供應鏈管理系統(tǒng)構成及操作流程(帶流程圖)

1、共享知識分享快樂供應鏈（購銷存）管理系統(tǒng)構成及操作流程（帶流程圖）供應鏈（購銷存）是用友ERP-U852管理軟件的重要組成部分,它突破了會計核算軟件單 一財務管理的局限，實現(xiàn)了從財務管理到企業(yè)財務業(yè)務一體化的全面管理，實現(xiàn)了物流、資金流管理的統(tǒng)一。本章主要講授購、銷、存業(yè)務處理的功能與特點，購、銷、存業(yè)務處理系統(tǒng)的基本操作流程與方法等內容。9.1供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)概述供應鏈管理系統(tǒng)包括采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算等模塊。其中每個模 塊即可以單獨使用，也可以與相關子系統(tǒng)聯(lián)合使用。9.1.1供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)的功能與特點1. 供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)的功能供應鏈（

2、購銷存）業(yè)務核算是企業(yè)經(jīng)營管理的重要環(huán)節(jié)，繁雜的購、銷、存業(yè)務核算與管理工作一直困擾著企業(yè)，供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)正是根據(jù)企業(yè)供應鏈（購銷存）業(yè)務的特點設計開發(fā)的核算與管理軟件，一般來講，供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)應具備以下功能：（1）物資采購業(yè)務的核算：根據(jù)企業(yè)業(yè)務經(jīng)營與財務管理方面的要求，處理有關物資采購方面的經(jīng)濟業(yè)務，主要包括請購、定購、到貨、入庫、采購發(fā)票、采購結算等全過的管理，可以處理普通采購業(yè)務、受托代銷業(yè)務等業(yè)務類型。企業(yè)可根據(jù)實際業(yè)務情況，對采購業(yè)務處理流程進行可選配置。并登記各種核算賬簿以及進行采購業(yè)務分析。（2）產品銷售核算：按照國家有關規(guī)定，處理有關產品銷售方面的

3、經(jīng)濟業(yè)務，包括銷售報價處理、銷售定貨、銷售開票、銷售調撥、銷售退貨、發(fā)貨折扣、委托代銷、零售業(yè)務等，并根據(jù)審核后的發(fā)票或發(fā)貨單自動生成銷售出庫單，處理隨同貨物銷售所發(fā)生的各種代墊費用以及在貨物銷售過程中發(fā)生的各種銷售支出。對產品的銷售業(yè)務進行核算統(tǒng)計，同時，進行各種銷售業(yè)務分析。（3）庫存商品的管理和核算：按照國家有關規(guī)定，處理有關庫存商品管理方面的經(jīng)濟業(yè)務。主要包括審核各種入庫單據(jù)、管理出入庫數(shù)量、同時處理庫存商品調撥業(yè)務、盤點業(yè)務、組 裝拆卸業(yè)務等，另外對于庫存商品的控制（保質期管理、代銷商品管理、不合格品管理、現(xiàn)存 量管理、安全庫存管理等），同時進行入庫流水賬、庫存臺賬等庫存賬簿管理和統(tǒng)

4、計分析、存貨出入庫成本的核算、出入庫成本的調整、存貨跌價準備的處理等。2. 供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)的特點根據(jù)企業(yè)對材料物資和庫存商品的、進、銷、存核算與管理的要求，供應鏈核算系統(tǒng)應具備以下特點：（1）核算數(shù)據(jù)量大。（2）稅金計算政策性強。（3）數(shù)據(jù)間的計算關系復雜。（4）成本計算方法多。（5）數(shù)據(jù)傳遞關系多等。3. 供應鏈（購銷存）核算業(yè)務實現(xiàn)電算化的意義供應鏈（購銷存）核算是企業(yè)管理中非常重要的部分，由于業(yè)務量非常繁多，且手工處理易出現(xiàn)差錯，因此，實現(xiàn)供應鏈（購銷存）核算電算化，使廣大財務工作者從繁雜的手工處理 中解脫出來，準確，高效地進行管理具有十分重要的意義。9.1.2供應鏈（購銷

5、存）核算的業(yè)務流程和數(shù)據(jù)流程1. 企業(yè)供應鏈（購銷存）核算模式一般來說，其供應鏈（購銷存）手工核算流程如下： 商品購進，具體分以下三種情況： 購進商品驗收入庫，同時支付貨款或開出承兌商業(yè)匯票。 購進商品，先承付貨款或開出承兌商業(yè)匯票后驗收入庫。 購進商品，先驗收入庫后支付貨款，或開出承兌商業(yè)匯票，月終時記賬。月終尚未支付或尚 未開出承兌商業(yè)匯票的商品 ，下月初對上述分錄用紅字沖回。(2) 商品銷售，也分三種情況： 銷售實現(xiàn)：包括采用支票、委托銀行收款、異地托收承付、商業(yè)票結算方式以及零售商品 銷售的各種銷售實現(xiàn)。 銷售退回：主要核算由于質量、品種等原因發(fā)生的退貨處理。 銷售成本結轉：根據(jù)各單位

6、具體情況采用先進先出、加權平均、移動平均、后進先出等方 法計算商品銷售成本，定期結轉銷售成本。(3) 商品儲存：盤盈及盤虧的核算處理。2. 系統(tǒng)核算流程(1)購貨業(yè)務系統(tǒng)核算流程描述示意圖，如圖9-1所示。圖9-1購貨業(yè)務流程描述示意圖(2)商品銷售業(yè)務系統(tǒng)核算流程描述示意圖，如圖9-2所示。圖9-2銷貨業(yè)務流程描述圖供應鏈管理系統(tǒng)核算功能簡圖，如圖9-3所示。圖9-3供應鏈管理系統(tǒng)功能簡圖9.2供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)的應用9.2.1 供應鏈（購銷存）業(yè)務處理系統(tǒng)的初始化與以前版本的軟件相比,用友ERP-U852供應鏈管理系統(tǒng)功能更完善、選用面更廣、更具 有開放性，這就需要有更多的各種設

7、置。在“桌面”上單擊“開始”菜單，在“程序”項下的“用友ERP-U3”菜單下“企業(yè)門戶”， 進入企業(yè)門戶，在企業(yè)門戶窗口的“基本信息”中選擇“系統(tǒng)啟用”，打開該對話框，在其中選擇“應付” “應收”“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”六個子系統(tǒng)。每選擇一個子系統(tǒng)都會出現(xiàn)日期提示 ，點擊“確定”。再點擊退出按鈕重新回到 “企 業(yè)門戶”1.基礎檔案信息使用供應鏈管理系統(tǒng)之前，應做好手工基礎數(shù)據(jù)的準備工作 ，如對存貨合理分類，準備 存貨的詳細檔案，進行庫存數(shù)據(jù)的整理及與賬面數(shù)據(jù)的核對等。 供應鏈管理系統(tǒng)需要增設的 基礎檔案信息包括以下幾項。(1)存貨分類如果企業(yè)存貨較多，需要按照一定

8、的方式進行分類管理。存貨分類是指按照存貨固有的特征或屬性將存貨劃分為不同的類別，以便于分類核算與統(tǒng)計。如工業(yè)企業(yè)可以將存貨劃分 為原材料、產成品、應稅勞務 ；商業(yè)企業(yè)可以將存貨分為商品、應稅勞務等。設置存貨分類時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面，點擊左下邊的“設置”，然后在列表的“基礎檔案”中的“存貨”項目中選擇“存貨分類”彈出“存貨分類”對話框，如圖9-4和圖9-5所示。害業(yè)巒準奩件企業(yè)應用標堆葉件%機恂設畫碑賞B計宣草拉 國存賞檔妄 h it# 打收忖結算 如業(yè)務%戟刪隈 k單世設量 卜工b tsAfiEm向辱卑團莒理層預茸莒理計劃決廉層預耳它理合問言理皚毎分折主產営理質呈管理嗔目皆9.

9、槪祿爸理賦網(wǎng)上徴抒賢金營ffi 堵11中0費金個1理忖IS定岳嚴應廠1鐵査卍業(yè)務/ HU-/E 1tut%E、:t陽幣半旭抿團百用貴且込旨EBE:加皿 業(yè)務日期 MS-aa-oqil；9行業(yè)報袁合并報龕圖9-4企業(yè)門戶窗口戶與貨*凳文件們咼肪凹圖9-5存貨分類對話框窗口在企業(yè)日常購銷業(yè)務中，經(jīng)常會發(fā)生一些勞務費用，如運輸費、裝卸費等，這些費用也 是構成企業(yè)存貨成本的一個組成部分，并且它們可以擁有不同于一般存貨的稅率。為了能夠正確反映和核算這些勞務費用，一般在存貨分類中單獨設置一類，如“應稅勞務”或“勞務費用”。(2)計量單位企業(yè)中存貨種類繁多，不同的存貨存在不同的計量單位。有些存貨財務計量單位

10、、庫存 計量單位、銷售發(fā)貨單位可能是一致的，如自行車的3種計量單位均為“輛”。同一種存貨用于不同的業(yè)務，其計量單位也可能不同。如對某種啤酒來，其核算單位可能是“瓶”，也就是說，財務上按瓶計價；其庫存單位可能按 “箱”，1箱=24瓶，因此，在開展企業(yè)日常業(yè)務 之前，需要定義存貨的計量單位。，然后設置計量單位時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面，點擊左下邊的“設置”在列表的“基礎檔案”中的“存貨”項目中選擇“計量單位”彈出“計量單位”對話框 如圖9-6所示。盤打和拽巨箱出I也a單愎1得屯Ml bl：iIIsessbdJ上哇； 1；緒咖市劃9黑團柴泊可21K5-i：e-D4詢對1料圖9-6計量單位對

11、話框窗口(3)存貨檔案設置存貨檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面，點擊左下邊的“設置”，然后在列表的“基礎檔案”中的“存貨”項目中選擇“存貨檔案”彈出“存貨檔案”對話框，選中某一存貨點擊“增加”按鈕,出現(xiàn)“增加存貨檔案”對話框。如圖 9-7所示卑微如螻蟻、堅強似大象圖9-7存貨檔案對話框窗口在“存貨檔案” 窗口中包括4個選項卡：基本、成本、控制和其他。在“基本”選項卡中，有6個復選框，用于設置存貨屬性。設置存貨屬性的目的是在 填制單據(jù)參照存貨時縮小參照范圍。銷售:用于發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售出庫單等與銷售有關的單據(jù)參照使用，表示該存貨可用于銷售。外購:用于購貨所填制的采購入庫單、采購發(fā)票等

12、與采購有關的單據(jù)參照使用，在采購發(fā)票、運費發(fā)票上一起開具的采購費用，也應設置為外購屬性。生產耗用：存貨可在生產過程被領用、消耗。生產產品耗用的原材料、輔助材料等在開具材料領料單時參照。自制：由企業(yè)生產自制的存貨， 如產成品、半成品等，主要用在開具產成品入庫單時參 照。在制:指尚在制造加工中的存貨。應稅勞務：指在采購發(fā)票上開具的運輸費、包裝費等采購費用及開具在銷售發(fā)票或發(fā)貨 單上的應稅勞務、非應稅勞務等。在“控制” 選項卡中，有3個復選框。是否批次管理：對存貨是否按批次進行出入庫管理。該項必須在庫存管理系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”復選框后，方可設定。是否保質期管理：有保質期管理的存貨必須有批

13、次管理。因此該項也必須在庫存管理系統(tǒng)賬套參數(shù)中選中“有批次管理”復選框后，方可設定。是否呆滯積壓：存貨是否呆滯積壓，完全由用戶自行決定。(4)倉庫檔案，點擊左下邊的“設置”，然后在設置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面列表的“基礎檔案”中的“業(yè)務”項目中選擇“倉庫檔案”彈出“倉庫檔案”對話框，選中某一存貨點擊“增加”按鈕 ，出現(xiàn)“增加倉庫檔案”對話框。如圖9-8所示。圖9-8倉庫檔案對話框窗口存貨一般是存放在倉庫保管的。對存貨進行核算管理，就必須建立倉庫檔案。(5)收發(fā)類別設置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面，點擊左下邊的“設置”，然后在列表的“基礎檔案”中的“業(yè)務”項目

14、中選擇“收發(fā)類別”彈出“收發(fā)類別”對話框，點擊“增加”按鈕，輸入資料。如圖9-9所示。設Htf. 庠加|放沖氏存|和桔| 功逞出收發(fā)類別S iETAlt(Li)事亀小stiifefi： |e atr収童tsw廠(IE)產硬風扎犀(翩.A庠cms正誓岀PFmi WSHi*血I轅村出.席CH) i馳?出庫 W老EK出JIEDOS-Dfl-OS圖9-9收發(fā)類別對話框窗口收發(fā)類別用來表示存貨的出入庫類型，便于對存貨的出入庫情況進行分類匯總統(tǒng)計。(6)采購類型/銷售類型設置倉庫檔案時以“賬套主管”進入“企業(yè)門戶”界面，點擊左下邊的“設置”，然后在列表的“基礎檔案”中的“業(yè)務”項目中選擇“采購類型”彈出“

15、采購類型”對話框，點擊“增加”按鈕，輸入相關資料?！叭霂祛悇e”可點擊小放大鏡，如圖9-10所示。定義銷售類型 與定義采購類型一致，這里不再說明。I -i0i 2JEfhF) tt(Q)簾眥也設晝打審他苑犠出|戰(zhàn)奔何存|牡題定位昕|軒盼退!d釆購與型SBQSMSfi；A*?J3I|否黔認苗DL采購正寓-1 &厲團二|口兇世目全惟 Iff P* 沖序i極回iff岀匹主:s 1 r 右 giIRP帰用Hir鼻 * -inI = R 倔*zJ耳宜回嗣03百fit*計 *員見靜* i5wTiIMW*ih.恫呂聲ITS 磚h MA.事眄=na立 E Rrisn4 #圖9-11采購請購單對話框窗口在“采購請

16、購單”界面，單擊“增加”按鈕，選擇部門“采購部”，業(yè)務員“白雪”， 存貨編號選擇“ 005 ”，輸入數(shù)量300,無稅單價95，供應商為“微軟”，單擊“保存”按 鈕，然后單擊“審核”按鈕審核。2. 在采購管理系統(tǒng)中填制并審核采購定單在“桌面”上單擊“開始”菜單 ，在“程序”項下的“用友ERP-U8 ”菜單下點擊“企業(yè)門戶”，進入企業(yè)門戶，選擇“企業(yè)門戶”左下角的“業(yè)務”，在列表上選擇“供應鏈”中的“采購管理”中的“業(yè)務”，再選擇“訂貨”中的“采購訂單”，進入“采購管理”子系統(tǒng)中的“采購定單”窗口，單擊“增加”按鈕，在“采購定單”的格內單擊鼠標右鍵， 在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝采購請購單”并點擊

17、左鍵進入“過濾條件窗口”對話框， 如圖9-12所示。采購訂岸jij :V業(yè)谿ij廿酹購 號EJMt律聖冊日則aazTt包岸更琶業(yè)艮白旨*購矣a.*;aw購業(yè)莓類型価朵購 戲重類髭鋁世歸 倉ar草位鍛軟師日sasgg QWMBaBL itt&JCi aa 業(yè)費島白H 村杖柚奔amji肢他如h 旨僅換J(a車IT nortlaftARrfi rE5 I無if.XJt 日購 gUTB封睫申耳oocooxoaj薛 門 業(yè)萼無E=運親:事暮SLtSl*i+*單也車a30Q5盤3QQ此苦QQ專500師23456 會計300 002S.5W.005現(xiàn)眾宀血祓 nia amww _5W7* *叫弘”惑A d“

18、*頓/ 廉丟；擁帀料搭團無用審任撿為BSS】 粉員:dEQ 魚聶日期；tMPDG-g WtW 用靜件】圖9-15采購入庫單窗口5在采購管理系統(tǒng)中填制專用采購發(fā)票并執(zhí)行采購結算啟動采購管理系統(tǒng)， 執(zhí)行“業(yè)務”里的“發(fā)票”中的“專用采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口，單擊“增加”按鈕，單擊鼠標右鍵，在彈出的快捷菜單中選擇“拷貝 采購入庫單”，打開“過濾條件窗口”對話框，單擊“過濾”按鈕，進入“生單選單列表” 窗口；雙擊需要參照的采購入庫單，單擊“確定”按鈕，完成了將采購入庫單的相關信息 帶入采購專用發(fā)票的任務，補充相關信息后，單擊“保存”按鈕。如圖9-16所示。采購專用箍票序號丈計fit菽f

19、it殊帀單忖BT帀主舉昂幣也踰VI*3W M腐W4&45 聞35 WIT QQZ345E合計DOoaW5. M皿聒m*1?11T圖9-16采購專用發(fā)票窗口在采購管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“業(yè)務”里的“采購結算”中的“自動結算”命令，打開自 動結算對話框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)彈出“結算成功”信息。點“確定”按鈕完成。6.在應付款管理系統(tǒng)中審核采購專用發(fā)票并生成應付憑證首先進入“企業(yè)門戶”窗口，選擇“財務會計”中的“應付款管理”，執(zhí)行“日常處 理”里的“應付單據(jù)處理”中的“應付單據(jù)審核”命令，打開“單據(jù)過濾條件”對話框， 選擇供應商“ 03 （微軟）”，單擊“確定”按鈕，進入“應付單據(jù)列表”窗口，選中需要 審核的單據(jù)，單擊“審核”按鈕，系統(tǒng)提示“審核成功”。執(zhí)行“日常處理”中的“制單處理”命令，打開“制單查詢”對話框，如圖9-17所示。圖9-17制單查詢對話框選擇“發(fā)票制單”，選擇供應商為“ 03 （微軟）”，進入“采購發(fā)票制單”窗口。單擊“全選”，“憑證類別”為“記賬憑證”，點“確定”生成記賬憑證，如圖9-18所示