會計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)答案十

1、For personal use only in study and research; not for commercial use會計(jì)電算化實(shí)驗(yàn)答案十實(shí)驗(yàn)體會一：（一）填空：1、（系統(tǒng)管理員）有權(quán)在系統(tǒng)中建立企業(yè)賬套。2、（賬套號）可以作為區(qū)分不同賬套數(shù)據(jù)的唯一標(biāo)識。3、用友軟件最多可建立（999 ）套賬。4、 對所管轄的賬套來說，（賬套主管）是級別最高的，擁有所 有模塊的操作權(quán)限。5、操作員一旦被引用，將不能（ 被修改和刪除）。（二）判斷：1、企業(yè)一套完整的賬簿體系在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中稱為一個賬套。（v ）2、 賬套主管自動擁有所管轄賬套所有模塊的操作權(quán)限。（V ）3、 賬套路徑一般由系統(tǒng)默認(rèn)

2、，用戶不能修改。（X ）4、 建立賬套時(shí)，如果選擇“是否按行業(yè)預(yù)置科目”，則系統(tǒng)會自 動建立企業(yè)所需的所有會計(jì)科目。（X ）5、 一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。（ V ）（三）思考：1、注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份有哪幾個？區(qū)別是什么？答：注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理的身份可以是系統(tǒng)管理員和賬套主管。 系 統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的總體控制和數(shù)據(jù)維護(hù)， 管理系統(tǒng)中所有 賬套，可進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，可設(shè)置操作員和權(quán)限， 監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行過程， 清除異常任務(wù)等。 賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的 維護(hù)工作，包括對所選賬套參數(shù)修改，對年度賬的管理（創(chuàng)建、 清空、引入、輸出等） ，該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。2、建立賬套時(shí)忘記了啟用

3、“總賬模塊” ，以后應(yīng)如何啟用呢？請 寫出簡要步驟。 答：建立賬套時(shí)沒有啟用總賬，如果是在用友通軟件中，則以賬 套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，在“賬套”菜單下單擊“啟用”命 令，則進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊“總賬”前的復(fù)選框，選擇啟用 日期即可。但在用友 ERPU850 軟件中，則需要以賬套主管的身份進(jìn)入到企 業(yè)門戶中，在“基礎(chǔ)信息”中選擇“基本信息” ，然后選擇“系 統(tǒng)啟用”，進(jìn)入系統(tǒng)啟用窗口，單擊“總賬”前的復(fù)選框，選擇 啟用日期即可。3、賬套恢復(fù)（引入）功能通常在什么情況下使用？賬套備份功 能的意義是什么？刪除賬套應(yīng)如何進(jìn)行？ 答：恢復(fù)或引入賬套主要是將系統(tǒng)外某賬套數(shù)據(jù)引入到本系統(tǒng)中 去，一般情

4、況下， 主要是在原有的賬套數(shù)據(jù)遭到破壞無法使用的 情況下或者是母公司定期將子公司的賬套數(shù)據(jù)引入系統(tǒng)進(jìn)行分 析或合并工作時(shí)作用。賬套備份功能即輸出功能， 其意義主要是通過定期將賬套數(shù)據(jù)進(jìn) 行備份，可以在公司其他系統(tǒng)中使用該賬套或該賬套數(shù)據(jù)被破壞 時(shí)能恢復(fù)至最近狀態(tài)而不至于影響工作的正常進(jìn)行。如想刪除賬套，需要在“賬套備份”對話框中，選中“刪除當(dāng)前 輸出賬套”。在點(diǎn)擊確定后，系統(tǒng)會在備份后將賬套刪除。但正 在使用的賬套不能刪除。4、實(shí)驗(yàn)中會計(jì)科目編碼方案為“ 42222”，請解釋其含義，并舉 例說明。答：含義為相關(guān)實(shí)驗(yàn)賬套的會計(jì)科目最多為五級， 第一級的科目 編碼為 4 位，第二級至第五級每一級都

5、是 2 位編碼。例如：會計(jì) 科目應(yīng)收賬款的明細(xì)科目是應(yīng)收賬款中部地區(qū)河南濟(jì)源， 其編碼為： 18，其中， 2131 代表應(yīng)收賬款， 03 代表中部地區(qū)， 02代表河南， 18 代表濟(jì)源。5、建立賬套時(shí)，有一個“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目”選項(xiàng)，此選項(xiàng) 選擇與否對后面的操作的影響是什么？ 答：如果選擇“按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目” ，則在后面的會計(jì)科目表 中，系統(tǒng)將會按行業(yè)性質(zhì)將行業(yè)通用的一些會計(jì)科目表列示出來， 此時(shí)可根據(jù)企業(yè)的情況進(jìn)行修改。 但如果沒有選擇， 則會計(jì)科目 表為空，企業(yè)需要根據(jù)實(shí)際情況將所用到的所有會計(jì)科目一一錄 入到系統(tǒng)中。6、請寫出建立賬套的簡要步驟。答：首先以系統(tǒng)管理員的身份注冊進(jìn)入“系

6、統(tǒng)管理” ，在系統(tǒng)管 理窗口，點(diǎn)擊“賬套”菜單下的“建立” ，則開始建賬向?qū)В菏?先錄入有關(guān)賬套的信息，點(diǎn)擊“下一步” ，再錄入單位信息，點(diǎn) 擊“下一步”，選擇相關(guān)核算類型，再點(diǎn)擊“下一步” ，根據(jù)企業(yè) 情況設(shè)置基礎(chǔ)信息，最后點(diǎn)擊“完成” ，出現(xiàn)“可以創(chuàng)建賬套了 嗎？”，選擇“是”，在選擇了編碼方案和數(shù)據(jù)精度之后，會出現(xiàn) “賬套建立成功”字樣。7、根據(jù)實(shí)驗(yàn)資料要求，請寫出給操作員“王強(qiáng)”分配權(quán)限的具 體步驟。注：結(jié)合用友 ERPU850 軟件，王強(qiáng)的負(fù)責(zé)總賬子系統(tǒng)和憑證管 理工作以及工資和固定資產(chǎn)的管理工作。答：以系統(tǒng)管理員或所在賬套的賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理窗 口，在“權(quán)限”菜單下點(diǎn)擊“權(quán)

7、限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限” 界面，在左邊找到“王強(qiáng)” ，選擇要設(shè)置權(quán)限的賬套和年度，點(diǎn) 擊“修改” 按鈕，進(jìn)入“增加和調(diào)整權(quán)限” 窗口，在“工資管理” 和“固定資產(chǎn)”前的復(fù)選框中打上“V”，將“總賬”展開，將“憑證”和“期末”中的相關(guān)處理權(quán)限選中。實(shí)驗(yàn)體會二：（四）填空：1、（ 職員檔案 ）檔案主要用于設(shè)置本單位職員個人信息資料。2、客戶和供應(yīng)商檔案必須建立在 （ 末級分類 ）下。3、在建立檔案類信息時(shí)， 大部分遵循三個步驟： 即（ 基礎(chǔ)設(shè)置 ）、（ 往來單位設(shè)置 ） 、 （ 具體分類設(shè)置 ）。（五）判斷：1、在設(shè)置供應(yīng)商分類的前提下，必須先設(shè)置供應(yīng)商分類才能建立供應(yīng)商檔案。（V ）2、企業(yè)

8、基礎(chǔ)檔案信息設(shè)置應(yīng)遵從一定的順序。（V ）（六）思考：1、輸入職員檔案時(shí)應(yīng)注意什么問題？ 答：輸入職員檔案時(shí)，先要設(shè)置好部門檔案。輸入最后一位職員 信息時(shí)，必須增加一空行，才能將職員信息保存起來。通過“刷 新”按鈕，可看到輸入的其他職員信息。 （注：該注意事項(xiàng)只適 用于用友通軟件，對用友 U8 軟件來說，只適用第一條）2、想一想，部門檔案和職員檔案在什么情況下被使用？請舉例 說明。 答：部門檔案和職員檔案在使用到“部門輔助核算”和“個人輔 助核算” 的時(shí)候， 或者在固定資產(chǎn)所屬部門或計(jì)算單位職工工資 時(shí)都要用到。比如：如果某會計(jì)科目設(shè)置為了部門輔助核算，則 在填制憑證時(shí)， 或查詢該科目相關(guān)賬簿

9、時(shí)都就要用到部門檔案信 息。在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中和工資管理系統(tǒng)中都要用到這兩個檔 案。3、如果進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)遇到以下問題：（1）在設(shè)置部門檔案時(shí)不能設(shè)置部門負(fù)責(zé)人，原因是什么？應(yīng) 如何解決？ 答：不能設(shè)置時(shí)可能是因?yàn)樵摬块T負(fù)責(zé)人還沒有被添加至職員檔 案中，解決辦法是：將該部門負(fù)責(zé)人增加到職員檔案中。（2）在設(shè)置職員檔案時(shí)，其所屬部門選錯了，在重新選擇時(shí)只 顯示這個錯誤的部門，原因是什么？應(yīng)如何解決？ 答：原因是：在系統(tǒng)中只顯示所選擇的內(nèi)容。解決方法：將該錯 誤的部門刪除，再進(jìn)行選擇就可以了。（3）在設(shè)置客戶和供應(yīng)商分類時(shí)，發(fā)現(xiàn)編碼規(guī)則錯誤怎么辦？ 答：方法一：以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理，修改

10、賬套，在修 改的最后將編碼更改為正確的。 方法二： 以賬套主管的身份注冊 企業(yè)門戶，在基礎(chǔ)信息的基本信息中，雙擊進(jìn)入編碼方案，修改 編碼。（4）在設(shè)置客戶和供應(yīng)商分類時(shí)，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)不允許設(shè)置，原因 是什么？應(yīng)如何解決？ 答：當(dāng)不允許設(shè)置客戶和供應(yīng)商分類時(shí)，是在建立賬套的時(shí)候， 基礎(chǔ)信息設(shè)置時(shí)沒有選擇 “客戶是否分類” 和“供應(yīng)商是否分類” 的復(fù)選框，解決辦法：以賬套主管的身份進(jìn)入系統(tǒng)管理，對賬套 進(jìn)行修改，將“客戶是否分類”和“供應(yīng)商是否分類”前的復(fù)選 框選上，點(diǎn)完成即可。（5）在輸入外幣匯率時(shí)，發(fā)現(xiàn)小數(shù)點(diǎn)無法輸入，原因是什么？ 應(yīng)如何解決。答：小數(shù)點(diǎn)無法輸入的原因是在設(shè)置外幣時(shí)，匯率 小數(shù)位可

11、能設(shè)置為零。解決辦法：找到某外幣，修改其匯率小數(shù)位即可。4、請寫出建立某客戶檔案的具體步驟。 答：進(jìn)入客房檔案設(shè)置窗口，點(diǎn)“增加”按鈕，在“基本”選項(xiàng) 卡中錄入相關(guān)信息，其中“客戶編碼” 、“客戶簡稱”和“所屬分 類”是必輸項(xiàng)， 再錄入其它幾個選項(xiàng)卡的相關(guān)內(nèi)容， 最后點(diǎn)擊“保 存”按鈕即可。實(shí)驗(yàn)體會三：（七）填空：1、新準(zhǔn)則會計(jì)科目一級編碼為 （ 3 ）位。以 3 開頭的編碼表示 （ 共同 ）類科目，以6 開頭的編碼表示 （ 損益 ） 類科目。2、對于收款憑證，通常設(shè)置 （ 借方必有 ）限制類型。3、填制憑證時(shí)，輸入的會計(jì)科目編碼應(yīng)當(dāng)是 （ 末級 ）科目編碼。4、期初余額的錄入分為（ 上年度余

12、額錄入 ）和（ 截止賬套啟 用期間各個會計(jì)科目的本年累計(jì)額 ）。5、“管理費(fèi)用”科目通常設(shè)置的輔助核算是 （ 部門核算 ）。（八）判斷：1、科目一經(jīng)使用， 就不能再增設(shè)同級科目， 只能增加下級科目。（X ）2、刪除會計(jì)科目應(yīng)先刪除上一級科目,然后再刪除本級科目。（ X ）3、指定會計(jì)科目是指定出納專管的科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字，也才能查看現(xiàn)金或銀行存款日記賬。（V ）4、 業(yè)務(wù)量較少的單位可不進(jìn)行憑證分類，即只設(shè)置“記賬憑證” 一種類別。 （ V ）5、輸入期初余額時(shí)，上級科目的余額和累計(jì)發(fā)生數(shù)據(jù)需要手工 輸入。（X ）（九）思考：1、請解釋下列參數(shù)設(shè)置的含義：（1）制單序時(shí)控制：此

13、項(xiàng)和 " 系統(tǒng)編號 " 選項(xiàng)聯(lián)用，制單時(shí)憑證編號必須按 日期順序排列， 10 月 25 日編至 25 號憑證，則 10 月 26 日只能 開始編制 26 號憑證，即制單序時(shí)，如果有特殊需要可以將其改 為不序時(shí)制單。（2）支票控制：若選擇此項(xiàng)， 在制單時(shí)使用銀行科目編制憑證時(shí)， 系統(tǒng)針對票據(jù) 管理的結(jié)算方式進(jìn)行登記， 如果錄入支票號在支票登記薄中已存， 系統(tǒng)提供登記支票報(bào)銷的功能； 否則， 系統(tǒng)提供登記支票登記簿 的功能。（3）可以使用系統(tǒng)的受控科目： 為了防止重復(fù)制單， 只允許應(yīng)收、 應(yīng)付或存貨系統(tǒng)使用該類科目 進(jìn)行制單， 總賬系統(tǒng)是不能使用此科目制單的。 所以如果希望在

14、總賬系統(tǒng)中也能使用這些科目填制憑證，則應(yīng)選擇此項(xiàng)。（4）打印憑證頁腳姓名：在打印憑證時(shí)，是否自動打印制單人、出納、審核人、記賬人的 姓名。（5）出納憑證必須經(jīng)出納簽字： 若選擇該項(xiàng)，則相關(guān)出納憑證必須經(jīng)由經(jīng)納簽字后才能記賬。（6）憑證編號由系統(tǒng)編號：系統(tǒng)在 " 填制憑證 " 功能中一般按照憑證類別按月自 動編制憑證編號，即 " 系統(tǒng)編號 " ；當(dāng)保存填制的憑證 或已生成的憑證時(shí)， 系統(tǒng)按一定順序會自動給出憑證的編號， 且 一經(jīng)保存不能更改憑證編號。2、用友軟件在設(shè)置會計(jì)科目時(shí)的五大輔助核算是指哪些方面？ 請分別指出哪些會計(jì)科目會用到這些輔助核算。 答：五

15、大輔助核算主要是指部門核算、個人核算、客戶核算、供 應(yīng)商核算和項(xiàng)目核算。 一般情況下， 需要按部門進(jìn)行詳細(xì)的分類 核算的科目使用部門核算如管理費(fèi)用等； 其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付 款在涉及到單位對個人的業(yè)務(wù)往來進(jìn)使用個人核算；應(yīng)收 賬款、預(yù)收賬款和應(yīng)收票據(jù)在涉及到對客戶情況進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí) 使用客戶核算； 應(yīng)付賬款、 預(yù)付賬款和應(yīng)付票據(jù)在涉及到對供應(yīng) 商進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)用供應(yīng)商核算； 而對于生產(chǎn)成本或在建工程等 需要對某些項(xiàng)目進(jìn)行詳細(xì)核算時(shí)使用項(xiàng)目核算。3、軟件中憑證類別設(shè)置分為哪幾類？ “收款憑證”、“付款憑證”、 “轉(zhuǎn)賬憑證”通常設(shè)置的限制類型及限制科目是什么？答：憑證類別設(shè)置分為以下幾種：通用記賬

16、憑證；收款憑證、付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金憑證、銀行憑證和轉(zhuǎn)賬憑證；現(xiàn)金收款 憑證、現(xiàn)金付款憑證、 銀行收款憑證、 銀行付款憑證和轉(zhuǎn)賬憑證； 自定義憑證，共五類。收款憑證通常設(shè)置的限制類型為借方必有， 限制科目為庫存現(xiàn)金 和銀行存款。付款憑證通常設(shè)置的限制類型為貸方必有， 限制科目為庫存現(xiàn)金 和銀行存款。轉(zhuǎn)賬憑證通常設(shè)置的限制類型為憑證必?zé)o， 限制科目為庫存現(xiàn)金 和銀行存款。4、請寫出設(shè)置項(xiàng)目目錄的簡要步驟。答：首先在會計(jì)科目中設(shè)置某會計(jì)科目為“項(xiàng)目核算”屬性。 然后，進(jìn)入項(xiàng)目檔案窗口進(jìn)行如下設(shè)置：單擊“增加”按鈕，打 開“項(xiàng)目大類定義”對話框，輸入新的項(xiàng)目大類名稱，單擊“下 一步” 進(jìn)行分別進(jìn)

17、行項(xiàng)目級次和項(xiàng)目欄目的相應(yīng)設(shè)置， 最后點(diǎn)擊 完成又回到項(xiàng)目檔案窗口 接下來，選擇核算科目，將指定的項(xiàng)目會計(jì)核算科目由“待選科目”選到“已選科目”中，并點(diǎn)擊“確定” 。 查看項(xiàng)目結(jié)構(gòu)，并進(jìn)行“項(xiàng)目分類定義” 。 最后進(jìn)入項(xiàng)目目錄的維護(hù)， 點(diǎn)擊增加錄入相關(guān)的項(xiàng)目檔案內(nèi)容即 可。5、銀行存款科目的期初余額如下：銀行存款（ 1002）70000工行存款（ 100201）40000中行存款（ 100202）300006、現(xiàn)要刪除銀行存款科目，請寫出簡要步驟。答：在總賬系統(tǒng)，先進(jìn)入期初余額表，將工行存款和中行存款的余額都刪除，銀行存款的余額自動沒有。再進(jìn)入會計(jì)科目表，先 刪除工行存款和中行存款科目，再刪除

18、銀行存款科目。 實(shí)驗(yàn)體會四：（十）填空：1、填制憑證時(shí)，輸入的會計(jì)科目編碼應(yīng)當(dāng)是（末級 ）科目編碼。2、填制憑證時(shí)，可按“ （ = ）”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額 到當(dāng)前光標(biāo)位置。3、采用序時(shí)控制時(shí)，憑證日期應(yīng)大于等于（啟用日期 ），不能超過（ 業(yè)務(wù)日期 ）。4、涉及指定為（ 現(xiàn)金科目 ）和（ 銀行科目 ）的憑證才需出 納簽字。5、取消記賬應(yīng)在 （ 對賬 ）窗口中，按（ Ctrl+H ）鍵激活“恢 復(fù)記賬前狀態(tài)”功能。（十一） 判斷：1、填制憑證時(shí)，確定借貸方科目時(shí)，只能輸入科目編碼。（X ）2、填制憑證時(shí)，金額不能為“零”紅字以“”號表示。（V ）3、 會計(jì)制度規(guī)定，審核與制單不能為同一人

19、。（V ）4、 只有審核后的憑證才能執(zhí)行記賬操作。（ V ）5 、記賬工作由計(jì)算機(jī)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，每月可多次進(jìn)行。（ V）（十二） 思考：1、請寫出填制一張憑證的具體操作步驟。 答：以制單人的身份進(jìn)入總賬憑證填制憑證命令，點(diǎn)擊“增 加”按鈕，選擇憑證類型，錄入制單日期和附件張數(shù)，在第一行 錄入摘要、會計(jì)科目和借或貸方金額，按回車，繼續(xù)輸入第二行 的相關(guān)內(nèi)容。 如果會計(jì)科目有輔助核算， 則在錄入完會計(jì)科目之 后還應(yīng)輸入相關(guān)輔助項(xiàng)， 銀行科目如果涉及支票登記還應(yīng)錄入支 票的相關(guān)信息。2、對于已保存、已審核、已記賬的憑證應(yīng)分別如何修改？ 答：對于已保存的憑證，可以進(jìn)入到“填制憑證”中找到該張憑 證

20、直接修改；對于已審核的憑證， 可以讓審核人先取消該憑證的審核簽字， 再 到“填制憑證”中找到該張憑證進(jìn)行修改；對于已記賬的憑證， 可以先在填制憑證中進(jìn)行紅字沖銷， 然后再填制一張正確的憑證。3、憑證審核時(shí)注意的問題有哪些？答：憑證審核時(shí)應(yīng)注意的問題有：審核人必須具有制單權(quán)限，當(dāng) 通過了“憑證審核權(quán)限”參數(shù)設(shè)置了明細(xì)審核權(quán)限時(shí)，還需要對 制單人所制憑證的審核權(quán)。 作廢憑證不能被審核， 也不能被標(biāo)錯。 審核人和制單人不能是同一個人，憑證一經(jīng)審核，不能被修改、 刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除， 已標(biāo)記作廢的憑證 不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。4、憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問題有哪些？ 答：

21、憑證記賬時(shí)應(yīng)注意的問題有：第一次記賬時(shí)，若期初余額試 算不平衡，不能記賬。上月未記賬，本月不能記賬。未審核憑證 不能記賬， 記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 作廢憑證不需要審 核可直接記賬。 記賬過程一旦斷電或其他原因造成中斷后， 系統(tǒng) 將自動調(diào)用“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”恢復(fù)數(shù)據(jù)，然后再重新記賬。5、請寫出刪除一張憑證的簡要步驟。 答：制單人在填制憑證界面， 找到需要刪除的憑證， 點(diǎn)擊“憑證” 菜單下的“作廢”命令，先將憑證作廢；然后再點(diǎn)擊“憑證”菜 單下的“整理憑證” 命令，對于要刪除的憑證進(jìn)行選擇， 點(diǎn)擊“確 定”后出現(xiàn)“是否整理憑證斷號” ，選擇“是”，即可將憑證完全 刪除。實(shí)驗(yàn)體會五：（十三）

22、 填空：1、銀行對賬的方式包括（ 自動對賬 ）和（ 手工對賬 ）。2、銀行對賬條件中的（ 方向、金額相同）是必選條件3、對于自動生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需（后續(xù)的審核 ）和（ 登帳操作 ）。4、函數(shù)JG（的含義是指（取對方科目計(jì)算的結(jié)果 ）。5、取消結(jié)賬只能由（ 賬套主管 ）身份來進(jìn)行。（十四） 判斷：1、在計(jì)算機(jī)總賬系統(tǒng)中，銀行對賬的科目在科目設(shè)置時(shí)應(yīng)定義為“銀行賬”輔助賬類的科目性質(zhì)。（V ）2、結(jié)賬實(shí)際上就是指計(jì)算和結(jié)轉(zhuǎn)各賬簿的本期發(fā)生額和期末余 額，并終止本期的賬務(wù)處理工作。 （ V ）3、結(jié)賬工作由計(jì)算機(jī)自動進(jìn)行數(shù)據(jù)處理，每月可多次進(jìn)行。（x ）4、 銀行存款余額調(diào)節(jié)表是由計(jì)算機(jī)自動生成的

23、。（ V ） （十五） 思考：1、請寫出銀行對賬的簡要操作步驟。 答：銀行對賬是在記過賬之后進(jìn)行的，一般是由出納進(jìn)行的。在 第一次使用時(shí)需要錄入銀行對賬期初， 即日記賬和對賬單的期初 余額，以及未達(dá)賬項(xiàng)。 以后每月使用時(shí)要先錄入銀行對賬單的金 額，然后進(jìn)行銀行對賬，可以先自動對賬，再根據(jù)情況進(jìn)行手工 對賬。對賬完后要輸出銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并核銷銀行賬。2、使用自動轉(zhuǎn)賬功能需要注意什么問題？ 答：使用自動轉(zhuǎn)賬功能需要注意：自動轉(zhuǎn)賬分為兩步，先進(jìn)行轉(zhuǎn) 賬定義，再進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成。 轉(zhuǎn)賬定義時(shí)要注意借貸方會計(jì)科目的 定義及其對應(yīng)的輔助項(xiàng)。 轉(zhuǎn)賬生成之前， 提示轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會 計(jì)師月份， 進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成

24、之前， 先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登 記入賬。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核 才能記賬。3、結(jié)賬操作應(yīng)注意的問題有哪些？答：進(jìn)行結(jié)賬時(shí)應(yīng)注意：結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。如果與其他子系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬， 則本月不能結(jié)賬。結(jié)賬前，系統(tǒng)要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。4、請寫出取消結(jié)賬的具體操作步驟。 答：由具有相關(guān)權(quán)限的人執(zhí)行系統(tǒng)菜單 “總賬期末結(jié)賬” 命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。選擇要取消結(jié)賬的月份。 按“ Ctrl+Shift+F6” 鍵激活“取消結(jié)賬”

25、功能。輸入賬套主管口令，單擊“確認(rèn)”按 鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。實(shí)驗(yàn)體會六：（一）填空：1、用友報(bào)表系統(tǒng)中， 當(dāng)建立一個新表時(shí)， 所有的單元均為 （ 數(shù) 值 ）型。2、用友報(bào)表系統(tǒng)中， 調(diào)整報(bào)表行高、 列寬的單位是 （ 毫米 ）。3、用友報(bào)表系統(tǒng)中， 輸入關(guān)鍵字的值必須在（ 數(shù)據(jù) ）狀態(tài) 下進(jìn)行。4、 用友報(bào)表系統(tǒng)中，公式 QM （“ 101”，月）的含義是（ 取101 科目的本月期末余額 ）。5、 用友報(bào)表系統(tǒng)中，保存報(bào)表的默認(rèn)擴(kuò)展名是（ REP ）。（二）判斷：1、用友報(bào)表系統(tǒng)中，增加表頁是在數(shù)據(jù)狀態(tài)下進(jìn)行的。（ V ）2、用友報(bào)表系統(tǒng)中，數(shù)值單元的內(nèi)容只能通過計(jì)算公式計(jì)算生成。（X ）3、 用

26、友報(bào)表系統(tǒng)中，一張報(bào)表最多可容納 99,999 張表頁，一個 報(bào)表中的所有表頁具有相同的格式， 但其中的數(shù)據(jù)不同。（ V ）4、 用友報(bào)表系統(tǒng)中，每張報(bào)表只能定義一個關(guān)鍵字。（ X ）5、用友報(bào)表系統(tǒng)中，自總賬取數(shù)的公式可以稱之為賬務(wù)函數(shù)。（ V ）（三）思考：1、用友報(bào)表子系統(tǒng)設(shè)置的公式有哪幾種？它們的區(qū)別是什么？ 答：設(shè)置的公式有三種，分別是單元公式，審核公式和舍位平衡 公式。它們的區(qū)別主要是在作用上不同， 單元公式主要用于計(jì)算 公式的設(shè)置和報(bào)表數(shù)據(jù)的生成， 審核公式則主要是為審核報(bào)表的 數(shù)據(jù)的正確性而設(shè)置的公式， 即用于審核報(bào)表內(nèi)或報(bào)表間勾稽關(guān) 系是否正確。 舍位平衡公式則是當(dāng)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)位后由于報(bào)表小數(shù) 位的四舍五入而使整個報(bào)表數(shù)據(jù)達(dá)到平衡關(guān)系的公式。2、什么是關(guān)鍵字？可以設(shè)置哪些關(guān)鍵字？資產(chǎn)負(fù)債表通常設(shè)置 什么關(guān)鍵字？ 答：關(guān)鍵字是游離于單元之外的特殊數(shù)據(jù)單元， 可以唯一標(biāo)志一 個表頁，用于在大量表頁中快速定位表頁。 可以設(shè)置六種關(guān)鍵字， 即單位名稱，單位編號，年，季，月，日。資產(chǎn)負(fù)債表通常設(shè)置 單位名稱，年，月，日作為關(guān)鍵字。3、報(bào)表的狀態(tài)有哪兩種？不同