應(yīng)分門別類，按規(guī)格品種登記臺(tái)帳，日清月結(jié)，做到帳物相符；每月終了，應(yīng)根據(jù)臺(tái)帳余額，填制材料物資月份結(jié)算報(bào)表，報(bào)送財(cái)務(wù)組核對(duì)，做到帳帳相符。年度終了，應(yīng)對(duì)倉庫材料.物資進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，對(duì)盤盈盤虧要認(rèn)真分析原因，填制材料物資盤盈盤虧報(bào)告表，經(jīng)工程部領(lǐng)導(dǎo)集體研究后作出處理決定，保管人員不得擅自處理盤盈盤虧。第七條 材料采購按以下程序辦理付款手續(xù)：1.綜合組必須憑材料物資入庫單.隨貨同行發(fā)貨單，取得正式發(fā)票并由全體采購人員簽字（鋼材.水泥必須附各標(biāo)段領(lǐng)用憑證）。2.財(cái)務(wù)組長(zhǎng)對(duì)材料采購各項(xiàng)憑證進(jìn)行審核，并簽署意見。3.工

18、程部經(jīng)理審批后付款。第八條 厲行節(jié)約.加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。1.工程部工作人員因公出差，應(yīng)填寫出差審批單，經(jīng)工程部經(jīng)理同意后方可外出。差旅費(fèi)開支按漳平市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2.對(duì)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和外來人員的接待，由綜合組按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一掌握和安排。工地食堂就餐憑綜合組通知的人數(shù).標(biāo)準(zhǔn)安排，陪客人員按對(duì)口的原則由綜合組指定；工地食堂以外就餐，應(yīng)先請(qǐng)示綜合組同意后方可進(jìn)行。3.購置辦公用品.家具.用具等低值易耗品，由綜合組提出計(jì)劃后購買；開支數(shù)額較大的需經(jīng)工程部集體研究決定；凡屬控購商品必須辦理審批手續(xù)。購買的辦公用品.家具用品等，需經(jīng)保管人員驗(yàn)收，財(cái)務(wù)人員記帳，由綜合組辦理領(lǐng)用.登記.分發(fā)手續(xù)。4.購

19、置固定資產(chǎn)必須經(jīng)工程部集體研究決定，并報(bào)有關(guān)部門批準(zhǔn)。會(huì)計(jì)人員應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，并設(shè)置固定資產(chǎn)賬簿，分門別類進(jìn)行登記，防止固定資產(chǎn)流失。5.嚴(yán)格考勤制度，嚴(yán)格按財(cái)政部門批準(zhǔn)的各項(xiàng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和綜合組登記.審定的出勤情況發(fā)放補(bǔ)貼。6.工程部人員在對(duì)外.對(duì)上聯(lián)系工作所需開支，應(yīng)事前經(jīng)工程部集體研究或請(qǐng)示工程部經(jīng)理。開支的一切費(fèi)用須具備合法有效的原始憑證，并由二人以上簽署證明。7.以上1-6項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支必須提供合法有效的原始憑證，并須由經(jīng)辦人簽字，綜合組審定，會(huì)計(jì)審核，呈工程部經(jīng)理審批后報(bào)銷。第九條 工程部使用的各種票證.票據(jù)由財(cái)務(wù)組統(tǒng)一印制.管理，財(cái)務(wù)組應(yīng)嚴(yán)格票證.票據(jù)的登記.領(lǐng)用.核銷手續(xù)。第

20、條 工程部成立財(cái)務(wù)監(jiān)督小組，工程部的財(cái)務(wù)情況定期向監(jiān)督小組報(bào)告，并自覺接受財(cái)政.審計(jì).金融等部門的監(jiān)督檢查。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部財(cái)務(wù)報(bào)銷審批管理制度第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)收支管理,規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)銷審批手續(xù),嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,制止開具虛假發(fā)票公款報(bào)銷行為,根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和財(cái)政部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范等規(guī)定，制定本管理制度。第二條 項(xiàng)目部召開各種會(huì)議應(yīng)事先編制會(huì)議費(fèi)預(yù)算表，經(jīng)主管經(jīng)費(fèi)部門審核后，按現(xiàn)行規(guī)定審批程序報(bào)批。報(bào)銷會(huì)議費(fèi)支出應(yīng)附會(huì)議通知文件.人員簽到單.會(huì)議費(fèi)預(yù)算審批表.會(huì)議費(fèi)結(jié)算清單和會(huì)議費(fèi)的發(fā)票，凡超出審批標(biāo)準(zhǔn)的會(huì)議費(fèi)，不得報(bào)銷。培訓(xùn)費(fèi)報(bào)銷參照?qǐng)?zhí)行。第三條 公務(wù)接待經(jīng)辦人員應(yīng)事先按照公務(wù)接待

21、審批單（格式附后）的內(nèi)容和要求，一次一單認(rèn)真填寫，并報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)辦人員報(bào)銷接待費(fèi)支出時(shí)應(yīng)附正式發(fā)票和公務(wù)接待審批單，以及各項(xiàng)接待費(fèi)用結(jié)算清單，凡超出審批標(biāo)準(zhǔn)的接待費(fèi)，不得報(bào)銷。公務(wù)接待費(fèi)每半年由本項(xiàng)目部監(jiān)察.審計(jì)部門予以復(fù)核.抽查，每年度隨同決算報(bào)表報(bào)送有關(guān)部門。第四條 購買各種辦公用品，必須附按發(fā)票規(guī)定的品名.項(xiàng)目部.數(shù)量.單價(jià).金額等內(nèi)容開具發(fā)票。屬于固定資產(chǎn)范圍的要辦理固定資產(chǎn)登記手續(xù)，屬于政府采購的物品必需實(shí)行政府采購。實(shí)物購入后，要按照規(guī)定辦理驗(yàn)收手續(xù)，需要入庫的實(shí)物必須填寫入庫驗(yàn)收單。第五條 出差人員的差旅費(fèi)報(bào)銷，凡沒有附住宿發(fā)票的不得報(bào)銷伙食費(fèi)和交通費(fèi)補(bǔ)貼（當(dāng)日來回往返除

22、外）；外出學(xué)習(xí).培訓(xùn)等報(bào)銷必須附主辦項(xiàng)目部通知文件。并經(jīng)項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審批；各類旅行社開具的發(fā)票不得作為學(xué)習(xí).培訓(xùn).考察.調(diào)研等活動(dòng)的報(bào)銷憑據(jù)。第六條 機(jī)動(dòng)車維修應(yīng)事先編制審批單，經(jīng)車輛管理部門審核后，報(bào)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審批。報(bào)銷車輛維修費(fèi)支出應(yīng)附修理廠家的正式發(fā)票和機(jī)動(dòng)車維修審批單，以及修理廠家的維修明細(xì)結(jié)算清單。要建立車輛損耗油耗記錄，實(shí)行車輛統(tǒng)一保險(xiǎn)制度。第七條 修繕項(xiàng)目管理必須按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。所有修繕項(xiàng)目（包括零星修繕費(fèi)）應(yīng)編制預(yù)算.按照有關(guān)規(guī)定確定施工方，并簽定施工合同。工程進(jìn)度款的支付，必須憑合同正式的原始憑證。修繕項(xiàng)目竣工后，應(yīng)編報(bào)竣工財(cái)務(wù)決算，按管理權(quán)限報(bào)有關(guān)部門審批。第八條 工作人員

23、因公務(wù)需要借用公款時(shí)，應(yīng)由借款人按規(guī)定填制三聯(lián)式借款單（參考格式附后），由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人（或指定審批人）審批后，項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門方可辦理借款手續(xù)。公務(wù)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)辦理借款核銷手續(xù)，公務(wù)結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)未辦理借款核銷手續(xù)的按挪用公款論處。項(xiàng)目部工作人員因公借款憑據(jù)必須附在記帳憑證后，收回借款時(shí)應(yīng)當(dāng)另開收據(jù)或退還借款憑據(jù)副本，不得退還原借款單。第九條 凡開具和取得的發(fā)票，必須按發(fā)票管理規(guī)定的品名.項(xiàng)目部.數(shù)量.金額及內(nèi)容等據(jù)實(shí)填寫，字跡要清楚，不得涂改.挖補(bǔ)；凡從外項(xiàng)目部取得的發(fā)票及原始憑證，必須蓋有填制項(xiàng)目部財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章；自制零星費(fèi)用開支原始憑證必須由領(lǐng)款人.經(jīng)辦人和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字，禁止白條

24、報(bào)支有關(guān)費(fèi)用。第條 費(fèi)用報(bào)銷時(shí)，應(yīng)按規(guī)定附上有關(guān)審批單和費(fèi)用結(jié)算清單。發(fā)票必須由經(jīng)辦人.證明人.審核人及領(lǐng)導(dǎo)簽字。購買需要入庫的實(shí)物發(fā)票，必須填寫入庫驗(yàn)收單，由倉庫保管人員驗(yàn)收并簽字后方可報(bào)銷。第一條 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人要模范遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持財(cái)會(huì)人員依法履行職責(zé)。項(xiàng)目部會(huì)計(jì)機(jī)購及財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真履行職責(zé)，對(duì)費(fèi)用報(bào)銷原始憑證進(jìn)行逐一審核，對(duì)不符合規(guī)定的報(bào)銷憑證或附件不全的不予報(bào)銷。第二條 財(cái)政.審計(jì)等部門應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律.行政法規(guī)規(guī)定的職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)完整性.發(fā)票真實(shí)性實(shí)施監(jiān)督檢查。第三條 違反本規(guī)定，依照中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和中共福建省紀(jì)委.福建省監(jiān)察廳關(guān)于對(duì)開具虛假發(fā)票公款報(bào)銷行為黨紀(jì)政

25、紀(jì)處分的暫行規(guī)定等有關(guān)規(guī)定，追究有關(guān)責(zé)任人和當(dāng)事人的責(zé)任。偽造.變?cè)焯摷侔l(fā)票，貪污公款構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1.嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)法及國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，搞好會(huì)計(jì)核算，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)，控制預(yù)算定額。2.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部往來的一切手續(xù)，認(rèn)真審核會(huì)計(jì)原始憑證是否符合規(guī)定，按時(shí).準(zhǔn)確.完整編報(bào)各種會(huì)計(jì)報(bào)表，做到賬表相符，上報(bào)及時(shí)。3.按記賬規(guī)則記賬.算賬，數(shù)字真實(shí)，憑證完整，折疊整齊，裝訂牢固，日清月結(jié)，報(bào)賬及時(shí)，做到賬賬.賬證.賬物相符。4.嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，預(yù)算開支標(biāo)準(zhǔn)和開支范圍，分清資金渠道，合理使用資金，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的開支，有權(quán)拒絕辦理。5.定

26、期檢查，分析財(cái)務(wù)計(jì)劃，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金的使用效果，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)管好財(cái)，用好財(cái)。6.按時(shí)清理債權(quán)債務(wù)，“應(yīng)收”.“應(yīng)付”要經(jīng)常清理，及時(shí)處理，嚴(yán)格避免和控制呆賬。7.負(fù)責(zé)各類工資.補(bǔ)貼等一切現(xiàn)金發(fā)放的造表工作。8.負(fù)責(zé)裝訂會(huì)計(jì)憑證，妥善保管好會(huì)計(jì)憑證.賬簿.報(bào)表等檔案資料。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。蘇坑水庫除險(xiǎn)加固工程部出納崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)項(xiàng)目部財(cái)務(wù)的現(xiàn)金管理.收付.存取及有關(guān)的結(jié)算工作，嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理暫行條例，收入的現(xiàn)金應(yīng)于當(dāng)日（最晚次日）送存銀行，不得透支。2.負(fù)責(zé)保管好庫存現(xiàn)金（按規(guī)定限額）.有價(jià)證券及支票的管理，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金

27、，不得簽發(fā)空頭支票。3.負(fù)責(zé)日常的收付及報(bào)銷工作，嚴(yán)格審核原始憑證，對(duì)不符合規(guī)定的憑證及開支有權(quán)拒絕受理，做到收款有收據(jù)，付款有憑據(jù)。4.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬.銀行日記賬，已辦理完的收.付款憑證按序.時(shí)逐筆登記，做到日清月結(jié)，帳款相符。5.負(fù)責(zé)銀行送款.結(jié)算及銀行有關(guān)業(yè)務(wù)往來工作，月末銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)，月末編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。6.負(fù)責(zé)催款.追款.收款工作。7.負(fù)責(zé)工資.交通費(fèi).補(bǔ)貼等發(fā)放工作。8.嚴(yán)格按規(guī)定管理收據(jù)，合理使用，要求收據(jù)填寫清楚，數(shù)字.文字正確，印章齊全。9.每月應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目一次，做到賬賬相符，避免差錯(cuò)。10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。蘇坑水庫除險(xiǎn)

28、加固工程部?jī)?nèi)部牽制制度1.機(jī)構(gòu)崗位分離。會(huì)計(jì).出納.保管崗位實(shí)行分離，不得互兼，各自按崗位職責(zé)依法進(jìn)行會(huì)計(jì)核算與會(huì)計(jì)監(jiān)督。2.賬.錢分離。會(huì)計(jì)管賬 ，出納管錢，銀行存款和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)由出納辦理，填制會(huì)計(jì)憑證由會(huì)計(jì)人員辦理，出納人員不得兼稽核.會(huì)計(jì)檔案保管和收入.支出.費(fèi)用.債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。3.帳.物分離。財(cái)產(chǎn)物資的增減以及支出.入庫手續(xù)由保管人員負(fù)責(zé)辦理，及時(shí)填制出.入庫單，并登記保管帳及三級(jí)明細(xì)帳，每季末與財(cái)務(wù)人員二級(jí)明細(xì)帳核對(duì)相符，每年盤點(diǎn)一次，做到帳帳.帳物相符。4.票.章分管。會(huì)計(jì)管理財(cái)務(wù)專用章，出納管理支票，嚴(yán)禁將印章交給他人保管，遇休假等特殊情況要辦理交章手續(xù)。5.每項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的處理程序必須由兩人及兩人以上人員辦理，不得有一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。購買物品時(shí)，應(yīng)由需購處室提出申請(qǐng)，項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)會(huì)計(jì)人員審核，領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取支票，購買的物品必須由采購人員到庫房辦理入庫手續(xù)，由保管人員驗(yàn)收入庫，會(huì)計(jì)人員審核后，出納人員方可結(jié)算。蘇坑